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債券
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ノーベル賞受賞者クルーグマン氏、フランスは「大きすぎて救済不能」になる可能性を警告
ノーベル経済学賞受賞者のポール・クルーグマン氏は木曜日、Substackのブログ投稿で、フランスは「財政的に持続不可能な道」にあり、政府債務の利息が上昇し続け、巨額の財政赤字がすでに高いGDPに対する債務比率をさらに悪化させていると述べた。彼は、フランスのユーロへの依存は、信頼が失われた場合、「醜い危機」に発展し、2009年から2012年の南欧ソブリン債務危機を繰り返す可能性があると警告した。クル
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ベッセント、トランプ前FRB理事候補ジュディ・シェルトン氏を顧問に起用
ベッセント、トランプ前FRB理事候補ジュディ・シェルトン氏を顧問に起用
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IMFが警告：世界の政府債務は2028年にGDPの100%に達し、第二次世界大戦以来の最高水準を記録する可能性
国際通貨基金（IMF）は、世界の政府債務が2028年までに世界のGDPの100%に達し、第二次世界大戦以来の最高水準になる可能性があると警告しました。IMF専務理事のクリスタリナ・ゲオルギエバ氏は、先進国が最大の要因であり、より力強い経済成長によって債務負担が軽減されると期待するのは非現実的だと付け加えました。
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ドイツ商業銀行が警告：フランスの債務危機はユーロ圏にとってギリシャよりも大きなシステミックリスクとなる
ドイツ商業銀行は、フランスの債務問題がユーロ圏にとってギリシャのソブリン債務危機よりも大きなシステミックリスクをもたらす可能性があると警告した。ユーロ圏の公的債務は現在、GDPの平均90%を占めており、2009年の80%から増加している。また、財政改革への意欲も低下している。しかし、同行は新たなソブリン債務危機が勃発するとは考えていないが、リスクは上昇していると警告している。
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フランス国債のリスクプレミアムがユーロ圏で過去最高を記録、イタリアを上回る
フランス国債のリスクプレミアムがユーロ圏で過去最高を記録、イタリアを上回る
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ドルは安定し、米国債利回りは上昇、債券市場の投資家は今週の激しい変動を経てバランスを模索している。
ドル相場は安定したが、米国債利回りは上昇した。債券市場の投資家が今週の激しい変動後、均衡水準を探ろうとしているためだ。
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CoinShares：デジタル資産ファンドへの流入が鈍化、米国債利回りは数十年ぶりの高水準に急騰
CoinSharesは10月8日、デジタル資産ファンドへの資金流入が今週著しく鈍化し、7月中旬以降の累計流入額は約111億ドルに達したと報告した。同時に、米国10年債利回りは5.3%超、30年債利回りは5.7%に上昇し、いずれも数十年来の高水準に迫っている。9月の雇用統計が予想を下回った後、市場が織り込む10月の利上げ確率は3週間前の71%から23%に低下した。CoinSharesは、債券市場がF
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ブルームバーグ・マーケッツ：ウォール街は、債券市場における最新の売りにおける「タームプレミアム」を不吉な兆候と見ている
ブルームバーグ・マーケッツの報道によると、ウォール街は債券市場の最新の売りで、「タームプレミアム」の再出現という不吉な兆候を読み取っている。タームプレミアムとは、投資家が短期証券を転がすだけでなく10年物国債を保有することに対して要求する追加リターンを指し、その測定方法や変動の解釈は様々だが、最近市場で再び注目を集めている。
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米国債利回りは小幅上昇、ユーロ圏債券利回りは下落
米国債利回りは小幅上昇、ユーロ圏債券利回りは下落
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ペプシコ、利益見通し引き下げ後に欧州債券市場で10億ユーロを調達
ペプシコ社は金曜日、欧州の公開債券市場に参入し、10億ユーロ（約11億2000万ドル）の2部構成の債券を発行しました。これは5億ユーロの3年債と5億ユーロの9年債の2つのトランシェに分かれています。この動きは、同社が北米でのコスト上昇を理由に利益見通しを引き下げた翌日に行われました。
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ロンドンの不動産仲介業者が顧客とスワップ金利について議論を開始
ロンドン南東部では、不動産マネージャーのスティーブ・・ブラウン氏が顧客とスワップ金利について議論を始めており、これは住宅価格や通勤時間に次ぐ新たな話題となっている。この変化は、イングランド銀行の安定した3.75%の金利と、平均住宅ローン金利を約6%に押し上げた急騰するスワップ金利との間の拡大する乖離に起因している。
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香港金融管理局は、香港特別行政区政府機関債券の暫定発行計画を発表し、プライマリーディーラーを再任しました。
香港金融管理局（HKMA）は、2026年10月から2027年3月までの期間における、インフラ債券スキームおよび政府サステナビリティ債券スキームに基づく機関投資家向け政府債券（GBs）の暫定発行計画を発表しました。これらの政府債券は香港ドルと人民元建てで、競争入札方式で発行されます。さらに、香港金融管理局は、政府債券の入札を支援し、流通市場での取引を促進するため、13の金融機関をプライマリーディーラ
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日本銀行、適格担保の価格および国債レポ取引のマージン比率を改定
日本銀行は、適格担保の価格およびレポ契約付き日本国債（JGS）売買の証拠金比率に関する規定を改定すると発表しました。これらの改定は2026年11月27日に発効し、日本銀行が資産の健全性を維持し、市場参加者による担保利用の効率性を向上させるために定期的に行っている見直しの結果です。改定内容には、各種国債、政府保証債、地方債、社債、その他の担保の評価割合の調整、および日本国債レポ契約の証拠金比率が含ま
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欧州債券市場の混乱が、欧州中央銀行（ECB）のレポ融資ツールの議論を呼ぶ
欧州債券市場の混乱は、より広範な金融危機において市場の機能を確保するために政策立案者がどのような手段を用いるべきかという議論を引き起こしている。
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ピムコが警告：米10年債利回りは6%に達する恐れ、2000年以来初
Pimcoの投資ディレクターは、米10年債利回りが2000年以来初めて6%に達するリスクがあると警告した。同氏は、市場参加者が損失を抱えたポジションを清算せざるを得なくなるため、借り入れコストがさらに大幅に上昇することは「あり得る」と付け加えた。
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ウォール・ストリート・ジャーナル分析：AIと政府の資金調達需要が重なり、世界的な「資本争奪戦」が勃発、債券市場の嵐は始まったばかりかもしれない
ウォール・ストリート・ジャーナルは、AI業界の計算能力インフラに対する巨額の設備投資需要と、各国政府（特に米国）の高い財政赤字および債務借り換え需要が、同時に世界の資本市場に押し寄せていると分析しています。これにより、資本コストが体系的に上昇し、債券市場は強制的な「需要配給」に直面し、最終的には資本市場と実体経済に影響を与える可能性があります。記事が引用したデータによると、大手AIハイパースケール
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米連邦準備制度理事会（FRB）議事録：AI関連債務が米国債利回りを押し上げる要因となり、ビットコインにとってマクロ的な逆風となる。
米連邦準備制度（FRB）が10月7日に公表した9月15～16日の議事要旨によると、市場参加者は、AIインフラ向けに発行された大量の民間債務が米国債利回りとタームプレミアムを押し上げる要因の一つであると見ている。この動きはビットコインに新たなマクロ的な逆風をもたらしている。大規模なAIインフラ支出は長期資本を奪い合い、FRBが利上げを停止しても借入コストを高水準に維持する可能性があるためだ。国際決済
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フィリピンは来年から、自国通貨建て国債に国際的な価格決定慣行を適用する。
フィリピンは来年から、ペソ建て国債に国際的な価格慣行を導入する。これは、より多くの市場参加者を引きつけ、借入コストを削減することを目的としている。
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AI軍拡競争が米国債市場を「パンク」させる：SpaceX、ブロードコム、オラクルが1週間で1500億ドル超の資金調達を求め、米国債利回りは上昇圧力に直面
SpaceX、ブロードコム、オラクルは1週間足らずで合計1500億ドル以上の資金調達を求め、これに先立ちロードショーが行われていたブロードコムとAnthropicの600億ドル債務が加わり、AIエコシステムの借り入れブームは公開債券市場を飽和状態に陥らせ、ますます多くの取引がプライベートクレジットやオフバランスの特別目的事業体（SPV）に移行しています。 この資金調達の波は、信用市場全体のリスクプ
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ブルームバーグ分析：日本の政策正常化が世界の債券市場に影響を与えている可能性、フランス国債利回りは5%に迫り2002年以来の高水準を記録
ブルームバーグのコラムニスト、ギアロイド・ライディ氏は10月9日付の記事で、日本が政策正常化の道を歩むにつれて、世界の債券市場がその影響を感じており、フランス国債が最初の犠牲者になる可能性があると分析した。現在、フランス10年国債利回りは一時5%に迫り、2002年以来の高水準を記録し、借り入れコストはギリシャやイタリアを上回っている。同時に、米国債利回りも5.28%と数十年来の高水準に上昇した。ラ
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ブルームバーグ：中国債券が世界の借り手にとって安価な資金源に
ブルームバーグの報道によると、中国は大量の安価な資金が海外に流出することを容認しており、これにより中国は外国人借り手にとって低コストの資金調達源として希少な存在となっている。
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米国の2026会計年度の財政赤字は1兆9930億ドルに急増し、GDP比で6%を超え、2021年以来の高水準となる見込み。
米議会予算局（CBO）のデータによると、9月30日に終了した2026会計年度の米連邦予算赤字は1兆9930億ドルに増加し、前年比12%増、2021年以来の高水準となった。『ウォール・ストリート・ジャーナル』の報道によれば、米国の赤字の対GDP比は6%を超えると予想されており、2025会計年度の5.8%を上回る見込みだ。この水準は歴史的に景気後退期や戦時中にのみ見られるものであり、現在の米国経済は6
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AI債務ブームが米国テクノロジー債券市場を襲い、トレーダーにリスクの再評価を促す
ブルームバーグ・マーケッツの報道によると、AI資金調達ブームが10兆ドルを超える米国社債市場を揺るがしており、一部の大手テクノロジー企業のリスク再評価を引き起こしている。これは、信用保険価格の急騰、ボラティリティの増加、業績の低迷として現れている。
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ウォール街分析：債券市場の売りサイクルは終焉を迎える可能性
ウォール街のアナリストは、以前は利回り上昇が住宅ローン担保証券やその他の債務市場に波及し、米国債の売りを加速させていたが、このサイクルは現在終息に向かっており、債券市場は一息つくことが期待できると分析している。
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ウォール街、米債務上限は2月に41兆1,000億ドルに到達すると予測
ウォール街は、米国の債務上限が2月に41兆1,000億ドルに達すると予測しており、その時点で米財務省は2027年後半に直面する資金逼迫危機に対処するため、非常措置を講じる必要が生じる見通しだ。
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関係筋：Braskemの債務再編交渉が難航、株主が資金拠出案を撤回
関係筋によると、ブラジルのペトロケミカル大手ブラスケム（Braskem S.A.）と債権者による私的債務再編（庭外債務重組）を巡る交渉が暗礁に乗り上げ、株主は先前提案されていた資本注入案を撤回した。
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アルゼンチン国債、1年ぶり最悪の週に――世界的リスク回避と選挙への懸念が重し
アルゼンチン国債は、世界的なリスクオフの動きと来年の大統領選挙に対する懸念の高まりを背景に、債券価格がディストレス水準へと下落を続け、1年以上ぶりの最悪の週となった。
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CoreWeaveの2032年満期債券の利回りが16%を突破、AIクレジット市場で圧力の高まりを示す
CoreWeaveの2032年満期債券の利回りが16%を突破し、AIクレジット市場におけるプレッシャーが高まっています。ドイツ銀行のデータによると、同社の5年物クレジット・デフォルト・スワップ（CDS）は一時1,289ベーシスポイント（bps）を超えました。
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英格蘭銀行（BoE）が政策金利を25ベーシスポイント（bp）引き上げて4%とし、来年のインフレ率が5%近傍になるとの予測を示した
英イングランド銀行（BOE）は政策金利を25ベーシスポイント（bp）引き上げ、4%とする事を発表した。現在の金利水準は、持続的なエネルギーショックがインフレ懸念を増幅させていることを反映している。同行は、足元のエネルギー価格の影響により、2027年第2四半期の英消費者物価インフレ率が5%前後で推移すると予想している。今回の決定は多数の政策委員の支持を得て可決され、そのうちキャサリン・マン委員は50
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米10月非農業部門雇用者数が予想を上回る16.5万人増と大幅増、米国債利回りは全面上昇
米10月非農業部門雇用者数が予想を上回る16.5万人増と大幅増、米国債利回りは全面上昇
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米10年国債利回りは雇用統計の発表後に上げ幅を拡大し、現在4.898%となり、6.3ベーシスポイント上昇している。
米10年国債利回りは雇用統計の発表後に上げ幅を拡大し、現在4.898%となり、6.3ベーシスポイント上昇している。
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AI関連のデット取引の収益が、欧州クレジット債のグローバルハイテク株売り込みに対する防御を支援
AI関連デット（債務）取引の収益が、欧州クレジット市場におけるグローバルハイテク株の売り込みからの防衛を支えている。ブルームバーグの報道によると、グローバルハイテク株の売り込みはこれまでのところ欧州社債には波及しておらず、MetaやGoogle（グーグル）などの債券取引における収益が、同市場において株式や米国のクレジット債が受けた痛手を回避するのに寄与したという。
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香港金融管理局は、リオープン（再発行）仕組みを通じて、15億元の10年物人民元建て機関投資家向け政府債券を入札発行する予定である。
香港金融管理局は、リオープン（再発行）仕組みを通じて、15億元の10年物人民元建て機関投資家向け政府債券を入札発行する予定である。
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香港金融管理局は11月12日、入札の再開を通じて7億5,000万元の3年物人民元建て機関投資家向け国債を増発する予定だ。
香港金融管理局は11月12日、入札の再開を通じて7億5,000万元の3年物人民元建て機関投資家向け国債を増発する予定だ。
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香港金融管理局は2026年第3四半期の中小企業信用状況調査結果を発表し、信用条件がわずかに改善したことを示した。
香港金融管理局（HKMA）は2026年第3四半期の中小企業向け信用状況調査の結果を発表し、信用条件がやや改善したことを明らかにした。調査によると、回答した中小企業の83%が、銀行の融資審査姿勢について6か月前と比較して「同様」または「容易になった」と回答し、前四半期の78%を上回った。一方、「より困難になった」と答えた割合は17%となり、前四半期の22%を下回った。既存の融資枠に関しては、銀行の姿
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米債トレーダーは、FRBの利上げ期待の継続的な後退を受け、金曜日の雇用統計発表を前にしてさらなる相場上昇に賭けている。
米債トレーダーは、FRBの利上げ期待の継続的な後退を受け、金曜日の雇用統計発表を前にしてさらなる相場上昇に賭けている。
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米債利回り横ばい、10月雇用統計の発表を控えて市場は様子見
ウォール・ストリート・ジャーナル紙の報道によると、金曜日の米10年国債利回りはほぼ横ばいとなり、中間選挙を受けた当初の上昇一服感が広がっている。市場は同日遅くに発表される10月の米雇用統計（非農業部門雇用者数）を控えて様子見ムードとなっている。
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ムーディーズ：セネガルの債務再編はデフォルトに相当する可能性
ムーディーズ・インベスターズ・サービスは、セネガルによる数十億ドル規模の債務再編計画について、同社の格付手法に基づき、同国が債務返済を継続しているものの、デフォルト（債務不履行）に該当する可能性があると警告した。
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日本の年金積立金管理運用独立行政法人（GPIF）、6四半期ぶりの赤字に――世界的な債券安と円高が重荷
日本の年金積立金管理運用独立行政法人（GPIF）、6四半期ぶりの赤字に――世界的な債券安と円高が重荷
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中国の10年国債利回りが過去最低を更新
中国の10年国債利回りが過去最低を更新
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アナリストによると、マレーシアは純エネルギー輸出国として、地域的なインフレに対するヘッジ（防御）を目的としたマレーシア国債（MGS）への買い手を引き付けているという。
アナリストによると、マレーシアは純エネルギー輸出国として、地域的なインフレに対するヘッジ（防御）を目的としたマレーシア国債（MGS）への買い手を引き付けているという。
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日本の国債は米国債につれて反発して上昇し、指標となる10年債利回りは7ベーシスポイント低下して2.685%となった。
日本の国債は米国債につれて反発し、指標となる10年物国債利回りは7ベーシスポイント低下して2.685%となった。木曜日の米国株は売りが浴びせられ、ナスダック100指数が2020年以来最大の下落率を記録したことで、グローバル市場におけるリスク選好が後退して避難需要が押し上げられ、それが米国債および日本国債の強含みを引き起こした。
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米財務省は11月4日に60億ドルの国債買い戻し（バイバック）を実施したが、ディーラーからは単一銘柄への集中度が高すぎるとの指摘が出ている。
米財務省は11月4日、60億ドルの旧発債（オフ・ザ・ラン債）の買い戻しオペを完了し、応札額は396億ドルに達した。公式データによると、このうち2041年11月満期の国債が買い付けの80%以上を吸収しており、ウォール街のディーラーの間でオペの集中度に対する懸念を引き起こしている。
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米国10月非农雇用报告が金曜日に発表される予定で、ダウ・ジョーンズの市場予想コンセンサスでは非農業部門雇用者数が5万9,000人増、失業率は4.2%を維持すると見込まれている。
米国10月非农雇用报告が金曜日に発表される予定で、ダウ・ジョーンズの市場予想コンセンサスでは非農業部門雇用者数が5万9,000人増、失業率は4.2%を維持すると見込まれている。
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バンク・オブ・アメリカ、流動性向上のためグローバル・クレジット・トレーディング部門を再編
バンク・オブ・アメリカ、流動性向上のためグローバル・クレジット・トレーディング部門を再編
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カナダ、銀行所有権ルールの改正を検討 市場競争の促進が狙い
カナダ政府は、市場競争の活性化および中堅金融機関による預金獲得と事業拡大の容易化を目的として、銀行所有権に関する規制の改革を検討している。
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ウォール街の銀行団が、クレイトン・ダブリュリエ・アンド・ライース（CD&R）およびマッケソンによるオプショ・ケア・ヘルス買収に向け、31億ドルのデットファイナンシング（負債調達）を主導することが分かった。
ウォール街の銀行団が、クレイトン・ダブリュリエ・アンド・ライース（CD&R）およびマッケソンによるオプショ・ケア・ヘルス買収に向け、31億ドルのデットファイナンシング（負債調達）を主導することが分かった。
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ブルームバーグ：メキシコ中銀が予想外の利下げ、4年ぶり低水準の6.25％に
ブルームバーグの報道によると、メキシコ中央銀行は市場の予想に反して利下げを実施し、金利を4年ぶりの低水準となる6.25%に引き下げた。経済における遊休生産能力が、同銀による金融緩和再開の余地をもたらしたと報じられている。
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