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債券
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10年米国債利回りが52週高値に迫った影響を受け、Plug Powerは5%下落、Bloom Energyは8%下落した。
水素エネルギーおよび燃料電池関連株は火曜日の午前中、軒並み下落した。これは、10年物米国債利回りが4.728%まで上昇し、52週高値の4.747%に迫ったためである。Plug Power (NASDAQ:PLUG) は5%下落して2.17ドル、Bloom Energy (NYSE:BE) は8%下落して214.44ドルとなった。これらの企業は工場建設や長期プロジェクトの資金調達を融資に依存している
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ブラックストーンのBCREDファンドが7億5000万ドルを調達、ブルーオウルは4億ドルの債券を売却、8月の投資適格債発行額は好調な需要に牽引され過去最高を記録
プライベートクレジットは大規模に債券市場へ回帰しています。投資家からの強い需要を背景に、ブラックストーン傘下のBCREDファンドは7.5億ドルの資金調達に成功し、Blue Owlも4億ドルの債券を売却しました。これにより、8月の投資適格債の発行額は過去最高を記録しました。分析によると、投資家は回帰しているものの、資本構造においてより安全な上位層へのエクスポージャーを依然として好む傾向にあるとのこと
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JPモルガン・チェースのガブリエラ・サントス氏は、米国債、金、中核不動産、欧州株がAI市場のボラティリティに対するヘッジとして機能すると指摘した
JPモルガン・チェースのガブリエラ・サントス氏は、投資家はAIブームから手を引く必要はないが、AIに起因する繰り返しの変動に備えるべきだと考えている。彼女は、ポートフォリオにおける潜在的な「緩衝材」として以下の資産を推奨している。
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世界の債券市場での売りが株式市場に圧力をかけ、ナスダック指数は1%下落し、半導体メーカーのNVIDIA（-2%）とインテル（-5%）の株価は下落、一方原油価格は90ドル以上に上昇しました。
世界の債券市場での売りが株式市場に圧力をかけ、ナスダック指数は1%下落し、半導体メーカーのNVIDIA（-2%）とインテル（-5%）の株価は下落、一方原油価格は90ドル以上に上昇しました。
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トヨタファイナンシャルサービス、モバイル決済アプリを通じて個人投資家向けに10億円のトークン化債券を発行、証券口座不要
トヨタファイナンシャルサービス、モバイル決済アプリを通じて個人投資家向けに10億円のトークン化債券を発行、証券口座不要
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バンク・オブ・アメリカのアナリスト、カバナ氏は、債券の売り浴びせは主に米連邦準備制度(FRB)に関連していると述べた。
バンク・オブ・アメリカのアナリスト、カバナ氏は、債券の売り浴びせは主に米連邦準備制度(FRB)に関連していると述べた。
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カナダ企業のプライベートクレジットエクスポージャーは5,000億カナダドル（3,600億米ドル）に達し、その大半は米国市場に集中している。
カナダ銀行の最新調査によると、カナダの金融機関およびファンドの民間信用分野におけるリスクエクスポージャーは、約5000億カナダドル（3600億米ドル）に達しており、その大半は国外、主に米国で発生しています。この傾向は主に年金基金と保険会社によって推進されており、カナダ最大の投資家が海外企業への直接融資においてますます重要な役割を担っていることを浮き彫りにしています。
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欧州中央銀行のレーン氏：ユーロ圏のインフレ率は欧州中央銀行の目標である2%を1ポイント上回っており、これはすでに高い水準だ
欧州中央銀行のレーン氏：ユーロ圏のインフレ率は欧州中央銀行の目標である2%を1ポイント上回っており、これはすでに高い水準だ
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米国のテクノロジー先物は下落し、ナスダック総合指数先物は0.5%安となった。これは米国債利回りが数年来の高水準に急騰したためである。NVIDIA、マイクロン、サンディスクはいずれも大幅に下落した。
ダウ・ジョーンズ工業株平均先物は0.1%下落、S&P 500先物は0.5%下落し、ナスダック100先物も値を下げた。市場は複数年ぶりの高水準に達した米国債利回りに反応し、テクノロジー株全般に圧力がかかった。
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Pitchbookによると、プライベートクレジットのデフォルト率はリスクを過小評価している可能性がある
Pitchbookによると、プライベートクレジットのデフォルト率はリスクを過小評価している可能性がある
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ゴールドマン・サックスのアナリストが警告：米国の長期国債利回り上昇の主な原因は構造的な供給過剰、10年物米国債は4.8%に迫り、30年物は主要な抵抗線を突破
ゴールドマン・サックスのデルタワン取引デスク責任者であるリッチ・プリボロツキー氏は、今回の長期金利上昇は中央銀行の政策問題ではなく、供給問題であると指摘しています。巨額のソブリン赤字に加えて、年間1兆ドルを超えるAI設備投資が債務市場を通じて大量に資金調達されており、市場が消化しなければならない「紙」が多すぎるとのことです。アナリストは、金利のボラティリティが実際に急上昇した場合、株式市場の調整幅
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ブラックロックのファンドマネージャー、コステリッチ氏：債券が有効なヘッジ手段でなくなったため、エネルギー株はポートフォリオの分散化に最適なツールである
ブラックロックのグローバル・アロケーション・ファンドのポートフォリオマネージャーであるラス・コステリッチ氏は、今週30年物米国債利回りが2007年以来の高水準に達し、ヘッジとしての債券の有効性が失われたと述べました。また、原油価格が100ドルになっても米国経済の拡大を妨げることはないと考えています。
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原油価格の上昇と債券売却がリスク選好度を圧減し、新興市場資産の上昇は突然止まった
原油価格の上昇と債券売却がリスク選好度を圧減し、新興市場資産の上昇は突然止まった
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8月18日の米国住宅ローン金利：15年固定金利は8ベーシスポイント上昇し5.94%に、5/1変動金利ローンは15ベーシスポイント上昇し6.39%に、一方30年固定金利は6.53%（-1ベーシスポイント）で維持された。
Zillowの貸し手市場プラットフォームのデータによると、本日（8月18日）の米国の住宅ローン金利は全般的に上昇しました。30年固定金利の平均は6.53%で、昨日から1ベーシスポイント低下しました。15年固定金利ローンは5.94%で8ベーシスポイント上昇、5/1変動金利ローン（ARM）は6.39%で15ベーシスポイント上昇しました。
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ソフトバンクグループは、日本の企業としては過去最大規模となる約1兆円（62.6億ドル）の個人向け社債を発行する計画で、資金は実世界AI分野の買収に充てられる。
ソフトバンクグループは、日本の企業としては過去最大規模となる約1兆円（62.6億ドル）の個人向け社債を発行する計画で、資金は実世界AI分野の買収に充てられる。
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30年米国債利回りが2007年以来の高水準となる5.33%に上昇、ブレント原油は米イラン紛争激化で91ドルを突破、ビットコインは6万4000ドルを維持
30年物米国債利回りが2007年以来の高水準である5.33%に上昇し、ブレント原油が1バレル91ドルを突破するというマクロ的な逆風の中、ビットコインは6万4000ドルの水準を維持し、日中1%上昇して6万4100ドル付近で取引されています。市場のリスク選好度は、米国とイランの紛争激化の影響を受けています。トランプ氏が、もしオマーンがこの地域における米国の行動に介入すれば爆撃すると脅したことで、米国株
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国家電網、過去最大規模の香港点心債発行により149億元（22億米ドル）を調達
中国国家電網公司は月曜日、中国国有企業による香港オフショア人民元債券市場（通称「点心債」）における過去最大規模の単一発行を完了した。今回の発行は、香港の点心債市場の魅力がますます高まっていることを浮き彫りにしている。
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ドイツ、30年物国債を発行へ、利回りは2011年以来の高水準となる見込み
ドイツは、大規模な長期債発行において、借り入れコストが15年ぶりの高水準に達する見込みです。これは、投資家が、債務が増加しインフレに依然として対処している政府に融資するリスクを補うため、より高いリターンを要求しているためです。
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米国株価指数先物は下落、債券利回りと原油価格の上昇が投資家を不安にさせたため
米国株価指数先物は下落、債券利回りと原油価格の上昇が投資家を不安にさせたため
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米30年物国債利回りが5.32%に上昇し、2007年6月以来の高値を記録。トランプ氏が米イラン合意を延長する意向がないと述べたことや原油価格の上昇を受け、世界の株式と債券が軒並み下落。
米国債の継続的な売却、原油価格の上昇、地政学的緊張の高まりを受け、世界の債券市場と株式市場は同時に軟調に推移しました。米国30年物国債利回りは5.32%に上昇し、2007年6月以来の最高水準となりました。日本30年物国債利回りは6ベーシスポイント上昇し、4.135%となりました。前大統領のトランプ氏が期限切れとなる米イラン合意を延長する意向がないと表明したことで、中東情勢が再び緊迫化し、ブレント原
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インフレとAI関連の債務問題に対する投資家の懸念から、債券市場が暴落し、長期借入コストは数十年来の高水準に達した。
インフレとAI関連の債務問題に対する投資家の懸念から、債券市場が暴落し、長期借入コストは数十年来の高水準に達した。
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日本の5年国債入札の需要は2025年6月以来最高となり、応札倍率は4.15倍に達した。
火曜日の日本国債5年物入札では、利回りの上昇が買いを促し、需要が2025年6月以来の高水準に達しました。 応札倍率は前回入札の3.43倍から4.15倍に上昇し、テール（平均落札価格と最低落札価格の差）は前月の0.03から0.02に縮小しました。これは投資家の強い関心を示しています。
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インド、ドルスワップウィンドウを早期閉鎖、トレーダーはルピーと短期債の強気ベットを削減
インドが外貨預金誘致のための特別枠を予想外に早期閉鎖したことで、トレーダーはルピー高と短期債に対する強気な賭けを縮小した。シティグループは、ルピーの短期的な上昇上限を1ドル＝94ルピーから95ルピーに引き上げ、同メカニズムに基づく資金流入予測を100億ドル減の700億ドルに下方修正した。中国工商銀行は、人気のイールドカーブ・スティープニング取引（短期債と長期債の利回り差拡大）の「余地」が減少したと
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Yardeni Researchが警告：米国債利回りが5%に迫る中、債券自警団が蠢動している
Yardeni Researchによると、投資家は増大する政府債務に対して不安の兆候を示しているものの、同機関は現時点では米国債市場をパニックに陥れる理由はないと考えている。
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ウォール・ストリート・ジャーナル論評：10年物国債利回りが5%に上昇する中、ベッセント財務長官はジレンマに陥っており、関税が債券市場崩壊の元凶とされている
ウォール・ストリート・ジャーナル紙の論説記事は、10年物国債利回りが5%前後で推移していることが、スコット・ベッセント財務長官の借り入れコスト上昇につながっていると指摘した。また、同記事は関税も債券市場の混乱の一因であるとし、様々な指標から見て現在の株式市場は過熱していると指摘した。
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貸付コストが上昇する中、ウォール街は米国が約1兆ドルの短期債を発行すると予想している。
米国財務長官のスコット・ベッセントは、米国債への依存度が高まる中、長期金利の上昇を抑制しようとしている。
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新興国市場の投資家は、米ドル建て債券の魅力が米国債利回りの高騰によって薄れたため、自国通貨建てソブリン債に傾倒している。
新興国市場の投資家は、米ドル建て債券の魅力が米国債利回りの高騰によって薄れたため、自国通貨建てソブリン債に傾倒している。
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欧州のジャンク級不動産債券市場に亀裂が生じ、リスクの高い債券が暴落し、新規発行が中止された。
欧州の不動産債務市場では高金利の圧力が顕在化し始めており、リスクの高い債券価格は大幅に下落し、ジャンク級債の新規発行が異例のキャンセルとなりました。その一例として、ドイツで放置されたアパートを買収するNet Zero Properties Sarlは、投資家をより有利な条件で説得できなかった後、5億ユーロ（約5億7400万ドル）の借り入れ計画を断念しました。同時に、Aroundtown SAやCP
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ブルームバーグ・マーケット：投資家は長期債を求めているが、企業は売却に消極的
現在、投資家は長期債に対する強い需要を示していますが、企業は長期債の発行に消極的であり、市場で需給のミスマッチが生じています。
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ムーディーズ、モザンビークの格付けをCaa3に引き下げ、ユーロ債再編リスク増大を理由に
ムーディーズはモザンビークの信用格付けを1段階引き下げCaa3とした。同国が唯一発行しているユーロ債の再編リスクが高まったことが理由。Caa3はジャンク級のさらに深部に位置する。
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JPモルガン・チェースは、今後5年間で投資適格社債市場がデータセンターに2.1兆ドルを超える資金を提供すると予測している。
AI投資は拡大を続けていますが、資金調達にはボトルネックがないわけではありません。米国の主要クラウドコンピューティング企業5社の2026年の設備投資ガイダンスは合計で7,500億ドルを超え、2027年には1.1兆ドルを突破すると予想されています。2030年までに、AI関連の設備投資の累積規模は5.5兆ドルに達する可能性があります。JPモルガン・チェースは、今後5年間で投資適格企業信用市場がデータセ
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オラクル、180億ドルのAI融資がディスカウントで売れ残り、銀行は額面89～91セントに引き下げ、AI資金調達チェーンに圧力が浮上
オラクル（Oracle）のニューメキシコ州「Project Jupiter」データセンター向け約180億ドルのシンジケートローン組成が停滞しており、銀行の提示価格は額面価格の89～91セントにまで下落し、ローン時価総額は約160億～164億ドルに相当します。オラクルの株価は昨夜、市場の逆行で2%下落し、最近の動向はAIセクター全体を著しく下回っています。このローンは、OpenAI、ソフトバンク、オ
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ウォール・ストリート・ジャーナル紙の分析によると、堅調な経済とテクノロジーセクターでの発行量の減少が社債市場を支える可能性があり、FRBの利上げにもかかわらず、社債の投資価値を過小評価すべきではないと示唆されています。
ウォール・ストリート・ジャーナル紙の分析によると、堅調な経済とテクノロジーセクターでの発行量の減少が社債市場を支える可能性があり、FRBの利上げにもかかわらず、社債の投資価値を過小評価すべきではないと示唆されています。
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金曜日の米国株式市場はまちまちで、S&P500指数は0.2%小幅上昇したものの、米国債利回りと原油価格の上昇が重しとなった。
金曜日の米国株式市場はまちまちで引け、S&P 500指数は0.2%高の7,650.50ポイント、ダウ工業株平均は0.2%安の51,682.64ポイント、ナスダック総合指数は0.4%高の26,552.55ポイントでした。市場のパフォーマンスは、上昇する債券利回りと高止まりする原油価格に圧迫されました。10年物米国債利回りは、木曜日の夜の4.94%から5%に上昇し、今週初めには2023年以来初めて5%
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今週、投資家は地方債市場から約18億ドルを引き揚げ、州および地方政府債の利回りは3ヶ月連続で低下する見込みです。
今週、投資家は地方債市場から約18億ドルを引き揚げ、州および地方政府債の利回りは3ヶ月連続で低下する見込みです。
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Partners Groupは、プライベートクレジット融資をより長期的に保有するため、8億ユーロ（9億1,700万ドル）規模のファンド設立を検討している。
関係者によると、パートナーズ・グループAGは、約8億ユーロ（9億1,700万ドル）のプライベートクレジット融資を継続事業体に移管する取引を検討している。
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世界の原油市場の混乱を受け、米国債利回りが反発し、ビットコイン価格は8万1000ドルに達した。
米国30年国債利回りが再び上昇する中、ビットコイン価格は金曜日のウォール街取引開始と同時に急騰しました。
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利回り急騰を受け、レポ市場における短期国債の調達コストが急増
投資家が一部の最近発行された国債を大量に購入してショートポジションを構築しているため、主要な短期国債の借り入れコストが急騰しており、この動きは来週の米国債入札を支える可能性がある。
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ウォール街の専門家であるハリー・バスマン氏は、国債利回り曲線のフラット化が住宅ローン担保証券（MBS）のパフォーマンス悪化につながり、ひいては債券市場全体に影響を及ぼす可能性があると警告した。
債券市場のベテランであり、MOVE指数の創設者であるハリー・バスマン氏は、木曜日に公開されたポッドキャストのインタビューで、住宅ローン担保証券（MBS）は投資家にとってリスクが増大しており、その主な原因は国債利回り曲線のフラット化にあると述べた。
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米国債利回りが5%を突破し2007年以来の高値を記録した後、資金が「債券争奪戦」で流入し、今年これまでの流入額は6250億ドルと2010年の同期で最高となった。
10年物米国債利回りが今週5%を突破し、2007年以来の高水準を記録したことで、米国の債券投資信託および上場投資信託（ETF）に大量の資金が流入しています。モーニングスターのデータによると、今年8月までの米国債券投資信託およびETFへの純資金流入額は6,250億ドルに達し、記録が残る2010年以降の同期としては最高となりました。パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー（PIMCO）
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ブルームバーグのストラテジスト、マイク・マクグローン氏：米国債利回り5%はビットコインと金を売却する価値がある
ブルームバーグのシニアマクロストラテジスト、マイク・マクグローン氏は、米連邦準備制度（FRB）が9月16日に25ベーシスポイント利上げし、政策金利が3.75%～4%になった後、10年物米国債利回りが重要な水準である5%に近づいたと述べた。これにより、投資家はビットコインと金を売却し、米国債に資金を振り向ける理由ができたという。マクグローン氏は、現在のマクロ環境はリスク資産にとっての「最終局面」であ
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ブラジルの鉄鋼メーカーCSNの債券は、新CEOの任命後、好調なパフォーマンスを見せ、投資家は同社の資産売却計画に期待を寄せている。
ブラジルの鉄鋼メーカー、Cia. Siderúrgica Nacional SA（CSN）の債券は、新CEO就任後、新興市場で際立ったパフォーマンスを見せている。投資家は、同社の野心的な資産売却計画が最終的に進展し、重い債務負担の削減に役立つと見込んでいる。
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インドのシャプールジ・パロンジ・グループのドル建て債券が過去最高値を記録した。投資家がタタ・サンズの上場に賭けているためだ。
インドの建設大手シャプールジ・パロンジ・グループのドル建て債券は今週、過去最高値を記録した。投資家は、タタ・サンズ・プライベート・リミテッドの潜在的な上場が、シャプールジ・グループが保有株式から価値を引き出し、高コストの債務を返済するのに役立つと見込んでいる。
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債務リスク、財政赤字、政治的不確実性の影響を受け、フランス国債のリスクプレミアムが1パーセントポイントに上昇した。
フランス国債のリスク指標が1パーセントポイント上昇し、同国の巨額な財政赤字と継続する政治的不確実性を考慮すると、投資家がますます慎重になっていることが示唆された。
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BybitはTLTUSDTの伝統金融無期限契約を上場し、最大レバレッジは25倍です。
BybitはTLTUSDTの伝統金融無期限契約を上場し、最大25倍のレバレッジを提供します。TLTはICE米国債20年超指数を追跡するETFです。
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インドのシャプールジ・パロンジ・グループは、子会社1社の債券償還の延期を求めている。
インドのシャプールジ・パロンジ・グループは、同国最大の民間信用取引を成立させたことで知られているが、現在、子会社の一社の貸し手と、9月末に期限を迎える債券の償還期限延長について協議している。一方、シャプールジ・グループが出資するタタの株式上場計画が具体化しつつある。
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ブルームバーグ・マーケット：米国債利回りが2007年以来5%を突破することは稀で、債券収入が米国債売りの苦痛の一部を和らげている
ブルームバーグ・マーケット：米国債利回りが2007年以来5%を突破することは稀で、債券収入が米国債売りの苦痛の一部を和らげている
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アムンディのストラテジスト、ベラルディ氏：世界市場は依然として脆弱性に直面
アムンディ投資研究所のグローバルマクロ経済・新興市場戦略責任者であるアレッシア・ベラルディ氏は、世界の中央銀行による利上げ、高止まりするエネルギー価格、財政リスクを背景に、世界の市場は依然として脆弱性に直面していると述べた。
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ゴールドマン・サックス：市場の「4回利上げ織り込み」は悲観的すぎ、今回の利上げは2回に留まる見込み
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