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債券
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アイルランド連合銀行（AIB）は、プロジェクトファイナンスに関連する重大なリスク移転に関してサンタンデール銀行と提携しました。
アイルランド銀行（AIB Group Plc）は、スペインのサンタンデール銀行（Banco Santander SA）およびハウデン・グループと協力し、大規模なリスク移転（SRT）を実施しています。この動きは、アイルランドの銀行が融資ポートフォリオにおけるこのヘッジツールの使用を拡大することを目的としています。
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米銀が警告：米連邦準備制度(FRB)のウォーシュがジャクソンホール年次総会で利上げシグナルを発しなければ、30年物米国債利回りは5.5%に達する可能性
バンク・オブ・アメリカが8月24日に発表した調査レポートによると、市場の米連邦準備制度(FRB)議長ウォーシュのジャクソンホール年次総会での講演に対する期待は変化しており、もしウォーシュがインフレの見通しと金融政策の反応関数を明確に説明できなければ、30年物米国債利回りは急速に5.5%以上を試す可能性があり、ドルも新たな下落圧力に直面するだろうと指摘した。バークレイズのエコノミストも同様に、ウォー
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フランクリン・テンプルトンはHashKeyと提携し、HashKeyのアジア地域の「Earn」チャンネルでトークン化されたフランクリンOnChain米国政府流動性ファンドをローンチします。
フランクリン・テンプルトンはHashKeyと提携し、HashKeyのアジア地域の「Earn」チャンネルでトークン化されたフランクリンOnChain米国政府流動性ファンドをローンチします。
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ベッセント米財務長官が米国債のショートスクイーズを画策しており、中間選挙前に10年債利回りを4.3%に押し上げることを目指しているとの分析
Fox Businessの記者チャーリー・ガスパリーノは、ウォール街の事情に詳しい幹部の話として、米国財務長官ベッセントが、国債の買い戻しや短期債の増発などの手段を通じて、歴史的な高水準にあるCTAのショートポジションを利用し、大規模なショートスクイーズを人為的に引き起こそうとしていると報じた。ゴールドマン・サックスのデータによると、CTAトレンド戦略ファンドの債券ショートポジションは数年来の高水
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7月以降、HSBCは少なくとも30億ドル相当のインド国債を購入している。
7月以降、HSBCホールディングスは、海外在住インド人向けの特別な米ドル預金スキームを通じて調達した多額の資金を使い、少なくとも30億ドル相当のインド国債を購入した。
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インドのシャドーレンダーであるチョーラマンダラムは、国内のノンバンク機関としては過去最大規模となる永久債の発行を計画しており、最大2億900万ドルの資金調達を目指している。
インドのシャドーレンダーであるチョーラマンダラムは、国内のノンバンク機関としては過去最大規模となる永久債の発行を計画しており、最大2億900万ドルの資金調達を目指している。
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米財務長官ベッセント、国債買い戻し計画を擁護するも、新たな債券措置に関するさらなるシグナルはなし
スコット・ベッセント米財務長官は月曜日、米国債管理改革についてさらなるシグナルを発しなかった。これに先立ち、財務省が手元資金の一部を使って利回りの高い旧証券を買い戻す可能性があるとの報道があった。
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ベッセントの国債管理政策は、ウォーシュに圧力をかける可能性がある
米国財務長官ベッセントが最近行った政策的動き、特に財務省の債務管理と過去の金融政策に関する動きは、ウォーシュが、特に機関政治の面で、圧力に直面している可能性について疑問を投げかけています。ベッセントとウォーシュはどちらも投資家ドラッケンミラーと密接な協力関係にあります。
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Sammons Financial Group は、以前のレポートが債券価値の下落を引き起こした後、貸し手との電話会議で Guggenheim Partners との距離を改めて表明しました。
Sammons Financial Group は、以前のレポートが債券価値の下落を引き起こした後、貸し手との電話会議で Guggenheim Partners との距離を改めて表明しました。
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著名な投資家ドリューケンミラー氏は、ベッセント米国財務長官が国債の買い戻しを利用して利回りを抑制していることを批判し、市場価格こそが唯一の財政規律であると述べた。
著名投資家スタンレー・ドラッケンミラー氏は、ニック・ティミラオス氏が転送したツイートを通じて、スコット・ベッセント米財務長官が正常に機能する市場で国債買い戻しを利用して高利回りに対応することに不満を表明しました。ドラッケンミラー氏は、長期米国債利回りが世界で最も重要な価格であり、米国に残された唯一の財政規律であると指摘しました。彼は、人為的な利回り抑制は遅延に対する補助金であり、財務省は誠実に債務
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ウォール街の機関投資家、米財務省が1兆ドルの財務省一般会計（TGA）を利用して米国債を買い戻す動きに冷や水：長期債利回りを押し下げるのは難しい
CNBCは、米国財務省が約1兆ドル規模の財務省一般会計（TGA）資金を米国債買い戻しに充てることを検討していると報じた。これに対し、ドイツ銀行は、財務省がTGAを買い戻しの資金源として使用したとしても、銀行準備金と短期国債発行への影響は「ほぼゼロ」である可能性が高いと見ている。ゴールドマン・サックスとウェルズ・ファーゴは、米国政府が拡大する財政赤字とインフレ圧力を同時に解決しない限り、買い戻し自体
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コロンビア・トラストのポートフォリオマネージャーであるエド・アル・フサイニー氏は、新興国通貨はキャリートレードと高い実質利回りによって上昇しており、米ドルのパフォーマンスが振るわない一因は、米連邦準備制度(FRB)が他の主要中央銀行よりも利上げペースが遅いことにあると指摘した。
Ed Al-Hussainy氏は、米国の経済ファンダメンタルズが失業率の低さや安定した成長を含め堅調であるにもかかわらず、ドルは先進国通貨に対して比較的安定したパフォーマンスを示していると述べた。一方、ブラジル、メキシコ、コロンビア、南アフリカなどの新興市場通貨は、高い実質利回りがキャリートレードを支えているため、堅調なパフォーマンスを見せている。
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First Brandsは破産裁判所により清算手続きに入るよう裁定された
テキサス州の連邦判事は、First Brandsとそのシニアレンダーが提案した訴訟信託計画は「いかなる状況下でも承認できない」と述べ、同社は清算を余儀なくされた。
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キャッスル・セキュリティーズが警告：米国財務省による国債買い入れ拡大は「金融抑制」を構成し、為替レートに圧力を転嫁しインフレを押し上げる恐れがある
ウォール街のトップマーケットメーカーであるシタデル・セキュリティーズは、顧客向けレポートの中で、米財務省が10年から30年物米国債の買い戻し規模を拡大したのは、長期借入コストの抑制を目的としているが、この動きは利回り上昇を促す根本的な経済的要因を排除するものではないと指摘した。同機関は、これは限界的に「金融抑圧」を構成し、圧力を債券市場から為替市場に転嫁させ、結果としてドルを弱体化させインフレを押
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アポロのチーフエコノミストであるトーステン・スロック氏は、米国債の買い戻しが市場に「暗雲」を投げかけていると述べた。
アポロのチーフエコノミストであるトーステン・スロック氏は、米国債の買い戻しが市場に「暗雲」を投げかけていると述べた。
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グッゲンハイム・インベストメンツの融資ディスカウントは、1ドルあたり72.5セントという新たな低水準に達しました。
グッゲンハイム・インベストメンツの融資部門であるGIH Borrower LLCが発行した11億8000万ドルのローン（2031年満期）は、月曜日に額面1ドルあたり72.5セントに下落しました。 同社が先週、第2四半期の業績に関する市場の懸念を和らげようと貸し手との電話会議を開催したにもかかわらず、これは2024年11月の価格設定以来の安値となります。
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過去最高の8.44兆ドルがマネーマーケットに滞留しており、3.5%の利回りはインフレによって完全に相殺され、実質リターンはゼロとなっている。
現在、過去最高の8.44兆ドルがマネーマーケットファンドに滞留しており、その利回り約3.5%は現在の年間インフレ率（ヘッドラインCPI）約3.5%と完全に一致しているため、実質購買力のリターンはゼロとなっています。投資家がマネーマーケットファンドを選択するのは、その簡潔さ、流動性の高さ、そして安全だと感じられるためです。米連邦準備制度(FRB)の政策金利の上限は2025年12月11日以来3.75%
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フィッシャー・ブラザーズは、イスラエル債券市場を通じて約1億ドルを調達し、その一部をマンハッタンのオフィスビルにおけるJPモルガン・チェースの49%株式を1,150万ドルで取得するために使用しました。
ニューヨークのこの開発業者は8月13日、テルアビブ証券取引所に目論見書を提出し、約1億ドルの無担保社債発行を求めた。その資金の一部は、マンハッタンのミッドタウンにある605 Third AvenueビルにおけるJPモルガン・チェースの49%の株式取得に充てられる。JPモルガン・チェースは以前、その株式を4億2500万ドルと評価することを求めていたが、同ビルが4億ドルの抵当権を負っているため、Fis
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ベッセントは、現時点では債券を一切購入しておらず、次回の操作は9月9日に予定されていると述べた。
ベッセントは、現時点では債券を一切購入しておらず、次回の操作は9月9日に予定されていると述べた。
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ブルームバーグ・インテリジェンスのストラテジスト、マイク・マクグローン氏は、米国の30年物国債利回りが2007年以来の高水準に達したことを受け、ビットコインの反発は「絶好の売り場」であると警告した。
ブルームバーグ・インテリジェンスのシニアコモディティストラテジストであるマイク・マクグローン氏は、ビットコインの反発は、持続的な上昇ではなく、弱気相場における売り機会に過ぎない可能性があると警告しています。同氏は、米国の30年物国債利回りが最近5.31%まで上昇し、2007年以来の高値を記録したことを指摘し、金融引き締めが投機的資産を脅かし、暗号通貨、貴金属、株式の歴史的な上昇を終わらせる可能性が
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米国社会保障庁（SSA）は、2026-2030会計年度の新たな戦略計画を発表し、老齢・遺族保険信託基金の準備金が2032年第4四半期に枯渇すると予測しています。
新たに発表された戦略計画は、テクノロジーを活用し、生産性を向上させることでサービスを改善し、現在は解散した政府効率化省（DOGE）が推進した改革をさらに発展させることに焦点を当てています。イーロン・マスク氏はかつて、DOGEの改革を「ある程度成功した」と評しました。 米国社会保障庁（SSA）は、2025会計年度に地方事務所での待ち時間が23%短縮され、初回障害申請の未処理件数が25%減少したと報告
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分析によると、インフレ連動債（TIPS）は現在、実質リターンがプラスであることを保証できる唯一の資産である。
この分析は8月20日のデータに基づいており、現在のコアPCEインフレ率3.3%、税率32%の下では、普通預金口座の実質税引き後利回りがマイナス0.72%であることを指摘しています。10年物TIPSの実質利回りは2.35%である一方、市場が今後10年間の平均インフレ率として予想しているのは2.34%であり、現在の実質インフレ率を下回っています。
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パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー（Pimco）は、大規模な買収を通じて、コロンビアの現地債券市場を支配する主要な外国機関となった。
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー（Pimco）は、コロンビアの現地債券市場における保有を大幅に増やし、他の海外投資家からの資金流出を相殺し、その支配的地位を確固たるものにしました。
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予測市場はベッセント財務大臣の債券介入に懐疑的で、2026年には10年国債利回りが過去最高を記録すると予測
KalshiやPolymarketといった予測市場のトレーダーは、スコット・ベッセント財務長官による債券介入が利回りを大幅に引き下げることについて懐疑的です。Kalshiの投機家は、2026年末までに10年物国債利回りが4.75%以上になる確率を56%と見ており、Polymarketのトレーダーは、2026年のいずれかの時点で10年物国債利回りが4.8%を超える確率を3分の2と見ています。月曜日の
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香港金融管理局（HKMA）の余偉文総裁は、財資市場サミットで、香港債券市場の発展を支援し、デジタルおよびクロスボーダーの固定収益活動を促進するためのいくつかのイニシアチブを概説しました。
香港金融管理局（HKMA）の余偉文（エディ・ユー）総裁は、本日（9月23日）開催された2026年財政市場サミットで基調講演を行い、市場参加と債券発行を奨励し、オフショア人民元の流動性を深化させ、市場インフラを近代化するためのイニシアチブについて概説しました。
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フィリピンは、個人向け国債投資家層を拡大するため、新たなリテール国債の発行を計画している。
関係者によると、フィリピンは新規の個人向け国債発行を通じて、個人投資家層の拡大を目指している。今回の発行は、同国の個人向け国債プログラム開始25周年に合わせて行われる。
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BNPパリバ資産運用部門は、新興国債券のロングポジションをヘッジするため、オフショア人民元金利スワップをショートしている。
BNPパリバ・アセット・マネジメントのグローバル総合・絶対リターン責任者であるジェームズ・マカレビー氏は、同部門が新興市場の高利回り債券に対する強気な賭けをヘッジするために、オフショア人民元金利スワップをショートしていると述べた。4月以降、このファンドマネージャーはメキシコ、ブラジル、コロンビアで新興市場債務のロングポジションを構築している。
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米連邦準備制度（FRB）のパーリ氏は、FRBの債券購入は市場の状況に応じて調整され、準備預金の十分性を維持するために資金調達圧力のシグナルに注目すると述べた。
ニューヨーク連邦準備銀行のロベルト・ペルリ氏は火曜日、米連邦準備制度(FRB)による米国債短期証券の購入規模は事前に定められた経路で進められているわけではなく、FOMCが準備金を潤沢な水準に維持するという政策を実施するため、「変化する市場状況」に基づいて今後調整されると述べた。同氏は、ニューヨーク連銀は金融当局高官による市場状況の判断や、資金調達市場における圧力のその他の兆候を綿密に監視し、特に1
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MarketWatch分析：イールドカーブのフラット化と逆転の可能性により、債券市場が株式市場に警告を発する
MarketWatchの分析によると、イラン戦争勃発以来、原油価格の高騰と、インフレ対策として米連邦準備制度(FRB)が利上げするとの市場予想を受け、米国債利回り曲線は大幅にフラット化している。Janney Montgomery Scottのチーフ債券ストラテジストであるガイ・ルバス氏は、利回り曲線が逆転する可能性があり、これは通常、景気後退の信頼できるシグナルと見なされていると指摘した。
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米財務省2年債入札は旺盛な需要を記録し、利回りは4.787%と2024年5月以来の高水準を付けた。
米国財務省は火曜日、690億ドル規模の2年債入札を実施し、最終利回りは4.787%となった。これは2024年5月の入札（当時4.917%）以来の高水準である。今回の入札は、米連邦準備制度理事会（FRB）当局者のタカ派的な発言と先週の利上げを受け、投資家がさらなる金利上昇に備える中で行われた。
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ブラックロックとバンガードの地方債ETFは、債券の暴落後、過去最大の週間資金流入を記録した。
ブラックロックとバンガードの地方債ETFは、債券の暴落後、過去最大の週間資金流入を記録した。
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MarketWatchの分析によると、非課税地方債の利回りは社債と比較して「スイートスポット」にあるという。
MarketWatchの分析によると、課税等価比較調整後、過去2ヶ月間で地方債の利回りは社債に対するスプレッドが著しく拡大しました。この期間は、インカム型投資家が非課税債券への投資を検討するのに有利な時期と見なされており、この有利な条件は11月まで続く可能性があります。
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オークツリー・キャピタルのハワード・マークス氏は、米国には財政規律が完全に欠如していると述べた。
オークツリー・キャピタル・マネジメントの共同創設者であるハワード・マークス氏は、政府が国の財政赤字の拡大に対処しない限り、長期借入コストを削減するための努力は成功しないだろうと述べた。
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Pimco、米国長期債の「アンダーウェイト」格付けを引き下げ、利回りが5%を突破したため
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー（PIMCO）の最高投資責任者によると、長期米国債利回りが5%を超えているため、同社は当該債券のアンダーウェイト・ポジションを縮小している。
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米連邦準備制度（FRB）のウィリアムズ氏は、国債清算作業が予想より速く進んでいると述べた。
ニューヨーク連邦準備銀行のジョン・ウィリアムズ総裁は、米国債および米国債を担保とするレポ取引のセントラルクリアリングへの移行が予想よりも速いペースで進んでいると述べた。
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ヘッジファンド、米国債ベーシス取引から撤退、持ち高は2年超ぶりの低水準に縮小
ウォール街のストラテジストは、今回の調整局面は債券市場の不均衡が減少したことを反映しており、ヘッジファンドが利益を得る余地もそれに伴い縮小したと述べている。
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ニック・ティミラオス氏が論文を引用し、2020年8月以降、10年物米国債利回りの上昇の90%が、非農業部門雇用統計の発表後または米連邦準備制度(FRB)高官（議長、副議長、ウォラー氏）の発言後の3日間という期間に発生していると述べた。これらの日は総取引日のわずか24%を占めるに過ぎず、市場が主に短期金利の見通しを修正しており、長期債務への懸念ではないことを示唆している。
ニック・ティミラオス氏が論文を引用し、2020年8月以降、10年物米国債利回りの上昇の90%が、非農業部門雇用統計の発表後または米連邦準備制度(FRB)高官（議長、副議長、ウォラー氏）の発言後の3日間という期間に発生していると述べた。これらの日は総取引日のわずか24%を占めるに過ぎず、市場が主に短期金利の見通しを修正しており、長期債務への懸念ではないことを示唆している。
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金利決定を控える中、南アフリカ国債の入札需要が急増
南アフリカ国債の入札では、投資家がインフレ統計の発表と今週後半に予定されている中央銀行の政策会合を前に、比較的高利回りを求めたため、需要が急増しました。
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ウォール・ストリート・ジャーナル：2021年に発行された一部の集合住宅モーゲージプールにおける不良債権比率が8月に28%に上昇した。
商業用不動産担保ローン担保証券（CLO）の不良債権比率は、8月に28%に上昇し、7月の19%を上回りました。これらの変動金利ローンは、改修が必要な物件など、リスクの高い買収の資金調達に利用されることがあります。先週の米連邦準備制度（FRB）による利上げは、オーナーや貸し手が業績の悪い物件を売却せざるを得なくさせ、安値を求める買い手に機会を提供する可能性があります。
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米国債利回りは下落、市場はADP雇用統計とFRB高官の発言に注目。ベッセント財務長官は、イランの全航空会社が水曜日から閉鎖されると述べた。
米10年債利回りは2ベーシスポイント（bp）低下し4.943%、2年債利回りは1bp低下し4.741%、30年債利回りは2bp低下し5.272%となりました。投資家は米国東部時間火曜日13:15に発表されるADP週間雇用統計を待っています。米連邦準備制度（FRB）のジェファーソン副議長は米国東部時間火曜日10:20にニューヨーク連銀の米国債市場会議で講演し、バー理事は水曜日にシカゴで開催される住宅
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HSBCは、10年物国債の動向を予測する機械学習モデルを開発し、その精度は65%に達した。
HSBCのモデルは、今後21取引日における米国10年国債利回りの上昇または下落の確率を予測することを目的としています。このモデルは、トレーニング段階において、未見データに対する予測精度が65%、サンプル内データに対する予測精度が76%でした。
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ポーランドのKety社、4億5000万ユーロのMetra買収を初の債券発行でリファイナンスか
ポーランドのアルミニウム製品メーカーGrupa Kety SAは、東欧以外の市場への拡大を加速しており、過去最大の買収案件のブリッジローンを、初の伝統的な債券発行を通じてリファイナンスする可能性がある。
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JPモルガン・チェースは、マクロ経済の背景が火曜日の690億ドル規模の2年物米国債入札に圧力をかける可能性があり、譲歩が必要になると述べた。
JPモルガン・チェースは、マクロ経済の背景が火曜日の690億ドル規模の2年物米国債入札に圧力をかける可能性があり、譲歩が必要になると述べた。
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ブレント原油は1バレルあたり100ドルを割り込み、11日間で最安値を更新した。米10年債利回りは5%を下回った。
ブレント原油先物は月曜日に1バレル100ドルを割り込み、9月9日以来の安値を更新し、100.34ドルで取引を終えた。これと同時に、米10年国債のベンチマーク利回りは心理的な節目である5%を割り込んだ。市場では、今週の国連会議で中東交渉に進展がある可能性が憶測され、原油価格の下落を後押しした。
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ゴールドマン・サックスが主導する銀行団が、CoreWeave関連データセンタープロジェクト向けに11億ドルのジャンク債発行を開始した。
ゴールドマン・サックス・グループが主導する銀行団は、Blue Owl Capital Inc.関連会社がスポンサーとなり、CoreWeave Inc.にリースされるデータセンタープロジェクトの建設資金を調達するため、約11億ドルのジャンク債発行を開始しました。
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Truistは、スプレッド縮小を理由に、今年のABS売上高が15%増加すると予測している。
Truistは、スプレッド縮小を理由に、今年のABS売上高が15%増加すると予測している。
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債務負担の増加に伴い、ガボンは来年20億ドルの海外借り入れを計画している。
ガボンは来年、国際市場で約20億ドルを調達する計画だ。この借入は、同国の予算に資金を供給し、期限を迎える債務を借り換えることを目的としており、最近の監査で未払い債務の推定額が引き下げられたにもかかわらず、政府が引き続き外部資金に依存していることを浮き彫りにしている。
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LSEGのデータによると、フランスの5年物クレジット・デフォルト・スワップ（CDS）レートは45ベーシスポイントを突破し、2020年3月以来の高水準を記録した。
LSEGのデータによると、フランスの5年物クレジット・デフォルト・スワップ（CDS）レートは45ベーシスポイントを突破し、2020年3月以来の高水準を記録した。
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