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8 月 11 日 星期二
06:51
高盛資產管理公司公共技術投資聯席主管Sung Cho表示,AI投資重心正從圖形處理器(GPU)轉向連接AI的光通信和光纖設備製造商。他特別看好Lumentum(LITE)和Coherent(COHR)。

Cho認為,隨着AI工作負載從訓練轉向推理,需要更多靠近客户的數據中心,這將導致數據中心之間的連接需求激增。目前主要通過銅線連接,未來將更多地被光通信取代。由於光通信產能難以快速擴張,這使得相關股票的交易週期可能長於此前的半導體週期。

Lumentum在2026財年第三季度營收達8.084億美元,同比增長90.1%,非GAAP每股收益為2.37美元。Coherent同期營收為18.1億美元,同比增長20.5%,其中數據中心與通信業務增長40.6%。英偉達(Nvidia)已向Coherent投資20億美元,以深化在激光和光網絡設備領域的合作。
06:42
芬克認為,通過退休賬户以及對在人工智能領域處於領先地位的公司進行投資,普通美國人可以為人工智能所需的大規模數據中心和能源基礎設施建設提供資金支持。
06:42
該公司第二季度財報顯示,營收同比增長32%,達到創紀錄的13億美元,淨利潤增長48%。儘管加密貨幣交易量降至1億美元,但受股票、期權和事件合約的推動,交易相關收入仍增長了44%。 其他收入增長54%至1.43億美元,這得益於“特朗普賬户”服務收入的貢獻,以及Robinhood Gold訂閲用户數創下484萬人的歷史新高。Robinhood Legend交易應用的推出以及信用卡業務的開展推動了這一增長,從而降低了該平台對加密貨幣業務的依賴。
06:42
《Motley Fool》分析文章指出,自今年5月以來,衡量標普500指數估值的席勒市盈率(CAPE)持續保持在40以上,這在歷史上僅是第二次出現,上一次是在1999年1月互聯網泡沫破裂前夕。文章強調,儘管這不意味着市場崩盤迫在眉睫,但如此高的CAPE比率表明股票估值異常豐厚,投資者應保持謹慎。近期標普500指數、納斯達克綜合指數和道瓊斯工業平均指數自7月下旬以來分別上漲了6%、9%和5%,但同時上週就業報告不佳,且市場日益集中於科技股,芯片股約佔標普500的14%。
06:39
週一,比特幣下跌2%,至約64,200美元。 FxPro首席市場分析師亞歷克斯·庫普西凱維奇表示,此前力挺比特幣的企業如今正將重心轉向人工智能數據中心,這導致機構資金拋售比特幣以獲取流動性,或將資金轉向人工智能投資。這一轉變使得比特幣橫盤整理的50日移動平均線成為市場關注的焦點。
06:37
美國銀行的經濟學家指出,55歲及以上人羣的勞動參與率已從疫情前的40%以上降至7月份的36.9%。 他們將這種加速的提前退休趨勢歸因於財富的增長——過去兩年間,標普500指數上漲了近40%,使許多美國人的401(k)賬户餘額大幅增加。
06:34
軟件股與比特幣(BTC)呈現出罕見的背離走勢,iShares擴展科技軟件板塊ETF(IGV)相對於這種最大加密貨幣已攀升至一年高點。 IGV自4月低點以來已上漲40%,2026年迄今僅下跌1%,而比特幣則下跌了29%。兩者的20日滾動相關係數也自2024年5月以來首次轉為負值。 分析師指出,在2018年比特幣熊市、2020年新冠疫情衝擊以及2021年中國禁礦期間,也曾出現過類似的負相關現象,而每次比特幣最終都迎頭趕上。
06:31
韓國央行即將卸任的高級副行長Ryoo Sangdai週二表示,隨着經濟增長持續向核心通脹傳導,韓國央行大概率仍需要進一步加息。他指出,韓國7月整體CPI同比上漲2.8%,核心CPI升至2.6%,均高於央行2%的通脹目標。Ryoo還提到,韓國二季度GDP環比增長0.6%,7月出口同比增長近70%,經濟表現強於預期,為央行維持緊縮立場提供了支撐。後續加息時機和節奏將取決於新增數據,本月更新的經濟增長和通脹預測將是8月27日政策會議的重要依據。Ryoo的任期將於8月20日屆滿,早於政策會議。
06:27
日元兑美元匯率小幅走弱,逼近160關口,這可能會引發市場猜測,認為日本當局可能會再次干預以支撐日元匯率。
06:20
美國總統特朗普於美東時間8月10日在社交媒體發帖,要求伊朗就軍事衝突損失進行賠償,並指示其代表將此要求納入未來所有談判。此言論進一步削弱了市場對迅速達成重開霍爾木茲海峽協議的希望,導致布倫特原油週二一度突破90美元/桶。Jefferies和Capital Economics等機構分析師警告,若霍爾木茲海峽封鎖持續,市場將上調長期封鎖的概率,油價可能在第四季度初觸及“臨界點”,屆時油價或進一步躍升至120至140美元/桶。
06:20
Energy Transfer(ET)報告稱,其第二季度可分配現金流從上年同期的19.6億美元攀升至25.9億美元。 該公司還將2026年全年經調整的息税折舊及攤銷前利潤(EBITDA)指引上調至188億美元至191億美元,高於此前182億美元至186億美元的預測。 此前,該公司於7月宣佈了股息上調,這標誌着其股息已連續19個季度上調,目前該股股息收益率為6.7%。聯席首席執行官托馬斯·朗(Thomas Long)指出,客户對數據中心和電力設施服務表現出濃厚興趣,且在六個州就增加天然氣供應量的談判已取得實質性進展。
06:19
Modiv Industrial(紐約證券交易所代碼:MDV)的股東批准了與GNL Motion Merger Sub, LLC的擬議合併,以及涉及Global Net Lease及其關聯實體的相關交易。股東們還批准了一項關於高管薪酬的諮詢性提案。
06:14
根據Zillow貸款市場數據,截至8月11日,美國30年期固定抵押貸款平均利率為6.59%,較前一日上漲8個基點;15年期固定貸款利率為5.97%,下降4個基點;5/1 ARM利率為6.52%,較週一上漲15個基點。此舉正值美國前總統特朗普表示,美國目前正“低調”處理與伊朗的談判。
06:05
阿里巴巴集團表示,通過其專有的模塊化架構CUBE 5.0,可將大規模AI數據中心的交付時間縮短至100天,同時將建設成本降低10%。此舉旨在應對人工智能基礎設施需求的激增。
06:03
Atlassian (NASDAQ: TEAM) 股價已從4月份的52周低點上漲166%。該公司第四財季營收為17.7億美元,同比增長28%,超出華爾街平均預測的16.6億美元。同時,其GAAP利潤達1.391億美元,去年同期為淨虧損2390萬美元;調整後(非GAAP)利潤為4.731億美元,同比增長83%。首席執行官Mike Cannon-Brookes表示,公司計劃在公開市場回購價值2.5億美元的股票。
05:56
由分析師湯姆·普賴斯(Tom Price)領導的潘穆爾·利伯魯姆(Panmure Liberum)大宗商品團隊認為,銅與黃金一樣具有抵禦通脹的作用,但同時還具備黃金所缺乏的、由工業需求支撐的增長潛力。他們指出,銅價走勢表明,與許多無收益的大宗商品不同,銅價對美國利率基本不敏感。

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