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채권
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월스트리트저널: 높은 정부 부채가 글로벌 채권 시장 매도세를 심화
월스트리트저널은 고유가가 글로벌 채권 시장 붕괴의 명백한 도화선이었지만, 높은 정부 부채 또한 핵심 위험 요소라고 보도했습니다. 부채 수준이 배경 위험 요소로 작용하는지에 대해서는 금융 시장에서 여전히 논쟁의 여지가 있습니다.
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미국 국채 수익률이 소폭 상승했으며, 30년물 국채 수익률은 24년 만에 최고치를 기록하며 시장은 주요 고용 보고서를 기다리고 있습니다.
금요일 미국 국채 수익률은 소폭 상승했으며, 투자자들은 글로벌 채권 매도세가 지배했던 한 주를 평가하고 핵심 고용 보고서를 기다리고 있습니다. 벤치마크 10년물 국채 수익률은 1bp 미만 상승한 5.243%를 기록했고, 30년물 국채 수익률은 전날 24년 최고치를 기록한 후 1bp 이상 상승한 5.618%를 기록했습니다. 2년물 국채 수익률은 거의 변동 없
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유럽 채권 스프레드 확대는 트레이더들이 유럽중앙은행의 금리 인상 축소에 베팅하도록 촉발했다.
유럽 채권 스프레드 확대는 트레이더들이 유럽중앙은행의 금리 인상 축소에 베팅하도록 촉발했다.
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핌코(Pimco) 사장 스트랙(Strack): 인플레이션이 아닌 AI 지출이 채권 수익률을 높이고 있다.
Pimco(태평양투자자산운용)의 크리스티안 스트라케(Christian Stracke) 사장은 하이퍼스케일 데이터센터와 AI 생태계의 급증하는 자본 수요가 인플레이션 기대치보다는 실질 금리와 채권 수익률을 높이는 주요 요인이라고 밝혔다.
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영국 채권 시장이 글로벌 매도세 속에서 큰 타격을 입었으며, 런던 증시의 취약한 회복세가 저해되었습니다.
영국 채권 시장이 글로벌 매도세 속에서 큰 타격을 입었으며, 런던 증시의 취약한 회복세가 저해되었습니다.
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글로벌 채권 시장 매도세 속 퀀트 헤지펀드 막대한 이익, 이란 상황과 강력한 미국 경제 지표로 인플레이션 우려 고조
이란의 긴장 고조와 미국의 강력한 경제 지표로 인해 인플레이션 우려가 심화되면서 글로벌 채권 시장에서 매도세가 촉발되었고, 퀀트 헤지펀드는 이번 시장 흐름에서 막대한 수익을 올렸습니다.
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미국 지방채는 9월에 4.4% 하락하여 2008년 리먼 사태 이후 최악의 월간 실적을 기록했습니다.
미국 지방채는 9월에 4.4% 하락하여 2008년 리먼 사태 이후 최악의 월간 실적을 기록했습니다. 블룸버그 지방채 지수에 따르면, 이러한 하락은 지난 20년 동안 가장 심각한 수준으로, 주로 인플레이션 우려, 미 연방준비제도(Fed)의 금리 인상 위험, 그리고 미국-이란 갈등이 시장의 인플레이션 우려를 증폭시키면서 지방채 수익률이 최소 2011년 이후 최
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채권 폭락 심화로 신흥 시장이 선진 시장을 앞질렀다.
글로벌 채권 시장의 폭락이 심화되는 가운데, 신흥 시장이 선진 시장을 능가하는 성과를 보였습니다. 이는 주로 신흥 경제국들이 지금까지 보여준 재정 규율, 제도적 회복력, 그리고 인플레이션에 맞서 싸우겠다는 결의 덕분입니다.
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프랑스 위기 심화로 투자자 이탈 가속화
시장 우려가 고조되면서 프랑스 채권, 주식, 유로화가 모두 타격을 입었습니다.
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글로벌 신용 시장에서 약세 징후가 나타나기 시작했습니다.
블룸버그 마켓에 따르면, 글로벌 신용 시장에서 약세 신호가 나타나기 시작했으며, 투자자들은 기록적인 차입과 대차대조표에 대한 우려 증가, 그리고 지속적인 인플레이션으로 인해 해당 자산군을 더 이상 안전 피난처로 여기지 않고 있습니다.
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미국 30년 만기 모기지 금리가 7.28%로 상승하며 2022년 10월 이후 가장 큰 주간 상승폭을 기록했습니다.
프레디맥(Freddie Mac)이 목요일(10월 1일) 발표한 데이터에 따르면, 10월 1일 기준 미국 30년 만기 고정 모기지 평균 금리는 7.28%로 상승하여 전주 대비 25bp 급등했다. 이는 2022년 10월 이후 가장 큰 주간 상승폭이며, 미국 모기지 금리를 2023년 말 이후 최고 수준으로 끌어올렸다. 이번 금리 급등의 배경에는 미국 국채 시장이
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인도네시아 재무장관: 이번 분기에도 글로벌 채권 발행 여력 남아
인도네시아 재무장관: 이번 분기에도 글로벌 채권 발행 여력 남아
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미쓰이스미토모DS자산운용, 재정 우려로 프랑스 국채 전량 매각 후 독일 및 일본 국채로 전환
미쓰이스미토모DS자산운용은 프랑스의 재정 상황에 대한 우려로 보유하고 있던 모든 프랑스 국채를 매각하고, 독일 국채와 단기 일본 국채로 자금을 이전했습니다. 앞서 목요일 유로존 국채의 위험 프리미엄이 급등하여 프랑스의 재정 및 정치 상황에 대한 우려가 다른 시장으로 확산되고 있음을 시사했습니다.
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미국 주식 시장에서 '양면 시장'이 펼쳐지고 있습니다. S&P 500 지수는 사상 최고치에 근접했지만, 대부분의 섹터는 고금리로 인해 압박을 받고 있습니다.
월스트리트저널에 따르면, 미국 주식 시장은 "양면적인" 특징을 보이고 있습니다. S&P 500 지수가 사상 최고치에 2%도 채 미치지 못하고 있지만, 내부 구조는 취약하며 거의 모든 금리 민감 섹터가 큰 타격을 입었습니다. 특히 10년 만기 미국 국채 금리는 5.34%까지 치솟아 2002년 이후 최고치를 기록했습니다. 지난 한 달 동안 S&P 500 구성
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골드만삭스 트레이딩 데스크 책임자는 미국 장기 국채가 "아무도 찾지 않는다"고 말했으며, 10년 만기 수익률은 이미 5.34%에 도달했다.
골드만삭스 트레이딩 데스크 책임자 Rich Privorotsky는 최신 PCE 데이터가 예상치를 하회했음에도 불구하고 장기 미국채가 "여전히 완전히 외면받고 있다"며 장기 국채 수익률 추세에 실질적인 영향을 미치지 못했다고 직접적으로 언급했습니다. 그는 현재의 진정한 압력은 여전히 수익률 곡선의 먼 끝에 집중되어 있으며, 장기 국채의 변동성 예상치가 단기
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유럽 채권 시장이 "검은 목요일"을 맞이했으며, 프랑스 10년물 수익률은 2002년 이후 최고치를 기록했고, 영국 30년물은 처음으로 6%를 돌파했습니다.
글로벌 채권 시장 매도세가 미국 국채에서 유럽으로 확산되면서 목요일 유럽 국채 수익률이 급등하고 스프레드가 빠르게 확대되었습니다. 프랑스 10년물 국채 수익률은 한때 4.96%까지 치솟아 2002년 이후 최고치를 기록했으며, 영국 30년물 국채 수익률은 사상 처음으로 6%를 돌파했습니다. 동시에 미국 10년물 국채 수익률은 장중 한때 5.34%까지 상승하여
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미국과 호주 국채 금리 스프레드가 0에 근접하며, 양국 통화 정책 경로가 분화되고 있습니다.
호주 벤치마크 채권 수익률이 양국 통화 정책 방향에 대한 시장의 기대치 차이로 인해 1년여 만에 처음으로 미국 국채 수익률을 하회할 것으로 예상된다.
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로건 댈러스 연은 총재: 연준은 인플레이션이 2% 목표를 초과하지 않도록 최소 50bp 추가 금리 인상이 필요할 수 있다.
로리 로건 댈러스 연방준비제도 총재는 인플레이션이 중앙은행의 목표치인 2% 이상으로 고정되지 않도록 하기 위해 연준이 최소 50bp 추가 금리 인상을 단행해야 할 수도 있다고 밝혔다. 로건 총재는 이러한 추가 금리 인상이 9월 금리 인상과 함께 작년 연준이 단행한 세 차례의 금리 인하를 상쇄하는 데 그칠 것이라고 지적했다. 그녀는 연준이 금리를 적당히 제한
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미국 주식 시장은 소폭 상승 마감했으며, 미 연방준비제도(Fed) 부의장 제퍼슨이 금리 인상에 신중해야 한다고 시사함에 따라 채권 수익률이 하락했습니다.
목요일 미국 증시는 장 초반 하락세에서 반등하여 소폭 상승 마감했으며, S&P 500 지수는 2주 최저치에서 회복되었습니다. 이는 글로벌 채권 매도세가 역전된 이후로, 이전에는 미국 국채 수익률을 수십 년 만에 최고치로 끌어올렸습니다. 미 연방준비제도(Fed) 필립 제퍼슨 부의장이 중앙은행이 9월에 25bp 금리 인상 후 추가 인상에 대해 인내심을 가질 수
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《월스트리트 저널》 논평: 민주당원들이 미 연방준비제도 은행 규제를 정치화하고 있다.
월스트리트저널의 한 논평은 민주당이 은행 지주회사에 대한 미 연방준비제도(Fed)의 감독 기능을 정치화하려 한다고 지적했습니다. 저자는 통화 정책이 종종 정치적 의제가 되지만, 감독 심사와 인수합병 결정은 대체로 기술 관료적 성격을 유지한다고 말했습니다. 그러나 올여름부터 민주당 주 검찰총장과 좌파 활동가들은 미 연방준비제도에 압력을 가해 자신들이 반대하는
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블룸버그: 미국 국채에 대한 베팅 증가가 환매조건부채권(레포) 차입 비용을 상승시키고 있다.
블룸버그 시장 분석에 따르면, 트레이더들이 미국 국채 수익률의 지속적인 상승에서 이익을 얻으려 함에 따라 미국 자금 시장이 혼란에 직면하고 환매조건부채권(레포) 대출 비용이 상승할 수 있다고 한다.
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미국 10년물 국채 수익률이 24년 만에 최고치를 기록한 후 크게 하락했으며, 유럽 여러 국가의 채권 수익률은 급등했습니다.
목요일 미국 국채 시장은 흐름이 역전되었습니다. 벤치마크인 10년 만기 미국 국채 수익률은 장중 24년 만의 최고치인 5.34%를 기록한 후 크게 하락하여 5.233%로 마감했습니다. 동시에 프랑스, 이탈리아, 그리스의 채권 수익률은 모두 크게 상승했습니다.
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미국 증시는 소폭 상승 마감했으며, 국채 수익률은 수년 만의 최고치에서 하락했습니다.
미국 증시는 미국 국채 수익률이 수년래 최고치에서 하락하고 이번 달 추가 금리 인상 기대감이 완화되면서 등락을 거듭하는 거래 끝에 소폭 상승 마감했습니다. S&P 500 지수는 0.19%, 다우존스 산업평균지수는 0.04%, 나스닥 지수도 0.04% 소폭 상승했습니다.
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브라질 육류 회사 MBRF Global Foods, 글로벌 채권 조달 비용 급증으로 정크본드 발행 계획 중단
브라질 육류 회사 MBRF Global Foods, 글로벌 채권 조달 비용 급증으로 정크본드 발행 계획 중단
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홍콩, 11월 11일 15억 홍콩달러 규모 1년 만기 HONIA 연동 변동금리 채권 입찰 발행
홍콩 금융관리국(HKMA)은 홍콩 특별행정区 정부를 대표해 2026년 11월 11일 인프라 채권 프로그램(Infrastructure Bond Programme)을 통해 15억 홍콩달러 규모의 1년 만기 HONIA 연동 변동금리 채권을 입찰 발행할 예정이다. 결제일은 11월 12일이다. 해당 채권은 2027년 11월 12일에 만기가 도래하며, 이자는 홍콩 달
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홍콩, 11월 11일 12억 5000만 홍콩달러 규모 7년 만기 인프라 채권 입찰 발행 예정
홍콩 금융관리국(HKMA)은 홍콩 특별행정구 정부를 대표해, 2026년 11월 11일 인프라 채권 계획(Infrastructure Bond Programme)을 통해 12억 5,000만 홍콩달러 규모의 7년 만기 홍콩달러 기관 정부 채권을 입찰 방식으로 추가 발행할 예정이며, 결제일은 11월 12일이라고 발표했다. 해당 채권은 2033년 2월 7일에 만기가
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유럽중앙은행(ECB) 집행이사 피에로 치폴로네: 유럽중앙은행은 올해 연말까지 신권 유로화 지폐의 디자인 콘셉트를 결정할 것으로 예상하며, 2030년대 초부터 순차적으로 유통에 돌입할 것으로 전망함
유럽중앙은행(ECB) 집행이사 피에로 치폴로네(Piero Cipollone)는 유럽중앙은행(ECB) 집행위원회가 올해 연말까지 신권 유로화 지폐의 최종 디자인 컨셉에 대해 결정을 내릴 것으로 예상된다고 밝혔다. 향후 신권 유로화 지폐는 2030년대 초부터 점진적으로 유통될 것으로 예상되며, 기존 지폐는 계속해서 유효할 예정이다.
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미국 장기 국채 수익률이 8주 만에 최저치로 하락했습니다. 민주당이 중간선거에서 승리하면서 채권 시장의 압박이 완화되었기 때문입니다.
미국 장기 국채 수익률이 8주 만에 최저치로 하락했습니다. 민주당이 중간선거에서 승리하며 채권 시장의 압박이 완화되었기 때문입니다. WSJ 시장 보도에 따르면, 민주당이 중간선거에서 압승을 거두고 의회를 장악함으로써 트럼프와 그의 정당에 타격을 주었고, 이에 따라 투자자들이 향후 재정 긴축이 강화될 것으로 예상하면서 채권 시장에 숨통이 트였다고 합니다.
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일본은행은 12월 7일부터 제25차 '채권시장 패널' 회의를 개최한다.
일본은행은 12월 7일부터 제25차 '채권시장 패널' 회의를 개최하고, 상업은행, 증권사 및 바이사이드 기관 대표들과 각각 회의를 열어 채권시장 조사 결과, 일본 국채 시장 유동성, 그리고 최근 금융시장 및 시장 조작 동향을 논의할 예정이다.
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야데니: 인플레이션 완화에 따라 미국 10년물 국채 수익률, 5% 수준에서 엄청난 매력 보여
야데니: 인플레이션 완화에 따라 미국 10년물 국채 수익률, 5% 수준에서 엄청난 매력 보여
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소식통에 따르면 중국은 빠르면 이달 중 달러화 및 역외 위안화 국채 발행을 검토 중인 것으로 전해졌다.
블룸버ગ통신이 내부 소식통을 인용해 보도한 바에 따르면, 중국이 국제 채권 시장에서의 입지를 확대하기 위한 일환으로 이르면 이달 중 미 달러화 및 역외 위안화 표시 채권 발행을 검토 중인 것으로 전해졌다.
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중국은행 단기 자금조달 비용, 중국 인민은행의 익일물 환매조건부채머리(RP) 금리 전환으로 사상 최저치 기록
중국은행의 단기 자금조달 비용이 사상 최저 수준으로 하락했다. 이는 중국 인민은행이 익일물 환매조건부채권(Repo) 금리를 주요 정책 닻(기준)으로 전환한 데 따른 것으로, 시장에서는 이를 사실상의 완화 조치로 광범위하게 받아들이고 있다.
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일본 10년물 국채 입찰 수요가 12개월 평균 수준을 기록하며, 수익률 하락 이후에도 투자 심리가 여전히 탄탄한 것으로 나타났습니다.
일본 10년물 국채 입찰 수요가 12개월 평균 수준을 기록하며, 수익률 하락 이후에도 투자 심리가 여전히 탄탄한 것으로 나타났습니다.
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인도네시아, MSCI 논란 후 첫 달러화 채권 발행 재개
인도네시아 정부가 목요일 여러 만기의 달러화 표시 채권 발행에 착수했다. 이는 지난달 MSCI가 자국 주식을 글로벌 지수에서 제외할 가능성을 경고한 이후 해당 주권 국가가 공개 시장에서 달러 채권 발행을 공식 발표한 최초의 사례다.
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미국 중간선거 민주당 압승, 국채 발행 억제 기대감 지피며 미 국채 상승세 지속
미국 중간선거 민주당 압승, 국채 발행 억제 기대감 지피며 미 국채 상승세 지속
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내부자에 따르면: 주하이의 한 지방정부 자금조달 플랫폼이 화파주식(Huafa Industrial) 매각 사태 이후 채권자들을 안심시켰어
내부 소식통에 따르면, 중국 남부 도시 주하이의 한 지방정부융자기구(LGFV)가 현지의 또 다른 기업인 화파고분(Huafa Industrial)의 채무 불이행으로 인해 시장 우려가 확산되자 투자자 안심시키기에 나섰습니다.
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필리핀 10월 인플레이션율 7.8%로 상승, 4년래 최고치 육박
필리핀의 10월 인플레이션율이 7.8%로 상승하며 약 4년 만에 가장 빠른 증가세를 기록했습니다. 이는 지속되는 중동 갈등으로 인해 연료, 전력, 교통 비용이 치솟았기 때문이며, 동국의 에너지 공급은 중동 지역에 심각하게 의존하고 있습니다.
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일본은행 9월 회의록: 당시 7대 2로 금리를 약 1.25%로 인상하기로 결정
일본은행이 11월 5일 공개한 2026년 9월 17일~18일 금융정책결정회의 의사록에 따르면, 당시 7대 2의 찬반으로 정책금리를 0.25%포인트 인상해 약 1.25%로 조정하기로 결정했으며, 새로운 가이드라인은 9월 24일부터 시행되었다. 대다수 위원들은 금리를 인상하더라도 완화적 금융 환경은 계속 유지될 것이라는 의견을 나타냈다.
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트럼프, 연방준비제도 이사 리사 쿡 관련 특별위원회 청문회 12월 14일로 연기
백악관 관료들이 수요일 밝힌 바에 따르면, 트럼프 대통령이 미 연방준비제도 이사 리사 쿡을 상대로 소집한 특별위원회 청문회가 12월 14일로 연기되었습니다. 트럼프는 10초에 '하나 이상의 모기지 서류'와 관련된 허위 진술 혐의로 쿡을 조사하기 위해 해당 '조사위원회'를 설치했습니다.
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NickTimiraos: 민주당의 상원 승리는 트럼프의 미 연방준비제도 재편에 가장 강력한 견제 장치가 될 것
Nick Timiraos: 민주당이 상원을 장악할 경우 트럼프의 미 연방준비제도 재편에 가장 강력한 제동이 걸릴 것이며, 향후 미 연준 이사 공석 발생 시 지명자는 민주당이 주도하는 상원의 인준을 받아야 할 것이다.
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월스트리트 전략가들이 미국 재무부가 국채 및 채권 발행 규모를 조정할 것을 시사함에 따라 미국 차입 전망을 재조정하고 있다.
월스트리트 전략가들이 미국 재무부가 국채 및 채권 발행 규모를 조정할 것을 시사함에 따라 미국 차입 전망을 재조정하고 있다.
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월스트리트 전략가들 경고: 2027년 미국 부채한도 교착 상태, 채권시장 변동성 촉발 가능성
월스트리트 전략가들 경고: 2027년 미국 부채한도 교착 상태, 채권시장 변동성 촉발 가능성
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일본국제협력은행(JBIC)이 말레이시아 국영 석유공사(Petronas)에 최대 6억 달러 규모의 신디케이트 론(syndicated loan)을 주선하여 탄소 감축 프로젝트를 지원할 예정이다.
일본국제협력은행(JBIC)이 말레이시아 국영 석유공사(Petronas)에 최대 6억 달러 규모의 신디케이트 론(syndicated loan)을 주선하여 탄소 감축 프로젝트를 지원할 예정이다.
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프랑스 10년물 국채 수익률이 낙폭을 확대하며 현재 4.80%로 12.5bp 하락했다.
프랑스 10년물 국채 수익률이 낙폭을 확대하며 현재 4.80%로 12.5bp 하락했다.
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분석: 미국 민주당의 의회 통과 장악 시, 내년 부채한도 협상이 시장 변동성 유발 가능성
분석: 미국 민주당이 의회 통제권을 확보할 경우 내년 부채한도 협상이 시장 변동성을 유발할 수 있다는 분석이 나왔다. 애널리스트들은 민주당이 의회를 장악함에 따라 부채한도 협상의 역할이 바뀔 수 있으며, 민주당이 정책이나 지출 양보를 얻어내기 위해 이를 지렛대 삼아 백악관을 압박할 가능성이 있다고 지적했다. 이 과정에서 채권 시장의 변동성이 더욱 심화될 수
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미국 재무부는 향후 몇 달간 장기 국채 경매 규모를 동결할 것이라고 발표했다.
미국 재무부는 향후 몇 달간 장기 국채 경매 규모를 동결할 것이라고 발표했다.
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미국 재무부, 국채 발행 지침 수정… 2027년 국채 발행 규모 축소 가능성 열어둬
미국 재무부, 국채 발행 지침 수정… 2027년 국채 발행 규모 축소 가능성 열어둬
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메타, 첫 유로화 채권 발행… 92억 달러 조달 추진
메타, 첫 유로화 채권 발행… 92억 달러 조달 추진
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