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債券
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日本計劃探索基於區塊鏈的24/7政府債券和股票結算系統，目標2027年初敲定開發計劃
日本金融服務廳、財務省、日本央行和主要金融機構預計將於今年夏天成立一個研究小組，旨在2027年初制定出開發計劃。該系統有望消除當前的結算延遲，降低交易對手風險，並最終支持國際匯款，標誌着日本在全球最大金融市場之一的現代化進程中邁出重要一步。該基礎設施可能在未來幾年內投入運營，最早或在2030年代初。
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在個人消費支出（PCE）數據公佈前，美國國債小幅走低，市場關注美聯儲帶來的風險
在個人消費支出（PCE）數據公佈前，美國國債小幅走低，市場關注美聯儲帶來的風險
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初步跡象表明，財政部長貝森特的意外舉措——被稱為“貝森特看跌期權”——正在影響債券市場。
初步跡象表明，財政部長貝森特的意外舉措——被稱為“貝森特看跌期權”——正在影響債券市場。
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美國財政部與美聯儲政策目標現明顯背離，市場關注美聯儲主席沃什本週五傑克遜霍爾講話
美國財政部長貝森特上週宣佈將長期美債回購規模至少翻倍，試圖壓制持續攀升的長端收益率，但效果有限。此舉與美聯儲主席沃什的抗通脹立場形成正面衝突，沃什此前強調美聯儲正努力不干預市場信號。華爾街大型投資機構普遍警告，兩大機構的政策目標已出現明顯背離，這一張力將在沃什本週五（8月30日）的傑克遜霍爾講話中集中爆發。市場迫切希望瞭解美聯儲面對頑固高於2%目標的通脹（最新讀數3.7%）和不斷惡化的財政狀況將如
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天然氣取代石油，成為歐洲債務的主要通脹風險
隨着這種關鍵燃料供應短缺可能引發通脹捲土重來，天然氣已成為歐洲債券交易員最關注的問題，其關注度已超過石油。
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布倫特原油連續第三日下跌1.7%至約87美元/桶，本週累計跌幅約8%，因伊朗與阿曼磋商霍爾木茲海峽航運框架
布倫特原油價格週三連續第三個交易日下跌，跌幅達1.7%至每桶約87美元，本週累計跌幅擴大至約8%。油價下跌的主要原因是伊朗與阿曼就恢復霍爾木茲海峽航運的“臨時框架”展開磋商，地緣政治緊張局勢出現緩和跡象，市場對供應中斷的溢價預期隨之回落。油價走低也進一步壓低了通脹預期，推動債券市場走強。
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軟銀擬最早9月發行最高200億美元債券，為對OpenAI的近650億美元投資再融資
軟銀集團正與多家投行磋商，計劃最早於9月發行規模在100億至200億美元的債券，以償還此前為投資OpenAI獲取的400億美元過橋貸款。此次發行旨在支持軟銀對OpenAI近650億美元的承諾投資，債券或以美元和歐元雙幣種計價。
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美聯儲主席沃什將於本週五在傑克遜霍爾會議上首次發聲，市場關注其與財政部在長端收益率問題上的政策協調
沃什的講話是其7月利率決議爭議以來的首次公開表態。此前，美國財政部長貝森特上週通過計劃外增加債券回購直接干預市場，並表示“收益率未能反映基本面”，與沃什此前“收益率上升是好事”的立場形成明顯分歧。財政部已啓動債務管理轉型，計劃從9月起將長期低流動性債券的回購規模翻倍，每季度額外回購約160億美元，並以發行短期國債提供資金，市場將其視為“扭曲操作”。
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軟銀正考慮發行最高200億美元的債券，為OpenAI提供融資
軟銀正考慮發行最高200億美元的債券，為OpenAI提供融資
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美國保險業爆出210億美元“暗箱操作”醜聞，古根海姆聯合創始人沃爾特面臨FBI和美國證券交易委員會調查
古根海姆投資公司（Guggenheim Partners）聯合創始人兼CEO馬克·沃爾特名下的特拉華壽險（Delaware Life）和明泉壽險（Clear Spring Life）兩家保險公司，於今年6月承認將高達210億美元的投資錯誤分類為“獨立投資”，而這些資金實際上被投向了與沃爾特及其商業帝國關聯的公司。此舉違反了保險監管中對關聯投資的嚴格限制，因特拉華壽險此前多年對外宣稱其關聯投資僅佔3
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摩根士丹利啓動英偉達信用評級覆蓋，給予“中性”評級，並預計其全口徑信用敞口至2028年底或達2000億美元
摩根士丹利於8月24日啓動對英偉達的信用評級覆蓋，給予“中性”評級，並建議投資者在現金債券和信用違約互換（CDS）兩個市場均保持觀望。該行分析師指出，英偉達的信用基本面依然穩健，但圍繞其或有負債的透明度不足及尾部風險規模，令當前時點介入為時尚早。報告預測，將各類或有義務納入統計後，英偉達的全口徑信用敞口至2028年底可能達到約2000億美元，其中約1700億美元來自資產負債表之外的調整項與或有義務
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澳大利亞第二大養老基金對日元走強進行了近年來最大規模的押注
管理着約3700億澳元（2650億美元）儲蓄的澳大利亞退休信託基金，已建立起近年來對日元最大的超配頭寸。 該基金認為市場低估了日本央行未來加息的可能性，過去六個月裏，隨着日元兑美元匯率貶值至160日元兑1美元附近，該基金不斷加倉日元頭寸，部分是通過削減美元頭寸來實現的。
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Citadel Securities的弗蘭克·弗萊特（Frank Flight）撤回了對長期債券的看跌預測，目前認為市場風險已轉向上漲，理由是看跌頭寸過於集中且通脹數據有所改善。
Citadel Securities的弗蘭克·弗萊特（Frank Flight）撤回了對長期債券的看跌預測，目前認為市場風險已轉向上漲，理由是看跌頭寸過於集中且通脹數據有所改善。
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中國銀行開始以隔夜利率為債券定價，央行改革拓寬其在金融體系中的基準地位
中國各銀行已開始以全國隔夜融資成本為基準對債券進行定價，這表明隔夜利率正日益成為中國金融體系的基準。
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美聯儲明年票委Barkin警告：美國國債規模突破40萬億美元，債務膨脹或致投資者拋售美債
里士滿聯儲主席Thomas Barkin（2027年FOMC票委）表示，美國政府債務持續擴張，最終可能導致債券買家退場。他將當前債務水平描述為美聯儲必須應對的持續性“逆風”。此警告發出之際，美國國債規模已於2026年8月突破40萬億美元，且30年期美債收益率已升至2008年金融危機前從未見過的高點，凸顯財政壓力對貨幣政策與市場的深層衝擊。
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期權交易者對債券行情上漲進行了大規模看漲押注，週二TLT的看漲期權買入量超過17.5萬份
iShares 20年以上期美國國債ETF（TLT）的期權交易員整個夏天都在買入看漲期權，這一趨勢在週二仍在延續。 ThinkOrSwim的數據顯示，當日交易時段內，交易員在該基金中買入的看漲期權超過17.5萬份，而看跌期權僅不到4萬份。此前，長期債券在持續近一年的收益率上漲中承受了最嚴重的衝擊。 TLT基金週二上漲0.9%，收於83.30美元，創下7月29日以來的最高水平。
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巴西基姆宣佈110億美元債務重組，將目光聚焦於巴西國家石油公司
這家巴西石化公司的公告暫時化解了一場本可能迫使其申請破產保護的危機。然而，各方在包括股東支持條款以及現有債務重組方案等關鍵問題上仍存在巨大分歧。
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MarketWatch的分析表明，儘管企業盈利增長強勁，但國債收益率的上升可能暫時阻礙美國股市的上漲勢頭。
受過去幾個季度強勁的盈利增長提振，美國股市已創下歷史新高，美國主要企業第二季度的盈利增速有望連續第二個季度超過20%。不過，分析表明，國債收益率的上升可能會給這輪上漲行情帶來暫時性的挫折。
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古根海姆投資公司表示，其關聯公司或將購買其受重創貸款的部分份額
古根海姆投資公司（Mark Walter旗下古根海姆合夥公司的資產管理部門）正告知貸款人，其關聯公司可能會購買其融資實體發行的部分貸款，此前該債務價值在最近幾周大幅下跌。
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曾執掌貝爾黑文的固定收益專家馬特·道爾頓去世，享年62歲
固定收益投資組合經理馬特·道爾頓已去世。他於2002年從一家前經紀自營商公司創立了貝爾黑文投資公司。享年62歲。
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國際貨幣基金組織（IMF）總裁敦促各國政府應對日益加劇的財政風險，並呼籲各國央行繼續將通脹作為政策重點
國際貨幣基金組織（IMF）總裁克里斯塔利娜·格奧爾基耶娃表示，所有國家都需要解決各自的財政問題，並制定可信的計劃，以確保其債務和赤字保持在可持續的軌道上。她強調，各國央行必須始終將價格穩定作為首要任務。
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儘管面臨美國國税局的税務審查，華爾街仍在繼續推出“箱式價差”ETF
華爾街機構押注，這一策略——通過期權箱式價差交易，在提供類似國庫券的回報的同時降低税負——將經受住美國財政部的日益嚴格審查。又有兩隻新基金加入了此類ETF的行列。
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摩根大通將美國財政部超40億美元的債券回購計劃比作“用信用卡還房貸”，此前美國國債已達40萬億美元
美國財政部長貝森特（Scott Bessent）於上週晚些時候公佈了該計劃，旨在通過回購收益率較高的長期債券併發行短期債券來改善市場狀況。摩根大通全球基本面研究聯席主管James Sullivan於8月21日在CNBC節目中表示，此舉類似於“用信用卡還房貸”，只能暫時緩解問題，最終期限錯配會變得更加明顯。財政部將於2026年9月9日至11月4日期間，將10至30年期債券的流動性支持回購規模至少增加
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南非蘭特兑美元升至六個月高點，債券上漲，此前政府債券拍賣需求強勁
南非蘭特兑美元升至六個月高點，債券上漲，此前政府債券拍賣需求強勁
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英國央行加息25個基點至4%，並預計明年通脹接近5%
英國央行宣佈將基準利率上調25個基點至4%，當前利率水平反映出持續的能源衝擊加劇了對通脹的擔憂。央行預計，受近期能源價格影響，2027年第二季度英國消費者價格通脹率將維持在5%左右。此次決議獲得多數政策制定者支持，其中委員凱瑟琳·曼恩傾向於更大幅度地加息50個基點至4.25%。
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美國10月非農就業大增16.5萬人超預期，美債收益率全線走高
美國10月非農就業大增16.5萬人超預期，美債收益率全線走高
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美國10年期國債收益率在就業數據公佈後擴大漲幅，現報4.898%並上行6.3個基點
美國10年期國債收益率在就業數據公佈後擴大漲幅，現報4.898%並上行6.3個基點
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AI相關債務交易收益幫助歐洲信用債抵禦全球科技股拋售潮
AI相關債務交易收益幫助歐洲信用債抵禦全球科技股拋售潮。彭博報道稱，全球科技股拋售潮迄今未波及歐洲公司債，Meta和谷歌等公司的債務交易收益幫助該市場避免了股票和美國信用債受到的重創。
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香港金管局將通過重開機制招標發行15億元10年期人民幣機構政府債券
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香港金管局將於11月12日通過重開招標增發7.5億元3年期人民幣機構國債
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香港金管局發佈2026年第三季度中小企業信貸狀況調查結果，顯示信貸條件略有改善
香港金管局發佈2026年第三季度中小企業信貸狀況調查結果，顯示信貸條件略有改善。調查顯示，83%受訪中小企業認為銀行信貸審批態度與6個月前相比保持“相似”或“更容易”，高於上一季度的78%；17%認為審批“更困難”，低於上一季度的22%。在現有信貸額度方面，2%受訪者報告銀行態度“收緊”，低於上一季度的4%。新信貸申請方面，2%受訪者表示在第三季度申請了新的銀行信貸，在已知曉申請結果的受訪者中，7
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美債交易員在週五就業報告發布前押盤面繼續上漲，因美聯儲加息預期持續降温
美債交易員在週五就業報告發布前押盤面繼續上漲，因美聯儲加息預期持續降温
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美債收益率基本持平，市場等待10月就業數據
據《華爾街日報》報道，週五美國國債收益率基本持平，中期選舉後的初期漲勢逐漸消退。市場正等待當日稍晚公佈的10月非農就業數據。
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穆迪警告：塞內加爾債務重組可能相當於違約
穆迪投資者服務公司警告稱，塞內加爾重組數十億美元債務的計劃根據其評級方法可能相當於違約，儘管該國的債務償付仍在繼續。
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日本GPIF遭遇六個季度來首個虧損，受全球債市下挫與日元走強拖累
日本GPIF遭遇六個季度來首個虧損，受全球債市下挫與日元走強拖累
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中國10年期國債收益率跌至歷史新低
中國10年期國債收益率跌至歷史新低
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分析稱馬來西亞作為淨能源出口國，正吸引買家買入馬來西亞國債以抵禦區域通脹
分析稱馬來西亞作為淨能源出口國，正吸引買家買入馬來西亞國債以抵禦區域通脹
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日本國債隨美債反彈上漲，基準10年期收益率下跌7個基點至2.685%
日本國債隨美債反彈上漲，基準10年期收益率下跌7個基點至2.685%。美股週四遭遇拋售、納斯達克100指數創下2020年以來最大跌幅，引發全球市場風險偏好降温並推升避險需求，進而帶動美國國債與日本國債走強。
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美國財政部11月4日完成60億美元國債回購， dealers指單券集中度過高
美國財政部於11月4日完成60億美元的舊期國債回購操作，認購額達396億美元。據官方數據顯示，其中一隻2041年11月到期的國債吸收了超80%的購買量，引發華爾街交易商對操作集中度的擔憂。
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美國10月非農就業報告將於週五發佈，道瓊斯共識預期新增59,000個就業崗位，失業率預計維持4.2%
美國10月非農就業報告將於週五發佈，道瓊斯共識預期新增59,000個就業崗位，失業率預計維持4.2%
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美國銀行重組全球信用交易業務以提升流動性
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加拿大擬改革銀行所有權規則，旨在激發市場競爭
加拿大擬改革銀行所有權規則，旨在激發市場競爭，使中型貸款機構更容易吸收存款並實現業務增長。
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華爾街銀行將牽頭為Clayton, Dubilier & Rice與McKesson收購Option Care Health提供31億美元債務融資
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彭博：墨西哥央行意外降息至6.25%，為四年來最低水平
據彭博報道，墨西哥央行意外降息，將利率降至6.25%，為四年來最低水平。報道稱，經濟中的閒置產能為央行恢復貨幣寬鬆提供了空間。
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神秘賣家掛牌出售約5億美元Stargate與CyrusOne數據中心貸款組合
據彭博社報道，一筆規模約5億美元的數據中心貸款組合正通過罕見拍賣方式整體掛牌出售，此前美國中期選舉民主黨大勝引發了對眾多相關項目前景的擔憂。
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阿根廷比索主權債券下跌，市場擔憂政府幹預債務市場
阿根廷比索主權債券於週四下跌，此前一日交易量與價格飆升，引發市場猜測政府正試圖在關鍵國債拍賣前干預並壓低借貸成本。
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Markit數據：SpaceX 5年期信用違約互換（CDS）擴大至286.56基點創歷史新高
Markit數據：SpaceX 5年期信用違約互換（CDS）擴大至286.56基點創歷史新高
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世界銀行：2025年新興經濟體外債達創紀錄的9.4萬億美元，低收入國家面臨1989年以來最高債務成本
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