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美債
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Pimco將美國長期債券的“低配”評級下調，因收益率突破5%
太平洋投資管理公司（PIMCO）首席投資官表示，由於長期美國國債收益率高於5%，該公司正縮減其對該債券的低配倉位。
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Nick Timiraos轉發論文稱，自2020年8月以來，10年期美債收益率90%的漲幅發生在非農報告或美聯儲高級官員（主席、副主席、沃勒）講話後的三天窗口期內，這些日子僅佔總交易日的24%，表明市場主要修正短期利率預期而非擔憂長期債務。
Nick Timiraos轉發論文稱，自2020年8月以來，10年期美債收益率90%的漲幅發生在非農報告或美聯儲高級官員（主席、副主席、沃勒）講話後的三天窗口期內，這些日子僅佔總交易日的24%，表明市場主要修正短期利率預期而非擔憂長期債務。
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布倫特原油跌破100美元/桶創11天新低，美10年期國債收益率跌破5%
布倫特原油期貨週一跌破100美元/桶，創9月9日以來新低，收於100.34美元/桶。與此同時，基準美10年期國債收益率跌破5%的心理關口。市場猜測本週聯合國會議可能在中東談判取得突破，推動油價下跌。
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美股期貨上漲，AI股領漲；油價下跌超2%至101美元附近，美債收益率回落；美中官員討論AI國家安全“通知機制”
美股期貨週一開盤走高，納斯達克100指數期貨領漲，主要受芯片製造商及其他AI相關股票盤前上漲提振。此前，美國和中國官員於週日就AI國家安全問題舉行了會談，美國財長貝森特透露，討論內容包括建立AI事件“通知機制”。 同時，油價下跌也提振了市場情緒。布倫特原油期貨下跌超過2%，交易價格接近101美元/桶，有望連續第四個交易日下跌。這有助於推動歐美債券收益率走低，其中美國10年期國債收益率目前約為4.9
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華爾街三大行預測美國財政部未來一年將發行約1萬億美元短期國庫券，貝森特政策陷兩難
美國銀行、摩根大通和高盛最新預測，美國財政部在截至2027年9月的本財年內，將通過發行短期國庫券淨借入約1萬億美元，逼近歷史高位。這一規模已明顯高於財政部借貸諮詢委員會設定的“長期維持在約20%左右”的官方目標。與此同時，財長貝森特一方面試圖通過擴大長期國債回購壓制長端利率，另一方面其財政部卻持續依賴短期債務滿足創紀錄的借貸需求，引發市場對利率風險和再融資風險積聚的廣泛擔憂，也令貝森特本人陷入政策
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新興市場投資者傾向於本幣主權債券，因美債收益率飆升削弱了美元計價債券的吸引力
新興市場投資者傾向於本幣主權債券，因美債收益率飆升削弱了美元計價債券的吸引力
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美股週五漲跌互現，標普500指數微漲0.2%，但受美債收益率和油價上漲拖累
美股市場週五收盤漲跌互現，其中標普500指數微漲0.2%至7,650.50點，道瓊斯工業平均指數下跌0.2%至51,682.64點，納斯達克綜合指數上漲0.4%至26,552.55點。市場表現受到不斷攀升的債券收益率和高油價的拖累。10年期美債收益率從週四晚間的4.94%升至5%，本週早些時候曾自2023年以來首次突破5%。國際基準布倫特原油價格本週早些時候也上漲至近110美元，隔夜交易中一度跌破
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隨着收益率飆升，回購市場中短期國債融資成本激增
隨着投資者大量買入某些近期發行的國債以建立空頭頭寸，關鍵短期國債的借貸成本正在飆升，這一舉措可能對下週的美國國債拍賣構成支撐。
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美債收益率飆破5%創2007年來新高後，資金“搶債”湧入，今年迄今流入6250億美元創2010年同期最高
10年期美債收益率本週突破5%，創2007年以來最高水平，吸引大量資金湧入美國債券共同基金及交易所交易基金。據晨星數據，今年截至8月，流入美國債券共同基金及ETF的淨資金規模達6250億美元，創2010年有記錄以來同期最高。太平洋投資管理公司（PIMCO）和先鋒集團（Vanguard Group）均預計，隨着投資者將資產從股票向固定收益再平衡，這一流入速度還將進一步加快。
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彭博市場：美債收益率自2007年以來鮮有突破5%，債券收入正在緩解美債拋售的部分痛苦
彭博市場：美債收益率自2007年以來鮮有突破5%，債券收入正在緩解美債拋售的部分痛苦
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美債收益率飆升提供“一線希望”，部分投資者看到5%收益率的買入機會
在全球最大債券市場持續承壓之際，一些投資者看到了買入美債的誘人理由：收益。在通脹高企、預算赤字膨脹以及企業發債潮的推動下，美國10年期國債收益率本週首次突破5%，創下2007年以來的新高，這為投資者提供了獲取高收益的機會。
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日本央行將基準利率上調至1.25%，創30年新高，可能降低美債對日本投資者的吸引力
日本央行將基準利率上調至1.25%，這是自1995年以來的最高水平，並暗示未來可能進一步加息。此舉可能對全球市場產生重大影響，因為日本投資者持有約2.5萬億美元的美國股票、債券及其他金融資產，佔其海外投資組合總額約一半。
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高盛：10年期美債五年滾動回報創逾百年最差，但高收益率正吸引資金“抄底”
高盛策略團隊週四報告指出，10年期美債五年滾動回報已跌至逾百年來最低水平，實際回報之慘烈堪比一戰、二戰後及1970年代滯脹時期。儘管如此，據EPFR數據，美國債券基金已連續71周錄得資金淨流入，其中短期債券基金吸收1399億美元，長期債券基金吸收193億美元。摩根大通資產管理首席投資官Bob Michele表示已開始買入長端國債，認為當前價格“極度便宜”。美聯儲新任主席沃什本週宣佈三年來首次加息，
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美債收益率全線回落，30年期收益率較週二下行8個基點；現貨黃金反彈2.3%逼近4400美元關口
美聯儲加息後第二日，美國國債收益率全線回落，10年期收益率抹去前一日漲幅，30年期收益率較週二收盤下行8個基點。現貨黃金從前一交易日的近六週低位反彈，漲2.3%逼近4400美元關口。
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DoubleLine的岡德拉克警告稱，美國下一輪經濟衰退可能引發財政危機，導致長期國債收益率大幅攀升
DoubleLine Capital首席執行官傑弗裏·岡德拉克警告稱，美國下一次經濟衰退可能會引發債務危機，導致長期國債收益率大幅攀升——這將顛覆數十年來“債券在經濟動盪時期始終是避風港”這一傳統觀點。
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美股期貨上漲，納斯達克100指數期貨漲近1%，10年期美債收益率回落至5%以下
投資者擺脱美聯儲加息後的緊張情緒，美股期貨上漲，納斯達克100指數期貨漲近1%，10年期美債收益率回落至5%以下。布倫特原油價格跌破105美元/桶，因市場預期沙特受損輸油管道對中東石油出口的影響可能不如最初擔憂的嚴重，也助推了市場情緒。昨日美聯儲加息25個基點並暗示年內至少再加息一次後，股市和債市曾出現下跌。
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摩根大通全球宏觀大會紀要：預計股票與債券收益率將“齊漲”，標普500年底目標價設在8000點
摩根大通戰略研究部發布的會議紀要指出，本次大會的核心信號之一是股票與美債收益率可以同時上行。摩根大通股票策略師將標普500年底目標價設定在8000點，認為AI驅動的資本支出與韌性盈利構成核心支撐，且估值尚未達到極端水平。報告還指出，長端收益率上行是全球性結構趨勢，財政赤字、國債發行量與期限溢價是核心驅動力，美國總債務規模已達40萬億美元。
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全球債券收益率週四回落，10年期美債收益率跌3個基點至4.99%，美聯儲主席沃什誓言抑制通脹
全球債券收益率週四回落，市場在美聯儲加息和主席沃什誓言抑制通脹後趨於平靜。其中，10年期美債收益率下跌3個基點至4.99%，結束了連續八天的漲勢。交易員正等待週五日本央行的利率決定。
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美聯儲加息後，2年期美債收益率升至2024年7月以來最高，10年期突破5%
美聯儲週三宣佈加息25個基點後，2年期美國國債收益率跳升至2024年7月以來最高水平，10年期國債收益率突破5%關口。
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蒂米拉奧斯：長端美債收益率走高反映市場對未來通脹和美聯儲政策可信度的重新評估
蒂米拉奧斯還指出，近期10年期美債收益率升至5%以上，接近20年來最高水平，不能簡單歸因於美聯儲加息。投資者將此歸因於AI投資帶來的增長預期、數據中心融資對資本的競爭，以及市場對未來通脹和美聯儲最終利率水平的重新評估。這表明美債市場關注的已不僅是本次加息，而是高利率將維持多久。
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美聯儲主席沃什：長期美債收益率上漲因經濟走強、資本競爭及地緣政治
美聯儲主席沃什在新聞發佈會上分析長期美債收益率近幾個月明顯上升的原因，歸結為三個主要因素：美國經濟走強、資本競爭（包括資本支出激增和大型企業融資）以及世界各地的地緣政治熱點。
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美國財政部報告：7月海外投資者美債持倉降至9個月低點，中日減持，英國增持至新高
美國財政部國際資本流動報告（TIC）顯示，7月海外投資者持有的美國國債規模環比減少504億美元，降至9.25萬億美元，為2025年10月以來最低水平。其中，日本持倉環比減少128億美元，降至1.1039萬億美元，連續兩個月創2025年1月以來新低；中國大陸持倉環比減少154億美元，降至6180億美元，創2008年來近十八年新低。與此同時，英國逆勢增持584億美元，升至9983億美元，刷新5月所創的
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分析師警告：美聯儲週三加息25基點概率超92%，但主席沃什若偏鴿將引發長端美債拋售
華爾街見聞援引分析師觀點稱，市場普遍預計美聯儲將於週三加息25個基點，將基準利率上調至3.75%-4.00%區間，概率已超過92%。然而，Brookings Institution高級研究員Robin Brooks和PGIM首席美國經濟學家Robert Sockin均警告，若美聯儲主席沃什在新聞發佈會上的表態相對市場預期偏鴿，可能導致長端美債遭到拋售。當前10年期美債收益率週二已攀升至5%上方，創
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CNBC：伊朗戰爭致美國消費者每户賬單增加1760美元，油價和美債收益率本週二均創多年新高
CNBC報道稱，美國與伊朗的戰爭導致油價飆升和國債收益率上漲，推高了美國家庭的能源和借貸成本，迫使消費者更多地動用儲蓄。穆迪分析（Moody's Analytics）數據顯示，截至9月11日，自衝突爆發以來，每户家庭的總賬單已增加約1760美元。其中，能源成本上漲貢獻了930美元，利率上升貢獻了425美元，軍事開支增加貢獻了405美元。美國西德克薩斯中質原油（WTI）價格週二突破每桶105美元，創
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美國經濟數據公佈後，美債收益率普遍下跌，10年期美債收益率下跌6.22個基點至4.927%，2年期美債收益率下跌7.05個基點至4.586%
美國經濟數據公佈後，美債收益率普遍下跌，10年期美債收益率下跌6.22個基點至4.927%，2年期美債收益率下跌7.05個基點至4.586%
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關鍵央行利率決議後，美債收益率在亞洲交易時段跌至數週低點
關鍵央行利率決議後，美債收益率在亞洲交易時段跌至數週低點
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新加坡元兑美元走強，受美債收益率下跌影響
新加坡元兑美元走強，受美債收益率下跌影響
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美債10年期收益率較前收下行約8個基點，現報4.96%
美債10年期收益率較前收下行約8個基點，現報4.96%
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“友美”國家美債購買量鋭減60%，亞洲國家領跌
“友美”國家美債購買量鋭減60%，亞洲國家領跌
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經濟數據公佈後，美國30年期國債收益率升至5.304%，10年期國債收益率上漲0.86個基點至4.995%
經濟數據公佈後，美國30年期國債收益率升至5.304%，10年期國債收益率上漲0.86個基點至4.995%
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美債收益率週一小幅走高，與多數歐元區國債收益率上漲趨勢一致；同時，在穆迪維持法國信用評級不變後，法國政府債券表現優異。
美債收益率週一小幅走高，與多數歐元區國債收益率上漲趨勢一致；同時，在穆迪維持法國信用評級不變後，法國政府債券表現優異。
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美國股指期貨和美債基本穩定，此前巴西左翼總統盧拉意外勝選導致巴西資產大幅下跌。
美國股指期貨和美債基本穩定，此前巴西左翼總統盧拉意外勝選導致巴西資產大幅下跌。
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儘管美債收益率飆升，全球一些大型資產管理公司仍在增加對新興市場的債券敞口，這削弱了金融市場的傳統關聯。
儘管美債收益率飆升，全球一些大型資產管理公司仍在增加對新興市場的債券敞口，這削弱了金融市場的傳統關聯。
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野村證券：AI資本開支陷入兩難，市場經歷跨資產去槓桿
野村證券跨資產策略師Charlie McElligott在報告中指出，AI投資敍事正面臨內在矛盾，超大規模雲計算廠商的資本開支陷入兩難困境：若加速，自由現金流將承壓；若減速，則需求前景存疑。過去一週，AI生態系統負面情緒湧現，市場經歷大規模被迫平倉，並蔓延至美債、匯率及大宗商品市場，觸發跨資產範圍的系統性去槓桿。其中，CTA趨勢策略過去兩週已平倉約680億美元美債期貨空頭及380億美元短期利率期貨
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AI板塊本週重挫，Meta股價大跌逾9%；美債收益率跌破5%，資金防禦轉向
本週，納斯達克100指數錄得去年4月以來最差兩週表現，一籃子AI相關股票單週重挫4.9%。Meta首席執行官扎克伯格宣佈未來將在AI基礎設施上支出約8250億美元后，該公司股價本週大跌逾9%，信用風險指標升至歷史高位。 與此同時，美債市場強勢逆轉，10年期美債收益率時隔一個月首度跌破5%，債券資金流入規模本月已達約580億美元。全球企業債信用利差普遍走闊，CDX投資級指數週五盤中最高升至64.4，
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黃金週五跌破4000美元至逾三個月低點，日元兑歐元升至一年高點，美債受追捧，避險資產出現分化
本週全球市場避險情緒高漲，但傳統避險資產表現卻嚴重分化：黃金週五跌破每金衡盎司4000美元，觸及3986.50美元的逾三個月低點，本週累計跌幅達4%。與此同時，受法國財政隱憂影響，日元兑歐元升至175.20的一年高點，美元兑日元跌至156.08的五週低點；美國10年期國債收益率週四時隔一個月後重新跌破5%，成為本週最受青睞的避險目的地。Berenberg分析師警告，黃金收盤價跌破4000美元關口可
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投資者數十億美元湧入債市，預期收益率已達峯值
儘管近期遭遇重挫，投資者正日益在美國債券市場中尋找機會。美國銀行（Bank of America）的Michael Hartnett表示，在經歷百年以來最差的長期回報後，美國國債市場的“價格合理”。根據美國銀行數據，過去一週美國國債流入54億美元，推動更廣泛的債券市場總流入達到121億美元。iShares 20+ Year Treasury Bond ETF在過去一個月也吸引了11.4億美元的新資
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華爾街見聞分析：美股科技股週四重挫，納指跌2.6%，10年期美債收益率創2023年3月以來最大單日降幅
華爾街見聞分析稱，美股市場週四（10月22日）出現明顯分化，科技股遭遇重挫，納斯達克綜合指數下跌2.6%，費城半導體指數重挫6.7%，標普500指數下跌1.2%並創7月以來最大單日跌幅。與此同時，10年期美債收益率下跌19.3個基點至4.952%，創2023年3月銀行業危機以來最大單日降幅。該行情表明，科技股的拋售尚未演變為全市場普跌，資金對AI交易的態度正在發生變化，市場面臨新一輪風格切換的可能
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本週美債10年期收益率因AI擔憂跌破5%，週五小幅回升至4.997%
基準的美國10年期國債收益率週四跌破5%，系一個月來首次。投資者因擔憂科技公司為建設AI網絡而承擔的鉅額債務，轉而尋求避險。科技股下挫，未償科技公司債券收益率上升。 週五，10年期國債收益率上漲4個基點至4.997%；2年期國債收益率上漲5個基點至4.692%；30年期國債收益率上漲3個基點至5.31%。
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美債收益率創硅谷銀行危機以來最大單日跌幅，市場將美聯儲加息預期推遲至明年1月
週四，受AI科技股拋售、法國主權債務危機加劇及中東油價衝擊三重壓力影響，美國國債市場迎來三年來最猛烈單日反彈。10年期美債收益率單日下行19.3個基點至4.952%，重回5%下方，創2023年3月硅谷銀行危機以來最大單日跌幅。市場對美聯儲加息的預期隨之後移，聯邦基金利率期貨目前完全定價於明年1月加息25個基點，此前預期為12月。
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摩根大通：美債收益率創2023年3月以來最大單日跌幅，不宜輕易做空本輪反彈
摩根大通在10月22日的研報中指出，美債市場當日迎來自2023年3月地區銀行危機以來最大單日收益率下行，各期限收益率單日下行15至21個基點，10年期美債收益率收於4.95%。該行認為，此次“避險狂歡”並非源於美國基本面改善，而是由歐洲主權債風暴和納斯達克科技股疲軟共同引爆。 報告稱，儘管“去美元化”喧囂塵上，但海外私人資本仍在瘋狂湧入美債長端市場作為終極避風港，一級市場長端需求創歷史新高。摩根大
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美國國債收益率小幅走高，此前因法國債市動盪曾急劇下跌，目前債券市場焦點仍關注法國。
美國國債收益率小幅走高，此前因法國債市動盪曾急劇下跌，目前債券市場焦點仍關注法國。
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野村：AI增長恐慌取代通脹敍事，美債重獲對沖功能；週四美債10年期收益率暴跌逾15基點，納指重挫2.6%
野村跨資產策略師Charlie McElligott在最新報告中指出，市場驅動力已從通脹敍事切換為對AI驅動增長前景的系統性重估。這一轉變意味着，美債久期頭寸正重新發揮股票組合對沖工具的功能。高盛Delta One業務負責人Rich Privorotsky亦持相同判斷，認為AI疲軟正重新定價資本支出週期，並日益演變為一場增長衝擊。週四市場印證了這一轉變，10年期美債收益率單日暴跌逾15個基點，一度
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週五日本國債收益率全線走低，因AI擔憂引發避險需求，美債漲勢溢出至日本市場
週五日本國債收益率全線走低，因AI擔憂引發避險需求，美債漲勢溢出至日本市場
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據Nick Timiraos報道，週四10年期美債收益率下跌0.193個百分點至4.952%，創下自2023年3月10日(硅谷銀行倒閉日)以來的最大單日跌幅。
據Nick Timiraos報道，週四10年期美債收益率下跌0.193個百分點至4.952%，創下自2023年3月10日(硅谷銀行倒閉日)以來的最大單日跌幅。
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10年期美債收益率跌破5%至近一個月新低，AI資本開支退潮被高盛分析師定性為債市“另類量化寬鬆”
週四，受多家科技巨頭財報引發市場對AI資本支出可持續性的質疑影響，美債收益率全線大幅回落，2年期至10年期美債收益率單日降幅均超15個基點，創逾一年來最大單日跌幅。其中，10年期美債收益率跌破5%，為近一個月以來首次。高盛Rich Privorotsky指出，AI資本支出的收縮，實質上等同於減少債券市場的潛在供給壓力，其效果近似於一次量化寬鬆。此外，法國主權債務危機發酵和市場對美聯儲明年加息預期收
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週四美股科技股因AI投資回報擔憂下跌，Meta股價下挫，美債收益率跌破5%。
週四美股科技股因AI投資回報擔憂下跌，Meta股價下挫，美債收益率跌破5%。
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因油價上漲和法國財政危機深化促使投資者尋求美國政府債券的避險，對沖美債上漲的期權成本飆升至3月以來最高。
因油價上漲和法國財政危機深化促使投資者尋求美國政府債券的避險，對沖美債上漲的期權成本飆升至3月以來最高。
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