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債券
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MarketWatch分析：10年期美債收益率正在突破上漲，5%可能只是開始
MarketWatch分析指出，利率上升趨勢不僅僅是美聯儲對抗頑固通脹的結果。
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分析指出，30年期美債收益率自上週五低點跳漲約10個基點，週一漲幅佔一半，現逼近5.27%，並非主要由通脹預期驅動，而是實際收益率上升
美聯儲主席沃什上週五在傑克遜霍爾會議上警告通脹仍過高，但分析認為，長期通脹預期幾乎未變，實際收益率（剔除通脹預期後的收益率）的上升才是推動30年期美債收益率上漲的主要原因。投資者正要求更高的回報來持有長期美債，這可能與經濟增長預期、美聯儲政策、政府大量借貸以及長期債券的期限溢價有關。沃什上週五表示，很難稱廣泛的金融條件是限制性的。美國財長貝森特週日也指出，財政部可以穩定無序的市場，但無法決定收益率
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美國財長貝森特：財政部債券回購計劃已影響市場預期，10年期美債收益率週一交投於4.73%
美國財政部長貝森特解釋稱，財政部擴大債券回購計劃的公告本身可能已經發揮作用，因為財政部尚未根據該擴大計劃購買任何債券。他表示，美國國債本月是表現最好的主要債券市場，30年期收益率下降，10年期收益率大致持平。貝森特否認他能決定收益率，稱其職責是阻止交易員認為收益率上漲是“單向旅程”，並讓市場關注基本面。週一，10年期美債收益率交投於4.73%附近，接近2025年1月以來的最高水平，因美伊衝突升級推
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美國財政部長貝森特表示，減債計劃可能還需要數月才能出台，且將面臨諸多障礙
美國財政部長斯科特·貝森特表示，特朗普政府高層官員為解決長期存在的聯邦財政赤字而公佈的減赤計劃，可能還需要數月時間才能出台，且一旦出台將面臨諸多障礙。
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哥倫比亞新一屆政府計劃今年額外借款約110億美元並進行債務置換，以滿足2026年融資需求
哥倫比亞新一屆政府計劃今年額外借款約110億美元並進行債務置換，以滿足2026年融資需求
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隨着美國財政部長斯科特·貝森特就美國國債收益率發表講話——該收益率正逼近20年來的新高——比特幣價格出現劇烈波動。
隨着本月接近尾聲，比特幣的價格走勢出現了顯著波動，這與美國財政部長斯科特·貝森特就美國國債收益率發表的評論時間相吻合。目前，國債收益率正逼近20年來的新高，這一走勢往往會對包括加密貨幣在內的更廣泛的金融市場產生影響。
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日本兩年期國債收益率升至1.746%，創31年新高，推高日元套利交易成本，或影響比特幣等全球風險資產
週一，日本兩年期國債收益率飆升至31年多來的最高水平，預示着日元套利交易的成本將增加。歷史上，日元套利交易曾為比特幣等全球風險資產提供資金。目前，掉期市場預計日本央行在9月加息的可能性為88%。儘管日本央行在6月將政策利率上調至1%，但日元仍走弱，週一兑美元匯率為160.20。美日兩年期國債收益率息差已收窄至2.64%，降低了套利吸引力。這種背離表明市場對日本債券缺乏信心，此前在2024年8月等時
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日本高市早苗政府取消2027財年戰略支出上限；債市與美國壓力成主要制約
日本首相高市早苗政府取消了2027財年人工智能和芯片等戰略領域的支出上限。此舉旨在通過公共支出提振相關產業，但可能推高日本國債（JGB）收益率，使得債券市場和來自美國的壓力成為其政策優先事項僅剩的少數制約因素。
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10年期國債收益率升至19個月高點，給財政部長貝森特控制長期債券收益率的努力帶來挑戰
週一上午，10年期國債收益率升至19個月高點，這對美國財政部長斯科特·貝森特旨在控制長期政府債券收益率的舉措構成了挑戰。 長期債券收益率的上升通常會對股價和抵押貸款利率產生負面影響，同時也會增加聯邦債務的利息支出。
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財政部長貝森特針對德魯肯米勒的批評，為美國政府幹預債券市場一事進行辯護
在美國資深投資者斯坦利·德魯肯米勒提出批評後，美國財政部長斯科特·貝森特為其對美國債券市場的干預行為進行了辯護。 貝森特暗示，德魯肯米勒在發表那篇批評性專欄文章前後“虧損了”，並強調自特朗普總統上任以來，美國債券市場一直是表現最佳的市場。
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貝森特：我尚未在債券市場買入任何東西
貝森特：我尚未在債券市場買入任何東西
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美國財政部長貝森特：美國債券市場表現最佳，30年期國債收益率有所下降
美國財政部長貝森特：美國債券市場表現最佳，30年期國債收益率有所下降
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貝森特：我不認為自己能改變美國債券市場的均衡價格
貝森特：我不認為自己能改變美國債券市場的均衡價格
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美國5年期國債收益率升至4.5%，創2025年1月以來新高
美國5年期國債收益率升至4.5%，創2025年1月以來新高
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美國年度利息支出創下歷史新高，佔聯邦收入的18.5%，總額達1.25萬億美元
根據債券投資公司Doubleline的最新分析，美國年度利息支出已升至聯邦政府收入的18.5%，創下歷史新高，超過了1991年創下的18.4%的此前峯值。 目前，年度利息支出總額已達到創紀錄的1.25萬億美元，是1991年水平的四倍多。
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三菱日聯金融集團（MUFG）的貢薩爾維斯認為，儘管沃什發表了鷹派言論，但美聯儲尚無加息的緊迫性
三菱日聯金融集團（MUFG）的喬治·貢薩爾維斯就美聯儲主席凱文·沃什在傑克遜霍爾會議上的鷹派言論進行了分析，指出即將公佈的就業數據和CPI數據將對通脹及利率前景產生關鍵影響。他還探討了國債收益率及市場預期，並指出人工智能對生產率和通脹的長期影響。
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美國10年期國債收益率升至4.75%，創2025年1月以來新高
美國10年期國債收益率升至4.75%，創2025年1月以來新高
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智利經濟改革預期提振高風險公司債券需求，彭博調查顯示9月推薦量增加
市場預期智利總統何塞·安東尼奧·卡斯特政府將成功重振經濟，正提升投資者對智利低評級公司債券的興趣。彭博對24位分析師和交易員的調查顯示，9月份對智利高風險公司債的推薦量有所增加。其中，17%的受訪者表示願意購買評級高達“BBB”的債券，這一比例是上個月的三倍多，也是自3月份以來的最高水平。
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華爾街見聞分析：歐元區或成下一個主權債務危機引爆點，法國10年期國債收益率創2008年來新高並首超意大利
華爾街見聞分析指出，儘管美國聯邦債務持續佔據頭條，但歐元區可能成為下一場主權債務危機的引爆點。歐元區面臨龐大的隱性財政負擔，官方估算的淨應計公共養老金負債約佔GDP的150%。截至8月21日，法國10年期國債收益率已升至2008年以來最高水平，並首次超過意大利，這表明市場正在系統性重估歐元區核心國家的財政信用。同時，全球債券市場正經歷新一輪拋售，英國10年期國債收益率已創歷史新高至5.1%。
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麻省理工學院一位專家警告稱，美國對其40萬億美元的債務提出了錯誤的問題，並指出不斷加重的債務負擔可能會給經濟帶來麻煩
麻省理工學院的一位專家警告稱，儘管聯邦債務可能尚在可承受範圍內，但不斷加重的債務負擔仍可能給美國經濟帶來問題。
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美元和國債收益率下跌，扭轉了上週五因美聯儲主席沃什發出通脹警告而引發的漲勢
美元指數（DXY）下跌0.2%，報99.525；兩年期國債收益率下跌2.3個基點，至4.325%；10年期國債收益率下跌1個基點，至4.710%。 此前，美聯儲主席凱文·沃什於週五就通脹風險發出警告，這曾一度推動市場走高。投資者目前正等待本週五公佈的美國就業數據以及下週的通脹數據，部分分析師警告稱，9月份加息尚不確定。
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美國2年期國債收益率下跌2.3個基點至4.325%，10年期收益率下跌1個基點至4.710%，美元指數下跌0.2%
美國國債收益率和美元下跌，逆轉了週五的部分漲幅，此前美聯儲主席沃什警告通脹風險。與此同時，歐元區10年期德國國債收益率升至15年高點3.290%，布倫特原油上漲1.3%至每桶90.49美元，此前美國中央司令部稱美軍週日在霍爾木茲海峽襲擊了兩個伊朗火箭發射器，加劇了地區衝突風險。
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法國30年期國債收益率升至4.9274%，創2008年9月以來新高，較前一交易日上漲4.5個基點
法國30年期國債收益率升至4.9274%，創2008年9月以來新高，較前一交易日上漲4.5個基點
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德國30年期國債收益率升至3.7924%，創2011年6月以來新高，上漲3個基點
德國30年期國債收益率升至3.7924%，創2011年6月以來新高，上漲3個基點
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華爾街回購市場應用區塊鏈技術，Broadridge 平台9月日均處理3590億美元
金融科技公司 Broadridge 報告稱，其分佈式賬本回購（repo）平台在9月份日均處理3590億美元交易，月總額達7.5萬億美元。該平台為機構提供日內借貸便利，允許它們以政府債券為抵押，滿足短期（通常僅數小時）現金需求。該系統利用數字代幣代表託管證券，並通過智能合約協調交易，而現金部分則通過傳統支付系統運作。Broadridge 於9月將其分佈式賬本回購系統擴展至G7市場證券。
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法國週末爆發新一輪抗議，政府部署7萬安保、盧浮宮關門；法德10年期國債利差飆升至178基點，觸及歐元區債務危機以來最高，經濟活動萎縮並蔓延歐洲
法國週末爆發新一輪抗議，政府部署7萬安保、盧浮宮關門；法德10年期國債利差飆升至178基點，觸及歐元區債務危機以來最高，經濟活動萎縮並蔓延歐洲
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法國動盪推升10年期國債收益率至24年高位，穆迪維持負面展望
本週早些時候，法國的持續動盪已將該國10年期政府債券收益率推升至2002年以來的最高水平，CAC 40指數在過去一個月下跌4.5%。評級機構穆迪週五維持法國Aa3信用評級，但展望為負面，理由是政治分裂帶來的風險增加。家樂福股價週三暴跌逾14%，此前這家超市巨頭下調了利潤預期，部分原因歸咎於動盪。10月24日和11月5日計劃舉行進一步示威活動，引發投資者對預算、增長和行業風險的擔憂。
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高盛高管：全球宏觀經濟正經歷“地震般劇變”，從“儲蓄過剩”轉向“支出過剩”時代
高盛歐洲固定收益與股票交易主管Rich Privorotsky在10月22日的訪談中表示，全球宏觀經濟正經歷“地震般劇變”，從其職業生涯中的“儲蓄過剩”環境轉向“支出過剩”時代。他指出，過去一年AI資本支出預計超1萬億美元，而全球多數政府運行財政赤字，這種轉變推高了資本成本，擠出資質較差的借款人，並導致CCC級信用利差走闊，甚至蔓延至法國國債等主權債務領域。
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富蘭克林鄧普頓向XRP Ledger增發1.5億美元代幣化基金份額，單錢包總額達2億美元
富蘭克林鄧普頓週五向XRP Ledger增發了價值1.5億美元的代幣化貨幣市場基金份額，所有新增份額均存入一個單一錢包。這使得該基金在該網絡上的代幣總餘額達到近2億美元，全部由該錢包持有。該錢包與富蘭克林鄧普頓的發行賬户共享相同的授權簽署人，任何兩名簽署人需共同批准交易。這些交易使XRP Ledger上的sgBENJI份額數量幾乎翻了兩番，sgBENJI代表在新加坡註冊的Franklin OnCh
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野村證券：AI資本開支陷入兩難，市場經歷跨資產去槓桿
野村證券跨資產策略師Charlie McElligott在報告中指出，AI投資敍事正面臨內在矛盾，超大規模雲計算廠商的資本開支陷入兩難困境：若加速，自由現金流將承壓；若減速，則需求前景存疑。過去一週，AI生態系統負面情緒湧現，市場經歷大規模被迫平倉，並蔓延至美債、匯率及大宗商品市場，觸發跨資產範圍的系統性去槓桿。其中，CTA趨勢策略過去兩週已平倉約680億美元美債期貨空頭及380億美元短期利率期貨
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捷藍航空股價和債券下挫，債權人聘請PJT Partners和Akin提供諮詢
隨着捷藍航空（JetBlue）股價和債券下跌，其高級債權人正與財務顧問PJT Partners和律師事務所Akin合作。
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AI板塊本週重挫，Meta股價大跌逾9%；美債收益率跌破5%，資金防禦轉向
本週，納斯達克100指數錄得去年4月以來最差兩週表現，一籃子AI相關股票單週重挫4.9%。Meta首席執行官扎克伯格宣佈未來將在AI基礎設施上支出約8250億美元后，該公司股價本週大跌逾9%，信用風險指標升至歷史高位。 與此同時，美債市場強勢逆轉，10年期美債收益率時隔一個月首度跌破5%，債券資金流入規模本月已達約580億美元。全球企業債信用利差普遍走闊，CDX投資級指數週五盤中最高升至64.4，
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穆迪維持法國Aa3信用評級，但展望仍為負面，此前法國10年期國債收益率本週突破5%
穆迪維持法國Aa3信用評級，但展望仍為負面，此前法國10年期國債收益率本週突破5%
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標普：數據中心面臨地方阻力，或致評級下調
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聖地亞哥市計劃退出一市政債券組織，此前美國證券交易委員會對其監管表示擔憂。
聖地亞哥市計劃退出一市政債券組織，此前美國證券交易委員會對其監管表示擔憂。
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全球投資級企業債利差創一年半新高，AI融資潮衝擊信用市場
全球投資級企業債利差週四飆升至129個基點，創2025年5月以來最寬水平，主要受科技公司為AI建設大舉舉債、油價上漲及法國政局動盪等多重因素影響。市場擔憂以Meta為代表的科技巨頭正醖釀史無前例的融資規模，而AI投資能否及時轉化為盈利仍是未知數。 Meta在季度文件中披露，正考慮從今秋起的數年內籌集“數千億美元”資金，其支出承諾已從7月的約7000億美元攀升至約8250億美元。馬斯克旗下Space
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美國市政債券銷售額今年迄今已突破5000億美元，創歷史同期最高紀錄，以滿足基礎設施和機場升級需求。
美國市政債券銷售額今年迄今已突破5000億美元，創歷史同期最高紀錄，以滿足基礎設施和機場升級需求。
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佛羅里達州The Villages退休社區近1.8億美元市政債券獲強勁需求
投資者本週搶購了佛羅里達州大型退休社區The Villages發行的近1.8億美元高收益債券，以資助該57,000英畝社區的擴建項目。
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投資者數十億美元湧入債市，預期收益率已達峯值
儘管近期遭遇重挫，投資者正日益在美國債券市場中尋找機會。美國銀行（Bank of America）的Michael Hartnett表示，在經歷百年以來最差的長期回報後，美國國債市場的“價格合理”。根據美國銀行數據，過去一週美國國債流入54億美元，推動更廣泛的債券市場總流入達到121億美元。iShares 20+ Year Treasury Bond ETF在過去一個月也吸引了11.4億美元的新資
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CIBC策略師警告：美國回購市場因2027年強制中央清算最後期限面臨波動性
CIBC策略師警告：美國回購市場因2027年強制中央清算最後期限面臨波動性
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Stellar (XLM) 促成首筆受監管的數字美元債銀行間回購交易，成本低於一美分
Stellar (XLM) 促成首筆受監管的數字美元債銀行間回購交易，成本低於一美分
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Jim Ratcliffe旗下Ineos Quattro債券價格大跌，因財報顯示伊朗戰爭帶來的定價收益正在消退。
Jim Ratcliffe旗下Ineos Quattro債券價格大跌，因財報顯示伊朗戰爭帶來的定價收益正在消退。
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華爾街見聞分析：美股科技股週四重挫，納指跌2.6%，10年期美債收益率創2023年3月以來最大單日降幅
華爾街見聞分析稱，美股市場週四（10月22日）出現明顯分化，科技股遭遇重挫，納斯達克綜合指數下跌2.6%，費城半導體指數重挫6.7%，標普500指數下跌1.2%並創7月以來最大單日跌幅。與此同時，10年期美債收益率下跌19.3個基點至4.952%，創2023年3月銀行業危機以來最大單日降幅。該行情表明，科技股的拋售尚未演變為全市場普跌，資金對AI交易的態度正在發生變化，市場面臨新一輪風格切換的可能
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法國10月綜合PMI初值驟降至48.4跌破榮枯線，拖累歐元區PMI放緩，法國10年期國債收益率本週觸及5%創2002年以來新高
法國10月綜合PMI初值驟降至48.4，遠低於預期50.3並跌破50榮枯線，服務業與製造業雙雙萎縮，令歐元區10月綜合PMI初值隨之降至51.9，遜於預期52.7。S&P Global Market Intelligence經濟學家Joe Hayes表示，法國企業對未來12個月的預期情緒已降至六年半低點。受此影響，法國基準國債收益率本週觸及5%，為2002年以來首次，法德利差擴大至約175個基點，
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本週美債10年期收益率因AI擔憂跌破5%，週五小幅回升至4.997%
基準的美國10年期國債收益率週四跌破5%，系一個月來首次。投資者因擔憂科技公司為建設AI網絡而承擔的鉅額債務，轉而尋求避險。科技股下挫，未償科技公司債券收益率上升。 週五，10年期國債收益率上漲4個基點至4.997%；2年期國債收益率上漲5個基點至4.692%；30年期國債收益率上漲3個基點至5.31%。
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市場預計美國財政部將進一步提高短期國債發行佔比，削減20年期國債
據英國《金融時報》10月23日報道，市場預計美國財政部將於11月4日公佈的下一季度發債計劃中，可能進一步提高短期國債的發行佔比，包括削減甚至停止發行20年期國債，並加大長期國債回購力度。目前，美國國債的加權平均到期期限已不足6年。批評人士指出，此舉將使美國“危險地暴露於利率波動之下”，與財長貝森特此前對前任耶倫的批評形成對比。
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MSCI降級警告引發市場動盪後，印尼主權基金仍對其投資策略充滿信心
MSCI降級警告引發市場動盪後，印尼主權基金仍對其投資策略充滿信心
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隨着寬鬆貨幣時代的結束，歐美銀行風險最高的附加一級資本債券（AT1）的投資者在新發行交易中要求獲得更高的補償。
隨着寬鬆貨幣時代的結束，歐美銀行風險最高的附加一級資本債券（AT1）的投資者在新發行交易中要求獲得更高的補償。
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