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债券
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日本计划探索基于区块链的24/7政府债券和股票结算系统，目标2027年初敲定开发计划
日本金融服务厅、财务省、日本央行和主要金融机构预计将于今年夏天成立一个研究小组，旨在2027年初制定出开发计划。该系统有望消除当前的结算延迟，降低交易对手风险，并最终支持国际汇款，标志着日本在全球最大金融市场之一的现代化进程中迈出重要一步。该基础设施可能在未来几年内投入运营，最早或在2030年代初。
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在个人消费支出（PCE）数据公布前，美国国债小幅走低，市场关注美联储带来的风险
在个人消费支出（PCE）数据公布前，美国国债小幅走低，市场关注美联储带来的风险
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初步迹象表明，财政部长贝森特的意外举措——被称为“贝森特看跌期权”——正在影响债券市场。
初步迹象表明，财政部长贝森特的意外举措——被称为“贝森特看跌期权”——正在影响债券市场。
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美国财政部与美联储政策目标现明显背离，市场关注美联储主席沃什本周五杰克逊霍尔讲话
美国财政部长贝森特上周宣布将长期美债回购规模至少翻倍，试图压制持续攀升的长端收益率，但效果有限。此举与美联储主席沃什的抗通胀立场形成正面冲突，沃什此前强调美联储正努力不干预市场信号。华尔街大型投资机构普遍警告，两大机构的政策目标已出现明显背离，这一张力将在沃什本周五（8月30日）的杰克逊霍尔讲话中集中爆发。市场迫切希望了解美联储面对顽固高于2%目标的通胀（最新读数3.7%）和不断恶化的财政状况将如
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天然气取代石油，成为欧洲债务的主要通胀风险
随着这种关键燃料供应短缺可能引发通胀卷土重来，天然气已成为欧洲债券交易员最关注的问题，其关注度已超过石油。
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布伦特原油连续第三日下跌1.7%至约87美元/桶，本周累计跌幅约8%，因伊朗与阿曼磋商霍尔木兹海峡航运框架
布伦特原油价格周三连续第三个交易日下跌，跌幅达1.7%至每桶约87美元，本周累计跌幅扩大至约8%。油价下跌的主要原因是伊朗与阿曼就恢复霍尔木兹海峡航运的“临时框架”展开磋商，地缘政治紧张局势出现缓和迹象，市场对供应中断的溢价预期随之回落。油价走低也进一步压低了通胀预期，推动债券市场走强。
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软银拟最早9月发行最高200亿美元债券，为对OpenAI的近650亿美元投资再融资
软银集团正与多家投行磋商，计划最早于9月发行规模在100亿至200亿美元的债券，以偿还此前为投资OpenAI获取的400亿美元过桥贷款。此次发行旨在支持软银对OpenAI近650亿美元的承诺投资，债券或以美元和欧元双币种计价。
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美联储主席沃什将于本周五在杰克逊霍尔会议上首次发声，市场关注其与财政部在长端收益率问题上的政策协调
沃什的讲话是其7月利率决议争议以来的首次公开表态。此前，美国财政部长贝森特上周通过计划外增加债券回购直接干预市场，并表示“收益率未能反映基本面”，与沃什此前“收益率上升是好事”的立场形成明显分歧。财政部已启动债务管理转型，计划从9月起将长期低流动性债券的回购规模翻倍，每季度额外回购约160亿美元，并以发行短期国债提供资金，市场将其视为“扭曲操作”。
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软银正考虑发行最高200亿美元的债券，为OpenAI提供融资
软银正考虑发行最高200亿美元的债券，为OpenAI提供融资
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美国保险业爆出210亿美元“暗箱操作”丑闻，古根海姆联合创始人沃尔特面临FBI和美国证券交易委员会调查
古根海姆投资公司（Guggenheim Partners）联合创始人兼CEO马克·沃尔特名下的特拉华寿险（Delaware Life）和明泉寿险（Clear Spring Life）两家保险公司，于今年6月承认将高达210亿美元的投资错误分类为“独立投资”，而这些资金实际上被投向了与沃尔特及其商业帝国关联的公司。此举违反了保险监管中对关联投资的严格限制，因特拉华寿险此前多年对外宣称其关联投资仅占3
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摩根士丹利启动英伟达信用评级覆盖，给予“中性”评级，并预计其全口径信用敞口至2028年底或达2000亿美元
摩根士丹利于8月24日启动对英伟达的信用评级覆盖，给予“中性”评级，并建议投资者在现金债券和信用违约互换（CDS）两个市场均保持观望。该行分析师指出，英伟达的信用基本面依然稳健，但围绕其或有负债的透明度不足及尾部风险规模，令当前时点介入为时尚早。报告预测，将各类或有义务纳入统计后，英伟达的全口径信用敞口至2028年底可能达到约2000亿美元，其中约1700亿美元来自资产负债表之外的调整项与或有义务
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澳大利亚第二大养老基金对日元走强进行了近年来最大规模的押注
管理着约3700亿澳元（2650亿美元）储蓄的澳大利亚退休信托基金，已建立起近年来对日元最大的超配头寸。 该基金认为市场低估了日本央行未来加息的可能性，过去六个月里，随着日元兑美元汇率贬值至160日元兑1美元附近，该基金不断加仓日元头寸，部分是通过削减美元头寸来实现的。
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Citadel Securities的弗兰克·弗莱特（Frank Flight）撤回了对长期债券的看跌预测，目前认为市场风险已转向上涨，理由是看跌头寸过于集中且通胀数据有所改善。
Citadel Securities的弗兰克·弗莱特（Frank Flight）撤回了对长期债券的看跌预测，目前认为市场风险已转向上涨，理由是看跌头寸过于集中且通胀数据有所改善。
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中国银行开始以隔夜利率为债券定价，央行改革拓宽其在金融体系中的基准地位
中国各银行已开始以全国隔夜融资成本为基准对债券进行定价，这表明隔夜利率正日益成为中国金融体系的基准。
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美联储明年票委Barkin警告：美国国债规模突破40万亿美元，债务膨胀或致投资者抛售美债
里士满联储主席Thomas Barkin（2027年FOMC票委）表示，美国政府债务持续扩张，最终可能导致债券买家退场。他将当前债务水平描述为美联储必须应对的持续性“逆风”。此警告发出之际，美国国债规模已于2026年8月突破40万亿美元，且30年期美债收益率已升至2008年金融危机前从未见过的高点，凸显财政压力对货币政策与市场的深层冲击。
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期权交易者对债券行情上涨进行了大规模看涨押注，周二TLT的看涨期权买入量超过17.5万份
iShares 20年以上期美国国债ETF（TLT）的期权交易员整个夏天都在买入看涨期权，这一趋势在周二仍在延续。 ThinkOrSwim的数据显示，当日交易时段内，交易员在该基金中买入的看涨期权超过17.5万份，而看跌期权仅不到4万份。此前，长期债券在持续近一年的收益率上涨中承受了最严重的冲击。 TLT基金周二上涨0.9%，收于83.30美元，创下7月29日以来的最高水平。
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巴西基姆宣布110亿美元债务重组，将目光聚焦于巴西国家石油公司
这家巴西石化公司的公告暂时化解了一场本可能迫使其申请破产保护的危机。然而，各方在包括股东支持条款以及现有债务重组方案等关键问题上仍存在巨大分歧。
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MarketWatch的分析表明，尽管企业盈利增长强劲，但国债收益率的上升可能暂时阻碍美国股市的上涨势头。
受过去几个季度强劲的盈利增长提振，美国股市已创下历史新高，美国主要企业第二季度的盈利增速有望连续第二个季度超过20%。不过，分析表明，国债收益率的上升可能会给这轮上涨行情带来暂时性的挫折。
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古根海姆投资公司表示，其关联公司或将购买其受重创贷款的部分份额
古根海姆投资公司（Mark Walter旗下古根海姆合伙公司的资产管理部门）正告知贷款人，其关联公司可能会购买其融资实体发行的部分贷款，此前该债务价值在最近几周大幅下跌。
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曾执掌贝尔黑文的固定收益专家马特·道尔顿去世，享年62岁
固定收益投资组合经理马特·道尔顿已去世。他于2002年从一家前经纪自营商公司创立了贝尔黑文投资公司。享年62岁。
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国际货币基金组织（IMF）总裁敦促各国政府应对日益加剧的财政风险，并呼吁各国央行继续将通胀作为政策重点
国际货币基金组织（IMF）总裁克里斯塔利娜·格奥尔基耶娃表示，所有国家都需要解决各自的财政问题，并制定可信的计划，以确保其债务和赤字保持在可持续的轨道上。她强调，各国央行必须始终将价格稳定作为首要任务。
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尽管面临美国国税局的税务审查，华尔街仍在继续推出“箱式价差”ETF
华尔街机构押注，这一策略——通过期权箱式价差交易，在提供类似国库券的回报的同时降低税负——将经受住美国财政部的日益严格审查。又有两只新基金加入了此类ETF的行列。
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摩根大通将美国财政部超40亿美元的债券回购计划比作“用信用卡还房贷”，此前美国国债已达40万亿美元
美国财政部长贝森特（Scott Bessent）于上周晚些时候公布了该计划，旨在通过回购收益率较高的长期债券并发行短期债券来改善市场状况。摩根大通全球基本面研究联席主管James Sullivan于8月21日在CNBC节目中表示，此举类似于“用信用卡还房贷”，只能暂时缓解问题，最终期限错配会变得更加明显。财政部将于2026年9月9日至11月4日期间，将10至30年期债券的流动性支持回购规模至少增加
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南非兰特兑美元升至六个月高点，债券上涨，此前政府债券拍卖需求强劲
南非兰特兑美元升至六个月高点，债券上涨，此前政府债券拍卖需求强劲
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英国央行加息25个基点至4%，并预计明年通胀接近5%
英国央行宣布将基准利率上调25个基点至4%，当前利率水平反映出持续的能源冲击加剧了对通胀的担忧。央行预计，受近期能源价格影响，2027年第二季度英国消费者价格通胀率将维持在5%左右。此次决议获得多数政策制定者支持，其中委员凯瑟琳·曼恩倾向于更大幅度地加息50个基点至4.25%。
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美国10月非农就业大增16.5万人超预期，美债收益率全线走高
美国10月非农就业大增16.5万人超预期，美债收益率全线走高
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美国10年期国债收益率在就业数据公布后扩大涨幅，现报4.898%并上行6.3个基点
美国10年期国债收益率在就业数据公布后扩大涨幅，现报4.898%并上行6.3个基点
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AI相关债务交易收益帮助欧洲信用债抵御全球科技股抛售潮
AI相关债务交易收益帮助欧洲信用债抵御全球科技股抛售潮。彭博报道称，全球科技股抛售潮迄今未波及欧洲公司债，Meta和谷歌等公司的债务交易收益帮助该市场避免了股票和美国信用债受到的重创。
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香港金管局将通过重开机制招标发行15亿元10年期人民币机构政府债券
香港金管局将通过重开机制招标发行15亿元10年期人民币机构政府债券
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香港金管局将于11月12日通过重开招标增发7.5亿元3年期人民币机构国债
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香港金管局发布2026年第三季度中小企业信贷状况调查结果，显示信贷条件略有改善
香港金管局发布2026年第三季度中小企业信贷状况调查结果，显示信贷条件略有改善。调查显示，83%受访中小企业认为银行信贷审批态度与6个月前相比保持“相似”或“更容易”，高于上一季度的78%；17%认为审批“更困难”，低于上一季度的22%。在现有信贷额度方面，2%受访者报告银行态度“收紧”，低于上一季度的4%。新信贷申请方面，2%受访者表示在第三季度申请了新的银行信贷，在已知晓申请结果的受访者中，7
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美债交易员在周五就业报告发布前押盘面继续上涨，因美联储加息预期持续降温
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美债收益率基本持平，市场等待10月就业数据
据《华尔街日报》报道，周五美国国债收益率基本持平，中期选举后的初期涨势逐渐消退。市场正等待当日稍晚公布的10月非农就业数据。
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穆迪警告：塞内加尔债务重组可能相当于违约
穆迪投资者服务公司警告称，塞内加尔重组数十亿美元债务的计划根据其评级方法可能相当于违约，尽管该国的债务偿付仍在继续。
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日本GPIF遭遇六个季度来首个亏损，受全球债市下挫与日元走强拖累
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中国10年期国债收益率跌至历史新低
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分析称马来西亚作为净能源出口国，正吸引买家买入马来西亚国债以抵御区域通胀
分析称马来西亚作为净能源出口国，正吸引买家买入马来西亚国债以抵御区域通胀
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日本国债随美债反弹上涨，基准10年期收益率下跌7个基点至2.685%
日本国债随美债反弹上涨，基准10年期收益率下跌7个基点至2.685%。美股周四遭遇抛售、纳斯达克100指数创下2020年以来最大跌幅，引发全球市场风险偏好降温并推升避险需求，进而带动美国国债与日本国债走强。
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美国财政部11月4日完成60亿美元国债回购， dealers指单券集中度过高
美国财政部于11月4日完成60亿美元的旧期国债回购操作，认购额达396亿美元。据官方数据显示，其中一只2041年11月到期的国债吸收了超80%的购买量，引发华尔街交易商对操作集中度的担忧。
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美国10月非农就业报告将于周五发布，道琼斯共识预期新增59,000个就业岗位，失业率预计维持4.2%
美国10月非农就业报告将于周五发布，道琼斯共识预期新增59,000个就业岗位，失业率预计维持4.2%
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美国银行重组全球信用交易业务以提升流动性
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加拿大拟改革银行所有权规则，旨在激发市场竞争
加拿大拟改革银行所有权规则，旨在激发市场竞争，使中型贷款机构更容易吸收存款并实现业务增长。
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华尔街银行将牵头为Clayton, Dubilier & Rice与McKesson收购Option Care Health提供31亿美元债务融资
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彭博：墨西哥央行意外降息至6.25%，为四年来最低水平
据彭博报道，墨西哥央行意外降息，将利率降至6.25%，为四年来最低水平。报道称，经济中的闲置产能为央行恢复货币宽松提供了空间。
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神秘卖家挂牌出售约5亿美元Stargate与CyrusOne数据中心贷款组合
据彭博社报道，一笔规模约5亿美元的数据中心贷款组合正通过罕见拍卖方式整体挂牌出售，此前美国中期选举民主党大胜引发了对众多相关项目前景的担忧。
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阿根廷比索主权债券下跌，市场担忧政府干预债务市场
阿根廷比索主权债券于周四下跌，此前一日交易量与价格飙升，引发市场猜测政府正试图在关键国债拍卖前干预并压低借贷成本。
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Markit数据：SpaceX 5年期信用违约互换（CDS）扩大至286.56基点创历史新高
Markit数据：SpaceX 5年期信用违约互换（CDS）扩大至286.56基点创历史新高
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世界银行：2025年新兴经济体外债达创纪录的9.4万亿美元，低收入国家面临1989年以来最高债务成本
世界银行：2025年新兴经济体外债达创纪录的9.4万亿美元，低收入国家面临1989年以来最高债务成本
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