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9 月 1 日星期二

13:26

FPA基金Q2持倉報告：減持AI基礎設施股Fabrinet(FN)，認為其股價已超前

投資管理公司First Pacific Advisors（FPA）旗下FPA Queens Road Small Cap Value Fund在2026年第二季度投資者信中披露，已減持AI基礎設施股Fabrinet（NYSE:FN）。該基金指出，Fabrinet作為光網絡設備和模塊的合同製造商，其高帶寬產品在AI模型訓練數據中心的需求不斷增長，2023年英偉達曾是其10%的客户。然而，基金認為Fabrinet股價因數據中心支出預期而大致翻倍，可能已超前，因此一直在減持。儘管如此，基金仍持有少量股份，並看好高帶寬網絡需求的持續性以及Fabrinet在核心電信和數據中心市場的主導地位。截至8月31日，Fabrinet收盤價約為414.36美元，市值約148億美元，過去一個月回報率為-22.24%。

13:26

FPA Queens Road基金：TD SYNNEX (SNX) 數據中心業務Hyve年化增長近100%，預計今年貢獻7億美元運營收益

FPA Queens Road Small Cap Value Fund在2026年第二季度投資者信中指出，TD SYNNEX (NYSE:SNX) 的數據中心業務Hyve年化增長率接近100%，預計今年將貢獻約7億美元的運營收益。該基金認為，這些數字高於投資者預期，且SNX股票自公佈以來表現良好。儘管該基金已小幅減持，但SNX目前市盈率約為13倍，仍是其前五大持倉之一。截至8月31日，TD SYNNEX股價收於約253.97美元，市值為202.2億美元。

13:26

FPA Queens Road小盤價值基金在二季度投資者信中表示已“積極減持”Vishay Intertechnology (VSH)頭寸

該基金在2026年第二季度投資者信函中指出，儘管Vishay Intertechnology (VSH)受益於電動汽車和工業電氣化帶來的增量增長，且其一季度銷售額同比增長17%，但該基金認為VSH股價可能已“捲入AI交易”，因此已積極減持了其頭寸。截至8月31日，VSH股價約為30.56美元，過去一個月下跌21.67%。

13:25

FPA Queens Road Small Cap Value Fund在2026年第二季度投資者信中指出，Concentrix (NASDAQ:CNXC) 正面臨AI對其核心業務的顛覆擔憂，儘管其AI集成產品需求增長，但該基金仍持有不到50個基點股份。

FPA Queens Road Small Cap Value Fund在2026年第二季度投資者信中指出，Concentrix (NASDAQ:CNXC) 正面臨AI對其核心業務的顛覆擔憂，儘管其AI集成產品需求增長，但該基金仍持有不到50個基點股份。該基金表示，Concentrix過去兩年增長和利潤均有所下降，且目前估值倍數較低。

13:25

FPA Queens Road基金：Upbound Group (UPBD) 股價便宜但因高槓杆和“先買後付”業務擔憂而未增持

投資管理公司First Pacific Advisors旗下的FPA Queens Road Small Cap Value Fund在2026年第二季度投資者信中指出，消費租賃和零售解決方案提供商Upbound Group (NASDAQ:UPBD) 的股價目前低於五倍市盈率，顯得便宜。然而，該基金表示，考慮到Upbound Group較高的槓桿率以及對其“先買後付”業務的擔憂，基金一直未積極增持該股票。Upbound Group主要通過Rent-a-Center和Acima品牌向次級消費者提供服務，儘管次級消費者面臨困境，但公司經營業績保持穩定。公司在2021年收購Acima後去槓桿化進展緩慢，並於2025年1月31日收購了提供發薪日貸款訂閲服務的應用Brigit。

13:25

資深華爾街分析師海倫·梅斯勒警告股市可能出現回調，理由是VIX DSI指數低於15且市場情緒過分看漲

擁有43年從業經驗的技術分析師海倫·梅斯勒（Helene Meisler）曾供職於高盛，她指出，芝加哥期權交易所波動率指數（VIX）的每日情緒指數（DSI）已降至13，她認為這相當於“閃爍的黃燈”。此外，VIX看跌/看漲期權比率的21日移動平均線已跌破0.40，而美國積極投資經理協會（NAAIM）的調查顯示，專業基金經理的看漲情緒指數為102.66。梅斯勒指出，2024年類似的指標讀數曾分別預示標普500指數隨後出現2%和10%的回調，這表明投資者可能對市場上漲過於自滿。

13:22

OpenAI的ChatGPT Health與Epic電子病歷系統實現集成

該集成功能使臨牀醫生能夠導入患者數據以供人工智能查詢，系統僅提供健康記錄的只讀訪問權限，人工智能不會向系統寫入任何內容。這使臨牀醫生能夠輕鬆訪問並彙總諸如就診記錄、實驗室檢查結果和用藥詳情等信息，併為未來的就診做好準備。OpenAI 還新增了一個“醫療保健公共數據”插件，用於從 ClinicalTrials.gov 和 PubMed 等來源獲取信息。

13:20

據《VESTI》報道，俄羅斯總統普京、中國國家主席習近平和美國總統特朗普可能在亞太經合組織峯會上舉行三方會談

13:17

美軍稱，在霍爾木茲海峽發生針對船隻的“襲擊未遂事件”後，對伊朗革命衞隊的目標發動了新一輪打擊

美國中央司令部（CENTCOM）表示，此次空襲的目標是伊朗伊斯蘭革命衞隊（IRGC）的設施。伊朗半官方的塔斯尼姆通訊社報道稱，該國南部發生多起爆炸，包括凱納拉克、阿巴斯港和格什姆島等地。此次空襲發生在週日雙方互襲之後——當時美軍襲擊了拉拉克島，德黑蘭隨後向約旦境內的美軍基地發射了導彈進行報復。

13:15

Ripple按月度託管計劃解鎖10億枚XRP，通常會重新鎖定60%-80%，導致流通供應量淨增2億-4億枚XRP

9月1日，Ripple解鎖了10億枚XRP，此舉是其長期以來既定的月度託管釋放計劃的一部分。儘管名義數字龐大，但Ripple歷來會將釋放代幣的60%至80%重新託管，導致每月XRP流通供應量淨增約2億至4億枚。此次釋放恰逢XRP近期技術面走強，如果大量解鎖的XRP被轉移到交易所而非重新託管，可能會帶來短期拋售壓力。

13:15

雅虎財經分析：亞馬遜2026年資本支出預計達2000億美元，Shopify增長更快且效率更高

雅虎財經發布分析報告，對比亞馬遜和Shopify兩家消費科技股。報告指出，亞馬遜預計2026年將投入約2000億美元用於擴展AI和雲容量，這筆巨大的資本支出正在侵蝕其自由現金流。相比之下，Shopify在2025財年實現了20億美元的自由現金流，且債務股本比為0.0x，顯示出更高的資本效率。在2025財年，亞馬遜營收近7169億美元，同比增長12.4%；Shopify營收約116億美元，同比增長30.1%。分析認為，Shopify以更快的增長速度和更低的風險，成為更好的投資選擇。

13:14

美國官員：委內瑞拉免費向古巴提供了價值400億至640億美元的石油

13:05

美國中央司令部稱，美軍對霍爾木茲海峽附近的伊朗目標發動了新一輪空襲

美國中央司令部（Centcom）宣佈，美軍週二對霍爾木茲海峽周邊的伊朗目標發動了新一輪空襲。此次行動是針對近期在這條關鍵航線上發生的兩起油輪襲擊事件而採取的。據報道，此次打擊行動發生之際，美國總統唐納德·特朗普正考慮採納中央司令部提出的一項有限打擊計劃，旨在阻止伊朗重建可能針對海峽內船隻的雷達和導彈能力。

13:04

伊朗伊斯蘭共和國通訊社（IRNA）援引一名省級安全官員的話報道稱，有四枚彈體擊中了查巴哈爾和科納拉克東南部的部分地區；目前正在進行損失評估。

13:02

伊朗繼續對聯合國核監督機構國際原子能機構（IAEA）採取拖延戰術，拒絕接受核查；國際原子能機構表示，伊朗失蹤的鈾引發了核擴散方面的擔憂。

13:02

共和黨希望在黨代會期間籌集數百萬美元

13:00

康寧(Corning)第二季度核心營收47億美元同比增長17%，光通信業務AI相關銷售額幾乎翻倍

康寧公司公佈，2026年第二季度核心營收達47億美元，同比增長17%。其中，光通信業務營收21億美元，增長32%，AI相關銷售額幾乎翻倍，淨利潤4.38億美元，同比增長77%。公司已與Meta Platforms和亞馬遜簽署了光連接解決方案的多年期協議，並與英偉達合作擴大產能。康寧預計，到2026年底年營收將達到200億美元，到2030年可能翻倍至400億美元，主要得益於AI相關需求。

13:00

ARK Invest研究總監Valente認為下一輪加密牛市將由華爾街機構而非散户主導，因機構對穩定幣和代幣化資產興趣空前

Valente指出，上週美國38家州銀行協會宣佈成立BankChain聯盟，旨在提供代幣化存款和鏈上金融服務；同時，包括美國銀行、富國銀行在內的十餘家銀行正探索聯合穩定幣項目。本月早些時候，摩根大通、高盛、景順等近40家華爾街主要機構參與了代幣化股票和美債的交易測試。他表示，穩定幣市場規模已達約3000億美元，代幣化資產今年增長超50%至約400億美元，顯示機構興趣持續高漲。

13:00

分析：英偉達市值到2030年或達8萬億美元

英偉達（NASDAQ:NVDA）目前市值達5.25萬億美元，近期公佈的季度營收為962.2億美元，同比增長105.85%。首席執行官黃仁勳預計公司2028財年營收將增長70%，分析師對該股設定的平均目標價為305.79美元。

13:00

CoreWeave第二季度營收同比增長112%至25.8億美元，積壓訂單達1040億美元，分析師平均目標價為144美元

CoreWeave (CRWV) 第二季度營收同比增長112.32%至25.8億美元，並以1040億美元的積壓訂單結束本季度。目前股價約為84.89美元，較5月高點下跌38%。37位分析師給出的共識目標價為144美元，意味着約70%的上漲空間。該公司Q2自由現金流為負57.4億美元，2026年全年資本支出指引上調至350億至390億美元，總負債達720.5億美元。

13:00

Fortress首席策略師伯頓表示，利率仍可能進一步上行，並指出若無財政政策應對，根本問題將無法解決

Fortress首席策略師伊麗莎白·伯頓表示，利率仍可能進一步上行，並指出若無財政政策應對，根本問題將無法解決。她是在彭博《未平倉合約》節目中發表上述言論的，當時受油價上漲加劇通脹擔憂以及市場押注美聯儲加息影響，全球債券市場出現下跌。

12:50

日本企業養老金重返國內債券市場，因日本國債收益率創30年新高

摩根大通一項調查顯示，許多日本企業養老基金正在增持國內債券，扭轉了長期以來的下降趨勢，以追逐更高的收益率。

12:47

英國外交大臣譴責以色列在被佔領的約旦河西岸修建定居點

12:45

USDC 鏈上增發 1.0億枚(約1.0億美元)

12:44

美國官員：我們希望看到委內瑞拉建立合法的石油產業

12:43

《投資者商業日報》分析：迪士尼（DIS）股價隱含波動率低，期權價格便宜，或可採用“寬跨式”策略博取股價大幅波動收益

“寬跨式”策略是指同時買入一份虛值看漲期權和一份虛值看跌期權，旨在從標的資產價格向任何方向的大幅波動中獲利。

12:42

美光9個月內人均營收翻倍至170萬美元，毛利率達85%

美光（MU）報告稱，其2026年5月的人均營收翻了一番，達到170萬美元，這標誌着在九個月內生產力實現了顯著飛躍。該公司2026財年第三季度的GAAP毛利率擴大至84.6%，自由現金流激增至183.04億美元。 2026年8月31日，美光股價收於958.73美元，較一年前上漲706.89%，推動其市值逼近1.08萬億美元。首席執行官桑傑·梅赫羅特拉預計，DRAM和NAND市場的供不應求局面將持續到2027年之後，並表示人工智能仍處於“非常、非常早期的階段”。

12:38

美國中央司令部：美軍於美國東部時間中午12點開始對伊朗境內的伊朗革命衞隊目標實施打擊

美國中央司令部表示，此次空襲是針對伊朗革命衞隊近期在霍爾木茲海峽企圖襲擊商船以及部署在該地區的美國軍人所採取的行動。

12:37

埃隆·馬斯克轉發了彼得·R·黑格的一條請求，希望Grok能將英國10年期國債收益率翻譯成“街頭俚語”，使用諸如“完蛋了”和“該買罐頭了”之類的詞彙。

馬斯克轉發了海格的帖子，該帖子要求Grok將收益率百分比映射到一個嚴重程度量表上，從“完蛋了”到“該買罐頭了”。

12:37

埃隆·馬斯克轉發推文稱，Starship第14次飛行有望部署V3版Starlink衞星，其部署效率將遠超F9火箭

埃隆·馬斯克轉發了亞倫·伯內特的推文稱，“星艦”第14次飛行任務可能會部署正在運行的V3版“星鏈”衞星。根據埃隆本人及美國聯邦通信委員會（FCC）文件的披露，此次發射預計將部署20至60顆V3衞星。這將使“星艦”在約45分鐘內完成F9火箭長達2個月的“星鏈”帶寬部署量，相當於F9火箭在峯值發射頻率下3至8周的工作量。

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