Svmuu 소식: Paradis Labs는 X 플랫폼을 통해 현재 반도체주가 이미 바닥을 쳤는지 판단하기 어렵다고 밝혔다. 대부분의 AI 인프라 관련 종목이 이날 상승세를 보였으며, 그중 SIVE, AEHR, IQE는 20% 이상, SNDK, MU, AAOI는 10% 이상 상승했다.
Paradis Labs는 오늘의 수익률과 관계없이 향후 몇 주 동안 더 명확한 전망을 확보하는 것이 더 중요할 것이라고 밝혔다. 7월 22일, GOOGL이 2분기 실적을 발표할 예정이며, 이는 약 7,500억 달러 규모의 초대형 클라우드 업체들의 연간 자본 지출을 가늠할 수 있는 첫 번째 공식 지표가 될 것이다. 7월 22일부터 23일까지 AMD가 ‘Advancing AI’ 행사를 개최하며, 이를 통해 2027년까지의 웨이퍼 파운드리 수주량, 첨단 패키징 및 레이저 관련 수요에 대한 로드맵을 파악할 수 있을 것으로 보인다; 7월 23일, INTC가 2분기 실적을 발표할 예정이며, 18A 수율과 파운드리 계약이 주요 변수가 될 수 있고, 동시에 미국 내 제조 및 패키징 동향을 파악할 수 있을 것입니다; 7월 23일, IBM이 2분기 실적을 발표할 예정이며, 시가총액은 이미 약 25% 하락한 상태입니다. 실적 가이던스가 기대에 미치지 못한 것에 대한 시장의 반응이 주목할 만하다; 7월 24일, 전 세계 10% 관세 조치가 만료되며, 수십 개국에 새로운 관세가 부과될 것으로 예상된다. 이는 스태그플레이션 요인이 되어 연방준비제도(Fed)의 금리 인상 논리에 영향을 미칠 전망이다; 7월 27일, Kimi K3의 전체 가중치가 공개된다; 7월 28일부터 29일까지 FOMC 회의가 열리며, 전문가와 Polymarket은 금리가 동결될 것으로 전망하고 있다. 주목할 점은 금리 인상이나 인상 신호가 AI 거래에 있어 첫 번째 진정한 제도적 전환점이 될 것이라는 점이다; 7월 29일부터 30일까지, META, MSFT, AMZN이 실적 보고서를 발표하며, 더 많은 자본 지출 데이터를 제공할 전망입니다; 7월 30일, 미국이 6월 핵심 PCE 지표를 발표합니다.
Paradis Labs는 또한 미국과 이란이 언제든지 휴전 협정을 체결할 가능성이 있다고 밝혔다. 현재 10일 휴전 제안이 여전히 논의 중이지만, 동시에 공격은 계속되고 있다. 공식적으로 확인된 휴전은 유가에 긍정적 영향을 미치고 반도체주에도 호재가 될 것이다. 상기 내용은 최근 주요 사건들의 개요로, 모두 반도체주에 각기 다른 정도로 영향을 미칠 것이다. 초대형 클라우드 업체들이 실적 보고서를 발표할 때, AI 자본 지출이 가장 중요한 요소가 될 것이다.