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美國國債
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受原油市場擔憂影響，澳大利亞債券收益率躍升至2011年以來最高水平
受中東局勢緊張加劇推高油價影響，美國國債隔夜大幅下跌，澳大利亞債券隨之走低。
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美國財長貝森特駁斥國債市場擔憂，稱市場“狀況良好”，並淡化週四回購規模低於預期
美國財政部長貝森特表示，儘管10年期美債收益率升至2023年以來最高，但債券市場仍“狀況良好”。他還淡化了週四回購規模低於預期的影響，指出財政部回購了51.9億美元債券，低於60億美元的最高限額，原因是債券持有人不願出售長期證券。
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傳奇交易員Druckenmiller炮轟美聯儲鴿派立場“荒謬”，稱美國利率“偏低”；30年期美債收益率升至5.36%創2007年來新高
傳奇交易員Stanley Druckenmiller在週四的華爾街閉門會議上炮轟美聯儲鴿派委員，稱降息“已不再必要”，並直言美聯儲委員們一再聲稱聯邦基金利率具有限制性“簡直荒謬”。他認為債券收益率“充其量也是偏低”。同日，30年期美國國債收益率上漲7個基點至5.36%，創下自2007年以來的最高水平；10年期國債收益率正逼近5%大關。
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《金融時報》的分析表明，美國正在失去其“固定債權人”，且為吸引更多對價格敏感的投資者購買美國國債，不得不付出更高的代價。
《金融時報》的分析表明，美國正在失去其“固定債權人”，且為吸引更多對價格敏感的投資者購買美國國債，不得不付出更高的代價。
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CME集團宣佈將於12月7日推出美國證券交易委員會註冊的CME證券清算業務，以擴大美國國債市場的交易容量
全球領先的衍生品交易市場CME集團今日宣佈，將於12月7日成立CME證券清算公司（CME Securities Clearing Inc.）。 這家新成立的、在美國證券交易委員會（SEC）註冊的清算所將與CME集團現有的FICC跨保證金合作關係並行運作，旨在擴大美國國債市場的清算能力、選擇範圍和資本效率。
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Opendoor股價週四早盤下跌7%，因CEO承認調整後淨收入盈虧平衡時間表推遲6-8周，且美國國債收益率升至三年高點
Opendoor Technologies (NASDAQ:OPEN) 股價週四早盤下跌7%至2.79美元。此前，公司CEO Kaz Nejatian週三在X上承認，公司調整後淨收入（ANI）盈虧平衡的時間表已推遲6到8周。同時，基準美國國債收益率本週升至三年高點，進一步加劇了Opendoor的融資成本壓力。與此相比，Offerpad和Zillow Group等其他住房相關公司跌幅較小，因其資本密
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摩根大通：AI巨頭今年約3200億美元發債，佔美國長期國債新增借款的68%
摩根大通的Michael Cembalest研究發現，包括甲骨文（Oracle）和微軟（Microsoft）在內的六家AI巨頭在2026年迄今已發行了約3200億美元的債務。這一數字相當於今年美國新增長期國債借款的約68%，表明這些公司正在與美國財政部爭奪同一批長期債券需求。高盛（Goldman Sachs）預計，超大規模（hyperscalers）公司在2027年將發行約3400億美元的債券，這
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隨着布倫特原油價格躍升至105美元，美國10年期國債收益率升至4.91%，創2023年以來新高。
美國10年期國債收益率升至4.91%，創下2023年以來的最高水平。與此同時，30年期國債收益率攀升至5.35%。隨着布倫特原油價格飆升至每桶105美元，且批發通脹持續攀升，國債價格承壓。 市場正越來越多地預期美聯儲將在下週的政策會議上加息。財政部長斯科特·貝森特的干預措施——包括擴大債券回購規模——對降低長期國債收益率收效甚微。
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美國30年期國債收益率升至5.34%，創2007年6月以來新高
美國30年期國債收益率升至5.34%，創2007年6月以來新高
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美國國債收益率週四普遍上漲，10年期收益率觸及2023年11月以來新高4.8589%，投資者等待批發通脹數據
美國國債收益率週四普遍上漲，10年期美債收益率上漲超2個基點至4.8589%，觸及2023年11月以來最高水平；2年期收益率上漲1個基點至4.4404%，30年期收益率上漲超2個基點至5.3092%。投資者正等待今日稍晚公佈的美國批發通脹數據，以及週五的消費者價格指數，以獲取對美國通脹前景和下週美聯儲利率決議的更清晰指引。此前，美國財長貝森特週三宣佈將回購60億美元長期政府債券後，收益率已有所上漲
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滙豐銀行的凱特納表示，債券收益率取決於基本面，而非貝森特的影響
滙豐銀行首席多元資產策略師馬克斯·凱特納認為，美國國債收益率的上升是由美國經濟增長和“美國例外論”推動的，他表示：“歸根結底，這是基本面問題，與斯科特·貝森特想要什麼無關。”
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Lombard Odier策略師：美國國債回購無法解決收益率根本壓力
Lombard Odier高級宏觀策略師Homin Lee認為，擴大美國國債回購無法解決由鉅額赤字驅動的美國國債收益率根本壓力。他強調，儘管該計劃可能提供短期緩解，但更廣泛的宏觀經濟因素將繼續主導收益率走勢。
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美國財長貝森特本週將宣佈長期債務回購金額，以穩定國債收益率
美國財政部長貝森特本週將宣佈政府長期債務的具體回購金額，此舉旨在穩定國債收益率。此前，原油期貨週二早盤觸及三個月高點，市場擔憂美伊衝突可能加劇，同時10年期國債收益率也出現波動。
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美國銀行數據顯示：過去十年間，15年期及以上美國國債的年化回報率為-2%，創1936年以來最差紀錄；分析師認為這為投資者提供了“一代人一遇”的買入良機
美國銀行的數據顯示，過去10年間，期限在15年以上的美國國債年化收益率約為-2%，創下自1936年以來的最差表現。 同期，美國股市年化回報率為15%，而iShares 20年以上期美國國債ETF（TLT）較2020年初的高點下跌了超過26%。 分析師指出，當前較高的收益率——此前曾令現有債券持有人蒙受重創——如今卻為新買家提供了更高的收益，並能更好地抵禦未來利率進一步上調的風險，這可能預示着一個“
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美國國債收益率小幅走高，10年期國債收益率上漲2個基點至4.8063%，交易員正等待經濟數據公佈，且能源成本上漲構成壓力
美國國債收益率小幅走高，10年期國債收益率上漲2個基點至4.8063%，交易員正等待經濟數據公佈，且能源成本上漲構成壓力
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亞洲交易時段，美國國債收益率小幅走低，2年期國債收益率下跌1.3個基點
在週一勞動節假期過後，亞洲交易時段美國國債收益率小幅走低，未受油價小幅上漲的影響，投資者正等待週五公佈的CPI數據。 兩年期國債收益率下跌1.3個基點，至4.363%；10年期國債收益率下跌0.4個基點，至4.779%。 ING策略師指出，上週的非農就業數據強於預期，這印證了美聯儲將於9月16日作出的利率決議將偏向鷹派，市場目前已將約60%的加息概率計入價格。
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Miller Tabak：美國10年期國債收益率面臨4.8%關鍵考驗，若突破恐對其他資產造成“嚴重問題”
Miller Tabak首席市場策略師Matt Maley表示，美國10年期國債收益率面臨4.8%的關鍵考驗，若持續突破該水平，可能對其他資產類別造成“嚴重問題”。 Maley指出，不斷上升的財政赤字、鉅額債務發行以及企業大量借貸持續對長期收益率構成壓力，而美國財長貝森特（Scott Bessent）試圖通過口頭干預壓低收益率的努力迄今未能奏效。滙豐銀行也對長期發達市場債券持更謹慎態度，將2026
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荷蘭央行將黃金從紐約轉移出去，挪威2.4萬億美元石油基金計劃減持美國國債
荷蘭央行本週以“地緣政治動盪”為由，決定將黃金從紐約轉移出去。 此外，挪威規模達2.4萬億美元的石油基金提出了一項計劃，擬削減其持有的美國國債，並將政府債券的整體持倉比例從70%降至50%。這些舉措與特朗普總統日益加劇的經濟和軍事威脅有關。
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BloFin分析：美國國債突破40萬億美元，但比特幣“貶值交易”進入第二階段，投資者更關注政府控制借貸成本的努力
BloFin分析師指出，儘管美國聯邦債務已突破40萬億美元，但比特幣的“貶值交易”並未如預期般強勁。其最新報告認為，該交易已進入“第二階段”，投資者現在關注政府控制借貸成本的努力，而非僅僅是貨幣創造。此前，美聯儲主席沃什的提名曾削弱了市場對激進量化寬鬆的預期，導致比特幣在2026年初下跌。然而，8月美國財政部宣佈將10-30年期債券的回購規模至少翻倍至每次操作40億美元，此舉被市場解讀為政策制定者
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兩年期美國國債收益率收盤上漲7.18個基點，報4.406%
兩年期美國國債收益率收盤上漲7.18個基點，報4.406%
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美國國債收益率波動在一週劇烈波動後，於就業數據公佈前減弱，投資者正等待關鍵就業報告以尋找美聯儲利率路徑線索
美國國債收益率波動在一週劇烈波動後，於就業數據公佈前減弱，投資者正等待關鍵就業報告以尋找美聯儲利率路徑線索
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Citadel的Ubide預計美國國債收益率將趨於穩定
Citadel的Ubide預計美國國債收益率將趨於穩定
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挪威2萬億美元石油基金經理提議削減美國國債持倉，旨在提高回報
挪威2萬億美元石油基金的經理向財政部提出建議，旨在通過調整債券持倉來提高基金回報。
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美國議員無視債券市場對40萬億美元債務的擔憂，在收益率飆升之際仍計劃進一步擴大赤字支出：彭博社
彭博社的埃裏克·瓦森指出，由於市場擔憂美國公共債務總額將超過40萬億美元，美國債券收益率正急劇攀升。儘管如此，據報道，國會議員們對此不以為然，其中一些人甚至表示計劃進一步擴大赤字支出。
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美國國債上漲，交易員關注中期選舉及財政部計劃
美國國債全線走高，交易員正關注中期選舉初步計票結果（利好民主黨）以及財政部季度發行計劃。
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據彭博市場報道，交易員在美國國債再融資和就業數據公佈前，對美債的看跌情緒有所減弱
據彭博市場報道，交易員在美國國債再融資和就業數據公佈前，對美債的看跌情緒有所減弱，正增加多頭頭寸並削減看跌押注，以應對本週即將到來的多項關鍵事件。
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美國國債收益率在經濟數據公佈後小幅上漲；10年期收益率上漲5.36個基點至4.948%，2年期收益率上漲3.13個基點至4.614%
美國國債收益率在經濟數據公佈後小幅上漲；10年期收益率上漲5.36個基點至4.948%，2年期收益率上漲3.13個基點至4.614%
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美國國債收益率在亞洲交易時段幾無變動，本週中期選舉和關鍵數據公佈在即
週二中期選舉的首批投票站關閉後，初步結果將開始浮現，但決定國會控制權的最終結果可能需要數天甚至數週才能揭曉。
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日本壽險公司將逐步遣返資金，儘管日本國債收益率上升
日本壽險公司致力於多元化投資組合，這表明儘管上月20年期日本國債（JGB）收益率升至約4%（四年內翻了兩番），資金迴流日本仍將是漸進的。這預示着對美國國債市場和美元兑日元交易的即時影響有限。
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華爾街正為美國國債發行指導方針自2024年初以來最大規模的改革做準備，此前財長貝森特曾干預債市以壓低收益率
華爾街正為美國國債發行指導方針自2024年初以來最大規模的改革做準備，此前財長貝森特曾干預債市以壓低收益率
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彭博策略師警告：比特幣與美國國債走勢背離，面臨關鍵轉折點
彭博資訊高級商品策略師 Mike McGlone 警告稱，比特幣（BTC）持續跑輸美國政府債券，可能對其他資產類別產生重大影響，若比特幣價格維持在 80,000 美元以下，或將導致更廣泛的加密貨幣市場崩盤。他指出，截至 10 月 30 日，iShares 比特幣 ETF（IBIT）與 iShares 20+ 年期國債 ETF（TLT）的比率為 81（以 2024 年底 100 為基準），表明自那時
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SEC發佈美國國債清算豁免令
美國證券交易委員會（SEC）已發佈豁免令，針對某些關聯方內部和非美國回購交易，免除其美國國債清算要求。此舉旨在協助經紀自營商及其他市場參與者實現美國國債的中央清算。
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泰達Q3運營利潤15億美元，超額儲備金翻倍至79.5億美元
泰達（Tether）發佈了由BDO審計的2026年第三季度儲備金證明報告，顯示該季度淨運營利潤為15億美元，與上一季度基本持平，前九個月總利潤達45億美元，主要得益於美國國債和逆回購。截至9月30日，泰達的超額儲備金從第二季度末的41億美元幾乎翻倍至79.5億美元。USDT發行量約為1840億美元，總儲備資產為1915億美元，負債為1835億美元。直接和間接持有的美國國債總額為1324億美元。
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SEB：美國國債收益率短期內可能維持區間震盪，未來幾周10年期國債收益率多數時間將徘徊在5%附近
SEB：美國國債收益率短期內可能維持區間震盪，未來幾周10年期國債收益率多數時間將徘徊在5%附近
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DTCC推出證券代幣化服務，初期支持羅素1000成分股、ETF和美國國債等34種證券
DTCC推出證券代幣化服務，初期支持羅素1000成分股、ETF和美國國債等34種證券
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美國國債收益率在美聯儲稍後公佈利率決議前上漲，週三亞洲交易時段，國債收益率走高。
美國國債收益率在美聯儲稍後公佈利率決議前上漲，週三亞洲交易時段，國債收益率走高。
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貝萊德全球固定收益投資長Rick Rieder表示，AI帶動的舉債熱潮正在創造多年來最具吸引力的固定收益投資機會，其吸引力甚至蓋過長期美國國債。Rieder指出，無論是債市還是股市，湧入的融資規模之大是他前所未見的。
貝萊德全球固定收益投資長Rick Rieder表示，AI帶動的舉債熱潮正在創造多年來最具吸引力的固定收益投資機會，其吸引力甚至蓋過長期美國國債。Rieder指出，無論是債市還是股市，湧入的融資規模之大是他前所未見的。
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隨着10月30日融資壓力臨近，美國國債交易商的淨短期國債持有量達到兩年高點。紐約聯邦住房貸款銀行（FHLBNY）10月23日的更新顯示，交易商的融資能力受到關注，而比特幣的溢出效應仍有待觀察。
隨着10月30日融資壓力臨近，美國國債交易商的淨短期國債持有量達到兩年高點。紐約聯邦住房貸款銀行（FHLBNY）10月23日的更新顯示，交易商的融資能力受到關注，而比特幣的溢出效應仍有待觀察。
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根據金融研究辦公室的數據，對沖基金在2025年底持有約2萬億美元的美國國債，佔市場流通債務的7%。達拉斯聯儲10月16日發佈的研究顯示，對沖基金正轉向替代性交易策略，這些策略在承擔相同風險資本的情況下，可支持更小的美債頭寸。這意味着美國政府可能需要其他投資者以更高的收益率購買對沖基金不再需要的債券。
根據金融研究辦公室的數據，對沖基金在2025年底持有約2萬億美元的美國國債，佔市場流通債務的7%。達拉斯聯儲10月16日發佈的研究顯示，對沖基金正轉向替代性交易策略，這些策略在承擔相同風險資本的情況下，可支持更小的美債頭寸。這意味着美國政府可能需要其他投資者以更高的收益率購買對沖基金不再需要的債券。
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美國前總統奧巴馬在俄亥俄州和密歇根州的競選集會上批評特朗普政府，指責其發動“不必要的”伊朗戰爭，導致油價和柴油價格上漲，並擾亂了霍爾木茲海峽的航運。奧巴馬還抨擊了特朗普的關税政策，稱其增加了消費者成本，並指出美國國債已達到40萬億美元。
美國前總統奧巴馬在俄亥俄州和密歇根州的競選集會上批評特朗普政府，指責其發動“不必要的”伊朗戰爭，導致油價和柴油價格上漲，並擾亂了霍爾木茲海峽的航運。奧巴馬還抨擊了特朗普的關税政策，稱其增加了消費者成本，並指出美國國債已達到40萬億美元。
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美國五年期國債收益率跌至4.825%，創9月23日以來新低，最新報4.827%，下跌14.33個基點。
美國五年期國債收益率跌至4.825%，創9月23日以來新低，最新報4.827%，下跌14.33個基點。
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法國10年期國債收益率現報5.084%，自2013年以來首次超過美國國債收益率
法國10年期國債收益率現報5.084%，自2013年以來首次超過美國國債收益率
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高盛：投資者風險偏好驟降，指標轉負創伊朗戰爭初期以來新低
高盛風險偏好指標自4月以來首次轉為負值，並觸及伊朗戰爭初期以來的最低水平。據報道，儘管通脹高於預期，投資者仍在拋售AI股票並轉向美國國債。韓國KOSPI指數下跌4%，AI初創公司Elice在上市首日暴跌逾30%。
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凱文·奧利裏：穩定幣是最安全的加密資產類別，因監管明確且有美國國債擔保
《創智贏家》明星凱文·奧利裏（Kevin O'Leary）表示，穩定幣是最安全的加密資產類別，因其監管更明確且有美國國債擔保，風險遠低於比特幣（BTC）及其他加密貨幣。他提及2025年7月生效的《GENIUS法案》，該法案強制要求穩定幣發行方持有符合條件的流動資產儲備。
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週一亞洲交易時段美國國債收益率下跌，因油價回落使得長端收益率保持在近期數十年高點下方。
週一亞洲交易時段美國國債收益率下跌，因油價回落使得長端收益率保持在近期數十年高點下方。
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AI交易波動之際，美國國債初步顯現避險跡象，或令大量做空者措手不及
彭博市場報道，隨着AI交易出現波動，美國國債正初步顯現其作為避險資產的傳統作用。這可能讓那些大量做空今年債券市場下跌的投資者措手不及。
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華爾街警惕美國財長貝森特再度出手壓制收益率，本週五國債調查問卷或提供關鍵線索
美國國債市場正密切關注財政部的下一步動作。本週五，主要國債一級交易商將收到財政部的例行調查問卷，市場人士認為，問卷內容可能成為判斷財長貝森特政策傾向的風向標。花旗集團分析稱，此次問卷或暗示長端發債規模將收縮，貝森特可能以養老基金需求不振為由，考慮削減甚至取消20年期國債發行。摩根士丹利投資管理主管Vishal Khanduja表示，財政部8月的“扭曲操作”已表明其認為當前收益率水平存在問題，接下來
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美國10年期國債收益率跌幅擴大，現報5.08%，下跌11個基點
美國10年期國債收益率跌幅擴大，現報5.08%，下跌11個基點
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