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債券
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予測市場はベッセント財務大臣の債券介入に懐疑的で、2026年には10年国債利回りが過去最高を記録すると予測
KalshiやPolymarketといった予測市場のトレーダーは、スコット・ベッセント財務長官による債券介入が利回りを大幅に引き下げることについて懐疑的です。Kalshiの投機家は、2026年末までに10年物国債利回りが4.75%以上になる確率を56%と見ており、Polymarketのトレーダーは、2026年のいずれかの時点で10年物国債利回りが4.8%を超える確率を3分の2と見ています。月曜日の
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新世紀コンサルタント社のチーフエコノミストであるクラウディア・サム氏は、米国債の買い戻しは「軽量版の量的緩和」ではなく、市場への影響は限定的であると考えている。
新世紀コンサルタント社のチーフエコノミストであるクラウディア・サム氏は、米国債の買い戻しは「軽量版の量的緩和」ではなく、市場への影響は限定的であると考えている。
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米国債が初めて40兆ドルを突破し、8月18日には40.047兆ドルに達した。30年物米国債利回りは2007年以来の高水準となる約5.34%に上昇した。
米財務省のデータによると、8月18日現在、米国の国債総額は40兆470億ドルに達しており、トランプが2017年1月に初めて就任した際の19兆9500億ドルの2倍となっている。2026会計年度の最初の10か月で、連邦政府は約1兆1000億ドルの利息を支払い、メディケアを上回って政府支出の第2位となった。議会予算局は、2036年までに年間純利息費用が2026年の1兆ドルから2兆1000億ドルに増加し、
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ドイツのクリンゲベイル財務大臣は、債券利回りの急騰はトランプが始めた戦争によるものだと述べた
ドイツのクリンゲベイル財務大臣は、債券利回りの急騰はトランプが始めた戦争によるものだと述べた
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米国財務省の一般会計残高は約9500億ドルに増加し、拡大された債券買い戻しプログラムの資金に充てられる。30年物米国債利回りは5.23%に上昇し、2007年以来の高値を記録した。
米国財務省一般会計（TGA）の残高は、静かに約9500億ドルに増加し、バイデン政権の目標（5500億～6000億ドル）のほぼ2倍に達しました。関係者によると、スコット・ベッセント財務長官はこの資金を、財務省が最近発表した長期債買い戻し規模を少なくとも40億ドルに倍増する計画を支援するために利用できるとのことです。この動きにより、30年物米国債利回りは5.23%まで上昇し、2007年以来の最高水準に
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JPモルガン・チェース資産運用ポートフォリオマネージャーのベロ氏は、債券市場は高格付け債券の大量発行に対応できると述べた
JPモルガン・チェース資産運用ポートフォリオマネージャーのケルシー・ベロ氏は、9月に投資適格債市場が活況を呈すると指摘したが、社債への需要は、大量供給に対する市場の懸念が誇張されている可能性を示唆している。
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ヒチレマ氏が選挙で勝利した後、ザンビア国債の発行需要は強く、資金調達コストは低下した。
今月の大統領選挙後初めて実施された債券入札で、ザンビアの借り入れコストは低下した。投資家が、政治的安定がアフリカ第2位の銅生産国の発展見通しを押し上げると見ているためだ。
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米国の30年物国債利回りは、政府債務と財政の信用に対する懸念が高まる中、市場の新たなパニック指標となっている。
ブルームバーグの調査によると、回答者の66%が今年の10年物国債利回りが5%を突破すると予想しています。しかし、KB証券は投資家が悲観的すぎると見ており、政策立案者には国債買い戻し、財政引き締め、ツイストオペ、銀行規制緩和など、利回りを抑制するための手段がまだあると指摘しています。
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チリの長期スワップ金利は先週、18カ月ぶりの高値に上昇し、投資家は経済回復への信頼を維持している。
チリの長期スワップ金利は先週、18カ月ぶりの高水準に上昇した。これは、最近のネガティブなニュース、依然として脆弱な財政状況、米国債利回りの急騰にもかかわらず、同国の経済回復に対する投資家の継続的な信頼を反映している。
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債券利回りは数年来の高水準に上昇したが、バークレイズは債券が公正価値水準にあり、まだ割安になっていないと見ている。
債券利回りは数年ぶりの高水準に上昇しています。しかし、バークレイズのストラテジストは、債券は現在公正価値にあると考えており、これはその評価が買いを入れるほど安くはないことを示唆しています。
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米国財務省は、国債買い戻しプログラムの拡大に資金を供給するため、約1兆ドルに上る財務省一般会計（TGA）の利用を検討している。
CNBCが財務省高官2人の話として報じたところによると、米財務省は、長期の非流動性国債買い戻しプログラムの拡大を支援するため、約9500億ドルに上る財務省一般会計（TGA）の活用を検討している。この動きは、財務省が長期金利に介入する能力に対する市場の見方を大きく変える可能性がある。財務長官のベッセントは、TGA残高を約9500億ドルまで積み上げており、バイデン政権時代の目標水準である5500億ドル
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米国財務省当局者は、財務省が一般会計資金を債券買い戻しに利用できると述べた。
米国財務省当局者は、財務省が一般会計資金を債券買い戻しに利用できると述べた。
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外部リスクの緩和に伴い、ムーディーズはパキスタンの格付けをB3に引き上げました。
今回の格付け引き上げは、パキスタンが外貨準備の再構築と経済改革の推進に向けて努力していることを反映しています。
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ドル高、米国債利回り低下
ドル高、米国債利回り低下
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【独自】インド、9月に初のトークン化社債を発行へ。国有企業RECが5700万ドル未満の規模で、中央銀行デジタル通貨で決済する計画
この動きは、ブロックチェーン技術を債券取引における即時決済に応用するテストを目的としており、インドは欧州や香港などの市場と並んでこの技術を採用することになります。この債券は特定の投資家のみに試験的に公開され、3ヶ月間の初期ロックアップ期間が設けられます。取引所は12月までにトークン化された債券の二次市場を開発する予定です。
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モルガン・スタンレーは、第二次世界大戦後の市場転換が到来し、債券利回りはさらに上昇する可能性があると述べた。
モルガン・スタンレーは、現在の市場は第二次世界大戦以来見られなかった大きな変化を経験しており、債券利回りはまだ上昇の余地があると見ています。
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米国債価格は上昇、ベッセント米財務長官とウォーシュ米連邦準備制度(FRB)議長が債券市場の方向性を示す見込みのため
米国債市場にとって重要な週の始まりに、米国債価格は上昇しました。スコット・ベッセント財務長官とケビン・ウォーシュ米連邦準備制度(FRB)議長の発言が、今後の利回り動向を決定づける可能性が高いです。
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ウォール・ストリート・ジャーナル：トランプ氏の仮想通貨推進は、ベッセント米財務長官の国債戦略と関連、ステーブルコインが短期国債需要を押し上げる可能性
記事は、米国財務長官のベッセントが以前、ステーブルコインが短期国債（Treasury bills）の潜在的な新たな需要源として重要であることに言及したと指摘しています。財務省が先週、長期債の買い戻しを増やし、短期国債の増発によって資金調達する可能性を発表した背景において、トランプ政権による暗号資産法制、特にステーブルコイン規制の推進は、ベッセントが債券市場を安定させるという目標に貢献する可能性があ
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米ドルは数カ月ぶりの安値圏で推移している。米国財務省が長期債の買い戻し規模を1回あたり40億ドルに倍増すると発表したことで、債務に対する懸念が市場に広がったためだ。
ドルは日曜日にビットコインに対して約3年半ぶりの大幅な週間下落を記録し、金に対しても大幅に下落しました。これは、米国が利回りを押し下げようとすればドル安につながるという市場の懸念によるものです。トレーダーは今週の米国と日本の政策に関する発言、および米国によるイラン制裁の詳細に注目しています。
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BNP：利回り上昇トレンドは止められない
BNP：利回り上昇トレンドは止められない
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米国債利回りは月曜日に下落し、10年物利回りは2ベーシスポイント以上低下して4.7120%となった。投資家は今週後半にジャクソンホールで行われる米連邦準備制度(FRB)議長ウォーシュの講演に注目している。
米国の10年物国債利回りは2ベーシスポイント超下落し4.7120%に、30年物国債利回りは2ベーシスポイント超下落し5.2497%に、2年物国債利回りは1ベーシスポイント超下落し4.2209%となりました。市場は、債券市場の圧力、根強いインフレ、米国債の急騰の中で開催されるジャクソンホール年次総会での米連邦準備制度(FRB)議長ウォーシュ氏の金曜日の講演を待っています。これに先立ち、米財務省は先週
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来週の2回の日本国債入札は、スコット・ベッセント財務長官が長期国債利回りを押し下げようとする努力に課題を突きつける可能性がある。
来週の2回の日本国債入札は、スコット・ベッセント財務長官が長期国債利回りを押し下げようとする努力に課題を突きつける可能性がある。
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インドネシアルピア高と金利安定への期待に牽引され、インドネシア国債への海外からの資金流入が2019年以来最高水準に達した。
資金流入は、ルピア高と、中央銀行が今年100ベーシスポイントの利上げを行った後、金利を据え置くとの市場の予想に支えられました。
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モルガン・スタンレー：米国の連邦債務が40兆ドルを突破すれば経済に「ブレーキがかかる」が、「破綻はしない」。個人と企業のバランスシートは依然として健全であるため。
モルガン・スタンレーのグローバル債券調査責任者アンドリュー・・シーズ氏は最新レポートで、米国の連邦債務が過去10年間で20兆ドル増加し、40兆ドルを突破したにもかかわらず、企業と家計のバランスシートが継続的に改善していることが、ショックに対する重要な緩衝材となっていると指摘した。同レポートは、真のリスクは資産配分のリバランスであり、すなわち債券利回りが株式と実質的に競争できるほど投資家にとって魅力
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ウォール・ストリート・ジャーナル論評：10年物国債利回りが5%に上昇する中、ベッセント財務長官はジレンマに陥っており、関税が債券市場崩壊の元凶とされている
ウォール・ストリート・ジャーナル紙の論説記事は、10年物国債利回りが5%前後で推移していることが、スコット・ベッセント財務長官の借り入れコスト上昇につながっていると指摘した。また、同記事は関税も債券市場の混乱の一因であるとし、様々な指標から見て現在の株式市場は過熱していると指摘した。
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貸付コストが上昇する中、ウォール街は米国が約1兆ドルの短期債を発行すると予想している。
米国財務長官のスコット・ベッセントは、米国債への依存度が高まる中、長期金利の上昇を抑制しようとしている。
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新興国市場の投資家は、米ドル建て債券の魅力が米国債利回りの高騰によって薄れたため、自国通貨建てソブリン債に傾倒している。
新興国市場の投資家は、米ドル建て債券の魅力が米国債利回りの高騰によって薄れたため、自国通貨建てソブリン債に傾倒している。
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欧州のジャンク級不動産債券市場に亀裂が生じ、リスクの高い債券が暴落し、新規発行が中止された。
欧州の不動産債務市場では高金利の圧力が顕在化し始めており、リスクの高い債券価格は大幅に下落し、ジャンク級債の新規発行が異例のキャンセルとなりました。その一例として、ドイツで放置されたアパートを買収するNet Zero Properties Sarlは、投資家をより有利な条件で説得できなかった後、5億ユーロ（約5億7400万ドル）の借り入れ計画を断念しました。同時に、Aroundtown SAやCP
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ブルームバーグ・マーケット：投資家は長期債を求めているが、企業は売却に消極的
現在、投資家は長期債に対する強い需要を示していますが、企業は長期債の発行に消極的であり、市場で需給のミスマッチが生じています。
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ムーディーズ、モザンビークの格付けをCaa3に引き下げ、ユーロ債再編リスク増大を理由に
ムーディーズはモザンビークの信用格付けを1段階引き下げCaa3とした。同国が唯一発行しているユーロ債の再編リスクが高まったことが理由。Caa3はジャンク級のさらに深部に位置する。
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JPモルガン・チェースは、今後5年間で投資適格社債市場がデータセンターに2.1兆ドルを超える資金を提供すると予測している。
AI投資は拡大を続けていますが、資金調達にはボトルネックがないわけではありません。米国の主要クラウドコンピューティング企業5社の2026年の設備投資ガイダンスは合計で7,500億ドルを超え、2027年には1.1兆ドルを突破すると予想されています。2030年までに、AI関連の設備投資の累積規模は5.5兆ドルに達する可能性があります。JPモルガン・チェースは、今後5年間で投資適格企業信用市場がデータセ
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オラクル、180億ドルのAI融資がディスカウントで売れ残り、銀行は額面89～91セントに引き下げ、AI資金調達チェーンに圧力が浮上
オラクル（Oracle）のニューメキシコ州「Project Jupiter」データセンター向け約180億ドルのシンジケートローン組成が停滞しており、銀行の提示価格は額面価格の89～91セントにまで下落し、ローン時価総額は約160億～164億ドルに相当します。オラクルの株価は昨夜、市場の逆行で2%下落し、最近の動向はAIセクター全体を著しく下回っています。このローンは、OpenAI、ソフトバンク、オ
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ウォール・ストリート・ジャーナル紙の分析によると、堅調な経済とテクノロジーセクターでの発行量の減少が社債市場を支える可能性があり、FRBの利上げにもかかわらず、社債の投資価値を過小評価すべきではないと示唆されています。
ウォール・ストリート・ジャーナル紙の分析によると、堅調な経済とテクノロジーセクターでの発行量の減少が社債市場を支える可能性があり、FRBの利上げにもかかわらず、社債の投資価値を過小評価すべきではないと示唆されています。
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金曜日の米国株式市場はまちまちで、S&P500指数は0.2%小幅上昇したものの、米国債利回りと原油価格の上昇が重しとなった。
金曜日の米国株式市場はまちまちで引け、S&P 500指数は0.2%高の7,650.50ポイント、ダウ工業株平均は0.2%安の51,682.64ポイント、ナスダック総合指数は0.4%高の26,552.55ポイントでした。市場のパフォーマンスは、上昇する債券利回りと高止まりする原油価格に圧迫されました。10年物米国債利回りは、木曜日の夜の4.94%から5%に上昇し、今週初めには2023年以来初めて5%
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今週、投資家は地方債市場から約18億ドルを引き揚げ、州および地方政府債の利回りは3ヶ月連続で低下する見込みです。
今週、投資家は地方債市場から約18億ドルを引き揚げ、州および地方政府債の利回りは3ヶ月連続で低下する見込みです。
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Partners Groupは、プライベートクレジット融資をより長期的に保有するため、8億ユーロ（9億1,700万ドル）規模のファンド設立を検討している。
関係者によると、パートナーズ・グループAGは、約8億ユーロ（9億1,700万ドル）のプライベートクレジット融資を継続事業体に移管する取引を検討している。
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世界の原油市場の混乱を受け、米国債利回りが反発し、ビットコイン価格は8万1000ドルに達した。
米国30年国債利回りが再び上昇する中、ビットコイン価格は金曜日のウォール街取引開始と同時に急騰しました。
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利回り急騰を受け、レポ市場における短期国債の調達コストが急増
投資家が一部の最近発行された国債を大量に購入してショートポジションを構築しているため、主要な短期国債の借り入れコストが急騰しており、この動きは来週の米国債入札を支える可能性がある。
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ウォール街の専門家であるハリー・バスマン氏は、国債利回り曲線のフラット化が住宅ローン担保証券（MBS）のパフォーマンス悪化につながり、ひいては債券市場全体に影響を及ぼす可能性があると警告した。
債券市場のベテランであり、MOVE指数の創設者であるハリー・バスマン氏は、木曜日に公開されたポッドキャストのインタビューで、住宅ローン担保証券（MBS）は投資家にとってリスクが増大しており、その主な原因は国債利回り曲線のフラット化にあると述べた。
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米国債利回りが5%を突破し2007年以来の高値を記録した後、資金が「債券争奪戦」で流入し、今年これまでの流入額は6250億ドルと2010年の同期で最高となった。
10年物米国債利回りが今週5%を突破し、2007年以来の高水準を記録したことで、米国の債券投資信託および上場投資信託（ETF）に大量の資金が流入しています。モーニングスターのデータによると、今年8月までの米国債券投資信託およびETFへの純資金流入額は6,250億ドルに達し、記録が残る2010年以降の同期としては最高となりました。パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー（PIMCO）
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ブルームバーグのストラテジスト、マイク・マクグローン氏：米国債利回り5%はビットコインと金を売却する価値がある
ブルームバーグのシニアマクロストラテジスト、マイク・マクグローン氏は、米連邦準備制度（FRB）が9月16日に25ベーシスポイント利上げし、政策金利が3.75%～4%になった後、10年物米国債利回りが重要な水準である5%に近づいたと述べた。これにより、投資家はビットコインと金を売却し、米国債に資金を振り向ける理由ができたという。マクグローン氏は、現在のマクロ環境はリスク資産にとっての「最終局面」であ
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ブラジルの鉄鋼メーカーCSNの債券は、新CEOの任命後、好調なパフォーマンスを見せ、投資家は同社の資産売却計画に期待を寄せている。
ブラジルの鉄鋼メーカー、Cia. Siderúrgica Nacional SA（CSN）の債券は、新CEO就任後、新興市場で際立ったパフォーマンスを見せている。投資家は、同社の野心的な資産売却計画が最終的に進展し、重い債務負担の削減に役立つと見込んでいる。
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インドのシャプールジ・パロンジ・グループのドル建て債券が過去最高値を記録した。投資家がタタ・サンズの上場に賭けているためだ。
インドの建設大手シャプールジ・パロンジ・グループのドル建て債券は今週、過去最高値を記録した。投資家は、タタ・サンズ・プライベート・リミテッドの潜在的な上場が、シャプールジ・グループが保有株式から価値を引き出し、高コストの債務を返済するのに役立つと見込んでいる。
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債務リスク、財政赤字、政治的不確実性の影響を受け、フランス国債のリスクプレミアムが1パーセントポイントに上昇した。
フランス国債のリスク指標が1パーセントポイント上昇し、同国の巨額な財政赤字と継続する政治的不確実性を考慮すると、投資家がますます慎重になっていることが示唆された。
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BybitはTLTUSDTの伝統金融無期限契約を上場し、最大レバレッジは25倍です。
BybitはTLTUSDTの伝統金融無期限契約を上場し、最大25倍のレバレッジを提供します。TLTはICE米国債20年超指数を追跡するETFです。
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インドのシャプールジ・パロンジ・グループは、子会社1社の債券償還の延期を求めている。
インドのシャプールジ・パロンジ・グループは、同国最大の民間信用取引を成立させたことで知られているが、現在、子会社の一社の貸し手と、9月末に期限を迎える債券の償還期限延長について協議している。一方、シャプールジ・グループが出資するタタの株式上場計画が具体化しつつある。
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ブルームバーグ・マーケット：米国債利回りが2007年以来5%を突破することは稀で、債券収入が米国債売りの苦痛の一部を和らげている
ブルームバーグ・マーケット：米国債利回りが2007年以来5%を突破することは稀で、債券収入が米国債売りの苦痛の一部を和らげている
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アムンディのストラテジスト、ベラルディ氏：世界市場は依然として脆弱性に直面
アムンディ投資研究所のグローバルマクロ経済・新興市場戦略責任者であるアレッシア・ベラルディ氏は、世界の中央銀行による利上げ、高止まりするエネルギー価格、財政リスクを背景に、世界の市場は依然として脆弱性に直面していると述べた。
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