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债券
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美国财政部回购60亿美元长期国债，但市场不买账，10年期美债收益率仍升至4.85%
美国财政部宣布将回购高达60亿美元的长期政府债券，是常规操作的三倍，但市场对此并不买账。周三，10年期美债收益率仍上涨约4个基点至4.85%左右，30年期美债收益率升破5.3%。此前，美国财长贝森特曾于8月19日承诺回购规模至少翻倍。
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Piper Sandler的克雷格·约翰逊表示，随着10年期国债收益率逼近5%，人工智能板块的领涨地位正转向工业和能源板块；他警告称，若收益率突破4.8%，可能推高至5.25%。
Piper Sandler首席市场技术分析师克雷格·约翰逊（Craig Johnson）于9月8日表示，人工智能领域的投资领头羊正从超大规模科技公司转向工业和能源企业，他援引了纳斯达克指数连续14周未能创下新高，以及能源股屡创新高的现象作为依据。 他警告称，若10年期国债收益率（9月8日为4.8%）持续突破4.8%关口，可能会推动收益率升至5.25%，从而推高折现率，并对久期较长的工业类股市盈率构
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美国财政部将回购60亿美元长期国债，回购规模是正常水平的3倍
美国财政部周三宣布，将回购60亿美元政府债券，此举旨在维持债券市场正常运转，并抑制国债收益率的上升。 此举使回购规模达到常规水平的三倍，此前财政部长斯科特·贝森特于8月19日宣布，该部门将把已发行证券的回购规模至少增加一倍。实际回购将于周四进行，并于美东时间下午2点结束。 然而，市场反应不佳，基准10年期国债收益率当日上涨近4个基点，至4.841%。
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吉姆·克莱默称，过去五年安全债券基金亏损，过于谨慎实则鲁莽
CNBC《疯狂金钱》节目主持人吉姆·克莱默（Jim Cramer）表示，超保守的债券配置策略在过去五年中惩罚了耐心储户。他指出，iShares核心美国综合债券ETF（AGG）价格下跌17%，而同期标普500 ETF（SPY）上涨70%。克莱默认为，美联储加息周期压低了旧债券价格，对年轻投资者而言，过度规避股票波动而持有高等级债券，反而可能导致购买力缓慢流失。
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美国杠杆贷款发行人Q2盈利持续增长，营收和EBITDA均增8-9%
美国杠杆贷款发行人（Morningstar LSTA US Leveraged Loan Index样本）在2026年第二季度再次展现出强劲的盈利能力，营收增长8%，EBITDA增长9%，均与第一季度持平，达到2022年以来的最高水平。尽管人工智能支出担忧持续，但强劲的盈利能力缓解了信贷压力，平均杠杆率降至4.85倍，利息覆盖率升至4.95倍。
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美国企业在欧洲市场掀起创纪录的债券发行热潮
随着美国本土市场因大量与人工智能相关的债务而承受巨大压力，越来越多的美国公司正被欧洲债券市场的流动性和诱人条件所吸引，纷纷转向该市场。
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德国2年期国债收益率上涨7.2个基点至3.052%，创下7月初以来最大单日涨幅
德国2年期国债收益率上涨7.2个基点至3.052%，创下7月初以来最大单日涨幅
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法国巴黎银行全球另类资产管理业务负责人伊莎贝尔·斯凯玛玛表示，在全球局势不确定的背景下，信贷产品“需求旺盛”
法国巴黎银行全球另类资产管理业务负责人伊莎贝尔·斯凯玛玛表示，在全球局势不确定的背景下，信贷产品“需求旺盛”
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汇丰银行的凯特纳表示，债券收益率取决于基本面，而非贝森特的影响
汇丰银行首席多元资产策略师马克斯·凯特纳认为，美国国债收益率的上升是由美国经济增长和“美国例外论”推动的，他表示：“归根结底，这是基本面问题，与斯科特·贝森特想要什么无关。”
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PIMCO表示，随着全球收益率攀升至十余年来的高位，债券的吸引力正在增强；目前美国综合债券收益率约为5%，大致与股票收益率持平。
PIMCO认为，如果经济增长放缓，债券将再次带来可观的收益和保障，这使得股票与固定收益资产的更均衡配置变得越来越有吸引力。
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由巴克莱牵头的贷款方为洛恩星收购康迪泰克筹备28亿美元融资方案
据知情人士透露，由巴克莱银行（Barclays Plc）牵头的贷款方集团正筹备一笔24亿欧元（28亿美元）的融资方案，以支持孤星基金（Lone Star Funds）收购工业产品制造商康迪泰克（ContiTech）。
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美国2年期国债收益率上涨2个基点至4.42%，创2025年1月以来新高
美国2年期国债收益率上涨2个基点至4.42%，创2025年1月以来新高
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安哥拉财政部长表示，该国正考虑明年重返欧洲债券市场
安哥拉财政部长维拉·戴维斯·德·索萨表示，该国已完成2026年欧洲债券的发行，并将在明年大选临近之际，根据市场状况权衡是否再次发行。
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欧洲央行几乎肯定会在周四将利率上调25个基点至2.5%；在中东局势紧张之际，华尔街正等待拉加德的政策指引
期货市场定价显示，欧洲央行在周四的会议上将货币政策收紧25个基点至2.5%的概率为99.7%。 市场关注的焦点在于，欧洲央行行长克里斯蒂娜·拉加德是否会暗示未来数月将采取更紧缩的政策，还是会采取更为谨慎的立场，而这在很大程度上取决于霍尔木兹海峡局势是趋于缓和还是进一步升级。 荷兰国际集团（ING）的经济学家预计将加息25个基点，但认为拉加德将保持政策灵活性，并反驳债券市场关于到2027年6月还将再
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中国华辰能源寻求将债券期限再延长六年
据知情人士透露，华晨能源公司正寻求将未偿债券的到期日再推迟六年，因为此前达成的延期协议将于12月到期。
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分析认为日元本轮升值由资本回流驱动，挪威主权基金或将配置从美债转向日债
投资研究机构Gavekal分析师Anatole Kaletsky指出，日元此轮升值与以往央行干预不同，主要由真实的资本回流驱动。据报道，挪威主权财富基金Norges Fund正在调整其固定收益配置，可能从美国国债转向日本债券，引发市场对更多国际资金回流日本的猜测。此外，日本首相高市早苗明确表态支持储蓄回流国内市场，日本央行预计将于下周加息，市场预期未来12个月内隔夜利率将上升一个百分点至1.9%。
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人工智能借贷热潮撼动瑞士信贷市场，谷歌和亚马逊发行的债券占今年瑞士法郎企业债券发行总额的四分之一以上
人工智能借贷热潮撼动瑞士信贷市场，谷歌和亚马逊发行的债券占今年瑞士法郎企业债券发行总额的四分之一以上
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摩根大通：日元走强、收益率下降或加速日本AI复苏
摩根大通证券日本公司的策略师认为，日元走强有望缓解日本国债收益率的上行压力。这反过来可能加速东京上市的AI和半导体股票的复苏。
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中国计划允许其规模达5680亿美元的社会保障基金通过“南向债券通”购买离岸债券，以提振香港人民币资产的需求。
中国计划允许其规模达5680亿美元的社会保障基金通过“南向债券通”购买离岸债券，以提振香港人民币资产的需求。
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美国财政部周三将公布长期国债回购规模上限，华尔街预测最高达100亿美元，但对其能否扭转长端抛压存疑
美国财政部长贝森特8月中旬宣布将长期国债回购规模至少扩大一倍。财政部预计将于周三公布本次操作的最高规模上限，并于周四正式开展10年至20年期国债回购。华尔街机构对单次回购规模预测分歧明显，摩根士丹利预计最高可达100亿美元，摩根大通预计为60亿至80亿美元，巴克莱预计略高于40亿美元。然而，多家机构对回购能否实质性改善长端债市供需状况持保留态度，美国银行指出贝森特扩大回购计划迄今“几乎没有让买家重
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Lombard Odier策略师：美国国债回购无法解决收益率根本压力
Lombard Odier高级宏观策略师Homin Lee认为，扩大美国国债回购无法解决由巨额赤字驱动的美国国债收益率根本压力。他强调，尽管该计划可能提供短期缓解，但更广泛的宏观经济因素将继续主导收益率走势。
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日本国债收益率飙升引发对资本回流风险的讨论
日本国债收益率逼近三十年高位，再次凸显了全球投资者长期以来讨论的一个风险：日本庞大的海外资本池可能回流本土。一些基金经理认为，市场低估了这种变化可能发生的速度，因为日本国债正变得越来越有吸引力，即使是温和的转变也可能对日元和全球债券市场产生连锁反应。
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Aristotle Pacific：固定收益市场定价错误，因美联储主席沃什的通胀立场而做多久期
管理约160亿美元资产的Aristotle Pacific，在固定收益领域采用相对价值债券策略。投资组合经理Jeff Klingelhofer认为，市场低估了新任美联储主席沃什（Warsh），他指出沃什接手的是一个纯粹的高通胀环境，缺乏反通胀的顺风。因此，该公司正在将其基金头寸略微做多久期，以对冲信用风险。该公司于7月30日推出了三只新ETF：Aristotle Core Plus Income
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美国借贷利率重定潮中，企业纷纷寻求降低融资成本
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华尔街预测美国债务上限将于2月触及41.1万亿美元
华尔街预测美国债务上限将于2月触及41.1万亿美元，届时美国财政部将需要采取非常规措施，以应对2027年后期面临的资金紧缩危机。
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知情人士：Braskem债务重组谈判遇阻，股东撤回资金注入方案
知情人士称，巴西石化巨头Braskem S.A.与债权人关于庭外债务重组的谈判陷入僵局，股东已撤回此前拟议的资本注入方案。
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阿根廷主权债券遭遇一年多来最糟一周，受全球风险厌恶及大选焦虑拖累
阿根廷主权债券遭遇一年多来最糟一周，受全球风险厌恶及对明年总统大选焦虑情绪加剧的影响，债券价格持续下跌向困境水平靠拢。
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CoreWeave 2032年到期债券收益率突破16%，AI信贷市场压力攀升
CoreWeave 2032年到期债券收益率突破16%，AI信贷市场压力攀升；德意志银行数据显示其五年期信用违约互换（CDS）近期一度升破1289个基点。
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英国央行加息25个基点至4%，并预计明年通胀接近5%
英国央行宣布将基准利率上调25个基点至4%，当前利率水平反映出持续的能源冲击加剧了对通胀的担忧。央行预计，受近期能源价格影响，2027年第二季度英国消费者价格通胀率将维持在5%左右。此次决议获得多数政策制定者支持，其中委员凯瑟琳·曼恩倾向于更大幅度地加息50个基点至4.25%。
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美国10月非农就业大增16.5万人超预期，美债收益率全线走高
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美国10年期国债收益率在就业数据公布后扩大涨幅，现报4.898%并上行6.3个基点
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AI相关债务交易收益帮助欧洲信用债抵御全球科技股抛售潮
AI相关债务交易收益帮助欧洲信用债抵御全球科技股抛售潮。彭博报道称，全球科技股抛售潮迄今未波及欧洲公司债，Meta和谷歌等公司的债务交易收益帮助该市场避免了股票和美国信用债受到的重创。
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香港金管局将通过重开机制招标发行15亿元10年期人民币机构政府债券
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香港金管局将于11月12日通过重开招标增发7.5亿元3年期人民币机构国债
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香港金管局发布2026年第三季度中小企业信贷状况调查结果，显示信贷条件略有改善
香港金管局发布2026年第三季度中小企业信贷状况调查结果，显示信贷条件略有改善。调查显示，83%受访中小企业认为银行信贷审批态度与6个月前相比保持“相似”或“更容易”，高于上一季度的78%；17%认为审批“更困难”，低于上一季度的22%。在现有信贷额度方面，2%受访者报告银行态度“收紧”，低于上一季度的4%。新信贷申请方面，2%受访者表示在第三季度申请了新的银行信贷，在已知晓申请结果的受访者中，7
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美债交易员在周五就业报告发布前押盘面继续上涨，因美联储加息预期持续降温
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美债收益率基本持平，市场等待10月就业数据
据《华尔街日报》报道，周五美国国债收益率基本持平，中期选举后的初期涨势逐渐消退。市场正等待当日稍晚公布的10月非农就业数据。
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穆迪警告：塞内加尔债务重组可能相当于违约
穆迪投资者服务公司警告称，塞内加尔重组数十亿美元债务的计划根据其评级方法可能相当于违约，尽管该国的债务偿付仍在继续。
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日本GPIF遭遇六个季度来首个亏损，受全球债市下挫与日元走强拖累
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中国10年期国债收益率跌至历史新低
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分析称马来西亚作为净能源出口国，正吸引买家买入马来西亚国债以抵御区域通胀
分析称马来西亚作为净能源出口国，正吸引买家买入马来西亚国债以抵御区域通胀
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日本国债随美债反弹上涨，基准10年期收益率下跌7个基点至2.685%
日本国债随美债反弹上涨，基准10年期收益率下跌7个基点至2.685%。美股周四遭遇抛售、纳斯达克100指数创下2020年以来最大跌幅，引发全球市场风险偏好降温并推升避险需求，进而带动美国国债与日本国债走强。
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美国财政部11月4日完成60亿美元国债回购， dealers指单券集中度过高
美国财政部于11月4日完成60亿美元的旧期国债回购操作，认购额达396亿美元。据官方数据显示，其中一只2041年11月到期的国债吸收了超80%的购买量，引发华尔街交易商对操作集中度的担忧。
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美国10月非农就业报告将于周五发布，道琼斯共识预期新增59,000个就业岗位，失业率预计维持4.2%
美国10月非农就业报告将于周五发布，道琼斯共识预期新增59,000个就业岗位，失业率预计维持4.2%
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美国银行重组全球信用交易业务以提升流动性
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加拿大拟改革银行所有权规则，旨在激发市场竞争
加拿大拟改革银行所有权规则，旨在激发市场竞争，使中型贷款机构更容易吸收存款并实现业务增长。
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华尔街银行将牵头为Clayton, Dubilier & Rice与McKesson收购Option Care Health提供31亿美元债务融资
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彭博：墨西哥央行意外降息至6.25%，为四年来最低水平
据彭博报道，墨西哥央行意外降息，将利率降至6.25%，为四年来最低水平。报道称，经济中的闲置产能为央行恢复货币宽松提供了空间。
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