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채권
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펀드 업계 베테랑 크리스 이고(Chris Iggo) 은퇴, 채권 반등 전망
베테랑 채권 투자자 크리스 이고(Chris Iggo)가 은퇴를 앞두고 시장에 작별 인사를 남겼습니다. 그는 4년간의 어려운 시기를 거쳐 채권 시장이 반등할 것이라고 말했습니다.
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일본 2년 만기 국채 수익률이 일본은행의 금리 인상 기대감 고조로 2%에 육박했다.
투자자들이 일본은행의 추가 금리 인상에 대한 베팅을 늘리면서 일본 2년 만기 국채 수익률이 중요한 2% 선에 근접하고 있습니다.
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SCMP 비즈니스 광고 파트너, 투자자들에게 아시아 채권에 대한 전략적 배분을 권고
보고서는 높은 글로벌 시장 불확실성, 지속적인 인플레이션, 불확실한 통화 정책 경로, 지정학적 긴장 속에서 아시아 채권 시장이 강력한 거시 경제 펀더멘털, AI 개발 가속화, 공급망 재편, 상대적으로 매력적인 수익률 덕분에 투자자들에게 좋은 분산 투자 기회를 제공한다고 지적했습니다. 이 중 홍콩 달러 채권은 방어적 측면에서 독특한 역할을 합니다.
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일본은행, 기후 관련 대출 확대…중앙은행의 녹색 금융 역할에 대한 논란 속
일본은행은 엔화의 역사적 약세와 채권 수익률 급등과 같은 어려움에도 불구하고 기후 변화 관련 대출을 꾸준히 늘리고 있습니다. 현재 일본은행을 비롯한 중앙은행들이 지구 온난화에 대응하기 위해 더 나아가야 하는지에 대해 시장에서는 논쟁이 있습니다.
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블룸버그: 10년물과 2년물 국채 수익률 스프레드가 17bp로 축소되며 채권 시장이 경기 경고에 근접
채권 시장은 미 연방준비제도(Fed)의 금리 인상이 미국 경제 둔화를 초래할 수 있다는 신호를 보내기 직전입니다. 지난주 투자자들이 10년 만기 국채에 대해 2년 만기 국채보다 요구하는 추가 수익률은 17bp까지 좁혀져 2025년 초 이후 가장 작은 격차를 보였습니다. 이러한 수익률 곡선 평탄화는 경기 침체의 주요 지표로 간주되는 수익률 곡선 역전 가능성을
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인공지능부터 석유까지의 변동성이 인기 헤지펀드의 분산 거래를 촉진
인공지능(AI) 열풍과 공포, 채권 시장 붕괴, 지정학적 격변 등 여러 요인이 복합적으로 작용하면서 개별 주식 가격이 크게 변동하고 있으며, 이는 헤지펀드 매니저들이 오랫동안 선호해 온 거래 전략에 호재로 작용하고 있습니다.
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신흥시장 투자자들은 미국 국채 수익률 급등으로 인해 가장 위험한 채권을 회피하고 있습니다.
블룸버그 마켓에 따르면, Aegon USA Investment Management와 JP모건 자산운용을 포함한 신흥시장 투자자들이 가장 위험한 채권에 대한 투자를 줄이고 있습니다. 글로벌 신용 시장의 매도세가 심화되면서 개발도상국 채권의 강력한 성과를 저해할 수 있습니다. 최근 시장 혼란으로 미국 국채 수익률이 20년 만에 최고치로 치솟았음에도 불구하고,
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월스트리트저널 분석: 미국 주식 시장, 국채 수익률 급등 무시, 역사적 경험은 시장이 선택의 기로에 놓일 수 있음을 시사
월스트리트저널은 최근 미국 시장에서 채권 시장이 심각한 매도세에 직면하여 수익률이 약 20년 만에 최고치로 치솟았음에도 불구하고 주식 시장은 좋은 성과를 보였다는 비정상적인 현상이 나타났다고 분석했습니다. 이 기사는 1994년 투자자들의 공포와 2016년 투자자들의 환호 사례를 회고하며, 현재 시장은 2026년 상황에 어떻게 대응할지 논의하고 있다고 밝혔습
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블룸버그 분석: 금리 시장 공포 지표가 기업에 경고를 보내고 있으며, 회사채의 회복력이 지속되기 어려울 수 있습니다.
블룸버그 분석에 따르면, 전 세계 국채 매도세 속에서 회사채는 상대적으로 견조한 성과를 보였지만, 이러한 강세는 오래가지 못할 수 있습니다.
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방글라데시, 첫 국채 발행으로 최대 10억 달러 조달 계획
정부 고위 관계자에 따르면 방글라데시는 향후 3개월 이내에 외화 표시 국채를 처음 발행하여 5억 달러에서 10억 달러를 조달할 준비를 하고 있습니다.
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백악관, 8억 1천만 달러 규모 의회 예산에 대해 '포켓 거부권' 행사 추진, 의원들 비판
백악관은 금요일 저녁, 논란이 많은 '포켓 리시전(pocket rescission)'을 통해 의회가 승인한 8억 1천만 달러의 예산을 회수할 계획이라고 발표했으며, 이는 의원들의 비판을 불러일으켰다. 이 자금에는 보건복지부(HHS)의 난민 및 망명 신청자 프로그램에 할당된 5억 6천 7백만 달러, HHS 연구 프로그램에 할당된 2천 8백만 달러, 그리고 교
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워싱턴에는 테더가 남아있기를 바라는 1,140억 달러 규모의 이유가 있습니다.
테더가 준비금에 대해 오해의 소지가 있는 진술로 벌금을 부과받았음에도 불구하고, 워싱턴은 이제 이 스테이블코인 발행사가 보유한 막대한 미국 국채가 글로벌 확장을 뒷받침하는 핵심 요인이라고 보고 있습니다. 블룸버그 통신은 9월 23일, 트럼프 행정부가 달러 사용을 확대하고 미국 국채 수요를 진작하기 위해 민간 기업이 참여하는 해외 스테이블코인 계획을 검토 중
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7월까지 1년간 미국 주식 시장으로 유입된 외국인 자금은 기록적인 9,400억 달러에 달했는데, 이는 주로 채권에 대한 관심 감소와 S&P 500 지수의 급등 때문입니다.
7월까지 1년간 미국 주식 시장으로 유입된 외국인 자금은 기록적인 9,400억 달러에 달했는데, 이는 주로 채권에 대한 관심 감소와 S&P 500 지수의 급등 때문입니다.
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금요일 30년 만기 미국 국채 수익률이 5.5%를 돌파하며 2004년 이후 최고치를 기록, 당일 유가 하락과 상반된 움직임을 보였습니다.
월스트리트저널에 따르면, 금요일 거래에서 30년 만기 미국 국채 수익률은 장중 최고 5bp 상승한 5.53%를 기록했으며, 종가는 5.49%를 상회하여 2004년 이후 최고치를 경신했다. 동시에 미국 서부 텍사스산 원유(WTI) 선물은 이날 2.3% 하락한 배럴당 92.41달러에 마감했으며, 장기 국채 수익률과 유가 움직임은 뚜렷한 괴리를 보였다. 분석가들
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일본 가타야마 사츠키 재무상은 일본 국채 수익률 상승에 대한 우려를 일축하며, 이를 글로벌 현상으로 보고 일시적일 것으로 예상했습니다.
일본의 가타야마 사쓰키 재무상은 금요일 최근 일본 국채 수익률 상승으로 인한 시장의 우려를 일축했습니다. 그녀는 이를 글로벌 현상으로 보고, 부분적으로 인공지능 투자 붐으로 인한 민간 부문의 자금 수요 증가를 반영하며, 이번 급등세가 일시적일 것이라고 예상했습니다. 일본 국채 수익률은 1990년대 중반 이후 최고 수준으로 치솟았습니다.
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월스트리트 증시가 반등하고, 미국 국채 수익률이 사상 최고치를 기록하고 유가가 100달러를 돌파한 상황에서도 위험 자산이 견조한 흐름을 보였습니다.
지난 한 주 동안 미국 국채 수익률은 수십 년 만에 최고치를 기록했고, 유가는 배럴당 100달러 이상을 유지했으며, 미 연방준비제도(Fed)의 긴축 정책에 대한 명분이 더욱 강화되었음에도 불구하고 위험 자산은 붕괴를 거부하며 월스트리트 증시는 반등했습니다.
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모건 스탠리: 오라클이 데이터센터 개발업체에 보낸 불가항력 통지는 AI 건설 프로젝트의 부채 조달에 영향을 미칠 것이다.
모건스탠리는 오라클이 뉴멕시코의 대규모 데이터센터 개발업체에 보낸 불가항력 통지가 대출 및 임대 문서를 다시 면밀히 검토하게 만들었으며, 이는 부채 시장을 통해 AI 구축 자금을 조달하려는 기업들에게 더 많은 어려움을 안겨주었다고 밝혔다.
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미 연방준비제도 Beth Hammack: 미국 국채 수익률 상승은 경제 성장, 미국 부채 및 금리 경로를 반영합니다.
클리블랜드 연방준비제도 총재인 Beth Hammack은 장기 미국 국채 수익률 상승이 강력한 성장 전망, 정부 부채에 대한 우려, 그리고 연방준비제도의 추가 금리 인상에 대한 시장의 기대로 인해 촉발되었다고 밝혔습니다.
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노던 트러스트 자산운용(Northern Trust Asset Management)이 330억 달러 규모의 뮤추얼 펀드를 ETF로 전환하는 신청서를 제출했으며, 이는 업계 역사상 가장 큰 규모의 전환입니다.
노던 트러스트 자산운용(Northern Trust Asset Management)이 6개 뮤추얼 펀드를 상장지수펀드(ETF)로 전환하기 위한 규제 서류를 제출했습니다. 회사는 이번 조치가 업계 역사상 가장 큰 규모의 전환이 될 것이라고 밝혔습니다.
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《파이낸셜 타임즈》 분석: 채권 시장의 혼란은 새로운 위험 구역을 예고하며, 매도세가 금융 시스템의 다른 영역으로 확산될 수 있다.
《파이낸셜 타임즈》 분석: 채권 시장의 혼란은 새로운 위험 구역을 예고하며, 매도세가 금융 시스템의 다른 영역으로 확산될 수 있다.
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Prospect Capital은 2021년 이후 처음으로 정크본드 발행에 대해 8%의 수익률을 협상 중입니다.
Prospect Capital Corp.은 정크본드 발행에 대해 약 8%의 수익률을 논의 중이며, 이는 2021년 이후 회사의 첫 발행으로 사모 신용 펀드의 자금 조달 비용 상승을 강조합니다.
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미국 10년물 국채 수익률이 5.2297%로 19년 만의 최고치를 기록했으며, 최근에는 5.221%로 전 거래일 대비 5.92bp 상승했습니다.
미국 10년물 국채 수익률이 5.2297%로 19년 만의 최고치를 기록했으며, 최근에는 5.221%로 전 거래일 대비 5.92bp 상승했습니다.
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30년 만기 미국 국채 수익률이 5.5185%로 22년 만에 최고치를 기록했으며, 최신 보고에 따르면 5.511%로 전 거래일 대비 4.86bp 상승했습니다.
30년 만기 미국 국채 수익률이 5.5185%로 22년 만에 최고치를 기록했으며, 최신 보고에 따르면 5.511%로 전 거래일 대비 4.86bp 상승했습니다.
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미국 10년물 국채 수익률은 4.45bp 상승한 5.207%를 기록했습니다.
미국 10년물 국채 수익률은 4.45bp 상승한 5.207%를 기록했습니다.
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홍콩, 11월 11일 15억 홍콩달러 규모 1년 만기 HONIA 연동 변동금리 채권 입찰 발행
홍콩 금융관리국(HKMA)은 홍콩 특별행정区 정부를 대표해 2026년 11월 11일 인프라 채권 프로그램(Infrastructure Bond Programme)을 통해 15억 홍콩달러 규모의 1년 만기 HONIA 연동 변동금리 채권을 입찰 발행할 예정이다. 결제일은 11월 12일이다. 해당 채권은 2027년 11월 12일에 만기가 도래하며, 이자는 홍콩 달
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홍콩, 11월 11일 12억 5000만 홍콩달러 규모 7년 만기 인프라 채권 입찰 발행 예정
홍콩 금융관리국(HKMA)은 홍콩 특별행정구 정부를 대표해, 2026년 11월 11일 인프라 채권 계획(Infrastructure Bond Programme)을 통해 12억 5,000만 홍콩달러 규모의 7년 만기 홍콩달러 기관 정부 채권을 입찰 방식으로 추가 발행할 예정이며, 결제일은 11월 12일이라고 발표했다. 해당 채권은 2033년 2월 7일에 만기가
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유럽중앙은행(ECB) 집행이사 피에로 치폴로네: 유럽중앙은행은 올해 연말까지 신권 유로화 지폐의 디자인 콘셉트를 결정할 것으로 예상하며, 2030년대 초부터 순차적으로 유통에 돌입할 것으로 전망함
유럽중앙은행(ECB) 집행이사 피에로 치폴로네(Piero Cipollone)는 유럽중앙은행(ECB) 집행위원회가 올해 연말까지 신권 유로화 지폐의 최종 디자인 컨셉에 대해 결정을 내릴 것으로 예상된다고 밝혔다. 향후 신권 유로화 지폐는 2030년대 초부터 점진적으로 유통될 것으로 예상되며, 기존 지폐는 계속해서 유효할 예정이다.
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미국 장기 국채 수익률이 8주 만에 최저치로 하락했습니다. 민주당이 중간선거에서 승리하면서 채권 시장의 압박이 완화되었기 때문입니다.
미국 장기 국채 수익률이 8주 만에 최저치로 하락했습니다. 민주당이 중간선거에서 승리하며 채권 시장의 압박이 완화되었기 때문입니다. WSJ 시장 보도에 따르면, 민주당이 중간선거에서 압승을 거두고 의회를 장악함으로써 트럼프와 그의 정당에 타격을 주었고, 이에 따라 투자자들이 향후 재정 긴축이 강화될 것으로 예상하면서 채권 시장에 숨통이 트였다고 합니다.
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일본은행은 12월 7일부터 제25차 '채권시장 패널' 회의를 개최한다.
일본은행은 12월 7일부터 제25차 '채권시장 패널' 회의를 개최하고, 상업은행, 증권사 및 바이사이드 기관 대표들과 각각 회의를 열어 채권시장 조사 결과, 일본 국채 시장 유동성, 그리고 최근 금융시장 및 시장 조작 동향을 논의할 예정이다.
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야데니: 인플레이션 완화에 따라 미국 10년물 국채 수익률, 5% 수준에서 엄청난 매력 보여
야데니: 인플레이션 완화에 따라 미국 10년물 국채 수익률, 5% 수준에서 엄청난 매력 보여
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소식통에 따르면 중국은 빠르면 이달 중 달러화 및 역외 위안화 국채 발행을 검토 중인 것으로 전해졌다.
블룸버ગ통신이 내부 소식통을 인용해 보도한 바에 따르면, 중국이 국제 채권 시장에서의 입지를 확대하기 위한 일환으로 이르면 이달 중 미 달러화 및 역외 위안화 표시 채권 발행을 검토 중인 것으로 전해졌다.
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중국은행 단기 자금조달 비용, 중국 인민은행의 익일물 환매조건부채머리(RP) 금리 전환으로 사상 최저치 기록
중국은행의 단기 자금조달 비용이 사상 최저 수준으로 하락했다. 이는 중국 인민은행이 익일물 환매조건부채권(Repo) 금리를 주요 정책 닻(기준)으로 전환한 데 따른 것으로, 시장에서는 이를 사실상의 완화 조치로 광범위하게 받아들이고 있다.
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일본 10년물 국채 입찰 수요가 12개월 평균 수준을 기록하며, 수익률 하락 이후에도 투자 심리가 여전히 탄탄한 것으로 나타났습니다.
일본 10년물 국채 입찰 수요가 12개월 평균 수준을 기록하며, 수익률 하락 이후에도 투자 심리가 여전히 탄탄한 것으로 나타났습니다.
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인도네시아, MSCI 논란 후 첫 달러화 채권 발행 재개
인도네시아 정부가 목요일 여러 만기의 달러화 표시 채권 발행에 착수했다. 이는 지난달 MSCI가 자국 주식을 글로벌 지수에서 제외할 가능성을 경고한 이후 해당 주권 국가가 공개 시장에서 달러 채권 발행을 공식 발표한 최초의 사례다.
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미국 중간선거 민주당 압승, 국채 발행 억제 기대감 지피며 미 국채 상승세 지속
미국 중간선거 민주당 압승, 국채 발행 억제 기대감 지피며 미 국채 상승세 지속
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내부자에 따르면: 주하이의 한 지방정부 자금조달 플랫폼이 화파주식(Huafa Industrial) 매각 사태 이후 채권자들을 안심시켰어
내부 소식통에 따르면, 중국 남부 도시 주하이의 한 지방정부융자기구(LGFV)가 현지의 또 다른 기업인 화파고분(Huafa Industrial)의 채무 불이행으로 인해 시장 우려가 확산되자 투자자 안심시키기에 나섰습니다.
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필리핀 10월 인플레이션율 7.8%로 상승, 4년래 최고치 육박
필리핀의 10월 인플레이션율이 7.8%로 상승하며 약 4년 만에 가장 빠른 증가세를 기록했습니다. 이는 지속되는 중동 갈등으로 인해 연료, 전력, 교통 비용이 치솟았기 때문이며, 동국의 에너지 공급은 중동 지역에 심각하게 의존하고 있습니다.
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일본은행 9월 회의록: 당시 7대 2로 금리를 약 1.25%로 인상하기로 결정
일본은행이 11월 5일 공개한 2026년 9월 17일~18일 금융정책결정회의 의사록에 따르면, 당시 7대 2의 찬반으로 정책금리를 0.25%포인트 인상해 약 1.25%로 조정하기로 결정했으며, 새로운 가이드라인은 9월 24일부터 시행되었다. 대다수 위원들은 금리를 인상하더라도 완화적 금융 환경은 계속 유지될 것이라는 의견을 나타냈다.
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트럼프, 연방준비제도 이사 리사 쿡 관련 특별위원회 청문회 12월 14일로 연기
백악관 관료들이 수요일 밝힌 바에 따르면, 트럼프 대통령이 미 연방준비제도 이사 리사 쿡을 상대로 소집한 특별위원회 청문회가 12월 14일로 연기되었습니다. 트럼프는 10초에 '하나 이상의 모기지 서류'와 관련된 허위 진술 혐의로 쿡을 조사하기 위해 해당 '조사위원회'를 설치했습니다.
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NickTimiraos: 민주당의 상원 승리는 트럼프의 미 연방준비제도 재편에 가장 강력한 견제 장치가 될 것
Nick Timiraos: 민주당이 상원을 장악할 경우 트럼프의 미 연방준비제도 재편에 가장 강력한 제동이 걸릴 것이며, 향후 미 연준 이사 공석 발생 시 지명자는 민주당이 주도하는 상원의 인준을 받아야 할 것이다.
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월스트리트 전략가들이 미국 재무부가 국채 및 채권 발행 규모를 조정할 것을 시사함에 따라 미국 차입 전망을 재조정하고 있다.
월스트리트 전략가들이 미국 재무부가 국채 및 채권 발행 규모를 조정할 것을 시사함에 따라 미국 차입 전망을 재조정하고 있다.
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월스트리트 전략가들 경고: 2027년 미국 부채한도 교착 상태, 채권시장 변동성 촉발 가능성
월스트리트 전략가들 경고: 2027년 미국 부채한도 교착 상태, 채권시장 변동성 촉발 가능성
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일본국제협력은행(JBIC)이 말레이시아 국영 석유공사(Petronas)에 최대 6억 달러 규모의 신디케이트 론(syndicated loan)을 주선하여 탄소 감축 프로젝트를 지원할 예정이다.
일본국제협력은행(JBIC)이 말레이시아 국영 석유공사(Petronas)에 최대 6억 달러 규모의 신디케이트 론(syndicated loan)을 주선하여 탄소 감축 프로젝트를 지원할 예정이다.
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프랑스 10년물 국채 수익률이 낙폭을 확대하며 현재 4.80%로 12.5bp 하락했다.
프랑스 10년물 국채 수익률이 낙폭을 확대하며 현재 4.80%로 12.5bp 하락했다.
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분석: 미국 민주당의 의회 통과 장악 시, 내년 부채한도 협상이 시장 변동성 유발 가능성
분석: 미국 민주당이 의회 통제권을 확보할 경우 내년 부채한도 협상이 시장 변동성을 유발할 수 있다는 분석이 나왔다. 애널리스트들은 민주당이 의회를 장악함에 따라 부채한도 협상의 역할이 바뀔 수 있으며, 민주당이 정책이나 지출 양보를 얻어내기 위해 이를 지렛대 삼아 백악관을 압박할 가능성이 있다고 지적했다. 이 과정에서 채권 시장의 변동성이 더욱 심화될 수
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미국 재무부는 향후 몇 달간 장기 국채 경매 규모를 동결할 것이라고 발표했다.
미국 재무부는 향후 몇 달간 장기 국채 경매 규모를 동결할 것이라고 발표했다.
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미국 재무부, 국채 발행 지침 수정… 2027년 국채 발행 규모 축소 가능성 열어둬
미국 재무부, 국채 발행 지침 수정… 2027년 국채 발행 규모 축소 가능성 열어둬
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메타, 첫 유로화 채권 발행… 92억 달러 조달 추진
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