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債券
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受預算赤字和通脹擔憂影響，債券交易員爭相購入對沖美國國債收益率飆升的避險工具
受預算赤字和通脹擔憂影響，債券交易員爭相購入對沖美國國債收益率飆升的避險工具
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《日經亞洲》評論：日本債券拋售，長期收益率30年來首破3%，日本需要高利率的約束
《日經亞洲》評論指出，隨着日本長期債券收益率30年來首次突破3%，利率或許能更好地履行其最基本的功能之一：篩選項目的投資回報率。
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全球政府債券收益率飆升：日本30年期國債收益率逼近歷史高點4.19%，英國30年期國債收益率創1998年以來新高
全球政府借貸成本持續飆升，因投資者要求更高的補償以持有長期債券。日本30年期政府債券收益率逼近歷史高點4.19%，而英國30年期政府債券收益率已達到1998年以來的最高水平。彭博追蹤七國集團（G7）政府債券的指數顯示，其平均收益率已升至2000年9月以來的最高水平。
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週二，美國10年期國債收益率升至4.797%，創下自2025年1月以來的最高水平
週二，美國10年期國債收益率升至4.797%，創下自2025年1月以來的最高水平
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Fortress首席策略師伯頓表示，利率仍可能進一步上行，並指出若無財政政策應對，根本問題將無法解決
Fortress首席策略師伊麗莎白·伯頓表示，利率仍可能進一步上行，並指出若無財政政策應對，根本問題將無法解決。她是在彭博《未平倉合約》節目中發表上述言論的，當時受油價上漲加劇通脹擔憂以及市場押注美聯儲加息影響，全球債券市場出現下跌。
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日本企業養老金重返國內債券市場，因日本國債收益率創30年新高
摩根大通一項調查顯示，許多日本企業養老基金正在增持國內債券，扭轉了長期以來的下降趨勢，以追逐更高的收益率。
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埃隆·馬斯克轉發了彼得·R·黑格的一條請求，希望Grok能將英國10年期國債收益率翻譯成“街頭俚語”，使用諸如“完蛋了”和“該買罐頭了”之類的詞彙。
馬斯克轉發了海格的帖子，該帖子要求Grok將收益率百分比映射到一個嚴重程度量表上，從“完蛋了”到“該買罐頭了”。
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彭博社分析：長期政府債券收益率飆升至近二十年高位，威脅全球股市漲勢
該分析指出，全球股市在很大程度上未受債券市場拋售影響，但長期政府債券收益率已飆升至近二十年來的高位。這主要是由於投資者對通脹和財政赤字的擔憂，以及由人工智能驅動的企業借貸熱潮帶來的競爭壓力。
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Yahoo財經分析：美國國債已達40萬億美元，國會控制聯邦財政，州政府約三分之一收入依賴聯邦轉移支付
文章指出，美國國債目前已達約40萬億美元。根據憲法，美國國會擁有徵税、支出、借款以及從財政部撥款的權力，總統對預算流程有巨大影響力，但不能單方面取消國會已立法的撥款。此外，各州政府約三分之一的收入來自聯邦政府的轉移支付，這意味着州政府的財政健康狀況與華盛頓的財政狀況緊密相關。文章還探討了在聯邦財政失調背景下，個人如何通過消除高息債務和控制固定開支來降低影響。
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全球債券收益率飆升：日本10年期觸及3%（1996年來首次），英國30年期創1998年來新高，美國10年期逼近4.8%（2025年1月以來首次）
週二，債券市場跌勢加劇，導致借貸成本升至數十年來的最高水平。德國和法國的債券收益率也升至十多年來的高點。利率飆升對全球經濟產生深遠影響，波及購房者、信用卡持有人，尤其是各國政府。
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阿基里斯全球管理公司首席投資官薩欽·卡朱里亞警告稱，受利率上升影響，私募信貸市場將迎來長達十年的洗牌期
卡朱里亞解釋説，利率上升將使能力較弱的基金經理暴露無遺，並引發“避險”潮，這可能使私募市場變得更加強勁。他提醒投資私募資產的散户投資者，要仔細評估流動性、透明度和風險。
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油價上漲加劇通脹擔憂，美股美債下跌
油價上漲引發市場對通脹的擔憂，投資者擔心這可能迫使美聯儲進一步加息，導致美股和美債雙雙下跌。摩根大通資產管理全球市場策略師Jordan Jackson就市場和通脹前景發表了看法。
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全球政府債券拋售加劇，美國10年期國債收益率創2025年1月以來新高，日本10年期國債收益率自1996年以來首次突破3%，英德債券收益率也觸及多年高點，美股主要指數下跌
全球政府債券拋售今日加劇，美國10年期國債收益率觸及2025年1月以來最高水平，30年期國債收益率徘徊在20年高點附近。同時，日本10年期國債收益率自1996年以來首次升破3%，英國10年期國債收益率創2007年中以來新高，德國10年期國債收益率也達到2011年歐洲債務危機高峯時的水平。受此影響，美股主要指數早盤全線走低。
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彭博：全球1萬億美元企業債出現“信用錯位”，利差偏離評級，AI鉅額融資是推手
彭博分析指出，約1萬億美元企業債券正以明顯偏離自身信用評級的利差水平交易，其中美國約5800億美元、歐洲約4000億美元為非金融類投資級證券。超大規模科技公司為爭奪AI主導權大規模發行債券，是當前信用市場錯位加劇的重要推手之一，其在美國投資級債券指數中的佔比已升至約5%，較兩年前翻倍。對主動管理型基金而言，這既意味着風險，也孕育着機會。
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美國30年期國債收益率飆升至5.286%，創8月18日以來新高，抹去了財政部長貝森特干預後帶來的跌幅
30年期美國國債收益率一度飆升至5.286%，創下自8月18日以來的最高水平。此次上漲使收益率接近上月美國財政部長斯科特·貝森特干預債券市場之前的水平，此前該干預曾暫時壓低了收益率。 干預措施的影響證明是短暫的，30年期國債收益率近期交易於5.26%略下方，這表明美國長期借貸成本再次面臨壓力。
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斯坦利·德魯肯米勒批評財政部回購債券的做法壓低了收益率，並警告稱這將推遲社會保障改革，導致到2032年福利金削減22%
宏觀投資者斯坦利·德魯肯米勒表示，美國財政部決定將長期國債回購規模翻倍——回購期限為10至30年，每次操作金額至少40億美元，時間從9月9日持續至11月4日——此舉人為壓低了長期收益率。 他警告稱，儘管預測顯示社會保障信託基金將在2032年耗盡——屆時若國會不採取行動，福利金將自動削減22%——但此舉卻使國會得以推遲實施痛苦的社會保障和醫療保險改革。德魯肯米勒建議的改革措施包括實施收入審查、修訂福
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受全球債券拋售推高收益率影響，半導體股下跌；英特爾下跌3%，英偉達和AMD均下跌2%
週二開盤時，半導體股普遍走低，iShares半導體ETF（SOXX）下跌2%，景順QQQ信託（QQQ）下跌1%。 英特爾領跌，下跌3%至86.68美元，而英偉達和AMD股價均下跌2%，分別報217.18美元和460.52美元。 此輪拋售主要受全球債券市場下跌推動，導致10年期美債收益率升至4.8%，創下多年新高。油價升至91美元以上，以及據報道因美伊衝突重燃導致霍爾木茲海峽關閉的消息，進一步加劇了
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美國財政部長貝森特：債券收益率顯示通脹預期持平或走低
美國財政部長貝森特：債券收益率顯示通脹預期持平或走低
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兩年期國債收益率升至2025年1月以來的最高水平
兩年期國債收益率升至2025年1月以來的最高水平
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Evercore ISI：美聯儲“通脹優先”，關注通脹、油價和債券收益率而非就業數據
Evercore ISI 副董事長兼央行策略主管 Krishna Guha 認為，美聯儲目前是一個“通脹優先”的央行，在本月會議決定是否加息時，其關注點更多在於通脹、油價和債券收益率，而非美國就業數據。
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沙特阿拉伯將發行美元債券，以應對伊朗戰爭對其經濟的影響
沙特阿拉伯將發行美元債券，以應對伊朗戰爭對其經濟的影響
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日本10年期國債收益率週二觸及3%，為1996年以來首次
受美聯儲主席沃什鷹派講話後美元走強的影響，日本10年期國債收益率週二升至3%，為1996年以來首次達到該水平。市場對日本央行本月加息的呼聲日益高漲。
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彭博社：1萬億美元企業債券顯示市場“失衡”，利差較年初翻倍
據彭博社數據顯示，自年初以來，以遠高於其信用評級應有水平利差交易的企業債券規模已翻了一番多。其中包括約5800億美元的美國債券和近4000億美元的歐洲債券，具體而言，這些均為剩餘期限超過三年的非金融類高評級證券。
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全球債券收益率繼續攀升，日本10年期國債收益率升破3%創30年新高，德國和英國國債收益率也觸及多年高位
週二早盤，全球債券收益率繼續走高。其中，日本10年期國債收益率突破3%，達到30年來的最高水平；德國10年期國債收益率升至3.339%，為2011年以來首次；英國10年期國債收益率則上漲至5.234%，創下2008年以來的新高。
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新興市場投資者傾向於本幣主權債券，因美債收益率飆升削弱了美元計價債券的吸引力
新興市場投資者傾向於本幣主權債券，因美債收益率飆升削弱了美元計價債券的吸引力
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歐洲垃圾級房地產債券市場出現裂痕，風險債券暴跌且新發行取消
歐洲房地產債務市場開始顯現高利率壓力，風險較高的債券價格大幅下跌，並罕見地取消了一筆新的垃圾級債券發行。其中，一家在德國收購被忽視公寓的公司Net Zero Properties Sarl，在未能説服投資者接受更優惠條款後，放棄了借款5億歐元（約合5.74億美元）的計劃。與此同時，Aroundtown SA和CPI Property Group SA等房東發行的混合證券本月也大幅下挫。
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彭博市場：投資者渴望長期債券，但企業不願出售
投資者目前對長期債券的需求旺盛，但企業卻不願發行此類債券，導致市場出現供需錯配。
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穆迪下調莫桑比克信用評級至Caa3，因歐元債券重組風險增加
穆迪評級公司將莫桑比克的信用評級下調一檔至Caa3，理由是該國重組其唯一歐元債券的風險有所增加。Caa3評級已深入垃圾級。
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摩根大通預計未來五年投資級企業信用市場將為數據中心提供超2.1萬億美元融資
AI投資仍在擴張，但資金並非沒有瓶頸。美國五大雲計算公司2026年資本開支指引合計超過7500億美元，預計2027年突破1.1萬億美元；到2030年，AI資本開支累計規模可能達到5.5萬億美元。摩根大通預計，未來五年投資級企業信用市場將為數據中心提供超過2.1萬億美元融資，高收益債和槓桿貸款還將貢獻約3500億美元。甲骨文180億美元貸款的折價和分銷停滯，發生在這輪融資浪潮的起步階段。
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甲骨文180億美元AI貸款折價滯銷，銀行報價降至面值89-91美分，AI融資鏈壓力浮現
甲骨文（Oracle）新墨西哥州Project Jupiter數據中心約180億美元銀團貸款的分銷陷入停滯，銀行報價已降至面值的89至91美分，對應貸款市值約160億至164億美元。甲骨文股價隔夜逆勢下跌2%，近期走勢顯著弱於AI板塊整體。該筆貸款用於OpenAI、軟銀和甲骨文共同主導的“星際之門”5000億美元AI基礎設施項目。市場對甲骨文持續舉債和信用狀況轉弱的擔憂正在加劇，今年7月標普已下調
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《華爾街日報》的分析指出，強勁的經濟和科技板塊發行量的減少可能支撐企業債券市場，並建議儘管美聯儲加息，也不應低估企業債券的投資價值。
《華爾街日報》的分析指出，強勁的經濟和科技板塊發行量的減少可能支撐企業債券市場，並建議儘管美聯儲加息，也不應低估企業債券的投資價值。
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美股週五漲跌互現，標普500指數微漲0.2%，但受美債收益率和油價上漲拖累
美股市場週五收盤漲跌互現，其中標普500指數微漲0.2%至7,650.50點，道瓊斯工業平均指數下跌0.2%至51,682.64點，納斯達克綜合指數上漲0.4%至26,552.55點。市場表現受到不斷攀升的債券收益率和高油價的拖累。10年期美債收益率從週四晚間的4.94%升至5%，本週早些時候曾自2023年以來首次突破5%。國際基準布倫特原油價格本週早些時候也上漲至近110美元，隔夜交易中一度跌破
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本週，投資者從市政債券市場撤出了約18億美元，各州和地方政府債券的收益率有望連續第三個月出現下滑。
本週，投資者從市政債券市場撤出了約18億美元，各州和地方政府債券的收益率有望連續第三個月出現下滑。
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Partners Group 正在考慮設立一隻規模為 8 億歐元（9.17 億美元）的基金，以便更長期地持有其私募信貸貸款
據知情人士透露，Partners Group AG正在探討一項交易，計劃將其約8億歐元（9.17億美元）的私募信貸貸款轉移至一個延續實體中。
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受全球原油市場動盪影響，美國國債收益率反彈，比特幣價格觸及8.1萬美元
隨着美國30年期國債收益率再度攀升，比特幣價格在週五華爾街交易時段伊始便迅速上漲。
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隨着收益率飆升，回購市場中短期國債融資成本激增
隨着投資者大量買入某些近期發行的國債以建立空頭頭寸，關鍵短期國債的借貸成本正在飆升，這一舉措可能對下週的美國國債拍賣構成支撐。
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華爾街專家哈利·巴斯曼警告稱，國債收益率曲線趨平可能導致抵押貸款債券表現惡化，進而可能影響整個固定收益市場
債券市場資深人士、MOVE指數的創立者哈利·巴斯曼在週四發佈的一期播客採訪中表示，抵押貸款支持證券對投資者而言風險日益增加，並指出國債收益率曲線趨平是風險上升的主要原因。
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美債收益率飆破5%創2007年來新高後，資金“搶債”湧入，今年迄今流入6250億美元創2010年同期最高
10年期美債收益率本週突破5%，創2007年以來最高水平，吸引大量資金湧入美國債券共同基金及交易所交易基金。據晨星數據，今年截至8月，流入美國債券共同基金及ETF的淨資金規模達6250億美元，創2010年有記錄以來同期最高。太平洋投資管理公司（PIMCO）和先鋒集團（Vanguard Group）均預計，隨着投資者將資產從股票向固定收益再平衡，這一流入速度還將進一步加快。
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彭博策略師Mike McGlone：5%美債收益率值得賣出比特幣和黃金
彭博高級宏觀策略師Mike McGlone表示，在美聯儲9月16日加息25個基點至3.75%-4%後，10年期美債收益率已接近5%這一關鍵水平，這使得投資者有理由賣出比特幣和黃金，轉而配置美國國債。McGlone認為，當前宏觀環境是風險資產的“終局”，預計資金將從過熱市場流向美國國債。
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巴西鋼鐵製造商CSN債券在任命新CEO後表現強勁，投資者看好其資產出售計劃
巴西鋼鐵製造商Cia. Siderúrgica Nacional SA（CSN）的債券在新任CEO上任後，在新興市場中表現突出。投資者押注該公司雄心勃勃的資產出售計劃將最終推進，從而幫助其削減沉重債務負擔。
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印度沙普爾吉集團美元債券創歷史新高，因投資者押注塔塔之子可能上市
印度建築巨頭沙普爾吉·帕隆吉集團（Shapoorji Pallonji Group）的美元債券本週創下歷史新高，投資者押注塔塔之子私人有限公司（Tata Sons Pvt.）的潛在上市可能幫助沙普爾吉集團從其持有的股份中釋放價值，並償還高成本債務。
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受債務風險、預算赤字和政治不確定性影響，法國國債風險溢價升至1個百分點
法國國債風險指標升至1個百分點，這表明鑑於該國巨大的財政赤字和持續的政治不確定性，投資者正日益保持謹慎。
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Bybit將上線TLTUSDT傳統金融永續合約，最高槓杆達25倍
Bybit 將上線 TLTUSDT 傳統金融永續合約，提供最高 25 倍槓桿。TLT 是一隻追蹤 ICE 美國國債 20 年以上債券指數的 ETF。
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印度沙普爾吉·帕隆吉集團尋求推遲旗下一家子公司的債券償付
印度沙普爾吉·帕隆吉集團（Shapoorji Pallonji Group）因促成該國最大規模的私營信貸交易而聞名，目前正與其一家子公司的貸款方進行磋商，尋求將原定於9月底到期的債券償付期限予以延長。與此同時，沙普爾吉集團持有股份的塔塔（Tata）上市計劃正逐步成形。
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彭博市場：美債收益率自2007年以來鮮有突破5%，債券收入正在緩解美債拋售的部分痛苦
彭博市場：美債收益率自2007年以來鮮有突破5%，債券收入正在緩解美債拋售的部分痛苦
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Amundi策略師Berardi：全球市場仍面臨脆弱性
Amundi投資研究所全球宏觀經濟和新興市場策略主管Alessia Berardi表示，在全球央行加息、能源價格高企和財政風險的背景下，全球市場仍面臨脆弱性。
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美債收益率飆升提供“一線希望”，部分投資者看到5%收益率的買入機會
在全球最大債券市場持續承壓之際，一些投資者看到了買入美債的誘人理由：收益。在通脹高企、預算赤字膨脹以及企業發債潮的推動下，美國10年期國債收益率本週首次突破5%，創下2007年以來的新高，這為投資者提供了獲取高收益的機會。
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百事公司旗下裝瓶商RJ Corp.計劃發行1.05億美元地方債券
據知情人士透露，RJ Corp.（其旗下擁有百事公司（PepsiCo Inc.）在美國境外最大的裝瓶商之一）計劃通過發行本幣債券籌集101億盧比（1.05億美元）。
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