Svmuuニュース：「白髪の株神」Serenity氏が最新の投稿で、自身の主要なロングポートフォリオを振り返った。これには$SIVE、$LPK、$SOI、$RPI、$IQE、$ALRIB、$XFABなどの銘柄が含まれており、ポートフォリオ全体は、次世代フォトニクス、半導体基板、パワー半導体、およびエッジAI演算能力の分野に集中している。その中でも、$SIVEはフォトニクスの「ボトルネック」となる核心銘柄と見なされており、1.6T光モジュールとCPOのトレンドの恩恵を受け、複数の超大規模クラウド企業のサプライチェーンに組み込まれている。$LPK（レーザー用ガラス基板）は、LIDEプロセスにおいて「準独占」的な地位を有すると見なされており、世界の主要メーカーが検証および量産導入に参加している。一方、$SOI（Soitec）は、シリコンフォトニクス基板分野における構造的な優位性を持つ銘柄と定義されている。 エッジAI分野では、$RPI（Raspberry Pi）は教育・開発ボードからAIエッジ展開へと事業を拡大する潜在的な受益者と見なされている。一方、$IQEはエピタキシャルウェハーの主要サプライヤーとして、多数のフォトニクスおよびRFメーカーをカバーしており、リスクの解消をほぼ完了し、再評価段階に入ったと見られている。 $RIBERは、MBE装置の「隠れたリーダー」と評されており、量子および量子ドット用途の拡大の恩恵を受けており、マイクロソフトによる量子関連装置の調達を通じて間接的な評価も得ている。$XFABはSiCパワー半導体およびシリコンフォトニクス受託製造能力に注力しており、欧米のCHIPS法による支援の恩恵を受けると見られ、NVIDIAによる評価を受ける潜在的なフォトニクス受託製造の機会を有している。 Serenityは同時に、$SOIはすでに一部で再評価が完了しているものの、引き続き保有すると指摘している。$LPKと$ALRIBは依然として過小評価されていると見なされており、$RPIは観察対象のポジションである。$IQEと$XFABには中長期的な再評価の余地があり、$SIVEは最も高い上昇余地を有すると見られており、その核心的な論理はフォトニクスの垂直統合とサプライチェーン拡大能力にある。