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10 月 11 日星期日

11:55

德意志银行分析师下调美股科技及大盘成长股评级至“中性”，认为“第五轮科技股反弹”已到顶

德意志银行多资产策略团队分析师在10月9日发布报告，将美股科技及大盘成长股（MCG & Tech）评级从“超配”下调至“中性”。分析师认为，自7月29日启动的这轮美股科技股反弹在52个交易日内累计跑赢大盘18.1个百分点，但目前行情已到顶，近期风险回报不再有吸引力。该行追踪历史数据发现，科技股轮动通常呈现“倒V型反转”，一旦触顶回落，相对下行幅度可达16个百分点。分析师指出，当前科技股仓位仍明显超配，而金融、工业周期、材料、消费必需品等其他板块普遍低配，预计资金将流向这些非科技板块，改善市场广度。

11:46

也门政府警告：胡塞武装围困致塔伊兹医院燃料与药品严重短缺，濒临崩溃

也门国际公认政府警告称，被围困城市塔伊兹（Taiz）面临“迫在眉睫的健康和人道主义灾难”，医疗服务面临中断风险。公共卫生和人口部周六表示，该市医疗机构的药品、静脉输液和燃料等基本物资“已接近枯竭”。急诊、外科、重症监护、透析和新生儿服务可能被迫停止，将使患者和新生儿面临直接危险。胡塞武装于10月初再次围困该市，切断了塔伊兹市与政府控制区之间的最后一条主要道路。

11:46

伊朗革命卫队称在霍尔木兹海峡袭击一艘油轮，因其试图通过“非法航线”

伊朗革命卫队通过官方媒体表示，其在霍尔木兹海峡袭击了一艘名为NV Sunshine的巨型液化石油气（LPG）运输船，原因是该船试图通过“非法航线”。英国海事贸易行动（UKMTO）机构周日称，一艘在霍尔木兹海峡的油轮被不明弹丸击中左舷并起火，船员安全，但损失和环境影响尚不清楚。

11:33

高盛分析：美国AI算力现货租赁价格是长期合同两倍，远超云厂商盈亏平衡门槛

高盛互联网分析师Eric Sheridan在10月10日报告中指出，美国AI算力租赁市场呈现“短贵长便宜”特征。短期现货租赁年化收入约为400亿至500亿美元/吉瓦，是长期合同（200亿至300亿美元/吉瓦）的两倍，更是超大规模云厂商自建产能盈亏平衡门槛（约120亿美元/吉瓦）的2至4倍。分析认为，谷歌等云厂商以高溢价租用算力，主因是自建产能跟不上，一旦产能追上，现货溢价将消失。摩根大通分析师Gokul Hariharan也指出，当前现货价格无法通过服务付费客户盈利，主要用于模型训练，资金来源是股权或债务融资。高盛TMT团队将Oracle和Broadcom的信用利差列为监测债务驱动AI资本开支风险的关键指标，Oracle五年期CDS已创历史新高。

10:56

美军在阿曼湾击中一艘商业油轮，称其试图突破对伊朗港口的海军封锁

美军中央司令部表示，美军在阿曼湾击中了一艘商业油轮，这是美军近一个月来的首次此类行动。该司令部称，这艘油轮试图突破美国对伊朗港口的海军封锁。

10:47

特朗普谴责胡塞武装袭击沙特利雅得机场，称美国正评估是否加入打击胡塞武装

美国总统特朗普将胡塞武装对沙特利雅得机场的袭击描述为“可怕的”，并表示他将很快与沙特王储穆罕默德·本·萨勒曼通话。特朗普还称，美国正在评估是否应加入对胡塞武装的打击行动。此次袭击已造成至少12人死亡，其中包括一名美国公民，另有300人受伤，是沙特十多年来最致命的袭击。

10:45

高盛分析师：美股牛市“只剩一笔交易”——AI，市场集中度风险加剧

高盛对冲基金覆盖业务负责人Tony Pasquariello在最新客户报告中指出，当前美股涨势“基本上只是一笔大交易”——人工智能，并对市场集中度风险表达担忧。

高盛数据显示，标普500指数本周一度触及7818点历史新高，但约有六分之一成分股已较高点回撤逾50%。过去三个月，标普500约45%的成分股与指数呈负相关，创历史新高。自8月27日以来，标普500整体上涨1.28%，而剔除AI相关股票后的“标普500 ex-AI”则下跌5.19%。9月份，科技股是对冲基金唯一净买入的板块，买入规模为2025年2月以来最大。“Mag 7”净敞口约占美股总敞口的22%，半导体仓位占比达12%。高盛预计，本季度标普500盈利增长的68%将由前10大贡献者贡献，其中美光和英伟达两家公司占据一半。Pasquariello将利率上行定性为对主权债务和企业债务的“更大风险”，并指出30年期美债拍卖得标利率达5.618%，为2000年8月以来最高。高盛经济学家预计，沃什美联储在9月加息至3.75%-4%后，将于12月再度加息。

10:04

Lookonchain：某匿名交易员昨日开仓290万美元STRK多头头寸，浮盈超105万美元

09:56

伦敦铜期货周五收报14622美元/吨，接近历史高点；瑞银重申看涨，摩根大通警告智利铜矿罢工恐致减产

伦敦铜期货周五收盘价接近历史高点，报约14622美元/吨。瑞银美国股票顾问销售团队成员Théa Ziegler在周五的报告中重申，铜是其“最高确信度的大宗商品主题之一”，预计电气化与数据中心建设带来的需求增长将持续超越供给增速，支撑铜价结构性上行。与此同时，摩根大通拉丁美洲企业信贷研究主管Natalia Corfield本周指出，智利Centinela铜矿已爆发罢工，据彭博报道，若罢工持续，该矿最快约两周内将开始削减铜产量。德意志银行金属研究主管Daniel Ghali上月曾警告全球铜库存已降至“前所未有的低位”，并将伦铜2027年第二季度目标价上调至22050美元/吨。

09:47

韩国实体AI热潮：机器人咖啡师与K-pop舞者引领潮流

在韩国，搭载实体人工智能（AI）的先进机器人正日益普及于娱乐场所。游客可通过机器人咖啡师和与人类共舞K-pop的人形机器人，体验AI的演进。2026年8月，首尔开放了一座以机器人为主题的公园——Galaxy Robot Park。

09:40

Filecoin六年期代币解锁临近结束，每年FIL释放量将减少6800万枚

Filecoin的六年期代币解锁（vesting）即将结束。按最新挖矿速度计算，每年来自解锁和区块奖励的FIL新增供应量将从约8900万枚大幅降至2100万枚，意味着每年减少6800万枚FIL的释放量。存储提供商的奖励将继续发放。

09:35

英伟达正洽谈收购美国AI初创公司Reflection AI，估值达250亿美元

据英国《金融时报》报道，英伟达正与美国AI初创公司Reflection AI洽谈收购或深化投资事宜，知情人士透露谈判仍处于早期阶段，交易可能在未来数周内达成。Reflection AI被视为“美国版DeepSeek”，其最新估值在今年3月的融资轮中达到250亿美元。此次交易若成功，将是英伟达近期大规模AI投资浪潮中的又一重磅动作。

09:28

链上监测显示，Patricio Worthalter再次向Gemini存入4,000枚ETH，价值约1,002万美元

09:14

韩国完成首次北极-欧洲商业航行，寻求常态化服务

一艘韩国集装箱船周日完成该国首次经北极往返欧洲的商业航行，于8月22日启程后，在50天后停靠釜山港。韩国当局旨在开通常态化服务，指出北极航线可将常规航行时间缩短约三分之一，有助于将釜山港打造为全球海运枢纽。韩国总统Lee Jae Myung已将北极航运列为优先事项。

09:03

WSJ：指数年金产品助力私募信贷崛起，其收益计算公式可由保险公司定期调整

《华尔街日报》报道称，指数年金产品在私募信贷的崛起中发挥了关键作用。该产品保证投资者不会出现市场损失，但保险公司可以定期调整其收益计算公式。

09:01

广州和上海推出土地续期新政，旨在稳定商业地产市场并提振投资者信心

据官员和行业分析师称，广州和上海近期宣布的开创性土地续期政策，是中国稳定商业地产市场、提振投资者信心的重要一步，正值北京努力重振房地产行业之际。超过140亿美元的土地租赁将在20年内到期。新规还将促进房地产投资信托基金（Reits）的发行，Reits是一种融资工具。

08:38

Papertrade 面临预言机操纵指控，其 House Pool 显示有 314 万美元

加密交易平台 Papertrade 正面临预言机操纵指控。其 House Pool 目前显示有 314 万美元，其中一个被引用的钱包在 PaperDash 上实现了约 173 万美元的交易收益。Papertrade 的亏损资助池用于支付赢家，如果现金不足，未支付的利润将排队等候。

08:38

AI热潮降温，韩国股市承压

韩国4.3万亿美元的股市曾是全球AI交易的典范，但目前正迅速失去投资者关注，几乎各项指标均显示其相关性下降。

08:13

沙特利雅得机场遇袭致12人死亡，美国正权衡加入打击胡塞武装

沙特首都利雅得的机场遇袭已造成12人死亡。在此背景下，美国正就加入打击胡塞武装的行动进行权衡。

08:03

苏丹准军事部队在埃塞俄比亚边境附近发动无人机袭击，造成41人死亡

据人权组织称，苏丹准军事部队（RSF）于周五在与埃塞俄比亚接壤的青尼罗州发动无人机袭击，造成41人死亡，其中包括8名儿童。袭击目标是阿布沙迪地区的一个流离失所者营地。联合国人道主义事务协调厅（Ocha）表示，初步报告显示大多数伤亡人员是妇女和儿童。

08:01

OKX创始人徐明星：币安推广USDe的杠杆循环是“1010”崩盘主因

OKX创始人兼CEO徐明星在新时代金融播客上质疑币安推广USDe作为稳定币。他指出，Ethena发行的USDe本质上是“代币化对冲基金”，其Delta中性策略不意味着零风险。徐明星进一步表示，币安允许用户以USDe为抵押借入USDT，再转换为更多USDe并重复此循环以提高收益，这放大了杠杆和风险敞口，是“1010”崩盘期间连锁清算的主要原因，代表了严重的风险控制失败。

07:29

Coinbase 报告 APT 提现延迟

07:05

SUI四周内上涨54%，跑赢比特币和以太坊

Sui代币在过去四周内上涨54%，表现优于比特币和以太坊。然而，Sui的DeFi流动性扩张速度慢于其代币价格，且近期一次回调打断了此轮涨势。

06:36

胡塞武装警告航空公司避开沙特领空，并威胁将袭击巴基斯坦船只

半岛电视台报道，胡塞武装警告航空公司避免使用沙特领空，称除麦加和麦地那圣城上空外，任何在该区域运营的飞机都将成为目标。胡塞武装还表示，如果巴基斯坦代表沙特对其实施军事行动，将向巴基斯坦发射弹道导弹，并袭击红海和阿拉伯海的巴基斯坦籍船只。

06:36

也门政府军称在过去24小时内击毙1150名胡塞武装分子，并继续向红海战略要地推进

半岛电视台报道，也门国际承认政府军方表示，在过去24小时内，其部队在“也门黎明”行动中击毙了至少1150名胡塞武装分子，并摧毁了180辆作战、运输和补给车辆。政府军发言人称，地面部队正继续推进攻势，旨在夺回红海战略贸易路线曼德海峡周边的地区。目前，围绕红海沿岸的战略城市摩卡和杜巴布的战斗正在激烈进行。

05:33

数百名医生要求世界医学协会暂停以色列医学协会成员资格

数百名医生在荷兰举行的世界医学协会（WMA）峰会外集会，要求暂停以色列医学协会（IMA）的成员资格。医生们指责以色列医学协会对巴勒斯坦医疗系统被系统性摧毁保持沉默，并称IMA在这些袭击中并非旁观者，而是为其辩护并阻止国际谴责。自2023年10月以来，以色列的战争已导致加沙地带1700多名巴勒斯坦医护人员死亡，几乎所有医院和医疗设施被毁。IMA OUT! 联盟已递交一份由6500多名医护人员签署的请愿书，呼吁暂停IMA的成员资格。

05:12

马斯克转发Greenwald推文，称若非约翰逊和努兰德迫使泽连斯基拒绝2022年协议，俄乌战争早已结束

马斯克转发了记者Glenn Greenwald的推文，Greenwald在推文中表示，如果不是鲍里斯·约翰逊和维多利亚·努兰德在2022年亲自迫使泽连斯基拒绝乌克兰和俄罗斯在伊斯坦布尔即将签署的协议，这场已造成超过一百万人死亡、并消耗乌克兰大部分地区的战争早就结束了。

05:10

埃隆·马斯克转发推文表示，Grok AI已能通过乐高官网完成商品购买。

05:07

法国国防承包商泰雷兹（Thales）宣布，将在日本设立国防设备维护基地。

05:06

马斯克称用户可通过聊天上传信用卡照片，让Grok AI自动搜索最佳商品并下单

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