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債券
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全球債券收益率上漲，在美聯儲沃什發表講話前，德國10年期國債收益率觸及15年來高點
週五，在市場翹首以盼美聯儲主席凱文·沃什于傑克遜霍爾研討會發表講話之際，美國國債收益率出現上漲。歐元區債券仍易受能源價格高企的影響，這導致德國國債收益率上升。
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美銀策略師表示，美聯儲主席沃什在傑克遜霍爾的講話可能會使美國收益率曲線趨平，提振風險偏好並推高美元匯率
美銀策略師表示，美聯儲主席沃什在傑克遜霍爾的講話可能會使美國收益率曲線趨平，提振風險偏好並推高美元匯率
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西班牙通脹飆升至歐洲央行目標兩倍以上，法國數據超預期，強化歐洲央行下月加息理由
BNP Paribas發達市場經濟主管Paul Hollingsworth表示，歐洲央行下月加息已“幾乎板上釘釘”。
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Pimco稱，“規模過大、速度過快”的人工智能相關債務正在推高債券收益率
太平洋投資管理公司（Pimco）認為，用於人工智能資本支出的債務融資潮正在給固定收益市場帶來“消化不良”，並推高收益率，儘管這種動態應能為投資者帶來不錯的長期回報。
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隨着加息預期升温，印度頂級企業紛紛發行長期債券
隨着市場對加息預期的升温，印度部分評級最高的企業目前正轉向更長期限的借款。
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日本兩年期國債拍賣需求驟降，認購倍數創近一年新低，尾差為2016年以來最闊
週五，日本兩年期國債拍賣認購倍數從過去12個月均值3.74降至2.97，尾差由前次的0.007驟擴至0.034，為2016年以來最闊水平。這反映出市場對日本央行進一步收緊貨幣政策的預期持續升温，投資者對短端日債的興趣隨之減退。同時，日本30年期國債收益率上行5個基點至4.11%。
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今年零息可轉換債券發行規模有望創歷史新高
在人工智能股票波動劇烈的背景下，越來越多的公司開始採用零息可轉換債券來控制融資成本。
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週五，日本兩年期國債拍賣顯示，在市場猜測央行將收緊貨幣政策的背景下，需求有所減弱。
週五，日本兩年期國債拍賣顯示，在市場猜測央行將收緊貨幣政策的背景下，需求有所減弱。
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墨西哥通過兩年來的首次“武士債券”發行籌集17.7億美元
週五，墨西哥重返日本債券市場，籌集了2828億日元（17.7億美元），因借款人希望在日本利率可能進一步上升之前鎖定融資。
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日本混合債券發行量回升
此次反彈的驅動力來自追求高收益的投資者，以及希望為收購和償債籌集資金、同時避免股權稀釋的借款人。
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日經亞洲評論：日本不應動用外匯儲備資助食品減税，這或推高美債收益率並削弱日元
日經亞洲評論：日本不應動用外匯儲備資助食品減税，這或推高美債收益率並削弱日元
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日本最大的壽險公司日本生命表示，鑑於當前利率水平頗具吸引力，該公司不排除在下個財年成為日本國債淨買家的可能性。
日本最大的壽險公司日本生命表示，鑑於當前利率水平頗具吸引力，該公司不排除在下個財年成為日本國債淨買家的可能性。
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Virtu和Tradeweb利用馬紹爾羣島數字債券完成了鏈上回購交易，並在Canton Network上於10分鐘內完成了整個交易週期的結算
Virtu和Tradeweb利用馬紹爾羣島數字債券完成了鏈上回購交易，並在Canton Network上於10分鐘內完成了整個交易週期的結算
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Nuveen公司的瑪戈特·克萊曼對高等教育房地產市場的部分領域表示“高度謹慎”
Nuveen市政研究主管兼投資組合經理瑪戈特·克萊曼在《彭博實際收益率》節目中談到了她對高等教育市場某些細分領域的審慎態度。
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Allspring Global Investments全球宏觀策略主管諾亞·懷斯表示，當前利率定價合理
Allspring Global Investments全球宏觀策略主管諾亞·懷斯表示，當前利率定價合理
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RBC全球資產管理公司安傑伊·斯基巴表示，人工智能在固定收益領域“表現不佳”
RBC全球資產管理公司BlueBay美國固定收益部門負責人斯基巴（Skiba）在《彭博實際收益率》節目中發表了上述言論。惠靈頓管理公司（Wellington Management）的固定收益投資組合經理凱拉·費克託（Kyra Fecteau）也參加了此次討論。
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摩根士丹利投資管理公司的凱莉·格里蒂預計，美聯儲主席沃什在傑克遜霍爾的演講將令市場感到失望
摩根士丹利投資管理公司的凱莉·格里蒂預計，美聯儲主席沃什在傑克遜霍爾的演講將令市場感到失望
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美國財政部拍賣了440億美元的7年期國債，收益率為4.512%，創下自2024年12月以來的最高水平。
美國財政部拍賣了440億美元的7年期國債，收益率為4.512%，創下自2024年12月以來的最高水平。
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預測市場Kalshi顯示，美聯儲主席沃什在傑克遜霍爾年會提及“債券市場”或“降息”的可能性較低
截至週四下午，預測市場交易員認為沃什在週五早些時候舉行的傑克遜霍爾年會上提及“債券市場”的概率僅為16%，提及“收益率曲線”的概率為8%，提及“降息”的概率也僅為8%。這些詞彙可能與上週美國國債收益率飆升以及美國財政部決定將長期政府債券回購規模翻倍至至少40億美元有關。Kalshi的“提及市場”數據顯示，沃什很可能會避免討論債券市場，儘管收益率上升會影響美聯儲9月的決策。沃什作為主席的核心目標之一
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據房地美（Freddie Mac）報告，美國30年期固定抵押貸款利率升至6.66%，回到了四周前的水平
15年期固定利率抵押貸款的平均利率也從上週的5.95%升至5.98%。 今年以來，抵押貸款利率總體呈上升趨勢，這主要是由於美國與伊朗的衝突——該衝突導致原油價格飆升，加劇了通脹加劇的預期，同時市場對美國政府債務不斷攀升的擔憂也在加劇。
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隨着風險溢價縮小，高收益市政債券面臨的買家變得更加挑剔
隨着風險溢價縮小，高收益市政債券面臨的買家變得更加挑剔
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私募信貸投資者寧願被套也不願承受26%的虧損
Cox Capital Partners 提出以平均26%的折扣價從私募信貸基金手中收購價值最高達9000萬美元的股份，以解決近150億美元的贖回積壓問題，但據報道，投資者更傾向於繼續持有流動性較差的基金，而非接受如此巨大的損失。
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彭博策略師Simon White警告：美國財政基本面比法國更脆弱，美債面臨更大考驗
Simon White指出，法國預算危機升温，其國債利差持續走闊，但美國財政基本面實際上更脆弱。數據顯示，美國政府債務佔GDP比率為122%，財政赤字佔GDP比率為5.6%，均高於法國的113%和5.1%，且美國年度利息支出已突破1萬億美元。他認為，若美國遲遲無法推進財政整合，美元儲備貨幣地位和美債的“安全資產”屬性都可能面臨更大考驗。
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彭博市場分析：法國因高負債被呼籲取消部分公共債務，或預示通脹和金融資產貶值
彭博市場分析：法國因高負債被呼籲取消部分公共債務，或預示通脹和金融資產貶值
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華爾街回購市場應用區塊鏈技術，Broadridge 平台9月日均處理3590億美元
金融科技公司 Broadridge 報告稱，其分佈式賬本回購（repo）平台在9月份日均處理3590億美元交易，月總額達7.5萬億美元。該平台為機構提供日內借貸便利，允許它們以政府債券為抵押，滿足短期（通常僅數小時）現金需求。該系統利用數字代幣代表託管證券，並通過智能合約協調交易，而現金部分則通過傳統支付系統運作。Broadridge 於9月將其分佈式賬本回購系統擴展至G7市場證券。
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法國週末爆發新一輪抗議，政府部署7萬安保、盧浮宮關門；法德10年期國債利差飆升至178基點，觸及歐元區債務危機以來最高，經濟活動萎縮並蔓延歐洲
法國週末爆發新一輪抗議，政府部署7萬安保、盧浮宮關門；法德10年期國債利差飆升至178基點，觸及歐元區債務危機以來最高，經濟活動萎縮並蔓延歐洲
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法國動盪推升10年期國債收益率至24年高位，穆迪維持負面展望
本週早些時候，法國的持續動盪已將該國10年期政府債券收益率推升至2002年以來的最高水平，CAC 40指數在過去一個月下跌4.5%。評級機構穆迪週五維持法國Aa3信用評級，但展望為負面，理由是政治分裂帶來的風險增加。家樂福股價週三暴跌逾14%，此前這家超市巨頭下調了利潤預期，部分原因歸咎於動盪。10月24日和11月5日計劃舉行進一步示威活動，引發投資者對預算、增長和行業風險的擔憂。
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高盛高管：全球宏觀經濟正經歷“地震般劇變”，從“儲蓄過剩”轉向“支出過剩”時代
高盛歐洲固定收益與股票交易主管Rich Privorotsky在10月22日的訪談中表示，全球宏觀經濟正經歷“地震般劇變”，從其職業生涯中的“儲蓄過剩”環境轉向“支出過剩”時代。他指出，過去一年AI資本支出預計超1萬億美元，而全球多數政府運行財政赤字，這種轉變推高了資本成本，擠出資質較差的借款人，並導致CCC級信用利差走闊，甚至蔓延至法國國債等主權債務領域。
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富蘭克林鄧普頓向XRP Ledger增發1.5億美元代幣化基金份額，單錢包總額達2億美元
富蘭克林鄧普頓週五向XRP Ledger增發了價值1.5億美元的代幣化貨幣市場基金份額，所有新增份額均存入一個單一錢包。這使得該基金在該網絡上的代幣總餘額達到近2億美元，全部由該錢包持有。該錢包與富蘭克林鄧普頓的發行賬户共享相同的授權簽署人，任何兩名簽署人需共同批准交易。這些交易使XRP Ledger上的sgBENJI份額數量幾乎翻了兩番，sgBENJI代表在新加坡註冊的Franklin OnCh
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野村證券：AI資本開支陷入兩難，市場經歷跨資產去槓桿
野村證券跨資產策略師Charlie McElligott在報告中指出，AI投資敍事正面臨內在矛盾，超大規模雲計算廠商的資本開支陷入兩難困境：若加速，自由現金流將承壓；若減速，則需求前景存疑。過去一週，AI生態系統負面情緒湧現，市場經歷大規模被迫平倉，並蔓延至美債、匯率及大宗商品市場，觸發跨資產範圍的系統性去槓桿。其中，CTA趨勢策略過去兩週已平倉約680億美元美債期貨空頭及380億美元短期利率期貨
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捷藍航空股價和債券下挫，債權人聘請PJT Partners和Akin提供諮詢
隨着捷藍航空（JetBlue）股價和債券下跌，其高級債權人正與財務顧問PJT Partners和律師事務所Akin合作。
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AI板塊本週重挫，Meta股價大跌逾9%；美債收益率跌破5%，資金防禦轉向
本週，納斯達克100指數錄得去年4月以來最差兩週表現，一籃子AI相關股票單週重挫4.9%。Meta首席執行官扎克伯格宣佈未來將在AI基礎設施上支出約8250億美元后，該公司股價本週大跌逾9%，信用風險指標升至歷史高位。 與此同時，美債市場強勢逆轉，10年期美債收益率時隔一個月首度跌破5%，債券資金流入規模本月已達約580億美元。全球企業債信用利差普遍走闊，CDX投資級指數週五盤中最高升至64.4，
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穆迪維持法國Aa3信用評級，但展望仍為負面，此前法國10年期國債收益率本週突破5%
穆迪維持法國Aa3信用評級，但展望仍為負面，此前法國10年期國債收益率本週突破5%
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標普：數據中心面臨地方阻力，或致評級下調
標普：數據中心面臨地方阻力，或致評級下調
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聖地亞哥市計劃退出一市政債券組織，此前美國證券交易委員會對其監管表示擔憂。
聖地亞哥市計劃退出一市政債券組織，此前美國證券交易委員會對其監管表示擔憂。
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全球投資級企業債利差創一年半新高，AI融資潮衝擊信用市場
全球投資級企業債利差週四飆升至129個基點，創2025年5月以來最寬水平，主要受科技公司為AI建設大舉舉債、油價上漲及法國政局動盪等多重因素影響。市場擔憂以Meta為代表的科技巨頭正醖釀史無前例的融資規模，而AI投資能否及時轉化為盈利仍是未知數。 Meta在季度文件中披露，正考慮從今秋起的數年內籌集“數千億美元”資金，其支出承諾已從7月的約7000億美元攀升至約8250億美元。馬斯克旗下Space
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美國市政債券銷售額今年迄今已突破5000億美元，創歷史同期最高紀錄，以滿足基礎設施和機場升級需求。
美國市政債券銷售額今年迄今已突破5000億美元，創歷史同期最高紀錄，以滿足基礎設施和機場升級需求。
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佛羅里達州The Villages退休社區近1.8億美元市政債券獲強勁需求
投資者本週搶購了佛羅里達州大型退休社區The Villages發行的近1.8億美元高收益債券，以資助該57,000英畝社區的擴建項目。
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投資者數十億美元湧入債市，預期收益率已達峯值
儘管近期遭遇重挫，投資者正日益在美國債券市場中尋找機會。美國銀行（Bank of America）的Michael Hartnett表示，在經歷百年以來最差的長期回報後，美國國債市場的“價格合理”。根據美國銀行數據，過去一週美國國債流入54億美元，推動更廣泛的債券市場總流入達到121億美元。iShares 20+ Year Treasury Bond ETF在過去一個月也吸引了11.4億美元的新資
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CIBC策略師警告：美國回購市場因2027年強制中央清算最後期限面臨波動性
CIBC策略師警告：美國回購市場因2027年強制中央清算最後期限面臨波動性
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Stellar (XLM) 促成首筆受監管的數字美元債銀行間回購交易，成本低於一美分
Stellar (XLM) 促成首筆受監管的數字美元債銀行間回購交易，成本低於一美分
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Jim Ratcliffe旗下Ineos Quattro債券價格大跌，因財報顯示伊朗戰爭帶來的定價收益正在消退。
Jim Ratcliffe旗下Ineos Quattro債券價格大跌，因財報顯示伊朗戰爭帶來的定價收益正在消退。
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華爾街見聞分析：美股科技股週四重挫，納指跌2.6%，10年期美債收益率創2023年3月以來最大單日降幅
華爾街見聞分析稱，美股市場週四（10月22日）出現明顯分化，科技股遭遇重挫，納斯達克綜合指數下跌2.6%，費城半導體指數重挫6.7%，標普500指數下跌1.2%並創7月以來最大單日跌幅。與此同時，10年期美債收益率下跌19.3個基點至4.952%，創2023年3月銀行業危機以來最大單日降幅。該行情表明，科技股的拋售尚未演變為全市場普跌，資金對AI交易的態度正在發生變化，市場面臨新一輪風格切換的可能
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法國10月綜合PMI初值驟降至48.4跌破榮枯線，拖累歐元區PMI放緩，法國10年期國債收益率本週觸及5%創2002年以來新高
法國10月綜合PMI初值驟降至48.4，遠低於預期50.3並跌破50榮枯線，服務業與製造業雙雙萎縮，令歐元區10月綜合PMI初值隨之降至51.9，遜於預期52.7。S&P Global Market Intelligence經濟學家Joe Hayes表示，法國企業對未來12個月的預期情緒已降至六年半低點。受此影響，法國基準國債收益率本週觸及5%，為2002年以來首次，法德利差擴大至約175個基點，
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本週美債10年期收益率因AI擔憂跌破5%，週五小幅回升至4.997%
基準的美國10年期國債收益率週四跌破5%，系一個月來首次。投資者因擔憂科技公司為建設AI網絡而承擔的鉅額債務，轉而尋求避險。科技股下挫，未償科技公司債券收益率上升。 週五，10年期國債收益率上漲4個基點至4.997%；2年期國債收益率上漲5個基點至4.692%；30年期國債收益率上漲3個基點至5.31%。
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市場預計美國財政部將進一步提高短期國債發行佔比，削減20年期國債
據英國《金融時報》10月23日報道，市場預計美國財政部將於11月4日公佈的下一季度發債計劃中，可能進一步提高短期國債的發行佔比，包括削減甚至停止發行20年期國債，並加大長期國債回購力度。目前，美國國債的加權平均到期期限已不足6年。批評人士指出，此舉將使美國“危險地暴露於利率波動之下”，與財長貝森特此前對前任耶倫的批評形成對比。
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MSCI降級警告引發市場動盪後，印尼主權基金仍對其投資策略充滿信心
MSCI降級警告引發市場動盪後，印尼主權基金仍對其投資策略充滿信心
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隨着寬鬆貨幣時代的結束，歐美銀行風險最高的附加一級資本債券（AT1）的投資者在新發行交易中要求獲得更高的補償。
隨着寬鬆貨幣時代的結束，歐美銀行風險最高的附加一級資本債券（AT1）的投資者在新發行交易中要求獲得更高的補償。
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