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期權
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Cboe Global Markets 將延長 24 只主要股票和 5 只 ETF 的期權交易時間，週一生效
Cboe Global Markets 將在美東時間上午 7:30 至 9:25 和下午 4:00 至 4:15 之間，提供 24 家交易最活躍的公司和 5 只交易所交易基金的交易。此次擴展是在美國證監會（SEC）於 5 月批准後進行的。
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幣安推出備兑看漲期權和現金擔保看跌期權，做空期權策略現已上線
幣安推出備兑看漲期權和現金擔保看跌期權，做空期權策略現已上線
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美國鋼鐵公司Cleveland-Cliffs將於10月19日發佈財報，期權交易員和空頭頭寸保持警惕
美國鋼鐵公司Cleveland-Cliffs將於10月19日發佈財報。此前，該公司在7月季度報告發布後股價曾單日飆升近16%，導致期權交易員和空頭頭寸目前保持警惕，短期隱含波動率（IV）被積極推高。空頭頭寸接近14%，而該公司CEO以強硬言論著稱，曾表示喜歡“像煮青蛙一樣”對付看空者。
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SEC批准Cboe Global Markets與Robinhood合作上市KPI預測市場期權
美國證券交易委員會（SEC）已批准Cboe Global Markets Inc.成為首家上市與上市公司業績指標掛鈎的期權合約的證券交易所，此次合作方包括Robinhood。
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Hypercall（基於 Hyperliquid）報告：自 6 月以來，標普 500 期權在其 6.4 億美元交易量中佔比超 80%
該基於 Hyperliquid 構建的期權平台表示，自 6 月上線以來，其 6.4 億美元的名義交易量中，超過 80% 來自標普 500 期權。目前，標普 500 期權的未平倉合約量約為 4700 萬美元，佔總未平倉合約量 4900 萬美元的絕大部分。創始人 Jake Sylvestre 指出，交易者正轉向區塊鏈，以獲取傳統市場的敞口，尤其是在常規交易所交易時間之外。
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WSJ：美股單隻股票期權交易量接近2021年水平，顯示個人投資者仍熱衷風險
據《華爾街日報》報道，單隻股票期權合約的交易量已接近2021年的水平，當時新一代散户投資者曾震動華爾街。這表明個人投資者對風險的偏好依然強烈。
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Snap期權交易員押注股價上漲30%，週一交易量激增
期權交易員正押注Snap股價將大幅上漲，週一近14萬份期權易手，交易量達到月度均值的四倍多。其中約6.4萬份可能由看漲期權買家發起，550萬美元的期權金中有500萬美元與看漲期權相關。最受歡迎的合約是12月18日到期的行權價為8美元的看漲期權，該期權需Snap股價在到期前上漲30%才能獲利。Snap股價本月已上漲近20%，但自2025年7月以來一直低於10美元。
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CPI報告前比特幣期權看跌押注達4.51億美元，波動性下降
10月16日到期的比特幣期權顯示，約4.51億美元的名義持倉集中在執行價為76,000美元、78,000美元和80,000美元的看跌期權。截至10月12日，Deribit數據顯示，這些期權的看跌/看漲比率為1.43，且在美國通脹報告公佈前，短期波動性定價正在下降。消費者物價指數（CPI）報告定於美國東部時間10月14日週三上午8:30發佈。
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Coinbase完成與Deribit的整合，面向機構交易者開放
Coinbase已完成與加密衍生品交易所Deribit的整合，為其前國際交易所客户提供Deribit的期權套件和保證金系統。針對美國Prime客户的期權交易將通過單獨的計劃推出。
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美光與英偉達鉅額看跌期權交易，芯片板塊疑慮加劇
美光科技（Micron）和英偉達（Nvidia）出現鉅額看跌期權交易，預示着市場對芯片板塊的疑慮日益加劇。週五盤中，半導體ETF SMH的看跌期權交易量超過18萬份，而看漲期權僅為5萬份，看跌期權權利金達4600萬美元，看漲期權為2600萬美元。在英偉達方面，一筆交易買入了10萬份行權價為180美元、2025年1月15日到期的看跌期權，耗資2100萬美元。如果這是一筆投機性頭寸，則意味着英偉達股價
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期權市場預示科技股回調準備達初夏以來最高水平
期權交易員對科技股回調的準備程度已達到初夏以來的最高水平。Invesco QQQ信託的看跌/看漲期權比率升至1.49，為6月下旬以來的最高點。此前，納斯達克100指數週四下跌1.8%。儘管科技股近期創下歷史新高，但該比率自8月以來一直偏向看跌期權。然而，期權市場也呈現出複雜信號，週四也觀察到大量看漲交易。
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美債：期權交易員在10年期國債拍賣需求強勁後開始看好美債觸底
CNBC報道，在美國國債持續拋售之際，少數期權交易員開始看好美債觸底。週三，iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) 的看漲期權交易量遠高於30日平均水平，交易員買入近37萬份看漲期權，賣出不足10萬份看跌期權，表明他們認為押注收益率上升的風險回報不高。Perry International Capital Partners創始人兼首席投資官Jim Perr
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Hyperliquid Labs聯合創始人Jeff Yan：期權與永續合約互補，而非替代
Hyperliquid Labs聯合創始人Jeff Yan於2026年10月7日在DAS Asia大會上表示，他現在認為期權交易者最終不會全部轉向永續合約。他指出，儘管永續合約能滿足許多用户需求，但部分交易者發現它們不足以表達其所有的市場觀點。
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押注美債收益率急跌，長期美債ETF（TLT）和公用事業ETF（XLU）看漲期權交易量大漲
期權市場發出信號，部分投資者正大舉押注美國長期利率將出現急劇回落。據道瓊斯市場數據和MarketWatch 10月7日報道，與長期美國國債及公用事業股票掛鈎的熱門ETF，包括iShares 20年期以上美國國債ETF（TLT）和道富公用事業精選行業SPDR ETF（XLU），其看漲期權交易量近期顯著攀升。Interactive Brokers首席策略師Steve Sosnick表示，這“非常直接地
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CNBC分析：納斯達克100指數隱含相關性異常，為投資者創造買入機會
CNBC分析認為，納斯達克100指數（Nasdaq 100）存在“隱含相關性”異常，為投資者提供了買入機會。 該分析指出，納斯達克100指數期權的隱含相關性目前處於低位（1個月遠期隱含相關性為0.177，接近三年低點0.128），使得指數期權相對於個股期權價格偏低。這為投資者提供了一種資本效率更高的方式，通過購買看漲期權來做多科技股，同時降低直接購買QQQ（納斯達克100指數ETF）所面臨的下行風
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美股創歷史新高之際，有投資者在標普500 ETF（SPY）中進行大額看跌期權交易
據CNBC報道，在納斯達克100指數和標普500指數創下歷史新高後，有投資者在週二開盤後約一小時，於道富標普500 ETF信託（SPY）中交易了一筆10萬手看跌期權價差，成本淨計4400萬美元。這筆交易若SPY跌至500美元（較當前水平下跌35%）將獲得最大收益，表明市場存在看跌情緒。
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SpaceX股價飆升8%至171美元，但期權市場隱含波動率走低
週一，SpaceX股價跳漲8%至171美元，較此前低點上漲近50%，並收復了其IPO發行價。然而，期權市場顯示出與此前上漲行情的一個關鍵區別：隱含波動率目前為55%，低於其6月首次亮相時的110%以上。期權定價表明，交易員認為該股在7月前達到225美元的可能性不到50%，儘管摩根士丹利分析師Adam Jonas重申了300美元的目標價。週一的期權交易量是30天平均水平的兩倍，共成交170萬份合約，
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CNBC分析師：星巴克復甦計劃奏效，建議賣出期權跨式組合
CNBC分析師Mike Khouw表示，星巴克的復甦計劃正在奏效，其股價今年已上漲12%。他指出，儘管星巴克估值高於行業平均水平，但期權隱含波動率高於已實現波動率，因此建議賣出11月85/105美元的期權跨式組合，預期年化回報率為16%。
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英偉達市值或在本月底達6萬億美元，期權交易員預測
英偉達（Nvidia）目前市值略低於5.7萬億美元。期權交易員預計，該公司市值在本月底突破6萬億美元的可能性約為50%，本週內實現的可能性為13%。到12月18日達到6萬億美元的幾率約為67%。此外，英偉達在11月20日前觸及7萬億美元的可能性約為1/16。若要達到6萬億美元里程碑，英偉達股價需觸及每股248美元。Highline Asset Management董事總經理Ben Emons指出，
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期權市場信號：債券拋售或將結束
期權市場數據顯示，一筆針對公用事業板塊ETF（XLU）的100萬美元押注，以及一筆440萬美元的SOFR期貨交易，均暗示債券拋售潮可能接近尾聲。週四進行的XLU期權交易表明，部分交易員認為該板塊跌勢已盡，且利率可能已觸頂。此外，芝加哥商業交易所（CME）的一筆大額債券期權交易押注短期利率將反轉。一位場內交易員指出，在10年期美債收益率突破5.3%後，即將發佈的就業報告前出現了大量看漲期權買盤。
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Alphabet和微軟期權交易量大增，CNBC分析師稱預示股價將大幅上漲
週三，谷歌母公司Alphabet和微軟的期權交易量較30天平均水平高出50%以上。CNBC分析師指出，這些交易預示着兩隻股票未來可能出現大幅上漲。當天，Alphabet股價上漲2.7%，微軟上漲1.8%，此前經濟數據好於預期，通脹數據走軟，提振了市場情緒。Alphabet的看漲期權交易尤其活躍，買入量是看跌期權的兩倍多，其中超過2.6億美元的期權溢價與看漲期權相關。微軟的期權交易額也接近5億美元，
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華爾街見聞：原油市場出現反常，油價高位之際資金卻瘋狂買入看跌期權
據華爾街見聞分析，布倫特原油現貨價格仍處高位，但期權市場資金明顯轉向看跌期權，押注風險溢價消退後的油價回落。摩根士丹利數據顯示，WTI與美國10年期美債收益率相關性已升至35年來最高，美股與10年期收益率負相關性達1960年以來最強，顯示原油宏觀對沖屬性增強。
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比特幣期權交易員大舉押注9萬美元以上看漲期權，ETF資金持續流入
比特幣期權交易員正日益佈局比特幣價格突破9萬美元，其中9.5萬美元和10萬美元的行權價也頗受歡迎，儘管目前比特幣交易價格約為83,238美元。與此同時，比特幣ETF已連續八個交易日錄得資金流入，昨日流入3100萬美元。這種倉位佈局表明，儘管短期比特幣市場情緒走弱，但上行需求依然活躍。
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Cboe將標普500指數期權獨家許可延長25年至2051年，並探索代幣化期權合約
Cboe Global Markets宣佈將其與標普道瓊斯指數公司的獨家許可協議延長25年，至2051年。根據協議，Cboe將保留提供其旗艦產品標普500指數（SPX）期權交易的獨家權利。兩家公司還將探索傳統指數衍生品之外的新產品，包括代幣化期權合約。SPX期權在2025年達到創紀錄的9.706億份合約，日均交易量為390萬份，同比增長25%。目前尚未公佈具體的代幣化期權產品或推出時間表。
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Block Scholes報告：比特幣期權在2026年美國中期選舉前的選舉溢價遠低於2024年總統大選，波動性溢價僅為2.8和0.1個點，而2024年為14.4和10.8個點
Block Scholes報告：比特幣期權在2026年美國中期選舉前的選舉溢價遠低於2024年總統大選，波動性溢價僅為2.8和0.1個點，而2024年為14.4和10.8個點
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歐洲央行決議前夕，歐元兑美元跌至接近2025年5月以來最低水平，期權和技術信號預示進一步下跌風險
歐洲央行決議前夕，歐元兑美元跌至接近2025年5月以來最低水平，期權和技術信號預示進一步下跌風險
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本週110億美元比特幣期權到期，或引發價格劇烈波動
彭博社報道，比特幣交易員正為本週110億美元期權到期可能引發的劇烈價格波動做準備。這些期權將於10月30日到期，佔Deribit平台所有未平倉比特幣期權約三分之一。美國中期選舉臨近也可能給加密市場增加更多不確定性。比特幣近期在8萬美元附近徘徊。
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美聯儲決議前比特幣期權隱含波動率溢價9.2點，買家面臨決議後溢價消退風險
據衍生品分析提供商Laevitas 10月26日快照顯示，比特幣期權市場在美聯儲本週決議前定價了更大的短期波動，隱含波動率較已實現波動率高出9.2個點。這使得在政策決議後持有期權的買家面臨溢價可能消退的風險，除非比特幣價格有足夠大的波動來抵消。美聯儲10月政策決議定於美東時間今天下午2點公佈。
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期權交易員預計谷歌和微軟財報後股價波動，谷歌隱含波動率是微軟兩倍
期權交易員預計谷歌和微軟財報後股價波動，谷歌隱含波動率是微軟兩倍。Cboe LiveVol數據顯示，市場預計谷歌股價在財報後將波動5.8%，而微軟的波動幅度將低於5%。谷歌的隱含波動率是其兩年平均反應（2.7%）的兩倍多，而微軟的隱含波動率低於其兩年平均波動（6%）。
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交易員在Chipotle財報前大量押注看跌，期權交易量是月均8倍
交易員在Chipotle財報前大量押注看跌，期權交易量是月均8倍。據CNBC報道，週二Chipotle期權交易量激增至月度平均水平的八倍以上，其中看跌期權（puts）交易量遠超看漲期權（calls），顯示出市場對這家快餐巨頭財報的普遍看空情緒。有交易員投入110萬美元購買看跌期權，押注Chipotle股價在未來3.5周內再跌5%。
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專家駁斥麥當勞McRib漢堡與比特幣價格上漲的關聯性
專家駁斥了麥當勞McRib漢堡的迴歸與比特幣價格上漲之間的關聯性，稱兩者“完全沒有關聯”。此前，加密貨幣交易員中流傳一種説法，認為McRib的迴歸預示着比特幣價格將上漲。CoinShares高級研究員Luke Nolan指出，該理論忽略了McRib迴歸後比特幣價格未上漲的情況。GSR研究副總裁Carlos Guzman也表示，兩者“沒有因果機制”，僅是“有趣的巧合”。目前比特幣價格徘徊在79,75
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WTI原油看漲期權偏度已升至+7.2%，為9月10日以來最高水平，反映出在中東局勢緊張之際，市場對油價上漲保護的需求日益增長
WTI原油看漲期權偏度已升至+7.2%，為9月10日以來最高水平，反映出在中東局勢緊張之際，市場對油價上漲保護的需求日益增長。此前，胡塞武裝對沙特石油基礎設施和地區航運的襲擊加劇了市場對供應中斷的擔憂。與此同時，WTI原油1-2個月價差從5.40美元/桶收窄至2.30美元/桶，表明近期現貨溢價走弱，但期權交易員仍在為更大的油價上行風險定價。
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鏈上期權平台Derive數據顯示，一匿名交易者於10月20日以6800萬美元押注比特幣將在美國中期選舉後突破90000美元
鏈上期權平台Derive數據顯示，一匿名交易者於10月20日以6800萬美元押注比特幣將在美國中期選舉後突破90000美元。該交易者購買了800份行權價為90000美元、於11月6日到期的看漲期權合約，並出售了部分其他合約以淨融資約94萬美元。Derive表示，這是該平台最大的比特幣未平倉頭寸。此外，Derive市場隱含的比特幣在聖誕節前突破100000美元的概率已從一週前的9.7%升至12%。
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據彭博市場報道，與部分投資者因AI盈利、地緣政治和利率等因素押注股市大幅波動不同，零日期的期權交易員正越來越多地押注標普500指數將保持平靜。
據彭博市場報道，與部分投資者因AI盈利、地緣政治和利率等因素押注股市大幅波動不同，零日期的期權交易員正越來越多地押注標普500指數將保持平靜。
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Coinbase Markets 警告比特幣多頭清算風險
Coinbase Markets 通過其 X 賬户警告稱，比特幣可能面臨多頭清算風險。該機構指出，大量淨多頭頭寸的平均建倉價格為 81,993 美元。目前比特幣交易價格已低於該水平，64% 的淨多頭名義價值高於現貨價格，這些頭寸正面臨壓力。 過去 24 小時內，更廣泛的加密市場共計清算了 4.8125 億美元，其中多頭清算佔 3.4615 億美元。比特幣多頭清算額具體達到 8590 萬美元。Coi
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紐約證交所旗下期權交易所因“技術問題”暫停交易，導致其他交易所不再參考其報價。
紐約證交所旗下期權交易所因“技術問題”暫停交易，導致其他交易所不再參考其報價。
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因油價上漲和法國財政危機深化促使投資者尋求美國政府債券的避險，對沖美債上漲的期權成本飆升至3月以來最高。
因油價上漲和法國財政危機深化促使投資者尋求美國政府債券的避險，對沖美債上漲的期權成本飆升至3月以來最高。
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Hudson River Trading印度部門增速放緩，期權監管收緊顯現早期影響
據彭博報道，政府文件顯示，Hudson River Trading印度部門HRTI Private截至3月31日的2026財年營收同比增長3.5%至3.44億美元，利潤僅增長2.5%，遠低於上一財年156%的增幅。印度自2024年11月起取消部分每週期權、提高合約規模並收緊持倉限制；印度國家證券交易所數據顯示，8月指數期權日均權利金交易額同比下降43%，降至四年低點。
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Blockchain.com聯席CEO：機構推動“加密春天”到來，獲兩黨強力支持
Blockchain.com聯席CEO Lane Kasselman表示，“加密春天”已經到來，市場由機構推動。他補充説，數字資產行業在國會獲得了有史以來最強的兩黨支持。Kasselman還討論了Blockchain.com新推出的期權交易業務。
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比特幣期權佔衍生品未平倉合約近60%，年初至今增長10個百分點；貝萊德IBIT期權持倉增至350億美元，凸顯風險管理需求
比特幣期權佔衍生品未平倉合約近60%，較年初的50%有所上升；貝萊德IBIT期權持倉增至350億美元，凸顯市場對風險管理工具的需求。
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交易員押注Netflix股價波動或將結束，期權暗示財報後股價將變動9%，為2022年第三季度以來最高
當前期權價格顯示，Netflix在財報發佈後股價將變動9%，這是自2022年第三季度財報（當時預期變動11%）以來的最高水平。截至美東時間週二中午12點，看漲期權的買入量是看跌期權的1.5倍，且一位主要看跌期權賣方以平價進行了200萬美元的交易，這表明市場看漲情緒濃厚。
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CNBC分析：蘋果股價不便宜，估值是主要阻力，但iPhone Duo需求強勁
CNBC分析指出，蘋果公司（AAPL）股價目前並不便宜，其高估值是主要阻力，FY2027年預期市盈率接近36倍，遠高於長期平均水平。儘管如此，蘋果近期發佈的摺疊屏iPhone Duo預購需求“異常強勁”，發貨時間已推遲至明年1月下旬；同時，Apple Intelligence的深度整合也使其成為AI敍事的一部分，預計2027財年營收將超5000億美元，自由現金流達1560億美元。文章建議投資者可考
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SpaceX 將公佈財報，期權交易員預計股價波動約6%
SpaceX 定於今日收盤後公佈財報。Cboe LiveVol 數據顯示，期權市場交易員預計財報公佈後股價將波動約6%。這一預期波動幅度不到其8月首次財報公佈後13%跌幅的一半。該公司在過去三個月業務繁忙，包括向國際空間站運送宇航員、擴大移動網絡頻譜、據報道考慮達成400億美元債務協議以購買英偉達芯片，以及首席執行官埃隆·馬斯克計劃明年向美國每個兒童贈送股份。近期日交易量偏向看漲期權，表明交易員持
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美國Cboe Global Markets推出單股期權盤前交易
美國Cboe Global Markets推出單股期權盤前交易
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紐交所旗下期權交易所延長交易時段，英偉達、阿里巴巴等公司期權首批入選
紐約證券交易所旗下NYSE American期權交易所正式啓動延長交易時段，旨在為投資者提供在常規市場開盤前及收盤後管理風險和捕捉機會的新渠道。延長交易時段分為盤前（美東時間上午7:30至9:25）和盤後（下午4:00至4:15）兩個區間。首批符合條件的標的證券包括跟蹤標普500指數、羅素2000指數和黃金等資產的ETF期權，以及蘋果、微軟、英偉達、阿里巴巴、台積電、谷歌、亞馬遜、甲骨文等公司的相
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紐交所效仿CBOE延長部分ETF和個股期權交易時間，並將於12月6日起擴展至每週五天23小時
紐交所宣佈延長部分ETF和個股的期權交易時間，成為繼CBOE之後第二家採取此舉的主要交易所。新的交易時段已於週一啓動，包括美東時間上午7:30至9:25以及下午4:00至4:15。共有29只主要股票和基金（如英偉達、美國銀行、SPDR標普500 ETF信託和iShares羅素2000 ETF）可進行延長交易。此外，紐交所將於2026年12月6日起，將這些標的的交易時間進一步延長至每週五天、每天23
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Richard Byworth：比特幣下一輪牛市“只是時間問題”，因賣方耗盡
曾為對沖基金構建結構性產品的Richard Byworth表示，由於賣方耗盡，比特幣的下一輪牛市“只是時間問題”。他還警告不要在反彈中使用備兑看漲期權，並提倡通過基差交易實現市場中性收益。
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幣安新推出的股票看跌期權策略與現有交易條款衝突
幣安於10月15日宣佈推出備兑看漲期權和現金擔保看跌期權策略，要求看跌期權賣方在其資金賬户中鎖定足額USDC儲備，以備潛在的行權。然而，該交易所關聯的《股票期權交易產品條款》（1.0版，9月1日生效）以及一份較舊的通用常見問題解答（10月9日最後更新）仍描述為僅限做多交易，並明確排除期權賣出和做空頭寸，這與新宣佈的賣出策略存在不一致。
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Solana突破100美元，比特幣逼近8萬美元：期現市場動態與鉅額未平倉合約解析
近期加密貨幣市場表現強勁，Solana價格突破100美元，而比特幣也逼近8萬美元大關。本文將深入分析Solana和比特幣在現貨與衍生品市場的最新動態，包括Solana日益增長的機構興趣、其近29億美元的未平倉合約，以及比特幣現貨ETF的鉅額資金流入和期權市場高達280億美元的未平倉合約，探討這些因素如何共同推動市場走勢。
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BNB在加密金融衍生品市場中的作用與交易策略
BNB作為幣安生態和BNB Chain的原生代幣，在加密金融衍生品市場中扮演着日益重要的角色。本文深入探討了BNB在期貨、永續合約和期權等衍生品交易中的具體應用，包括其作為交易對、抵押品和費用折扣媒介的多種功能。同時，文章還介紹了投資者利用BNB衍生品進行投機、對沖和套利等策略，並強調了參與此類高風險交易時需注意的風險管理。
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JONES幣價值分析：JONES DAO代幣值得長期投資嗎？
JONES幣是Jones DAO協議的原生治理代幣，Jones DAO是一個專注於DeFi期權收益、策略和流動性的去中心化自治組織（DAO）。該平台旨在通過提供一鍵式金庫存款，讓用户能輕鬆訪問機構級期權策略。JONES代幣主要用於協議治理和激勵流動性提供者。然而，其市場表現波動較大，且曾有社區爆料稱其價格大幅下跌。投資者在考慮JONES幣時，需充分了解其項目機制、潛在風險以及市場動態。
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三星電子較前收下跌4.44%，現報₩231,250
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日經亞洲：伊朗分離主義分子加強襲擊並佔領領土，以應對美國可能發動的全面襲擊
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中國科技股光環褪色：科創50指數較7月高點暴跌超40%，寧德時代年內跌37%凸顯AI盈利疑慮
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