Svmuu 소식: “백발의 주식 신” Serenity가 최근 게시물을 통해 $SIVE, $LPK, $SOI, $RPI, $IQE, $ALRIB, $XFAB 등 종목을 포함한 자신의 핵심 매수 포트폴리오를 되짚어 보았으며,전체적인 포지션은 차세대 광학, 반도체 기판, 파워 반도체 및 엣지 AI 컴퓨팅 분야에 집중되어 있다. 그중 $SIVE는 광학 분야의 ‘병목’ 단계 핵심 종목으로 평가되며, 1.6T 광모듈 및 CPO(광학 직결)의 발전 추세에 힘입어 다수의 초대형 클라우드 업체 공급망에 편입되어 있다;$LPK(레이저 유리 기판)는 LIDE 공정에서 “준독점” 지위를 갖추고 있는 것으로 평가되며, 전 세계 주요 업체들이 검증 및 양산 도입에 참여하고 있습니다. $SOI(Soitec)는 실리콘 포토닉스 기판 분야에서 구조적 우위를 가진 종목으로 정의됩니다. 엣지 AI 분야에서는 $RPI(Raspberry Pi)가 교육/개발 보드에서 AI 엣지 배포로 확장되는 잠재적 수혜주로 평가받으며, $IQE는 에피택셜 웨이퍼의 핵심 공급업체로서 다수의 광학 및 RF 업체를 아우르며, 이미 리스크 정리를 단계적으로 완료하고 재평가 단계에 진입한 것으로 간주됩니다. $RIBER는 MBE 장비 분야의 '숨은 선두주자'로 묘사되며, 양자 및 양자점 응용 분야의 확대로 수혜를 입을 것으로 전망되며, 마이크로소프트의 양자 관련 장비 조달을 통해 간접적인 검증도 얻었다;$XFAB는 SiC 전력 반도체 및 실리콘 포토닉스 파운드리 역량에 집중하고 있으며, 유럽과 미국의 CHIPS 법안 지원의 수혜를 입을 것으로 예상되며, NVIDIA로부터 평가받은 잠재적인 포토닉스 파운드리 기회를 보유하고 있는 것으로 평가된다. Serenity는 동시에 $SOI가 이미 일부 재평가를 마쳤으나 여전히 보유 중이라고 지적했습니다. $LPK와 $ALRIB는 여전히 저평가된 것으로 간주되며, $RPI는 관찰 대상 포지션에 속합니다;$IQE와 $XFAB은 중장기적인 재평가 여지가 있는 반면, $SIVE는 가장 높은 상승 탄력성을 갖춘 것으로 평가되며, 핵심 논리는 광학 분야의 수직 통합 및 산업 체인 확장 능력에 있다.