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무디스: IPO 시장 침체로 사모펀드들이 부채 시장을 통해 투자자들에게 배당금을 지급하고 있으며, EMEA 지역에서 410억 유로의 부채가 추가될 수 있음
무디스 레이팅스(Moody's Ratings)는 기업공개(IPO)와 기업 매각 활동이 계속 부진함에 따라 사모펀드(PEF)들이 부채를 이용한 배당 재자본화(dividend recaps)를 통해 투자자들에게 현금을 돌려주는 사례가 늘고 있다고 밝혔다. 무디스는 유럽, 중동 및 아프리카(EMEA) 지역의 사모펀드들이 일반적으로 신용등급 하향을 유발하는 레버리지
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중국건설은행, 대규모 언어 모델을 은행간 시장 거래에 도입하며 최초 적용 기관으로 등극
중국건설은행은 10월 14일 위안화 머니마켓 채권 환매조건부채권(Repo) "AI 트레이더"가 AI 대규모 언어 모델(LLM) 기술을 도입하여 반복 최적화를 완료했다고 발표했습니다. 이로써 중국건설은행은 은행간 시장에서 LLM을 해당 시장 거래에 적용한 최초의 기관이 되었습니다. 이번 업그레이드는 신용채권 담보부 Repo의 지능형 호가 조회, 담보 관리 및
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도이치뱅크 경고: 오라클 CDS 급격히 확대, 등급 하향 시 강제 매도 촉발 가능성
월스트리트저널에 따르면 도이치뱅크는 오라클의 5년 만기 CDS가 이틀 만에 36bp 급등하여 288bp를 기록했다고 경고했다. 만약 오라클의 BBB 등급이 하향 조정되면 투자 등급 자산만 보유할 수 있는 기관 투자자들이 강제로 매도하게 되어 시스템적인 연쇄 반응을 일으킬 수 있다. 오라클은 현재 투자 등급의 최하위에 있으며, CDS 스프레드는 무담보 채권보
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CoreWeave 채권이 14%~16%에 달하는 수익률과 약 63%의 CDS 내재 부도 확률로 심각한 어려움에 처했습니다.
AI 인프라 제공업체 CoreWeave의 채권이 3일 연속 부실 가격에 거래되었으며, 9.625%, 2032년 만기 채권 수익률은 약 14%로 마감되었고, 2031년 채권 수익률은 16%를 넘어섰습니다. 5년 만기 CDS는 1117bp로 마감되어 5년 내 디폴트 확률이 약 63%임을 시사합니다. 월스트리트저널이 모건 스탠리 보고서를 인용하여 보도한 바에 따
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호주 3년 만기 국채 입찰 수요, 2018년 이후 최고치 기록
호주 3년 만기 국채 입찰 수요가 2018년 이후 최고 수준으로 급증했으며, 트레이더들은 호주 중앙은행의 금리 인상 사이클이 거의 끝났다고 베팅하고 있습니다.
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중국 국채 선물 전면 반등, 국내 상품 선물 대부분 상승
10월 16일 오전장, 중국 국채 선물은 전반적으로 반등했으며, 현재 30년물, 10년물, 5년물, 2년물 주요 계약 모두 상승했다. 국내 상품 선물은 대부분 상승했으며, 팔라듐, 상하이 은, 고무, 공업용 실리콘 등이 1% 이상 올랐다.
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브리지워터 어소시에이츠: 글로벌 금리 인상은 유가뿐만 아니라 자산 공급에 따른 자본 시장 재평가 때문입니다.
브리지워터 어소시에이츠는 최근 연구 보고서를 통해 글로벌 채권 수익률의 지속적인 상승은 여러 구조적 요인의 복합적인 작용 때문이며, 자산 공급의 지속적인 확대가 글로벌 자본 시장의 수급 구도를 재편하고 있으며 그 영향은 시장이 현재 가격에 반영하고 있는 것보다 훨씬 심오할 것이라고 지적했습니다. 브리지워터는 최근 금리의 큰 폭 상승이 단순한 에너지 가격 충
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금은 안전자산 수요와 국채 수익률 하락으로 상승세를 유지했습니다.
금은 목요일 2주여 만에 가장 큰 폭으로 상승한 후 안정세를 유지했으며, 투자자들은 주식 매도로 인해 안전자산인 채권으로 눈을 돌려 국채 수익률을 하락시켰다.
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뉴욕시 감사원장 마크 레빈(Mark Levine)은 이스라엘 채권에 투자하지 않기로 한 결정이 정치적 고려가 아닌 재정 분석에 기반한 것이라고 옹호했습니다.
뉴욕시 감사원장 마크 레빈(Mark Levine)은 이스라엘 채권에 투자하지 않기로 한 결정이 정치적 고려가 아닌 재정 분석에 기반한 것이라고 옹호했습니다.
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CoreWeave의 채무 불이행 확률이 60%를 초과하며, 엔비디아 CEO 젠슨 황은 CoreWeave의 자금 조달 비용이 하락했고 엔비디아가 보증할 필요가 없다고 밝혔다.
AI 인프라 제공업체인 CoreWeave의 5년 만기 신용부도스왑(CDS) 스프레드가 미국 동부 시간 10월 15일 목요일 한때 74.5bp 급등하여 1194.5bp를 기록하며 사상 최고치를 경신했고, 신용 시장에서 암시하는 향후 5년간의 부도 확률은 60%를 넘어섰습니다. 이 회사의 일부 채권 수익률은 15%에서 16% 이상으로 상승하여 투자자들의 우려가
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월가, 재무장관 베센트의 수익률 억제 재개 움직임 경계…이번 주 금요일 국채 설문조사에서 핵심 단서 나올 듯
미국 국채 시장은 재무부의 다음 행보를 면밀히 주시하고 있습니다. 이번 주 금요일, 주요 국채 프라이머리 딜러들은 재무부의 정기 설문지를 받게 되며, 시장 관계자들은 설문지 내용이 베센트 재무장관의 정책 성향을 판단하는 풍향계가 될 수 있다고 보고 있습니다. 씨티그룹은 이번 설문지가 장기채 발행 규모 축소를 암시할 수 있으며, 베센트 장관이 연기금 수요 부
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미국 증시 상승, 국채 수익률 하락, 인플레이션과 기술주 변동성에도 불구하고.
미국 증시가 국채 수익률이 최근 상승분 일부를 반납하면서 상승했다. 기술 섹터의 변동성 심화와 도매 인플레이션 데이터의 강세에도 불구하고 상승세를 보였다.
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아르헨티나, 차입 비용 급등으로 현지 달러 채권 발행 중단, 내년 수십억 달러 부채 상환 압박
아르헨티나, 차입 비용 급등으로 현지 달러 채권 발행 중단, 내년 수십억 달러 부채 상환 압박
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칠레 연기금, 미 연준 금리 베팅으로 수십억 달러 손실…사전 경고 무시
보고서에 따르면 칠레 연기금은 미국 금리에 대한 과도한 베팅으로 수십억 달러의 손실을 입었습니다. 규제 당국은 1년 이상 전에 이러한 무모한 행동을 막아달라는 긴급 요청을 받았지만, 이러한 경고는 무시된 것으로 알려졌습니다. 경고 내용은 규제 당국이 개입하여 이러한 펀드의 공격적인 포지션을 막을 것을 촉구했습니다.
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CoreWeave 신용부도스왑이 부실 수준에 도달, 투자자들은 AI 부채에 대해 우려
AI 인프라 제공업체 CoreWeave의 신용부도스왑(CDS) 스프레드가 목요일 1088bp로 치솟아 일주일 전보다 33%, 1년 전보다 177% 상승하며 일반적으로 신용 위기로 간주되는 수준에 도달했습니다. 2031년 만기 9.75% 채권 수익률은 15.78%로 상승했습니다. AI 인프라 기업의 과도한 지출과 부채 수준에 대한 투자자들의 우려가 커지면서
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일본 재무성 관계자: 시장 동향을 면밀히 주시하고 있으며, 개별 주식, 외환 또는 채권 시장의 움직임에 대해서는 언급하지 않겠습니다.
일본 재무성 관계자: 시장 동향을 면밀히 주시하고 있으며, 개별 주식, 외환 또는 채권 시장의 움직임에 대해서는 언급하지 않겠습니다.
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미국 30년 만기 고정 모기지 금리가 7.4%를 유지하며 7주 연속 상승세를 마감했습니다. 신청 건수는 6주 연속 2.7% 감소했습니다.
미국 30년 만기 고정 모기지 금리가 7.4%를 유지하며 7주 연속 상승세를 마감했습니다. 신청 건수는 6주 연속 2.7% 감소했습니다.
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JP모건 체이스, Qualtrics 소프트웨어 부채 거래 재개 고려
JP모건 체이스는 올해 초 인수단이 50억 달러 이상의 대출 손실을 입은 후 Qualtrics International Inc.를 위한 새로운 부채 매각 재개를 고려하고 있습니다.
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AI 인프라 제공업체 CoreWeave의 부채가 악화되어 CDS는 5년 내 채무 불이행 확률이 50%를 초과한다고 나타냈다.
AI 인프라 제공업체 CoreWeave(CRWV)의 주가가 부채 문제로 인해 계속 하락하고 있습니다. 최근 몇 달 동안 CoreWeave의 부채 상황은 악화되었으며, 신용부도스왑(CDS) 가격은 향후 5년 내에 회사가 채무 불이행에 빠질 가능성이 50%를 초과함을 보여줍니다. 현재 회사의 채권 수익률은 15%에 달하며, 이는 신규 채권 발행 시장에서는 거의
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지방채 급등, 수익률 2025년 4월 이후 최대 하락 기록
지방채 급등, 수익률 2025년 4월 이후 최대 하락 기록
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월스트리트, 베센트 미국 재무장관의 채권 수익률 재개입 경고, 추가 조치 대비
월스트리트 트레이더들은 베센트 미국 재무장관이 채권 수익률에 다시 개입할 가능성에 대비하고 있습니다. 앞서 베센트 장관은 8월에 예상치 못한 구채권 추가 매입 결정을 내려 시장을 놀라게 했습니다. 재무부가 11월에 부채 관리 계획을 업데이트할 준비를 함에 따라, 관련 핵심 단서가 이번 주 금요일에 드러날 수 있습니다.
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템스 워터, 부채 위기 해결 위해 24억 파운드 추가 자금 조달 모색
템스 워터는 운영을 유지하고 장기 부채 해결책을 협상하기 위해 채권자로부터 24억 파운드(약 32억 달러)의 추가 자금을 조달하려고 합니다.
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미국채 10년물 수익률은 일중 약 15bp 하락하여 현재 5.04%를 기록 중입니다.
미국채 10년물 수익률은 일중 약 15bp 하락하여 현재 5.04%를 기록 중입니다.
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미국 5년물 및 7년물 국채 수익률이 하루 만에 15bp 하락했습니다.
미국 5년물 및 7년물 국채 수익률이 하루 만에 15bp 하락했습니다.
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영국 중앙은행(BOE), 금리 25bp 인상해 4%로… 내년 물가상승률 5% 근접 전망
영국 중앙은행(BOE)은 기준금리를 25bp 인상해 4%로 설정한다고 발표했으며, 현재의 금리 수준은 지속되는 에너지 충격이 인플레이션 우려를 심화시키고 있음을 반영한다고 밝혔다. 중앙은행은 최근의 에너지 가격 영향으로 인해 2027년 2분기 영국의 소비자물가상승률이 5% 안팎을 유지할 것으로 예상했다. 이번 결정은 대다수 정책입니당자들의 지지를 받았으며,
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미국 10월 비농업 고용이 16만 5천 명 증가하며 예상치를 상회했고, 미국 국채 금리가 전 구간에서 상승했다.
미국 10월 비농업 고용이 16만 5천 명 증가하며 예상치를 상회했고, 미국 국채 금리가 전 구간에서 상승했다.
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미국 10년물 국채 수익률은 고용 데이터 발표 이후 상승 폭을 확대하며 현재 4.898%를 기록, 6.3bp 상승하고 있다.
미국 10년물 국채 수익률은 고용 데이터 발표 이후 상승 폭을 확대하며 현재 4.898%를 기록, 6.3bp 상승하고 있다.
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AI 관련 부채 거래 수익, 유럽 크레딧물의 글로벌 기술주 매도세 방어에 기여
AI 관련 부채 거래 수익이 유럽 크레디트물(신용채)이 글로벌 기술주 매도 세례를 방어하는 데 일조했다. 블룸버그 보도에 따르면, 글로벌 기술주 매도세는 지금까지 유럽 회사채 시장에는 번지지 않았으며, 메타(Meta)와 구글(Google) 등 기업들의 부채 거래 수익이 이 시장이 주식 및 미국 크레디트물이 입은 큰 타격을 피하는 데 도움을 주었다.
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홍콩 금융관리국, 재개장 메커니즘 통해 15억 위안 규모 10년 만기 인민폐 기관 정부 채권 입찰 발행 예정
홍콩 금융관리국, 재개장 메커니즘 통해 15억 위안 규모 10년 만기 인민폐 기관 정부 채권 입찰 발행 예정
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홍콩 금융관리국은 11월 12일 입찰 재개를 통해 7억 5,000만 위안 규모의 3년 만기 위안화 기관 국채를 추가 발행할 예정이다.
홍콩 금융관리국은 11월 12일 입찰 재개를 통해 7억 5,000만 위안 규모의 3년 만기 위안화 기관 국채를 추가 발행할 예정이다.
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홍콩 금융관리국, 2026년 3분기 중소기업 대출 여건 조사 결과 발표… 대출 여건 다소 개선된 것으로 나타나
홍콩 금융관리국이 2026년 3분기 중소기업 신용 상황 조사 결과를 발표하며, 신용 여건이 소폭 개선되었다고 밝혔다. 조사에 응한 중소기업의 83%는 은행의 신용 심사 태도가 6개월 전과 비교해 '비슷함' 또는 '더 수월함'으로 응답해 직전 분기의 78%보다 높아졌으며, '더 어려워짐'은 17%로 직전 분기의 22%보다 낮아졌다. 기존 신용 한도 측면에서는
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미국 국채 트레이더들은 금요일 고용보고서 발표를 앞두고 미 연방준비제도의 금리 인상 기대감이 계속 식으면서 채권 시장의 추가 상승에 베팅하고 있다.
미국 국채 트레이더들은 금요일 고용보고서 발표를 앞두고 미 연방준비제도의 금리 인상 기대감이 계속 식으면서 채권 시장의 추가 상승에 베팅하고 있다.
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미 국채 수익률이 보합세를 보인 가운데, 시장은 10월 고용 지표 발표를 대기하고 있습니다.
월스트리트저널(WSJ) 보도에 따르면, 중간선거 이후 나타났던 초기 상승세가 점차 둔화되면서 금요일 미국 국채 수익률은 보합세를 보였다. 시장은 이날 늦게 발표될 10월 비농업 고용 지표를 대기하고 있다.
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무디스 경고: 세네갈 부채 재조정, 디폴트에 해당할 수 있어
무디스 인베스터스 서비스(Moody's Investors Service)는 세네갈의 수십억 달러 규모 부채 재조정 계획이 자사의 신용평가 방법론상 채무불이행(디폴트)에 해당할 수 있다고 경고했다. 비록 해당 국가의 부채 상환은 여전히 지속되고 있지만 말이다.
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일본 GPIF, 글로벌 채권 시장 하락 및 엔화 강세 여파로 6개 분기만 첫 적자 기록
일본 GPIF, 글로벌 채권 시장 하락 및 엔화 강세 여파로 6개 분기만 첫 적자 기록
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중국 10년물 국채 수익률이 사상 최저치로 하락했다.
중국 10년물 국채 수익률이 사상 최저치로 하락했다.
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분석에 따르면 말레이시아가 순에너지 수출국으로서 지역 내 인플레이션에 헤지하기 위해 말레이시아 국채를 매수하는 매수세를 끌어모으고 있다.
분석에 따르면 말레이시아가 순에너지 수출국으로서 지역 내 인플레이션에 헤지하기 위해 말레이시아 국채를 매수하는 매수세를 끌어모으고 있다.
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일본 국채가 미 국채를 따라 반등하며 상승했고, 벤치마크 10년물 국채 금리는 7bp 하락한 2.685%를 기록했습니다.
일본 국채가 미 국채를 따라 반등하며 상승세를 보였고, 벤치마크 10년물 국채 금리는 7bp 하락한 2.685%를 기록했습니다. 목요일 미국 증시가 매물 폭탄을 맞고 나스닥 100 지수가 2020년 이후 최대 폭으로 하락하면서, 글로벌 시장의 위험 선호 심리가 위축되고 안전자산 선호 수요가 자극되어 미 국채와 일본 국채의 강세를 이끌었습니다.
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미국 재무부는 11월 4일 60억 달러 규모의 국채 바이백(매입)을 완료했으며, 딜러(dealers)들은 단일 종목 집중도가 너무 높다고 지적했습니다.
미국 재무부는 11월 4일 60억 달러 규모의 구국채(오시어스 국채) 바이백(환매) 운영을 완료했으며, 응찰액은 396억 달러에 달했다. 공식 데이터에 따르면 이 중 2041년 11월 만기 국채가 매입 물량의 80% 이상을 흡수해 월스트리트 트레이더들 사이에서 운영 집중도에 대한 우려를 불러일으켰다.
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미국 10월 비농업 고용 보고서가 금요일에 발표될 예정이며, 다우존스 컨센서스 전망치는 5만 9,000개 일자리 증가, 실업률은 4.2%를 유지할 것으로 예상됩니다.
미국 10월 비농업 고용 보고서가 금요일에 발표될 예정이며, 다우존스 컨센서스 전망치는 5만 9,000개 일자리 증가, 실업률은 4.2%를 유지할 것으로 예상됩니다.
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뱅크오브아메리카, 유동성 강화를 위해 글로벌 크레딧 트레이딩 사업부 재편
뱅크오브아메리카, 유동성 강화를 위해 글로벌 크레딧 트레이딩 사업부 재편
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캐나다, 시장 경쟁 촉진 위해 은행 소유권 규정 개편 추진
캐나다는 중형 대출 기관의 예금 수신 및 사업 확장을 용이하게 하고 시장 경쟁을 촉진하기 위해 은행 소유권 규제 개편을 추진하고 있습니다.
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월스트리트 은행들이 클레이튼 더빌리어 앤드 라이스(Clayton, Dubilier & Rice)와 맥케슨(McKesson)의 옵션 케어 헬스(Option Care Health) 인수를 위해 31억 달러 규모의 부채 조달을 주선할 예정이다.
월스트리트 은행들이 클레이튼 더빌리어 앤드 라이스(Clayton, Dubilier & Rice)와 맥케슨(McKesson)의 옵션 케어 헬스(Option Care Health) 인수를 위해 31억 달러 규모의 부채 조달을 주선할 예정이다.
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블룸버그: 멕시코 중앙은행, 예상 밖 금리 인하로 6.25%… 4년 만에 최저 수준 기록
블룸버그 통신에 따르면 멕시코 중앙은행이 금리를 6.25%로 전격 인하하며 4년 내 최저 수준으로 낮췄습니다. 보도에 따르면 경제 내 유휴 생산 능력이 중앙은행이 통화완화 기조를 재개할 수 있는 여건을 제공했습니다.
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미스터리 매도인, 약 5억 달러 규모 스타게이트 및 사이러스원 데이터센터 대출 포트폴리오 매각 추진
블룸버그통신에 따르면, 최근 미국 중간선거에서 민주당이 압승을 거두며 관련 프로젝트 다수의 전망에 대한 우려가 제기된 가운데, 약 5억 달러 규모의 데이터 센터 대출 포트폴리오가 드문 경매 방식을 통해 통매각 매물로 나왔습니다.
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아根廷 페소화 국채 하락, 정부의 부채 시장 개입 우려 확산
아르헨티나 페소화 표시 국채가 목요일 하락했다. 앞서 전날 거래량과 가격이 급등하면서, 정부가 주요 국채 입찰을 앞두고 시장에 개입해 차입 비용을 낮추려 한다는 관측이 제기된 바 있다.
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Markit 데이터: 스페이스X(SpaceX) 5년물 신용부도스와프(CDS) 스프레드, 286.56bp로 확대되며 사상 최고치 경신
Markit 데이터: 스페이스X(SpaceX) 5년물 신용부도스와프(CDS) 스프레드, 286.56bp로 확대되며 사상 최고치 경신
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세계은행: 2025년 신흥경제국 대외 부채, 사상 최고인 9조 4,000억 달러 기록… 저소득국, 1989년 이후 최고 수준의 부채 비용 직면
세계은행: 2025년 신흥경제국 대외 부채, 사상 최고인 9조 4,000억 달러 기록… 저소득국, 1989년 이후 최고 수준의 부채 비용 직면
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트럼프 정책과 기관 참여가 2026년 8월 이더리움 급등을 견인, 11월 시가총액 약 2,948억 달러 기록
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MTH (Monetha)란 무엇인가? 프로젝트 포지셔닝 및 토큰 총공급량 분석
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