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债券
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标普全球维持罗马尼亚投资级信用评级后，该国资产上涨
标普全球评级（S&P Global Ratings）维持罗马尼亚的投资级信用评级后，该国资产出现上涨。
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高盛古特曼敦促各国政府削减开支以遏制借贷成本飙升
高盛国际联席首席执行官安东尼·古特曼周一表示，需要降低财政赤字并实现更持久的经济增长，以遏制不断飙升的借贷成本。他强调，政府债券收益率上升是整个西方世界面临的挑战，并特别提到了近期美国国债和法国政府债券市场的动荡。
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法国10年期国债收益率上升，德国10年期国债收益率下降
法国10年期国债收益率上升，德国10年期国债收益率下降
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彭博播客探讨美债收益率飙升原因，关注债券风险与美联储反应
彭博“Odd Lots”播客节目邀请芝加哥大学副教授Carolin Pflueger探讨美国国债及全球债券收益率近期飙升的原因。节目将分析债券抛售是否意味着债券风险增加，以及投资者如何应对政府债务无法对冲股票的局面，并讨论美联储“反应函数”在其中的作用。
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穆迪警告：西方人口预计2029年开始萎缩，公共财政压力将大增
信用评级机构穆迪（Moody's）预测，随着西方人口老龄化，劳动力减少和成本上升将给公共财政带来巨大压力。欧盟人口预计最快在2029年达到峰值，之后将开始长期持续下降。穆迪指出，老龄化带来的财政压力远早于人口实际萎缩，预计到2050年，七国集团（G7）的劳动年龄人口与65岁以上人口之比将从目前的3:1降至2:1，这将进一步拖累经济增长和包括医疗系统在内的公共财政。
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摩根士丹利：新兴市场资产面临高美债收益率和强美元考验，但预计有序调整
摩根士丹利分析认为，在美债收益率大幅上行和美元走强的背景下，新兴市场固定收益与外汇资产虽承压，但有望实现有序调整而非剧烈抛售。该行指出，外部冲击对新兴市场的传导敏感度已大幅提升，本币债券资金流入领先回报的背离为2013年以来最大。尽管利差缓冲空间趋薄，摩根士丹利仍维持看多埃及和尼日利亚套息交易的立场，并建议投资者采取防御性策略，对冲美元进一步走强，尤其关注南非兰特和墨西哥比索。
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油价高企、债券收益率飙升，股市涨势受阻
油价高企和债券收益率飙升，阻碍了股市扩大涨势并创下新高。
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日本投资者持仓过重，法国债券面临更多抛售风险
日本投资者持仓过重，法国债券面临更多抛售风险
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基汇资本申请上市香港首只房地产债务基金，目标交易规模2.91亿美元
香港房地产私募股权公司基汇资本（Gaw Capital）周五提交申请，拟将其Gaw Capital Real Estate Private Debt OFC上市，旨在成为香港联交所主板首只专注于房地产的私募债务基金。此举正值传统银行缩减商业地产贷款之际。该基金已确定在香港、澳大利亚、韩国、泰国和马尔代夫的潜在交易规模达2.91亿美元（约合22.9亿港元）。
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摩根士丹利分析师警告：美股半数股票已入熊市，未来走向取决于美债波动率
摩根士丹利首席股票策略师Mike Wilson在最新报告中指出，美股市场内部已悄然分裂，罗素3000成分股中已有51%从6月高点下跌超过20%，正式进入熊市区间。他认为，当前美股市场的广度与指数价格之间存在约12%的背离缺口，这一分歧必须弥合。Wilson强调，美债波动率是决定市场走向的关键变量：若债券波动率无法平息，标普500指数可能在未来一个月内下探至约6800至7300点区间；若债券波动率降
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分析：美债收益率飙升不预示“财政末日”
CNBC报道，尽管美国10年期国债收益率已突破5%，引发对借贷成本上升可能导致债务螺旋式上升的担忧，但部分债券市场专家认为，美国距离财政危机仍有距离。TD Securities和L&G Asset Management的分析师指出，美国债务的加权平均期限较长，且平均利率低于名义经济增长率，加上美元的“过度特权”，这些因素提供了缓冲。他们认为，收益率飙升也与经济韧性及美联储加息预期有关，而非单纯的财
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印度保证金交易激增，券商涌入债市借贷数十亿美元为杠杆股票押注融资
印度保证金交易激增，券商涌入债市借贷数十亿美元为杠杆股票押注融资
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印度债券收益率曲线料将趋平，因印度央行加大流动性回收
印度债券收益率曲线料将趋平，因印度央行加大流动性回收，促使部分投资者偏好10年期债券而非5年期债券。
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新兴市场投资者无视季度回调，加倍押注套利交易
新兴市场投资者正坚持并加倍押注套利交易策略，即便该策略罕见地录得季度亏损。他们押注该策略能够抵御处于数十年高位的美国国债收益率。
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欧洲债市再现蔓延风险担忧
欧洲政府债券市场在经历一轮抛售后，交易员们正密切关注蔓延风险的迹象，此次抛售勾起了人们对15年前该地区债务危机的回忆。
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派拉蒙完成520亿美元债券发行，为华纳兄弟探索交易融资，面临多年来最高公司债成本
派拉蒙（Paramount）已完成创纪录的520亿美元债券发行，旨在为与华纳兄弟探索（Warner Bros. Discovery）的交易提供资金。受利率上升影响，此次发行使其面临多年来最高的公司债券成本。
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美银警告：AI叙事正充当宏观风险“缓冲垫”，一旦失效或引发全市场危机
美国银行在最新报告中指出，AI叙事目前有效压制了股市波动，充当各类宏观风险的“AI看跌期权”。该行认为，若AI叙事出现裂痕，对增长前景的重新定价将使当前美债市场的压力演变为全市场危机，所有被压制的宏观风险可能被实质性放大。报告提到，上周5年期美债标售收益率达5.033%创2007年来新高，而Meta AI助手Muse的强势亮相推动纳斯达克大涨逾3%。美银同时表示，当前泡沫风险仍集中在少数龙头股，与
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美国财长贝森特：美债收益率上升是全球现象，驳斥AI泡沫担忧，并暗示将向更多盟友提供金融援助
美国财政部长贝森特为近期国债收益率攀升进行辩护，称本周一度触及2002年以来最高水平的10年期美债收益率走势是全球共性现象，无需过度担忧。他同时驳斥了市场对AI支出过热存在泡沫的担忧，认为头部科技企业投入有扎实商业逻辑。贝森特还暗示，美国政府未来或将向更多盟友国家提供类似对阿根廷和日本的金融援助。
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EPFR数据显示：债券获资金净流入188亿美元，长期债券流入创2025年5月以来最大
最新EPFR数据显示，截至当周三，债券获资金净流入188亿美元，其中期限超过6年的长期债券单周净流入74亿美元，为2025年5月以来最大；市政债券净流入42亿美元，创2004年有数据以来历史新高。
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美银Hartnett：超大规模云计算企业债券收益率接近垃圾债水平，或很快吸引买盘
美银首席投资策略师Michael Hartnett指出，美国投资级科技债券指数过去一年价格下跌9%，收益率从4.5%升至6.2%。他认为，甲骨文（Oracle，收益率8.4%）、Meta（7.5%）、谷歌（6.9%）等超大规模云计算企业的长期债券收益率已接近垃圾债水平，或将很快吸引买盘入场。
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美银Hartnett警示市场与2000年科网泡沫前夕“如出一辙”，建议逢低买入债券
美银首席投资策略师Michael Hartnett在最新报告中指出，当前市场涨势高度集中于AI相关板块，与2000年3月科网泡沫峰值前六个月科技股独涨、其余板块下跌的格局“如出一辙”。他将AI定性为“自铁路以来最大的泡沫”，并建议投资者开始逢低买入债券，认为10年期美债收益率升至5.33%（创2002年以来新高）是“代际性买入时机”。
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摩根士丹利：对冲基金美债基差交易头寸降至1.2万亿美元，但未发现市场压力迹象
摩根士丹利9月24日报告估计，对冲基金通过借款进行的美债现金期货基差交易头寸今年已下降20%，至约1.2万亿美元。该行指出，尽管头寸规模有所缩减，但当时并未发现与此基差交易相关的广泛市场压力迹象。美联储研究人员在今年6月发布的研究中，曾估计2025年9月的基差头寸为8300亿美元。这种交易模式通过买入美债并卖出期货来赚取微小价差，大部分资金通过回购协议借入，以放大收益。然而，这种策略面临借款期限短
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彭博：派拉蒙债务下降预示企业借贷将更趋困难
彭博市场分析指出，派拉蒙（Paramount）的债务下降预示着借款人将面临困境，企业借贷正变得越来越困难。
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摩根士丹利：宏观环境是年底投资级信用市场最大考验，预计美联储仅再加息两次
摩根士丹利强调，对投资级信用市场而言，“宏观环境——而非供给过剩——是年底前最大的考验”。该行经济学家预计美联储仅再加息两次，比市场定价的接近四次更偏鸽派。
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华尔街预测美国债务上限将于2月触及41.1万亿美元
华尔街预测美国债务上限将于2月触及41.1万亿美元，届时美国财政部将需要采取非常规措施，以应对2027年后期面临的资金紧缩危机。
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知情人士：Braskem债务重组谈判遇阻，股东撤回资金注入方案
知情人士称，巴西石化巨头Braskem S.A.与债权人关于庭外债务重组的谈判陷入僵局，股东已撤回此前拟议的资本注入方案。
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阿根廷主权债券遭遇一年多来最糟一周，受全球风险厌恶及大选焦虑拖累
阿根廷主权债券遭遇一年多来最糟一周，受全球风险厌恶及对明年总统大选焦虑情绪加剧的影响，债券价格持续下跌向困境水平靠拢。
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CoreWeave 2032年到期债券收益率突破16%，AI信贷市场压力攀升
CoreWeave 2032年到期债券收益率突破16%，AI信贷市场压力攀升；德意志银行数据显示其五年期信用违约互换（CDS）近期一度升破1289个基点。
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英国央行加息25个基点至4%，并预计明年通胀接近5%
英国央行宣布将基准利率上调25个基点至4%，当前利率水平反映出持续的能源冲击加剧了对通胀的担忧。央行预计，受近期能源价格影响，2027年第二季度英国消费者价格通胀率将维持在5%左右。此次决议获得多数政策制定者支持，其中委员凯瑟琳·曼恩倾向于更大幅度地加息50个基点至4.25%。
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美国10月非农就业大增16.5万人超预期，美债收益率全线走高
美国10月非农就业大增16.5万人超预期，美债收益率全线走高
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美国10年期国债收益率在就业数据公布后扩大涨幅，现报4.898%并上行6.3个基点
美国10年期国债收益率在就业数据公布后扩大涨幅，现报4.898%并上行6.3个基点
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AI相关债务交易收益帮助欧洲信用债抵御全球科技股抛售潮
AI相关债务交易收益帮助欧洲信用债抵御全球科技股抛售潮。彭博报道称，全球科技股抛售潮迄今未波及欧洲公司债，Meta和谷歌等公司的债务交易收益帮助该市场避免了股票和美国信用债受到的重创。
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香港金管局将通过重开机制招标发行15亿元10年期人民币机构政府债券
香港金管局将通过重开机制招标发行15亿元10年期人民币机构政府债券
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香港金管局将于11月12日通过重开招标增发7.5亿元3年期人民币机构国债
香港金管局将于11月12日通过重开招标增发7.5亿元3年期人民币机构国债
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香港金管局发布2026年第三季度中小企业信贷状况调查结果，显示信贷条件略有改善
香港金管局发布2026年第三季度中小企业信贷状况调查结果，显示信贷条件略有改善。调查显示，83%受访中小企业认为银行信贷审批态度与6个月前相比保持“相似”或“更容易”，高于上一季度的78%；17%认为审批“更困难”，低于上一季度的22%。在现有信贷额度方面，2%受访者报告银行态度“收紧”，低于上一季度的4%。新信贷申请方面，2%受访者表示在第三季度申请了新的银行信贷，在已知晓申请结果的受访者中，7
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美债交易员在周五就业报告发布前押盘面继续上涨，因美联储加息预期持续降温
美债交易员在周五就业报告发布前押盘面继续上涨，因美联储加息预期持续降温
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美债收益率基本持平，市场等待10月就业数据
据《华尔街日报》报道，周五美国国债收益率基本持平，中期选举后的初期涨势逐渐消退。市场正等待当日稍晚公布的10月非农就业数据。
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穆迪警告：塞内加尔债务重组可能相当于违约
穆迪投资者服务公司警告称，塞内加尔重组数十亿美元债务的计划根据其评级方法可能相当于违约，尽管该国的债务偿付仍在继续。
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日本GPIF遭遇六个季度来首个亏损，受全球债市下挫与日元走强拖累
日本GPIF遭遇六个季度来首个亏损，受全球债市下挫与日元走强拖累
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中国10年期国债收益率跌至历史新低
中国10年期国债收益率跌至历史新低
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分析称马来西亚作为净能源出口国，正吸引买家买入马来西亚国债以抵御区域通胀
分析称马来西亚作为净能源出口国，正吸引买家买入马来西亚国债以抵御区域通胀
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日本国债随美债反弹上涨，基准10年期收益率下跌7个基点至2.685%
日本国债随美债反弹上涨，基准10年期收益率下跌7个基点至2.685%。美股周四遭遇抛售、纳斯达克100指数创下2020年以来最大跌幅，引发全球市场风险偏好降温并推升避险需求，进而带动美国国债与日本国债走强。
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美国财政部11月4日完成60亿美元国债回购， dealers指单券集中度过高
美国财政部于11月4日完成60亿美元的旧期国债回购操作，认购额达396亿美元。据官方数据显示，其中一只2041年11月到期的国债吸收了超80%的购买量，引发华尔街交易商对操作集中度的担忧。
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美国10月非农就业报告将于周五发布，道琼斯共识预期新增59,000个就业岗位，失业率预计维持4.2%
美国10月非农就业报告将于周五发布，道琼斯共识预期新增59,000个就业岗位，失业率预计维持4.2%
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美国银行重组全球信用交易业务以提升流动性
美国银行重组全球信用交易业务以提升流动性
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加拿大拟改革银行所有权规则，旨在激发市场竞争
加拿大拟改革银行所有权规则，旨在激发市场竞争，使中型贷款机构更容易吸收存款并实现业务增长。
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华尔街银行将牵头为Clayton, Dubilier & Rice与McKesson收购Option Care Health提供31亿美元债务融资
华尔街银行将牵头为Clayton, Dubilier & Rice与McKesson收购Option Care Health提供31亿美元债务融资
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彭博：墨西哥央行意外降息至6.25%，为四年来最低水平
据彭博报道，墨西哥央行意外降息，将利率降至6.25%，为四年来最低水平。报道称，经济中的闲置产能为央行恢复货币宽松提供了空间。
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