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Fundsmith Q2 2026投资者信：将台积电(TSM)列为新增科技持仓，称其在半导体领域拥有无与伦比的技术领先地位

伦敦投资管理公司Fundsmith在其2026年第二季度投资者信中强调，已将台湾积体电路制造股份有限公司（Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited, NYSE:TSM）列为新增的科技持仓。信中指出，台积电是全球领先的合约芯片制造商，生产全球约90%的最先进半导体，其“护城河”在于制造最小芯片方面无与伦比的技术领先优势，并受到建造一座先进工

2026/08/03 08:12 #Fundsmith #台积电 #半导体 #AI #宏观 #美股
Fundsmith Equity Fund披露Q2 2026投资者信，宣布新建仓AppLovin (APP)，看好其AI广告匹配技术

伦敦投资管理公司Fundsmith发布了其Fundsmith Equity Fund的2026年第二季度投资者信，信中披露该基金新建仓移动技术公司AppLovin Corporation (NASDAQ:APP)。Fundsmith看好AppLovin的AI推荐引擎AXON，认为其能通过精准匹配广告和用户，为广告商带来更高回报，为应用开发者带来更高收入，并预计该技术能使AppLovin的年收入增长

2026/08/03 08:12 #Fundsmith #AppLovin #AI #宏观 #美股
Fundsmith股票基金在2026年第二季度致投资者信中重点提及奈飞（NFLX），指出在竞争对手举步维艰之际，该公司拥有强大的护城河

这家投资公司指出，奈飞拥有庞大的订阅用户基数，这为其提供了超过170亿美元的年度内容预算，这种规模是小型竞争对手无法比拟的。 Fundsmith还强调了奈飞在美国电视收视时长中占据8%的份额，以及其广告支持套餐（2.5亿月活跃用户）、打击密码共享（新增4100万订阅用户）以及向直播体育和国际市场扩张所带来的增长潜力。该机构补充道，许多流媒体竞争对手正面临失败或用户流失，这为这些用户重返奈飞创造了

2026/08/03 08:11 #流媒体 #奈飞 #美股
摩根士丹利将Circle Internet (CRCL) 评级下调至“减持”，目标价从106美元大幅下调至38美元

摩根士丹利将Circle Internet (CRCL) 评级下调至“减持”，目标价从106美元大幅下调至38美元

2026/08/03 08:11 #Circle Internet #评级 #摩根士丹利 #数字货币 #美股
DeItaone报道：摩根士丹利预计，2027年全球云计算资本支出将激增至1.2万亿美元，同比增长30%，比第二季度之前的预估高出1700亿美元。

该机构认为市场共识预测仍过于保守，预计在人工智能广泛应用、云需求增长、客户多年期承诺以及基础设施投资回报率提升的推动下，云计算资本支出可能达到1.4万亿美元。摩根士丹利指出，由于AI需求超过供应，美国四大超大规模云服务商均面临运力瓶颈。谷歌 (GOOGL)、亚马逊 (AMZN) 和 Meta (META) 均上调了 2026 年的资本支出指引，而微软 (MSFT) 则维持了其支出展望。

2026/08/03 08:09 #谷歌 #云计算 #摩根士丹利 #人工智能 #宏观 #美股
迈克尔·塞勒：STRC的BTC信用额是基于一个模型计算得出的，该模型假设的输入参数包括10%的BTC ARR、40%的BTC交易量以及62,900美元的BTC价格。

迈克尔·塞勒：STRC的BTC信用额是基于一个模型计算得出的，该模型假设的输入参数包括10%的BTC ARR、40%的BTC交易量以及62,900美元的BTC价格。

2026/08/03 08:05 #STRC #比特币 #数字货币 #美股
MicroStrategy（MSTR）将其美元储备增加了2.5亿美元，并回购了8100万美元的STRC；截至8月2日，该公司目前持有842,138枚比特币作为比特币储备，以及40亿美元作为美元储备。

迈克尔·塞勒（Michael Saylor）宣布，MicroStrategy将其美元储备增加了2.5亿美元，将美元久期延长了57天，至2.3年。该公司还回购了8100万美元的STRC，使STRC的比特币信用度收紧了5个基点。截至2026年8月2日，MicroStrategy的比特币储备为842,138 ₿，美元储备为40亿美元。

2026/08/03 08:04 #STRC #MicroStrategy #比特币 #数字货币 #美股
DeItaone报道：受第二季度强劲财报提振，德意志银行将2026年标普500指数每股收益（EPS）预测上调至358美元（此前为342美元），将2027年预测上调至420美元（此前为390美元）

该行做出这一决定之前，第二季度财报表现强劲，有创纪录的87%的企业业绩超出预期，利润预计将增长33%。德意志银行指出，在创纪录的利润率和强劲的销售增长支撑下，盈利势头正从科技巨头向更广泛的领域扩展。

2026/08/03 08:04 #德意志银行 #标普500 #宏观 #美股
摩根大通CEO杰米·戴蒙：因地缘政治紧张和市场估值过高，目前不会广泛投资股市

摩根大通（JPMorgan Chase）首席执行官杰米·戴蒙（Jamie Dimon）上周在一次采访中表示，由于地缘政治紧张局势和市场估值过高，他目前不会广泛投资股市。戴蒙指出，尽管他可能会考虑一些“绝佳的投资”机会，但不会对整体股市进行广泛投资，并特别提到人工智能（AI）股票的估值过高是他规避市场的原因之一。他警告称，全球冲突和油价飙升等风险可能像“构造板块”一样在表面之下移动，严重影响宏观经济

2026/08/03 08:01 #股市 #摩根大通 #人工智能 #地缘政治 #宏观 #美股
MicroStrategy（MSTR）出售了1,637枚比特币，持仓量降至842,138枚比特币

MicroStrategy（MSTR）出售了1,637枚比特币，持仓量降至842,138枚比特币

2026/08/03 07:58 #MSTR #比特币 #数字货币 #美股
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东北证券分析师：中美AI产业链利润分配格局重塑，上游算力兑现稀缺红利，中游模型商品化

东北证券分析师宋心竹在对Token经济产业链的剖析中指出，大模型算力狂飙与变现迟缓的错位，正在重塑全球AI产业链的利润分配格局。当前利润正按上、中、下的顺序依次进入报表：上游算力底座率先兑现稀缺红利，中游模型层深陷同代能力商品化引发的通缩，下游应用层则承接算力降价红利。中国市场日均Token调用量虽暴增超千倍，但2025年公有云MaaS全年营收仅停留在30亿元量级。在溢价流向的终局上，美国的AI增

2026/08/09 06:02 #东北证券 #中美 #AI #宏观 #算力 #美股
市场分析：AI对冲基金爆仓引发芯片股回调后，投资者上周向半导体ETF注入逾110亿美元，比特币ETF净流入5亿美元

市场分析指出，尽管AI对冲基金Situational Awareness爆仓曾导致费城半导体指数从6月高点下跌29%，但投资者将其视为买入信号，上周向半导体相关ETF注入逾110亿美元。同期，高收益债券基金净流入40亿美元，创两年来单周最高，比特币ETF也录得5亿美元净流入。美银牛熊指数升至2021年以来最高水平，显示市场情绪已全面转向乐观。

2026/08/09 04:30 #市场情绪 #比特币 #资金流入 #ETF #数字货币 #美股
下周科技产业催化：人形机器人独角兽宇树科技科创板打新，谷歌Pixel 11发布会整合Gemini生态

下周科技产业将迎来多个催化事件。人形机器人独角兽宇树科技将于8月10日周一进行科创板打新，被视为年内最受关注的IPO。谷歌将于8月13日06:00在纽约举办Made by Google发布会，推出Pixel 11系列新机，全系搭载台积电2nm工艺Tensor G6处理器，并深度整合Gemini生态。此外，英伟达CEO黄仁勋将于8月10日当周在硅谷总部会见LG集团董事长，或讨论实体AI、智能工厂以及

2026/08/09 00:00 #宇树科技 #谷歌 #英伟达 #人工智能 #A股 #美股
下周财报季：腾讯、京东、中芯国际等中概股与美股AI基础设施巨头密集发布财报

下周将是中概股中报季最密集的一周，腾讯控股（8月12日20:00）和京东集团（8月13日20:00）将领衔发布二季报，市场关注其AI资本开支、游戏业务复苏及视频号商业化进展。A股方面，中芯国际（8月13日盘后）、华虹半导体、海光信息、贵州茅台等公司也将放榜。美股科技财报则高度集中于AI基础设施链条，光模块龙头Lumentum、AI算力租赁公司CoreWeave、超微电脑、思科、Coherent、应

2026/08/09 00:00 #财报季 #中概股 #AI #A股 #美股 #港股
“未实现增值净额”（NUA）规则可帮助退休人员在401(k)计划中的雇主股票上节省高达65,000美元

“未实现净增值（NUA）”税收规定允许将401(k)计划中持有的雇主股票的增值部分，在分配时按长期资本利得税率征税，而非作为普通收入征税。例如，对于成本基础为60,000美元、价值400,000美元的雇主股票，与标准IRA转入相比，该规则可减少约65,400美元的联邦税负。

2026/08/08 20:01 #雇主股票 #未实现增值净额 #401(k)#税收 #宏观 #美股
Motley Fool分析师Reuben Gregg Brewer表示，他持续增持Enbridge (NYSE: ENB)股票，因其5.3%的股息收益率和连续31年派发股息的可靠性

Reuben Gregg Brewer指出，Enbridge作为一家管道公司，其主要业务是收费制的中游运营，能产生可靠的现金流。此外，公司还运营受监管的天然气公用事业并持有不断增长的可再生能源资产组合，正向清洁能源转型，这使其成为一个适合长期持有的高收益能源股。

2026/08/08 20:00 #恩布里奇 #Motley Fool #能源股 #股息 #美股
Chipotle Mexican Grill第二季度销售额增长9%至33亿美元，迪士尼第三财季营收增长7%至252亿美元

Chipotle Mexican Grill（CMG）报告称，截至2026年6月30日的第二季度销售额同比增长9%，达到33亿美元，这是连续第三个季度实现环比增长，净利润率为12%。该公司同店销售额同比增长2%，并上调了全年同店销售指引。近期，因沙门氏菌疫情导致股价有所回落。华特迪士尼（DIS）报告称，截至2026年6月27日的第三财季营收为252亿美元，同比增长7%，净利润率为10%。迪士尼近期

2026/08/08 19:44 #迪士尼 #Chipotle #美股
截至2026年年初至今，iShares半导体ETF（SOXX）的表现比VanEck半导体ETF（SMH）高出20多个点

iShares半导体ETF（SOXX）2026年迄今的回报率为80.24%，表现优于VanEck半导体ETF（SMH），后者同期回报率为59.86%。这一高达20.4个百分点的显著差距，归因于SOXX采用的权重分布更均衡且设有上限的权重计算方法，该方法得益于今年芯片市场领导地位的进一步扩大。相比之下，SMH采用市值加权且持仓集中，对AMD、博通、美光、台积电和英伟达等龙头企业持仓比例较高，由于

2026/08/08 19:06 #SOXX #SMH #半导体 #ETF #美股
沃伦·巴菲特青睐的“巴菲特指标”升至创纪录的232%，这表明市场估值过高，与互联网泡沫时期相似。

将美国股市总市值与GDP进行对比的“巴菲特指标”已达到超过232%的历史最高水平。这一指标，加上标普500指数的席勒市盈率（CAPE，目前为41，处于历史第二高位），表明股市正发出令人联想到互联网泡沫时期的警告信号。沃伦·巴菲特本人最近也告诫投资者，不要对短期高风险投资过于放松警惕，并将其称为“赌博”。

2026/08/08 18:34 #席勒市盈率 #巴菲特指标 #标普500 #宏观 #美股
分析指出，若要通过股息收入取代美国平均社会保障金（每年2.4万美元），在3.5%的收益率下需投资68.5万美元，6%收益率下需40万美元，而10%收益率下则需24万美元。

该分析进一步指出，10年期美国国债目前收益率约为4.6%，若要达到每年2.4万美元的收入，大约需要投资51.8万美元。文章强调，3.5%的股息收益率若能每年增长8%，收入可在9年内翻倍；而10%的固定收益率则可能停滞不前，并随着时间推移侵蚀本金。

2026/08/08 18:01 #股息收入 #社会保障金 #美国国债 #收益率 #宏观 #美股
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“ciph币”价值解析：区分加密代币与上市公司，探讨投资潜力

“ciph币”一词可能指代两种不同资产：一种是基于BNB链的加密货币代币Cipher (CIPHR/CYPH)，其公开信息和交易活跃度有限；另一种是美股上市公司Cipher Digital (CIFR.US)，一家正从比特币挖矿转型为AI高性能计算服务提供商的企业。本文将分别解析这两种资产的现状与潜在价值，并探讨其长期投资前景。

2026/08/03 14:35 #CIPHR #Cipher Digital #AI算力 #加密货币 #美股
比特币与美股关联性分析：市场崩盘时会同步吗？

比特币与美股市场的关联性长期以来备受关注。历史上，比特币曾与标普500指数表现出高度趋同，尤其在机构投资者入场后。然而，截至2026年7月，最新数据显示比特币与美股的短期相关性显著下降，甚至出现负相关，引发了其是否能作为独立避险资产的讨论。宏观经济因素、美联储政策及机构采用持续影响着比特币的走势，使其角色在“数字黄金”与高风险资产之间摇摆。

2026/07/22 09:39 #市场关联性 #避险资产 #宏观经济 #比特币 #美股
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VIX恐慌指数简介

VIX指数，全称为芝加哥期权交易所波动率指数（CBOE Volatility Index），是衡量市场对未来30天标准普尔500指数（S&P 500）波动性预期的关键指标。它由芝加哥期权交易所（CBOE）根据标普500指数的看涨和看跌期权价格实时计算得出。由于该指数通常在市场下跌或不确定性增加时飙升，反映了投资者的恐慌情绪，因此被广泛称为“恐慌指数”（Fear Index），是全球金融市场风险情绪的重要风向标。

VIX指数的读数反映了市场参与者对未来短期波动的预期。通常情况下，VIX指数与标普500指数呈现负相关关系：当股市大幅下跌时，市场不确定性增加，投资者倾向于购买期权以对冲风险，从而推高期权价格，导致VIX指数上升；反之，在市场平稳或上涨期间，VIX指数则倾向于维持在较低水平。因此，VIX常被交易员和分析师用作衡量市场风险、判断市场情绪以及制定对冲策略的工具。驱动其变化的因素包括重要的经济数据发布、地缘政治事件、央行货币政策决议以及任何可能引发市场动荡的突发新闻。

对于加密货币投资者而言，VIX指数同样具有重要的参考价值。尽管加密市场有其独特的运行逻辑，但它并非与宏观金融环境完全隔离。当VIX指数飙升，表明传统金融市场的避险情绪浓厚时，这种情绪可能传导至加密市场，导致投资者减少对高风险资产（如加密货币）的配置，引发资金流出。因此，通过观察VIX指数的变化，加密投资者可以更好地把握宏观市场的风险偏好程度，从而为自己的投资决策提供一个更广阔的视角。