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9 月 14 日 星期一
00:07
以色列文化部长米基·佐哈尔表示,在尤瓦尔·亚伯拉罕和蕾切尔·索尔执导的纪录片《NAZA》荣获威尼斯电影节评委会特别奖后,他将采取措施剥夺两人的公民身份。 佐哈尔称该片“卑劣”,并指责制片人“背叛国家”,称其为了博取“全球反犹太主义者”的掌声而损害国家利益。 这部时长80分钟的纪录片曾获得长达25分钟的起立鼓掌,记录了以色列利用人工智能系统对加沙地带的巴勒斯坦人实施“有预谋的大规模杀戮”的过程,片中收录了以色列军方和情报人员的证词。导演亚伯拉罕表示,希望这部纪录片能推动西方各国政府对以色列实施经济制裁。
00:06
高盛合伙人Mark Wilson分析指出,美股在二季度强劲上涨后陷入横盘,目前面临中期选举历史规律、量化基金满仓做多以及能源-债券-股票三角绞杀三重阻力。他同时看好AI基础设施龙头、大宗商品及相关股票(尤其铜)、德国股市和大型银行四大布局方向。

Wilson认为,中期选举历史数据显示8月初至选举期间美股中位数回报率为0%,市场已按此规律交易。量化趋势跟踪基金和波动率目标策略仍接近满仓做多,一旦价格下跌将面临抛售压力。地缘政治推高油气价格,进而推高债券收益率,最终压制股票估值,形成“能源-债券-股票”的三角绞杀,这是当前市场最核心的矛盾。

在看好的四大方向中,Wilson认为AI基础设施领域基本面持续走强,巨头们正加速资本开支,但需等待收益率停止攀升和市场展望2028年。大宗商品方面,他特别看好铜,认为其交易表现出色,相关股票估值仍未重估。德国股市因其指数构成已向国防、电气化、AI和科技倾斜,且养老金改革可能将德国储蓄者变为买家,具备吸引力。大型银行则受益于资本市场手续费收入的持续增长和AI相关融资需求,以及监管环境的潜在放松。
00:06
据The Information 9月13日报道,在截至今年7月的本财年上半年,英伟达有三家客户各自贡献了超过10%的总营收,三者合计占比达44%。上一财年这一数字是两家客户占36%。

客户集中度上升的背景是英伟达数据中心业务的爆发式增长。英伟达并未点名这三家客户,但分析认为可能包括戴尔、鸿海科技、微软、Meta和SpaceX等。这些大客户同时也在推进自研AI芯片计划,可能导致未来采购需求下降。

此外,英伟达8月底披露,上半年应收账款余额跳涨64%至630亿美元,原因是公司对部分投资级大客户的大型多季度协议给予了延长付款期限,已从上一季度的45天延长至60天,未来可能进一步延长至90天到最长一年。做空大师伯里(Michael Burry)已将英伟达客户集中度上升列为重大风险之一。
00:04
韩国规模达1.4万亿美元的国民年金公团(National Pension Fund)已任命Kyuhong Lee为新任首席投资官(CIO)。
9 月 13 日 星期日
23:51
艾哈迈德是在“2026年曼谷国际天然气技术与设备展览会(Gastech Bangkok 2026)”期间发表上述言论的。
23:47
古谢玄太当选冲绳知事,这是该地区12年来首次选出保守派知事,此举可能为日本最南端县的大规模军事建设铺平道路,其影响将波及台湾海峡。古谢玄太支持军事升级和空军基地搬迁。
23:45
周一,香港股市低开,恒生指数下跌104点,跌幅0.42%,报24,701点。 内地股市开盘同样走低,基准的上证综合指数下跌0.54%,开盘报3,867点;深证成指下跌1.03%,开盘报13,333点。
23:30
贝克休斯董事长兼首席执行官洛伦佐·西蒙内利表示,该公司尚未观察到重大能源项目投资放缓的迹象,并将此归因于人工智能基础设施的全球扩张所推动的天然气和电力强劲需求。 他强调,天然气是一种“终极燃料”,而非过渡性燃料,是当前“能源需求十年”的核心。 该公司估计,到2035年,液化天然气(LNG)装机产能需达到每年9亿吨,才能满足未来的需求。贝克休斯目前拥有超过370亿美元的未完成订单,其中包括与天然气基础设施、数据中心发电以及液化天然气相关的需求。
23:30
华尔街见闻援引Politico报道称,民主党预计将对行政当局施压,要求建立更严格的环境与监管保障机制,并要求数据中心承担电网升级费用。部分民主党人(如Rep. Frank Pallone)甚至支持在缺乏此类保障的情况下暂停新数据中心建设。相关立法(如《电费支付者保护法》H.R. 9340)已获众议院委员会通过,数据中心运营商需密切关注选举结果对立法走向的影响。
23:30
华尔街见闻援引Politico报道称,电力需求增长推动民主党支持扩大核能产能,但特朗普政府对NRC独立性的改革(包括解除民主党委员职务、通过能源部和国防部为非商业反应堆发放许可证等)已引发民主党强烈批评。预计将出任众议院能源与商业委员会主席的Rep. Frank Pallone已公开表态,一旦民主党掌控众议院,NRC监管框架的国会听证将提上日程,核能行业许可证审批节奏或受干扰。
23:30
华尔街见闻援引Politico报道称,特朗普政府近期促成一项涉及17个委内瑞拉油田的协议,探明储量最高达650亿桶,美国国防部战略资本办公室将持有私营石油生产商North American Blue Energy Partners 35%股权并享有优先购买权。民主党人对此强烈反弹,众议员Debbie Wasserman Schultz承诺若当选将协助阻止该协议推进,并启动国会调查。
23:30
纳德拉于9月14日在X平台发文,明确支持“有意识地控制研发节奏”以推进对齐研究,并强调对超级智能的追求必须以“AI能帮助人类并受人类控制”为核心原则。他指出,AI的红利必须广泛扩散,不能由少数实体控制。微软此举是首次以文件形式公开自身第一方AI模型的行为标准。此前,Anthropic、OpenAI和谷歌已在讨论合作成立AI行业标准机构,OpenAI CEO奥特曼对此表示支持。
23:19
广汽集团方面回应称,因重要事项未公告,公司股票9月14日全天停牌,预计盘后将有重大公告。此前,中国工信部曾提及支持汽车行业兼并重组。
23:15
TDK预计薄膜电感器(一种抑制能量损失的微型元件)的需求将不断增长,并将在未来三年内投资两家工厂以提高产能。
23:10
早盘中国A股网络安全概念股大幅高开,中新赛克走出3连板,天融信一字涨停,永信至诚、安恒信息涨超10%。消息面上,Anthropic首席执行官Dario Amodei在博客中表示,AI行业需放缓新模型开发速度,要留足时间完成模型与人类目标对齐及安全防护。
23:09
据The Information援引知情人士报道,Anthropic已与美国新兴云服务商Rum Group签署一份为期六年、总价值137亿美元的算力租赁协议。Rum Group前身为保守派视频平台Rumble,其早期投资者包括Peter Thiel和现任美国副总统万斯,平台同时承载特朗普的Truth Social及白宫官方直播,媒体常称其为“特朗普关联”公司。此次协议还包含一项股权安排,Anthropic将获得以每股1美分购买Rum Group最多5100万股股票的期权,行权条件与算力采购量挂钩。Rum Group目前用于协议核心的佐治亚州数据中心仍在建设中,且在8月证券文件中表示“尚无资金”完成项目,预计将通过增发债务或股权融资来覆盖大部分支出。
23:07
前总统特朗普周日表示,美国可以继续对伊朗采取行动并控制其石油资源,并将此比作与委内瑞拉达成的协议。他补充说,美国通过与委内瑞拉达成的协议——该协议使美国获得了委内瑞拉约五分之一石油储备的开采权——所获得的收入已“多次支付了战争费用”。 他发表这番言论之际,围绕霍尔木兹海峡的外交斡旋陷入僵局,海湾国家与伊朗之间的会晤因需达成共识而被推迟。
23:06
这家总部位于北京的公司计划通过以每股714港元的价格配售新股筹集约20亿美元,该价格较上周五收盘价折让10%。 此外,Z.ai还将发行30亿美元、2027年到期的零息可转换债券。募集资金将用于支持其下一代AI模型的开发。此前,该公司于7月曾进行过一笔40亿美元的配售。其国内竞争对手MiniMax的股价周一也下跌了约5%。
22:39
布莱恩·阿姆斯特朗转发了伯尼·莫雷诺的推文。莫雷诺在推文中回应参议员克里斯·范·霍伦,指出他并未出席相关会议,并驳斥了其对非法融资的担忧。莫雷诺强调,“《透明法案》(Clarity Act)将增强执法部门打击非法活动的能力,并已获得全国执法团体的支持。他表示,该法案是美国国会历史上最严格的道德条款,首次将总统和副总统纳入监管范围;若该法案未获通过,任何民选官员都将不受约束。
22:29
据业内消息人士周一透露,三星电子和SK海力士拒绝了韩国电力公司(Kepco)提出的在未来五年内预付总计25万亿韩元(约合184亿美元)电费的提议。这两家芯片制造商在内部评估后告知这家国有公用事业公司其决定,评估认为,在半导体周期长期不确定性背景下,预付如此大笔现金难以获得合理性。
22:21
美国银行首席投资策略师Michael Hartnett在最新《Flow Show》报告中指出,创纪录的柴油价格、30年期美债收益率飙升至2007年以来高位,以及AI热潮下生产率隐忧,正共同构筑秋季滞胀风险。他将交通运输ETF(IYT)列为关键观察指标,若跌破200日均线80点支撑位,将确认滞胀情景。Hartnett强调,柴油裂解价差已触及每桶102美元的历史纪录,零售价达每加仑6美元,是实体经济的压力核心。资金流向数据显示,过去三周美股平均每周净流入仅70亿美元,较7月大幅萎缩,美国股票录得142亿美元净流出。同期,全球债券吸金175亿美元,加密货币流入13亿美元,过去六周累计净流入68亿美元。
22:14
8月29日发生的那场以士兵袭击空军基地、总统府和国家广播公司为特征的未遂兵变,暴露了阿卜杜拉哈曼·蒂亚尼总统为应对来自其自身安全部队内部的威胁,对俄罗斯支持(包括来自俄罗斯非洲军团的支持)的依赖程度日益加深。 该事件还凸显了尼日尔军队内部的积怨,这些积怨源于一线士兵伤亡惨重,以及与高级军官相比在部署和薪酬方面存在的差异。 此外,此次兵变还考验了萨赫勒国家联盟(AES)的凝聚力和作战能力,因为该联盟的其他成员国马里和布基纳法索在叛乱被平息之前,基本上未采取任何行动。
22:09
尽管经济增长出现企稳迹象,但消费者仍深陷低迷情绪,中国经济正步入一个可能决定今年剩余时间刺激政策走向的时期。
22:09
雪佛龙公司澳大利亚总裁表示,自美伊冲突爆发以来持续飙升的液化天然气价格,短期内不太可能回落。

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