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債券
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米国債市場は世界で最もパフォーマンスが良いと、ベッセント米財務長官が述べた。
米国債市場は世界で最もパフォーマンスが良いと、ベッセント米財務長官が述べた。
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米国における本会計年度の純利払い費が初めて1兆ドルを突破し、前年比8.9%増となったことで、ベッセント財務長官の「成長による債務返済」というビジョンに疑問符が投げかけられています。
ブルームバーグによると、エコノミストは米国の将来のGDP成長率がベッセント氏が設定した3%の目標をはるかに下回ると予測しており、10年物米国債利回りは5%を突破し、今世紀初頭以来の稀な水準に達している。複数の専門家は、経済が好調な時期でさえ、成長は債務拡大を抑制できなかったと指摘し、成長だけでは債務問題を解決するには不十分であると考えている。
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ベッセント米財務長官：10年物国債利回りの上昇は原油価格上昇によるもの
ベッセント米財務長官：10年物国債利回りの上昇は原油価格上昇によるもの
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ベッセント氏は火曜日、債券利回り上昇について質問された際、それは「世界的な問題」によるものだと述べた。
ベッセント氏は火曜日、債券利回り上昇について質問された際、それは「世界的な問題」によるものだと述べた。
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バンク・オブ・アメリカの調査：「グローバル半導体ロング」が依然として最も混雑した取引であり、次いで「米国債ショート」となっている。
バンク・オブ・アメリカが9月に実施したグローバル・ファンドマネージャー調査によると、「グローバル半導体ロング」が53%で最も混み合った取引の首位を維持し、「米国債ショート」が18%で2位、「マグニフィセント・セブン・ロング」が7%で3位となった。
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億万長者投資家デビッド・ルービンスタイン氏は、米国の債務が「時限爆弾」であると警告した。その年間利息は現在1兆2500億ドル（連邦歳入の18.5%）に達し、国防費を上回っている。
カーライル・グループの共同創設者であるデビッド・ルーベンスタイン氏は、米国の債務が40兆ドルに膨れ上がり、国家安全保障を弱体化させていると指摘した。現在、米国が支払う利息（年間1.25兆ドル）は国防費を上回っている。この年間利息支出は連邦政府歳入の18.5%を占め、過去最高を記録し、1991年に記録した以前のピークである18.4%を超えた。ルーベンスタイン氏は、金利上昇により住宅費と借入コストが増
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米国債10年物利回りが5.01%に上昇し、過去365日間の最高値を更新した。
米国債10年物利回りが5.01%に上昇し、過去365日間の最高値を更新した。
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ブルームバーグ市場分析：米国債利回りが5.25%を突破すれば「すべてが変わる」、株式と債券のボラティリティ上昇、信用スプレッド拡大を予告
ブルームバーグ市場分析によると、米国債利回りは歴史的な転換点に近づいており、利回りが5.25%を超えると、株式市場と債券市場は互いに損失を増幅させるだろう。これは、市場が新たなメカニズムに突入することを示唆しており、その特徴は債券と株式のボラティリティの高さと、信用スプレッドの拡大である。
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トルコのゾルル・エネルジ債は、売上不振とリラ安に対応するため同社が債務アドバイザーを起用したことで、過去最大の下げを記録する可能性がある。
トルコのエネルギー会社Zorlu Enerjiの債券が過去最大の下げ幅を記録している。同社は、売上不振とリラの減価が国際債務返済能力に与える圧力に対処するため、債務アドバイザーを起用した。
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JPモルガン・チェースのミスラ氏、債券の売りは「終わりに近づいている」可能性
JPモルガン・アセット・マネジメントのポートフォリオマネージャー、プリヤ・ミスラ氏は、債券の売りを終わらせる可能性のある要因について説明しましたが、同時に「一連の条件が満たされる必要があり、参入には非常に慎重でなければならない」と警告しました。
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KKRの今年のプライベート高格付け債取引額は800億ドルに急増
KKR & Co. が今年手配したプライベート投資適格融資の規模は倍増し、企業における柔軟な借り入れオプションへの需要の高まりを反映しています。
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モルガン・スタンレーのポートフォリオマネージャー：不良債権とフロンティア市場での現地投資が債券ファンドのリターンを牽引
モルガン・スタンレーの債券チームは、不良債権とフロンティア市場の現地通貨建て債券への投資が、ファンドの堅調なリターンに貢献したと述べた。彼らは、米国の10年物国債利回りが5%超に上昇する中、投資家が代替の利回り源を求めているが、金利と債券価格の予測は依然として困難であると指摘した。
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打撃を受けた50セント債、ニッチなファンドが高リスクな賭けに引き寄せられる
投資家が長期債を売却する中、あるファンドマネージャーは逆張りをするだけでなく、最も売却された債券を積極的に物色している。
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米国財務省は本日、130億ドルの20年債を競売にかけ、FOMC会議の初日が開催されます。
今回の20年債再発行は、本日固定期間内における最大の市場試練となります。長期金利が高水準にあることを踏まえると、今回の入札需要は市場に大きな影響を与えるでしょう。需要が低迷すれば金利を押し上げ株式市場に圧力をかける可能性があり、一方、需要が強ければ金利を押し下げ株式市場を支える可能性があります。また、米連邦公開市場委員会（FOMC）の2日間の会合が本日開始されますが、本日は主要な米連邦準備制度（F
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9月15日（火曜日）、米国の30年固定住宅ローン金利が7%の大台を突破し、7.02%に上昇した。
Zillowの貸し手市場の平均金利データによると、2026年9月15日（火）の米国の30年固定住宅ローン金利は11ベーシスポイント上昇し、7.02%となった。15年固定金利は5ベーシスポイント低下し6.32%となり、5/1調整可能金利住宅ローン金利は48ベーシスポイント上昇し7.33%となった。
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イングランド銀行は、債券市場の混乱に対応するため、長期国債の売却停止を検討していると報じられている。
デイリー・テレグラフ紙の報道によると、イングランド銀行は保有する長期国債の売却停止を検討しており、これは量的引き締め（QT）計画における重要な調整となる可能性がある。イングランド銀行金融政策委員会（MPC）は今週木曜日に次年度のQT計画を決定する予定であり、長期国債の売却継続の是非もこの議論の一部となる。この動きは、長期英国債価格が継続的に圧力を受けていることを背景としており、30年物英国債の利回
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トレーダーは、欧州中央銀行とイングランド銀行が金利をどこまで引き上げるかについて意見を異にしている。
トレーダーは、欧州中央銀行とイングランド銀行が金利をどこまで引き上げるかについて意見を異にしている。
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バンク・オブ・アメリカのファンドマネージャー調査によると、投資家は慎重姿勢に転じ、世界の株式オーバーウェイト比率は49%に低下した。
バンク・オブ・アメリカの最新のファンドマネージャー調査によると、債券利回りの上昇と米国中間選挙の不確実性により、投資家の株式に対する熱意は薄れている。世界の株式オーバーウェイト比率は56%から49%に低下し、同時に現金保有量が増加した。無秩序な債券売却は現在、最大の市場テールリスクと見なされているが、投資家は依然として企業収益と経済成長の見通しに強気である。
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ベッセント財務長官は議会公聴会に出席し、イラン戦争の勝利を宣伝し、エネルギー価格の高騰や10年物国債利回りが5%に達したことなどについて質疑に応じる予定です。
スコット・ベッセント財務長官は火曜日に下院金融サービス委員会で年次証言を行う予定だ。彼はイラン戦争での勝利と米国の低所得者層の賃金上昇を強調するとみられている。ベッセントはインフレ、エネルギー価格、金利、連邦債務に関する質問に直面する可能性が高い。最近、原油価格は1バレルあたり100ドルを超え、月曜日には10年物国債利回りが一時5.0%に達した。消費者物価指数は1年前と比較して3.4%上昇し、国家
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ウォール・ストリート・ジャーナル市場分析：FRBの政策期待に後押しされ、債券利回りは以前の上昇と同じくらい速く下落する可能性がある
ウォール・ストリート・ジャーナルの市場分析によると、債券利回りの上昇は主に短期金利の上昇可能性によるものであり、米連邦準備制度（FRB）の行動に対する市場の期待が、最近の長期利回りの変動を促している。
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バンク・オブ・アメリカ調査：債券市場の無秩序な変動への懸念と米国中間選挙への懸念から、リスク資産市場の熱狂が徐々に冷める
バンク・オブ・アメリカの調査によると、債券利回りの混乱的な上昇と米国中間選挙の結果に対する投資家の懸念が、リスク資産への市場の熱意を徐々に冷めさせている。
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米国の投資顧問会社マーシュは、高水準の利回りを活用するため、国債の配分を中立に引き上げた。
米国の投資顧問会社マーシュは、高水準の利回りを活用するため、国債の配分を中立に引き上げた。
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監査結果によると、ガボンの債務総額は167億ドルで、当初の推定よりも約5分の1低かったため、ガボン債の価格が急騰した。
ガボン政府が、OPEC加盟国の債務総額が監査の結果167億ドルであり、当初の推定値より約5分の1低いと発表した後、ガボン債券価格が大幅に上昇した。
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ブルームバーグ分析：米国債強気の見方は逆張りである
ブルームバーグ分析：米国債強気の見方は逆張りである
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フランスの政情不安が10年物国債利回りを24年ぶりの高水準に押し上げ、ムーディーズはネガティブな見通しを維持
今週初め、フランスで続く政情不安により、同国の10年物国債利回りは2002年以来の高水準に上昇し、CAC 40指数は過去1ヶ月で4.5%下落しました。格付け機関ムーディーズは金曜日、フランスのAa3信用格付けを維持しましたが、政治的分断によるリスク増加を理由に、見通しはネガティブとしました。カルフールの株価は水曜日、同スーパーマーケット大手が利益予想を下方修正したことを受け、その一部を政情不安に起
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ゴールドマン・サックス幹部：世界経済は「地震のような激変」を経験しており、「貯蓄過剰」から「支出過剰」の時代へ移行している
ゴールドマン・サックスの欧州債券・株式取引責任者であるリッチ・プリボロツキー氏は10月22日のインタビューで、世界経済は「地震のような大変動」を経験しており、彼のキャリアにおける「貯蓄過剰」環境から「支出過剰」時代へと移行していると述べた。彼は、過去1年間でAIへの設備投資が1兆ドルを超えると予想され、世界のほとんどの政府が財政赤字を抱えていると指摘した。この変化は資本コストを押し上げ、信用力の低
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フランクリン・テンプルトンがXRP Ledgerに1億5,000万ドルのトークン化ファンドシェアを追加発行、単一ウォレットの総額は2億ドルに達する
フランクリン・テンプルトンは金曜日、XRP Ledgerに1億5,000万ドル相当のトークン化されたマネーマーケットファンドのシェアを追加発行し、新規発行分はすべて単一のウォレットに預け入れられました。これにより、同ファンドの同ネットワーク上でのトークン総残高は2億ドル近くに達し、すべてこのウォレットが保有しています。このウォレットは、フランクリン・テンプルトンの発行アカウントと同一の承認署名者を
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野村證券：AI設備投資は板挟み状態、市場はクロスアセットのデレバレッジを経験
野村證券のクロスアセットストラテジストであるチャーリー・マケリゴット氏はレポートで、AI投資の物語が内在的な矛盾に直面しており、ハイパースケールクラウドベンダーの設備投資がジレンマに陥っていると指摘した。加速すればフリーキャッシュフローが圧迫され、減速すれば需要見通しに疑問が生じるというものだ。過去1週間でAIエコシステムにネガティブなセンチメントが広がり、市場では大規模な強制決済が発生し、米国債
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ジェットブルー航空の株価と債券が下落、債権者がPJTパートナーズとエイキンをアドバイザーに起用
ジェットブルー（JetBlue）の株価と債券が下落する中、同社の上級債権者は財務アドバイザーのPJTパートナーズと法律事務所のエイキンと協力している。
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AIセクターは今週急落し、Meta株は9%超下落。米国債利回りは5%を割り込み、資金はディフェンシブに転換。
今週、ナスダック100指数は昨年4月以来最悪の2週間を記録し、AI関連銘柄のバスケットは週間で4.9%急落しました。MetaのCEOであるザッカーバーグ氏が将来的にAIインフラに約8250億ドルを支出すると発表した後、同社の株価は今週9%以上下落し、信用リスク指標は過去最高水準に上昇しました。 同時に、米国債市場は力強く反転し、10年物米国債利回りは1ヶ月ぶりに5%を下回り、今月の債券資金流入額は
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ムーディーズはフランスの信用格付けをAa3に据え置いたが、見通しは依然としてネガティブである。これは今週、フランス10年物国債利回りが5%を突破したことを受けてのもの。
ムーディーズはフランスの信用格付けをAa3に据え置いたが、見通しは依然としてネガティブである。これは今週、フランス10年物国債利回りが5%を突破したことを受けてのもの。
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S&P：データセンターは地方からの抵抗に直面、格下げにつながる可能性も
S&P：データセンターは地方からの抵抗に直面、格下げにつながる可能性も
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サンディエゴ市は、米国証券取引委員会（SEC）が監督に懸念を表明したことを受け、ある市債組織から脱退する計画だ。
サンディエゴ市は、米国証券取引委員会（SEC）が監督に懸念を表明したことを受け、ある市債組織から脱退する計画だ。
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世界の投資適格社債スプレッドが1年半ぶりの高水準に、AI資金調達ブームが信用市場に打撃
世界の投資適格社債スプレッドは木曜日、129ベーシスポイントに急騰し、2025年5月以来の最大水準を記録した。これは、テクノロジー企業によるAI構築のための大規模な借り入れ、原油価格の上昇、フランス政情不安など複数の要因によるものだ。市場では、Metaに代表されるテクノロジー大手による前例のない規模の資金調達が懸念されており、AI投資がタイムリーに利益に転換されるかは依然として不透明だ。 Meta
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米国地方債の販売額は今年に入ってから5000億ドルを突破し、インフラや空港のアップグレード需要を満たすため、過去最高の同時期記録を樹立しました。
米国地方債の販売額は今年に入ってから5000億ドルを突破し、インフラや空港のアップグレード需要を満たすため、過去最高の同時期記録を樹立しました。
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フロリダ州の退職者コミュニティ「The Villages」が発行した約1億8,000万ドルの地方債に強い需要
投資家は今週、フロリダ州の大規模なリタイアメントコミュニティであるThe Villagesが発行した約1億8000万ドルの高利回り債を買い占めた。これは、5万7000エーカーのコミュニティ拡張プロジェクトの資金を調達するためである。
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投資家が数十億ドルを債券市場に投入、利回りはすでにピークに達したとの見方
最近の急落にもかかわらず、投資家は米国債市場で機会をますます探しています。バンク・オブ・アメリカのマイケル・ハートネット氏は、過去100年で最悪の長期リターンを経験した後、米国債市場は「適正価格」になっていると述べています。バンク・オブ・アメリカのデータによると、過去1週間で米国債には54億ドルが流入し、より広範な債券市場への総流入額は121億ドルに達しました。iShares 20+ Year T
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CIBCのストラテジストが警告：米国レポ市場は2027年の強制中央清算期限によりボラティリティに直面
CIBCのストラテジストが警告：米国レポ市場は2027年の強制中央清算期限によりボラティリティに直面
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Stellar (XLM) が、規制対象のデジタル米ドル債の銀行間レポ取引を初めて仲介し、コストは1セント未満に抑えられた。
Stellar (XLM) が、規制対象のデジタル米ドル債の銀行間レポ取引を初めて仲介し、コストは1セント未満に抑えられた。
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ジム・ラトクリフ氏率いるイネオス・クアトロの債券価格が急落した。決算報告書で、イラン戦争による価格上昇益が薄れていることが示されたためだ。
ジム・ラトクリフ氏率いるイネオス・クアトロの債券価格が急落した。決算報告書で、イラン戦争による価格上昇益が薄れていることが示されたためだ。
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ウォール・ストリート・ジャーナル分析：米国株のテクノロジー株は木曜日に急落し、ナスダック総合指数は2.6%下落、10年物米国債利回りは2023年3月以来最大の1日あたりの下落幅を記録した。
ウォールストリート・インサイトの分析によると、木曜日（10月22日）の米国株式市場は明確な二極化を示し、テクノロジー株が大幅に下落した。ナスダック総合指数は2.6%安、フィラデルフィア半導体指数は6.7%安、S&P500指数は1.2%安となり、7月以来最大の1日下落幅を記録した。同時に、10年物米国債利回りは19.3ベーシスポイント低下し4.952%となり、2023年3月の銀行危機以来最大の1日下
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フランスの10月総合PMI速報値は48.4に急落し、景気判断の節目となる50を割り込んだ。これによりユーロ圏のPMIは減速し、フランスの10年物国債利回りは今週、5%に達し、2002年以来の高値を更新した。
フランスの10月総合PMI速報値は48.4に急落し、予想の50.3を大きく下回り、好不況の境目である50を割り込んだ。サービス業と製造業がともに縮小したことで、ユーロ圏の10月総合PMI速報値も51.9に低下し、予想の52.7を下回った。S&Pグローバル・マーケット・インテリジェンスのエコノミスト、ジョー・ヘイズ氏は、フランス企業の今後12ヶ月間の景況感は6年半ぶりの低水準に落ち込んだと述べた。こ
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今週、米国債10年物利回りはAIへの懸念から5%を割り込み、金曜日にはわずかに回復して4.997%となった。
米国の指標となる10年物国債利回りは木曜日、1カ月ぶりに5%を下回った。投資家は、テクノロジー企業がAIネットワーク構築のために負う巨額の債務を懸念し、安全資産に資金を振り向けた。テクノロジー株は下落し、未償還のテクノロジー企業債券の利回りは上昇した。 金曜日、10年物国債利回りは4ベーシスポイント上昇し4.997%となった。2年物国債利回りは5ベーシスポイント上昇し4.692%となった。30年物
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市場は、米国財務省が短期国債の発行比率をさらに引き上げ、20年債を削減すると予想している。
英フィナンシャル・タイムズが10月23日に報じたところによると、市場では、米財務省が11月4日に発表する次期国債発行計画において、短期国債の発行比率をさらに引き上げ、20年債の発行を削減または停止し、長期国債の買い戻しを強化する可能性があると予想されている。現在、米国債の加重平均償還期間は6年未満となっている。批評家は、この動きは米国を「金利変動に危険にさらす」ものであり、ベッセント財務長官が以前
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MSCIの格下げ警告が市場の動揺を招いた後も、インドネシアのソブリン・ウェルス・ファンドは投資戦略に自信を保っている
MSCIの格下げ警告が市場の動揺を招いた後も、インドネシアのソブリン・ウェルス・ファンドは投資戦略に自信を保っている
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金融緩和時代の終焉に伴い、欧米の銀行が発行する最もリスクの高い追加的ティア1（AT1）債の投資家は、新規発行取引においてより高い利回りを要求している。
金融緩和時代の終焉に伴い、欧米の銀行が発行する最もリスクの高い追加的ティア1（AT1）債の投資家は、新規発行取引においてより高い利回りを要求している。
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米国債利回りはシリコンバレー銀行危機以来最大の1日下落を記録し、市場はFRBの利上げ予想を来年1月まで延期した。
木曜日、AIテクノロジー株の売却、フランスのソブリン債務危機の深刻化、中東の原油価格ショックという三重の圧力により、米国債市場は3年ぶりの大幅な1日反発を記録しました。10年物米国債利回りは1日で19.3ベーシスポイント低下し4.952%となり、5%を下回りました。これは2023年3月のシリコンバレー銀行危機以来最大の1日下落幅です。これを受けて、FRBの利上げに対する市場の期待は後退し、フェデラ
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JPモルガン・チェース：米国債利回りは2023年3月以来最大の1日下落を記録、今回の反発を安易に空売りすべきではない
JPモルガン・チェースは10月22日の調査レポートで、米国債市場が同日、2023年3月の地方銀行危機以来最大の1日あたりの利回り低下を記録し、全期間の利回りが15～21ベーシスポイント低下し、10年物米国債利回りは4.95%で引けたと指摘した。同行は、今回の「リスク回避の熱狂」は米国のファンダメンタルズの改善によるものではなく、欧州ソブリン債の嵐とナスダックのハイテク株の低迷が複合的に引き起こした
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