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债券
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诺奖得主克鲁格曼警告法国或“大到不能救”
诺贝尔经济学奖得主保罗·克鲁格曼周四在Substack博客发文称，法国正处于“财政不可持续的道路”上，政府债务利息不断攀升，巨额预算赤字进一步加剧了其高企的债务占GDP比重。他警告说，法国对欧元的依赖意味着一旦信心丧失，可能演变成一场“丑陋的危机”，重演2009-2012年南欧主权债务危机。克鲁格曼认为，对法国进行救助对欧洲央行来说将“极其昂贵”，且在政治上存在争议。另外，欧洲央行前行长让-克洛德
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贝森特聘请特朗普前美联储理事人选朱迪·谢尔顿为顾问
贝森特聘请特朗普前美联储理事人选朱迪·谢尔顿为顾问
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IMF警告：全球政府债务或在2028年达到GDP的100%，创二战以来新高
国际货币基金组织（IMF）警告称，全球政府债务可能在2028年达到全球GDP的100%，这是自第二次世界大战以来的最高水平。IMF总裁克里斯塔利娜·格奥尔基耶娃补充说，发达经济体是最大的贡献者，而指望通过更强劲的经济增长来缓解债务负担是不切实际的。
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德国商业银行警告：法国债务危机对欧元区构成比希腊更大的系统性风险
德国商业银行警告称，法国的债务问题可能对欧元区构成比希腊主权债务危机更大的系统性风险。欧元区公共债务目前平均占GDP的90%，高于2009年的80%，且财政改革意愿减弱。不过，该行不认为会爆发新的主权债务危机，但警告风险正在上升。
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法国债券风险溢价创欧元区历史新高，超越意大利
法国债券风险溢价创欧元区历史新高，超越意大利
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美元持稳，美债收益率攀升，债市投资者在经历本周剧烈波动后寻求平衡
美元汇率持稳，而美国国债收益率则有所上升，此前债市投资者在本周的剧烈波动后正试图寻找一个均衡水平。
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CoinShares：数字资产基金流入放缓，美债收益率飙升至数十年新高
CoinShares在10月8日报告称，数字资产基金流入本周显著放缓，自7月中旬以来累计流入约111亿美元。同时，美国10年期国债收益率已升至5.3%以上，30年期收益率升至5.7%，均接近数十年高点。在9月就业数据不及预期后，市场对10月加息的隐含概率已从三周前的71%降至23%。CoinShares认为，债券市场可能成为比美联储政策更重要的驱动因素。如果长期收益率上升更多反映对美国财政可持续性
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彭博市场：华尔街认为债券市场最新抛售中的“期限溢价”是一个不祥之兆
彭博市场报道称，华尔街在债券市场最新抛售中看到了一个不祥之兆，即“期限溢价”的重新出现。期限溢价是指投资者为持有10年期国债而非仅滚动短期证券所要求的额外回报，尽管其衡量方式和变动解释各不相同，但近期在市场中重新受到关注。
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美债收益率小幅走高，欧元区债券收益率下跌
美债收益率小幅走高，欧元区债券收益率下跌
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百事公司在下调利润预期后，于欧洲债券市场募资10亿欧元
百事公司（PepsiCo Inc.）周五进入欧洲公开债券市场，发行了一笔10亿欧元（约合11.2亿美元）的两部分债券，分为5亿欧元三年期和5亿欧元九年期两批。此举发生在该公司因北美成本不断上升而下调利润预期的一天之后。
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伦敦房产中介开始与客户讨论掉期利率
在伦敦东南部，房地产经理史蒂夫·布朗（Steve Brown）已开始与客户讨论掉期利率，这成为继房价和通勤时间之后的一个新话题。这一转变源于英格兰银行稳定的3.75%利率与飙升的掉期利率之间日益扩大的差距，后者已将平均抵押贷款利率推高至6%左右。
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香港金管局公布特区政府机构债券暂定发行计划，并重新委任一级交易商
香港金融管理局（HKMA）公布了2026年10月至2027年3月期间，基础设施债券计划和政府可持续债券计划下机构政府债券（GBs）的暂定发行计划。这些政府债券将以港元和人民币计价，通过竞争性招标方式发行。此外，香港金管局重新委任13家金融机构为一级交易商，任期两年，至2028年9月，以协助政府债券招标并促进二级市场交易。
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日本央行修订合格抵押品价格及日本国债回购保证金比率
日本央行宣布修订其关于合格抵押品价格以及附回购协议的日本政府证券（JGS）买卖保证金比率的规定。这些修订将于2026年11月27日生效，是日本央行定期审查的结果，旨在维护其资产的稳健性并提高市场参与者使用抵押品的效率。修订内容包括调整各类政府债券、政府担保债券、市政债券、公司债券及其他抵押品的估值百分比，以及日本政府证券回购协议的保证金比率。
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欧洲债券市场动荡引发对欧央行回购融资工具的讨论
欧洲债券市场的动荡正引发一场关于政策制定者应使用何种工具来确保市场在更广泛金融危机中保持运作的讨论。
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Pimco警告：美国10年期国债收益率恐触及6%，系2000年来首次
Pimco（品浩）的投资总监警告称，美国10年期国债收益率面临触及6%的风险，这将是自2000年以来的首次。他补充道，随着市场参与者被迫平仓亏损头寸，借贷成本进一步大幅上升是“可行的”。
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华尔街见闻分析：AI与政府融资需求叠加，全球“资本争夺战”打响，债券风暴或刚开始
华尔街见闻分析指出，AI行业对算力基础设施的巨额资本开支需求，与各国政府（尤其是美国）高企的财政赤字和债务再融资需求，正同时挤向全球资本市场。这导致资本成本系统性抬升，债券市场面临强制性“需求配给”，最终可能冲击资本市场和实体经济。文章援引数据显示，五大AI超大规模数据中心运营商今年已发行约2200亿美元债务，预计AI相关资本开支明年将升至1万亿美元。同时，美国2026财年联邦预算赤字升至1.99
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美联储会议纪要：AI债务是推高美债收益率因素，构成比特币宏观逆风
美联储于10月7日公布的9月15-16日会议纪要显示，市场参与者认为，为AI基础设施发行的大量私人债务是推高美国国债收益率和期限溢价的因素之一。这一发展给比特币带来了新的宏观逆风，因为大规模的AI基础设施支出将争夺长期资本，即使美联储停止加息，也可能使借贷成本保持高位。国际清算银行（BIS）估计，五大科技公司将在2025年和2026年期间，在AI相关资本支出上投入超过1万亿美元。尽管强劲的盈利帮助
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菲律宾明年起将对本币计价政府债券采用国际定价惯例
菲律宾将从明年起对其比索计价的政府债券采用国际定价惯例，此举旨在吸引更多市场参与者并降低借贷成本。
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AI军备竞赛致美国债市“挤爆”：SpaceX、博通、甲骨文一周内寻求逾1500亿美元融资，美债收益率承压上行
SpaceX、博通、甲骨文在不到一周内合计寻求逾1500亿美元融资，叠加此前已在路演的博通-Anthropic600亿美元债务，AI生态系统的借贷狂潮已令公开债券市场趋于饱和，迫使越来越多的交易转入私募信贷和表外特殊目的载体（SPV）。 这场融资浪潮正在重塑整个信用市场的风险定价。甲骨文五年期CDS周四飙升至261个基点的历史收盘高位，SpaceX五年期CDS突破197个基点再创纪录，就连全球市值
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彭博分析：日本政策正常化或正冲击全球债市，法债收益率逼近5%创2002年新高
彭博专栏作家Gearoid Reidy在10月9日的文章中分析称，随着日本踏上政策正常化之路，全球债市正感受到影响，法国国债可能是第一个牺牲品。目前10年期法国国债收益率一度逼近5%，为2002年以来最高，借贷成本已高于希腊和意大利。与此同时，美债收益率也攀升至5.28%的数十年高位。Reidy指出，日本投资者持有的法债和美债均出现减持，日本资金正在“回家”，重建国内固定收益文化。分析师对日本影响
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彭博：中国债券正成为全球借款人的廉价资金来源
彭博社报道称，中国正允许大量廉价资金流向境外，使其成为外国借款人获取低成本融资的稀有来源。
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美国2026财年预算赤字飙升至1.993万亿美元，占GDP比例将超6%，创2021年来新高
美国国会预算办公室（CBO）数据显示，截至9月30日的2026财年，美国联邦预算赤字升至1.993万亿美元，同比增长12%，为2021年以来最高水平。据《华尔街日报》报道，美国赤字占GDP的比例预计将超过6%，高于2025财年的5.8%。这一水平在历史上通常只出现在经济衰退或战争时期，而当前美国经济已处于扩张周期逾六年。CBO指出，净利息支出超过1.1万亿美元，同比增加11%，成为赤字扩大的主要驱
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AI债务热潮冲击美国科技债市，促使交易员重新评估风险
彭博市场报道，为人工智能融资的热潮正在震动规模超10万亿美元的美国企业债市场，引发对部分大型科技公司风险的重新定价，表现为信用保险价格飙升、波动性加剧以及业绩表现疲软。
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华尔街分析：债券市场抛售周期或将结束
华尔街分析认为，此前收益率上升蔓延至抵押贷款债券和其他债务市场，进而加剧了美国国债的抛售，但这一周期目前正在消退，债券市场有望获得喘息。
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华尔街预测美国债务上限将于2月触及41.1万亿美元
华尔街预测美国债务上限将于2月触及41.1万亿美元，届时美国财政部将需要采取非常规措施，以应对2027年后期面临的资金紧缩危机。
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知情人士：Braskem债务重组谈判遇阻，股东撤回资金注入方案
知情人士称，巴西石化巨头Braskem S.A.与债权人关于庭外债务重组的谈判陷入僵局，股东已撤回此前拟议的资本注入方案。
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阿根廷主权债券遭遇一年多来最糟一周，受全球风险厌恶及大选焦虑拖累
阿根廷主权债券遭遇一年多来最糟一周，受全球风险厌恶及对明年总统大选焦虑情绪加剧的影响，债券价格持续下跌向困境水平靠拢。
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CoreWeave 2032年到期债券收益率突破16%，AI信贷市场压力攀升
CoreWeave 2032年到期债券收益率突破16%，AI信贷市场压力攀升；德意志银行数据显示其五年期信用违约互换（CDS）近期一度升破1289个基点。
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英国央行加息25个基点至4%，并预计明年通胀接近5%
英国央行宣布将基准利率上调25个基点至4%，当前利率水平反映出持续的能源冲击加剧了对通胀的担忧。央行预计，受近期能源价格影响，2027年第二季度英国消费者价格通胀率将维持在5%左右。此次决议获得多数政策制定者支持，其中委员凯瑟琳·曼恩倾向于更大幅度地加息50个基点至4.25%。
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美国10月非农就业大增16.5万人超预期，美债收益率全线走高
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美国10年期国债收益率在就业数据公布后扩大涨幅，现报4.898%并上行6.3个基点
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AI相关债务交易收益帮助欧洲信用债抵御全球科技股抛售潮
AI相关债务交易收益帮助欧洲信用债抵御全球科技股抛售潮。彭博报道称，全球科技股抛售潮迄今未波及欧洲公司债，Meta和谷歌等公司的债务交易收益帮助该市场避免了股票和美国信用债受到的重创。
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香港金管局将通过重开机制招标发行15亿元10年期人民币机构政府债券
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香港金管局将于11月12日通过重开招标增发7.5亿元3年期人民币机构国债
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香港金管局发布2026年第三季度中小企业信贷状况调查结果，显示信贷条件略有改善
香港金管局发布2026年第三季度中小企业信贷状况调查结果，显示信贷条件略有改善。调查显示，83%受访中小企业认为银行信贷审批态度与6个月前相比保持“相似”或“更容易”，高于上一季度的78%；17%认为审批“更困难”，低于上一季度的22%。在现有信贷额度方面，2%受访者报告银行态度“收紧”，低于上一季度的4%。新信贷申请方面，2%受访者表示在第三季度申请了新的银行信贷，在已知晓申请结果的受访者中，7
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美债交易员在周五就业报告发布前押盘面继续上涨，因美联储加息预期持续降温
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美债收益率基本持平，市场等待10月就业数据
据《华尔街日报》报道，周五美国国债收益率基本持平，中期选举后的初期涨势逐渐消退。市场正等待当日稍晚公布的10月非农就业数据。
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穆迪警告：塞内加尔债务重组可能相当于违约
穆迪投资者服务公司警告称，塞内加尔重组数十亿美元债务的计划根据其评级方法可能相当于违约，尽管该国的债务偿付仍在继续。
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日本GPIF遭遇六个季度来首个亏损，受全球债市下挫与日元走强拖累
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中国10年期国债收益率跌至历史新低
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分析称马来西亚作为净能源出口国，正吸引买家买入马来西亚国债以抵御区域通胀
分析称马来西亚作为净能源出口国，正吸引买家买入马来西亚国债以抵御区域通胀
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日本国债随美债反弹上涨，基准10年期收益率下跌7个基点至2.685%
日本国债随美债反弹上涨，基准10年期收益率下跌7个基点至2.685%。美股周四遭遇抛售、纳斯达克100指数创下2020年以来最大跌幅，引发全球市场风险偏好降温并推升避险需求，进而带动美国国债与日本国债走强。
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美国财政部11月4日完成60亿美元国债回购， dealers指单券集中度过高
美国财政部于11月4日完成60亿美元的旧期国债回购操作，认购额达396亿美元。据官方数据显示，其中一只2041年11月到期的国债吸收了超80%的购买量，引发华尔街交易商对操作集中度的担忧。
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美国10月非农就业报告将于周五发布，道琼斯共识预期新增59,000个就业岗位，失业率预计维持4.2%
美国10月非农就业报告将于周五发布，道琼斯共识预期新增59,000个就业岗位，失业率预计维持4.2%
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美国银行重组全球信用交易业务以提升流动性
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加拿大拟改革银行所有权规则，旨在激发市场竞争
加拿大拟改革银行所有权规则，旨在激发市场竞争，使中型贷款机构更容易吸收存款并实现业务增长。
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华尔街银行将牵头为Clayton, Dubilier & Rice与McKesson收购Option Care Health提供31亿美元债务融资
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彭博：墨西哥央行意外降息至6.25%，为四年来最低水平
据彭博报道，墨西哥央行意外降息，将利率降至6.25%，为四年来最低水平。报道称，经济中的闲置产能为央行恢复货币宽松提供了空间。
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