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债券
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受10年期美债收益率逼近52周高点影响，Plug Power下跌5%，Bloom Energy下跌8%
氢能和燃料电池股周二上午普遍下跌，因10年期美国国债收益率升至4.728%，接近其52周高点4.747%。Plug Power (NASDAQ:PLUG) 下跌5%至2.17美元，Bloom Energy (NYSE:BE) 下跌8%至214.44美元。这些公司依赖融资建设工厂和长期项目，因此利率上升会压缩其估值并提高借贷成本。
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黑石集团旗下BCRED基金募资7.5亿美元，Blue Owl出售4亿美元债券，因强劲需求推动8月投资级债券发行量创纪录
私人信贷正大规模重返债券市场。在投资者需求强劲的背景下，黑石集团（Blackstone）旗下的BCRED基金成功募资7.5亿美元，Blue Owl也出售了4亿美元的债券，这推动了8月份投资级债券发行量创下纪录。分析指出，投资者回归但仍倾向于资本结构中更安全的上层敞口。
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摩根大通的加布里埃拉·桑托斯指出，美国国债、黄金、核心房地产和欧洲股市可作为对冲人工智能市场波动的工具
摩根大通的加布里埃拉·桑托斯认为，投资者无需放弃人工智能热潮，但应为人工智能引发的反复波动做好准备。她推荐以下资产作为投资组合中潜在的“缓冲器”。
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全球债券市场抛售潮给股市带来压力，纳斯达克指数下跌1%，芯片制造商英伟达（-2%）和英特尔（-5%）股价走低，而油价则升至90美元以上。
全球债券市场抛售潮给股市带来压力，纳斯达克指数下跌1%，芯片制造商英伟达（-2%）和英特尔（-5%）股价走低，而油价则升至90美元以上。
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丰田金融通过其移动支付应用向散户投资者发行10亿日元的代币化债券，无需证券账户
丰田金融通过其移动支付应用向散户投资者发行10亿日元的代币化债券，无需证券账户
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美银分析师卡巴纳表示，债券抛售潮主要与美联储有关
美银分析师卡巴纳表示，债券抛售潮主要与美联储有关
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加拿大企业的私募信贷敞口达到5,000亿加元（3,600亿美元），主要集中在美国市场
根据加拿大银行的一项最新研究，加拿大金融机构和基金在私营信贷领域的风险敞口已累计达到约5000亿加元（3600亿美元），其中大部分业务发生在国外，主要集中在美国。 这一趋势主要由养老基金和保险公司推动，凸显了加拿大最大投资者在向海外企业直接放贷方面日益重要的作用。
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欧洲央行莱恩：欧元区通胀率比欧洲央行2%的目标高出1个百分点，这已经很高了
欧洲央行莱恩：欧元区通胀率比欧洲央行2%的目标高出1个百分点，这已经很高了
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美股科技期货下跌，纳指期货跌0.5%，因美债收益率飙升至多年高位；英伟达、美光、闪迪均大跌
道琼斯工业平均指数期货下跌0.1%，标普500指数期货下跌0.5%，纳斯达克100指数期货也走低。市场对触及多年高位的美债收益率作出反应，导致科技股普遍承压。
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Pitchbook称，私募信贷违约率可能低估了风险
Pitchbook称，私募信贷违约率可能低估了风险
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高盛分析师警告：美国长端国债收益率上行主因结构性供给过剩，10年期美债逼近4.8%，30年期已突破关键阻力
高盛Delta-one交易台负责人Rich Privorotsky指出，此轮长端利率上行越来越是供给问题，而非央行政策问题。天量主权赤字叠加年度或超1万亿美元的AI资本开支，大量通过债务市场融资，导致市场需要消化的“纸”过多。分析人士警告，一旦利率波动率真正飙升，股市的调整幅度可能远超当前市场定价，而目前标普500期权隐含波动率仍处于1月以来最低水平。
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贝莱德基金经理Koesterich：能源股是最佳投资组合多元化工具，因债券已不再是有效对冲
贝莱德全球配置基金投资组合经理Russ Koesterich表示，本周30年期美债收益率升至2007年以来最高水平，导致债券作为对冲工具失效。他还认为，100美元的油价不会阻碍美国经济扩张。
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油价上涨和债券抛售打击风险偏好，新兴市场资产涨势戛然而止
油价上涨和债券抛售打击风险偏好，新兴市场资产涨势戛然而止
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8月18日美国房贷利率：15年期固定利率上升8个基点至5.94%，5/1可调利率贷款上升15个基点至6.39%，而30年期固定利率维持在6.53%（-1个基点）
据Zillow贷款机构市场平台数据显示，今天（8月18日）美国抵押贷款利率普遍走高。30年期固定利率平均水平为6.53%，较昨日下降1个基点。 15年期固定利率贷款为5.94%，上涨8个基点；5/1可调利率贷款（ARM）为6.39%，上涨15个基点。
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软银集团计划发行约1万亿日元（62.6亿美元）零售债券，为日本公司史上最大规模，资金将用于实体AI领域收购
软银集团计划发行约1万亿日元（62.6亿美元）零售债券，为日本公司史上最大规模，资金将用于实体AI领域收购
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30年期美债收益率升至2007年以来新高5.33%，布伦特原油突破91美元，因美伊冲突升级，比特币仍守住6.4万美元
在30年期美债收益率升至2007年以来新高5.33%、布伦特原油突破91美元/桶的宏观逆风下，比特币仍守住6.4万美元关口，日内上涨1%至64,100美元附近。市场风险偏好受美伊冲突升级影响，特朗普威胁若阿曼干预美国在该地区行动将对其轰炸，导致美股期货下跌。
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国家电网通过创纪录的香港点心债发行筹集149亿元（22亿美元）
中国国家电网公司周一完成了中国国有企业在香港离岸人民币债券市场（即“点心债”）上规模最大的单笔发行。此次发行凸显了香港点心债市场日益增长的吸引力。
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德国即将发行30年期国债，收益率将创2011年以来新高
在一场大规模长期债券发行中，德国的借贷成本有望升至15年来的最高水平，因为投资者要求获得更高的回报，以补偿其向债务日益沉重且仍在应对通胀的政府提供贷款所承担的风险。
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美国股指期货下跌，因债券收益率和油价上涨令投资者感到不安
美国股指期货下跌，因债券收益率和油价上涨令投资者感到不安
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美国30年期国债收益率攀升至5.32%，创2007年6月以来新高；全球股债齐挫，因特朗普称无意延续美伊协议及油价上行
受美国国债持续抛售、油价上涨及地缘局势升温影响，全球债市与股市同步走弱。美国30年期国债收益率升至5.32%，为2007年6月以来最高水平。日本30年期国债收益率上行6个基点至4.135%。前总统特朗普表示无意延续即将到期的美伊协议，导致中东局势再度紧张，布伦特原油上涨0.6%至每桶91.45美元，加剧市场对通胀持续高企的担忧。亚洲股市全线回落，日经225指数和韩国综指跌幅均达2%，纳斯达克100
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受通胀和人工智能债务问题引发的投资者担忧影响，债券市场暴跌导致长期借贷成本升至数十年来最高水平
受通胀和人工智能债务问题引发的投资者担忧影响，债券市场暴跌导致长期借贷成本升至数十年来最高水平
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日本五年期国债发售需求创2025年6月以来最高，认购倍数达4.15倍
周二，日本五年期国债拍卖的需求达到2025年6月以来的最高水平，因收益率走高提振了买盘。 投标覆盖率从上次发行的3.43升至4.15，尾差（平均价格与最低中标价格之间的差距）从上月的0.03收窄至0.02，这表明投资者兴趣浓厚。
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印度提前关闭美元掉期窗口，交易员削减卢比和短期债券看涨押注
印度意外提前关闭一项吸引外币存款的特别窗口，导致交易员削减对卢比走强和短期债券的看涨押注。花旗集团将卢比近期涨幅上限从94卢比兑1美元上调至95卢比兑1美元，并将其在该机制下的资金流入预估下调100亿美元至700亿美元。中国工商银行则表示，受欢迎的收益率曲线陡峭化交易（即短期和长期债券利差扩大）的“空间”已减少。
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Yardeni Research警告：随着美债收益率逼近5%，债券义警正在蠢蠢欲动
Yardeni Research表示，投资者对不断增长的政府债务已表现出不安迹象，不过该机构认为目前尚无理由对美国债券市场感到恐慌。
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《华尔街日报》评论：在10年期国债收益率升至5%之际，财政部长贝森特陷入两难境地，关税被指是导致债券市场崩盘的元凶
《华尔街日报》的一篇评论文章指出，10年期国债收益率徘徊在5%左右，这导致财政部长斯科特·贝森特的借贷成本上升。文章还指出，关税也是导致债券市场动荡的一个因素，并指出从各种指标来看，当前股市已出现过度上涨。
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随着借贷成本攀升，华尔街预计美国将发行约1万亿美元的短期债务
在对国库券的依赖日益加深之际，美国财政部长斯科特·贝森特正试图遏制长期利率的上升。
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新兴市场投资者倾向于本币主权债券，因美债收益率飙升削弱了美元计价债券的吸引力
新兴市场投资者倾向于本币主权债券，因美债收益率飙升削弱了美元计价债券的吸引力
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欧洲垃圾级房地产债券市场出现裂痕，风险债券暴跌且新发行取消
欧洲房地产债务市场开始显现高利率压力，风险较高的债券价格大幅下跌，并罕见地取消了一笔新的垃圾级债券发行。其中，一家在德国收购被忽视公寓的公司Net Zero Properties Sarl，在未能说服投资者接受更优惠条款后，放弃了借款5亿欧元（约合5.74亿美元）的计划。与此同时，Aroundtown SA和CPI Property Group SA等房东发行的混合证券本月也大幅下挫。
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彭博市场：投资者渴望长期债券，但企业不愿出售
投资者目前对长期债券的需求旺盛，但企业却不愿发行此类债券，导致市场出现供需错配。
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穆迪下调莫桑比克信用评级至Caa3，因欧元债券重组风险增加
穆迪评级公司将莫桑比克的信用评级下调一档至Caa3，理由是该国重组其唯一欧元债券的风险有所增加。Caa3评级已深入垃圾级。
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摩根大通预计未来五年投资级企业信用市场将为数据中心提供超2.1万亿美元融资
AI投资仍在扩张，但资金并非没有瓶颈。美国五大云计算公司2026年资本开支指引合计超过7500亿美元，预计2027年突破1.1万亿美元；到2030年，AI资本开支累计规模可能达到5.5万亿美元。摩根大通预计，未来五年投资级企业信用市场将为数据中心提供超过2.1万亿美元融资，高收益债和杠杆贷款还将贡献约3500亿美元。甲骨文180亿美元贷款的折价和分销停滞，发生在这轮融资浪潮的起步阶段。
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甲骨文180亿美元AI贷款折价滞销，银行报价降至面值89-91美分，AI融资链压力浮现
甲骨文（Oracle）新墨西哥州Project Jupiter数据中心约180亿美元银团贷款的分销陷入停滞，银行报价已降至面值的89至91美分，对应贷款市值约160亿至164亿美元。甲骨文股价隔夜逆势下跌2%，近期走势显著弱于AI板块整体。该笔贷款用于OpenAI、软银和甲骨文共同主导的“星际之门”5000亿美元AI基础设施项目。市场对甲骨文持续举债和信用状况转弱的担忧正在加剧，今年7月标普已下调
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《华尔街日报》的分析指出，强劲的经济和科技板块发行量的减少可能支撑企业债券市场，并建议尽管美联储加息，也不应低估企业债券的投资价值。
《华尔街日报》的分析指出，强劲的经济和科技板块发行量的减少可能支撑企业债券市场，并建议尽管美联储加息，也不应低估企业债券的投资价值。
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美股周五涨跌互现，标普500指数微涨0.2%，但受美债收益率和油价上涨拖累
美股市场周五收盘涨跌互现，其中标普500指数微涨0.2%至7,650.50点，道琼斯工业平均指数下跌0.2%至51,682.64点，纳斯达克综合指数上涨0.4%至26,552.55点。市场表现受到不断攀升的债券收益率和高油价的拖累。10年期美债收益率从周四晚间的4.94%升至5%，本周早些时候曾自2023年以来首次突破5%。国际基准布伦特原油价格本周早些时候也上涨至近110美元，隔夜交易中一度跌破
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本周，投资者从市政债券市场撤出了约18亿美元，各州和地方政府债券的收益率有望连续第三个月出现下滑。
本周，投资者从市政债券市场撤出了约18亿美元，各州和地方政府债券的收益率有望连续第三个月出现下滑。
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Partners Group 正在考虑设立一只规模为 8 亿欧元（9.17 亿美元）的基金，以便更长期地持有其私募信贷贷款
据知情人士透露，Partners Group AG正在探讨一项交易，计划将其约8亿欧元（9.17亿美元）的私募信贷贷款转移至一个延续实体中。
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受全球原油市场动荡影响，美国国债收益率反弹，比特币价格触及8.1万美元
随着美国30年期国债收益率再度攀升，比特币价格在周五华尔街交易时段伊始便迅速上涨。
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随着收益率飙升，回购市场中短期国债融资成本激增
随着投资者大量买入某些近期发行的国债以建立空头头寸，关键短期国债的借贷成本正在飙升，这一举措可能对下周的美国国债拍卖构成支撑。
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华尔街专家哈利·巴斯曼警告称，国债收益率曲线趋平可能导致抵押贷款债券表现恶化，进而可能影响整个固定收益市场
债券市场资深人士、MOVE指数的创立者哈利·巴斯曼在周四发布的一期播客采访中表示，抵押贷款支持证券对投资者而言风险日益增加，并指出国债收益率曲线趋平是风险上升的主要原因。
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美债收益率飙破5%创2007年来新高后，资金“抢债”涌入，今年迄今流入6250亿美元创2010年同期最高
10年期美债收益率本周突破5%，创2007年以来最高水平，吸引大量资金涌入美国债券共同基金及交易所交易基金。据晨星数据，今年截至8月，流入美国债券共同基金及ETF的净资金规模达6250亿美元，创2010年有记录以来同期最高。太平洋投资管理公司（PIMCO）和先锋集团（Vanguard Group）均预计，随着投资者将资产从股票向固定收益再平衡，这一流入速度还将进一步加快。
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彭博策略师Mike McGlone：5%美债收益率值得卖出比特币和黄金
彭博高级宏观策略师Mike McGlone表示，在美联储9月16日加息25个基点至3.75%-4%后，10年期美债收益率已接近5%这一关键水平，这使得投资者有理由卖出比特币和黄金，转而配置美国国债。McGlone认为，当前宏观环境是风险资产的“终局”，预计资金将从过热市场流向美国国债。
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巴西钢铁制造商CSN债券在任命新CEO后表现强劲，投资者看好其资产出售计划
巴西钢铁制造商Cia. Siderúrgica Nacional SA（CSN）的债券在新任CEO上任后，在新兴市场中表现突出。投资者押注该公司雄心勃勃的资产出售计划将最终推进，从而帮助其削减沉重债务负担。
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印度沙普尔吉集团美元债券创历史新高，因投资者押注塔塔之子可能上市
印度建筑巨头沙普尔吉·帕隆吉集团（Shapoorji Pallonji Group）的美元债券本周创下历史新高，投资者押注塔塔之子私人有限公司（Tata Sons Pvt.）的潜在上市可能帮助沙普尔吉集团从其持有的股份中释放价值，并偿还高成本债务。
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受债务风险、预算赤字和政治不确定性影响，法国国债风险溢价升至1个百分点
法国国债风险指标升至1个百分点，这表明鉴于该国巨大的财政赤字和持续的政治不确定性，投资者正日益保持谨慎。
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Bybit将上线TLTUSDT传统金融永续合约，最高杠杆达25倍
Bybit 将上线 TLTUSDT 传统金融永续合约，提供最高 25 倍杠杆。TLT 是一只追踪 ICE 美国国债 20 年以上债券指数的 ETF。
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印度沙普尔吉·帕隆吉集团寻求推迟旗下一家子公司的债券偿付
印度沙普尔吉·帕隆吉集团（Shapoorji Pallonji Group）因促成该国最大规模的私营信贷交易而闻名，目前正与其一家子公司的贷款方进行磋商，寻求将原定于9月底到期的债券偿付期限予以延长。与此同时，沙普尔吉集团持有股份的塔塔（Tata）上市计划正逐步成形。
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彭博市场：美债收益率自2007年以来鲜有突破5%，债券收入正在缓解美债抛售的部分痛苦
彭博市场：美债收益率自2007年以来鲜有突破5%，债券收入正在缓解美债抛售的部分痛苦
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Amundi策略师Berardi：全球市场仍面临脆弱性
Amundi投资研究所全球宏观经济和新兴市场策略主管Alessia Berardi表示，在全球央行加息、能源价格高企和财政风险的背景下，全球市场仍面临脆弱性。
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