ゴールドマン・サックスのプライム・ブローカレッジの最新週次レポートによると、ヘッジファンドは先週、毎営業日米国株を純購入し、その購入ペースは過去1年間で2番目に速い水準（+2.1標準偏差）に達しました。買いは主に個別株のロングポジション構築と、マクロ商品のショートカバーが重なったものでした。情報技術セクターが最大の資金流入先（+1.2標準偏差）となり、特にソフトウェア株のショートカバーが顕著でした。このセクターは、2026年上半期に最もショートされていた銘柄でした。今回の買いの波は景気循環的な特徴を示しており、11セクター中8セクターで純買いが記録され、不動産、エネルギー、公益事業は純売りとなりました。さらに、米国上場ETFのショートポジションは6週連続で純減しており、市場全体のショート意欲が継続的に縮小していることを示しています。