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債券
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油價飆升疊加通脹壓力，亞洲股債雙殺：日經225指數重挫3%，韓國綜合指數跌2.7%，日本10年期國債收益率升至2.981%
週五，布倫特原油在美國交易時段一度攀升至近110美元/桶，WTI原油進一步上漲至103.05美元/桶，均創今年5月19日以來最高結算價。同時，美國8月生產者價格指數（PPI）環比上漲0.4%，同比漲幅達5.4%，為今年5月以來最大單月漲幅。受此影響，市場對美聯儲加息預期升温，利率掉期市場將美聯儲下週加息概率定價提升至約70%。 亞洲市場股債雙殺，亞太股市早盤全線下跌，MSCI亞太指數下跌1.3%。
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隨着交易員預計央行收緊流動性將推高收益率，印度短期債券市場的看跌押注不斷增加
針對印度短期債券的做空交易正在增加，交易員押注，隨着央行努力從銀行體系中回籠過剩資金，債券收益率將上升。
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全球債券拋售潮推動10年期美國國債收益率逼近5%大關，關鍵通脹數據即將公佈
全球債券拋售潮正推動基準10年期美國國債收益率逼近備受關注的5%關口。此舉發生在即將公佈的美國通脹數據之前，該數據預計將影響市場對美聯儲下週可能加息的預期。
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多重利空引爆美國金融市場“股債雙殺”：油價飆升、美財長回購不及預期、特朗普萬億“發錢”承諾疊加，美債收益率全線急升，30年期觸及19年新高5.37%，股市同步下挫
週四，美國金融市場遭遇罕見衝擊，在多重利空因素疊加下，美債收益率全線急升，30年期美債收益率跳升8個基點至5.37%，創2007年以來最高；10年期收益率攀升12個基點至4.943%，逼近5%關鍵心理關口；股市同步承壓，標普500指數下跌0.6%。 具體來看，布倫特原油結算價單日暴漲6.3%至107.63美元/桶，盤後進一步升至109美元，創近四個月新高，加劇通脹擔憂；美國財政部長貝森特主導的債券
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受原油市場擔憂影響，澳大利亞債券收益率躍升至2011年以來最高水平
受中東局勢緊張加劇推高油價影響，美國國債隔夜大幅下跌，澳大利亞債券隨之走低。
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吉姆·克萊默表示，30年期國債收益率已攀升至約5.3%，這是當前推動股市上漲的關鍵動力。
CNBC的吉姆·克萊默週四表示，投資者應密切關注已攀升至約5.3%的30年期國債收益率，因為這是當前推動股市的主要動力。 他解釋稱，美國政府擔保債券5.3%的收益率使其作為風險較高的股票的替代選擇日益具有吸引力，特別是對於年長投資者而言。此外，國債收益率上升會推高整個經濟的借貸成本，可能阻礙企業擴張並放緩經濟增長，從而削弱需求和企業盈利，最終影響股價。
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美國財長貝森特駁斥國債市場擔憂，稱市場“狀況良好”，並淡化週四回購規模低於預期
美國財政部長貝森特表示，儘管10年期美債收益率升至2023年以來最高，但債券市場仍“狀況良好”。他還淡化了週四回購規模低於預期的影響，指出財政部回購了51.9億美元債券，低於60億美元的最高限額，原因是債券持有人不願出售長期證券。
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美國30年期市政債收益率週四飆升14個基點至4.89%，創2011年2月以來新高，因美債拋售與供給激增
美國市政債券市場正經歷一輪明顯拋售，受美債收益率持續走高和美國州及地方政府債券發行量激增影響。彭博數據顯示，美東時間週四15時，30年期基準市政債收益率日內上升14個基點至4.89%，創2011年2月以來新高，並錄得2025年4月以來最大單日升幅。10年期基準市政債收益率一度上升15個基點至3.69%，亦創2025年4月以來新高。此次市政債大跌主要受到美國國債市場劇烈波動的牽引，週四10年期美債收
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紐約市交通局籌備發行7.85億美元的豪宅税債券
紐約市交通局籌備發行7.85億美元的豪宅税債券
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美股下跌，投資者因“負面風險三合一”而趨於謹慎
美股市場正經歷下跌，投資者因債券收益率上升、美聯儲會議以及美國中期選舉等一系列風險事件而採取更為謹慎的立場。標普500指數週四已連續第四個交易日收跌，創下自6月以來最長連跌紀錄；Cboe波動率指數（VIX，華爾街“恐懼指數”）也升至8月初以來的最高水平。
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CreditSights的扎卡里·格里菲斯表示，信貸市場表現“相當平穩”
CreditSights的扎卡里·格里菲斯表示，信貸市場表現“相當平穩”
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傳奇交易員Druckenmiller炮轟美聯儲鴿派立場“荒謬”，稱美國利率“偏低”；30年期美債收益率升至5.36%創2007年來新高
傳奇交易員Stanley Druckenmiller在週四的華爾街閉門會議上炮轟美聯儲鴿派委員，稱降息“已不再必要”，並直言美聯儲委員們一再聲稱聯邦基金利率具有限制性“簡直荒謬”。他認為債券收益率“充其量也是偏低”。同日，30年期美國國債收益率上漲7個基點至5.36%，創下自2007年以來的最高水平；10年期國債收益率正逼近5%大關。
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美債市場出現大額期權交易，投資者支付1400萬美元權利金押注10年期收益率升破5%
據彭博報道，週四美債市場出現一筆引人注目的期權交易，押注10年期美國國債收益率將升破5%關口。該交易支付權利金約1,400萬美元，在衍生品市場規模相當可觀。截至發稿，10年期美債收益率報4.94%，30年期美債收益率週四更升至5.35%，創2007年以來最高。若10年期美債收益率升至約5.1%，該交易將達到盈虧平衡點；若進一步升至5.2%，潛在收益將擴大至約1,500萬美元。交易員表示，在此之前市
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美國財政部60億美元長債回購週四落地，規模低於預期，10年期美債收益率一度升至4.94%創2023年10月以來新高
美東時間9月10日週四，美國財政部證實當天長債回購操作最高規模為60億美元。儘管該規模較此前上限擴大三倍，但仍低於華爾街部分機構預期的70億至100億美元。市場對此反應平淡，美債拋售持續，基準10年期美債收益率在美股盤中一度上測4.94%，創2023年10月以來新高，繼續逼近5%關口。彭博社指出，60億美元對於約32萬億美元的美國國債市場而言仍然有限，未能帶來投資者期待的“震撼”效果。油價上漲和通
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受國債收益率上升和新發行供應量激增的壓力，市政債券收益率攀升至2025年4月以來的最高水平
受國債收益率上升和新發行供應量激增的壓力，市政債券收益率攀升至2025年4月以來的最高水平
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德魯肯米勒稱美國借貸成本仍“略低”：《金融時報》
德魯肯米勒稱美國借貸成本仍“略低”：《金融時報》
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美國PPI數據公佈後，股票和債券下跌，美國原油價格突破100美元
美國PPI數據公佈後，股票和債券下跌，美國原油價格突破100美元
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《金融時報》的分析表明，美國正在失去其“固定債權人”，且為吸引更多對價格敏感的投資者購買美國國債，不得不付出更高的代價。
《金融時報》的分析表明，美國正在失去其“固定債權人”，且為吸引更多對價格敏感的投資者購買美國國債，不得不付出更高的代價。
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CME集團宣佈將於12月7日推出美國證券交易委員會註冊的CME證券清算業務，以擴大美國國債市場的交易容量
全球領先的衍生品交易市場CME集團今日宣佈，將於12月7日成立CME證券清算公司（CME Securities Clearing Inc.）。 這家新成立的、在美國證券交易委員會（SEC）註冊的清算所將與CME集團現有的FICC跨保證金合作關係並行運作，旨在擴大美國國債市場的清算能力、選擇範圍和資本效率。
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智利將首次允許養老基金參與回購市場，以提振債券交易量並改善流動性
智利將首次允許當地養老基金（AFP）參與回購和逆回購協議，此舉旨在改善養老基金的流動性管理、降低成本，同時提振拉丁美洲債務市場中不活躍部分的交易量。
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歐洲央行警示通脹風險，歐洲債券拋售潮加劇
在歐洲央行行長克里斯蒂娜·拉加德指出通脹風險後，歐洲債券市場的拋售潮持續蔓延，這加劇了投資者對能源價格居高不下的持續擔憂。
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美國兩年期國債收益率日內上漲10個基點至4.53%
美國兩年期國債收益率日內上漲10個基點至4.53%
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路透調查：多數策略師預計美國10年期國債收益率三個月內或升至5%
路透社對31位債券策略師的調查發現，其中17位預計美國10年期國債收益率可能在未來三個月內達到5%。該收益率近期已升至4.86%，主要受油價突破100美元、通脹擔憂以及政府大量借款的壓力。儘管策略師們仍普遍預測收益率最終會回落，但隨着美聯儲加息預期和財政擔憂的加劇，這一信念正在減弱。
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CNBC報道：在利率上升和債券波動背景下，投資者正尋求傳統債券之外的收益來源
CNBC報道稱，由於債券市場的不確定性和通脹驅動的利率持續上升，一些投資者正在傳統債券之外尋找收益，轉向包括保險掛鈎證券、派息股、房地產投資信託（REITs）和優先股等替代策略。
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新興市場投資者傾向於本幣主權債券，因美債收益率飆升削弱了美元計價債券的吸引力
新興市場投資者傾向於本幣主權債券，因美債收益率飆升削弱了美元計價債券的吸引力
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歐洲垃圾級房地產債券市場出現裂痕，風險債券暴跌且新發行取消
歐洲房地產債務市場開始顯現高利率壓力，風險較高的債券價格大幅下跌，並罕見地取消了一筆新的垃圾級債券發行。其中，一家在德國收購被忽視公寓的公司Net Zero Properties Sarl，在未能説服投資者接受更優惠條款後，放棄了借款5億歐元（約合5.74億美元）的計劃。與此同時，Aroundtown SA和CPI Property Group SA等房東發行的混合證券本月也大幅下挫。
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彭博市場：投資者渴望長期債券，但企業不願出售
投資者目前對長期債券的需求旺盛，但企業卻不願發行此類債券，導致市場出現供需錯配。
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穆迪下調莫桑比克信用評級至Caa3，因歐元債券重組風險增加
穆迪評級公司將莫桑比克的信用評級下調一檔至Caa3，理由是該國重組其唯一歐元債券的風險有所增加。Caa3評級已深入垃圾級。
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摩根大通預計未來五年投資級企業信用市場將為數據中心提供超2.1萬億美元融資
AI投資仍在擴張，但資金並非沒有瓶頸。美國五大雲計算公司2026年資本開支指引合計超過7500億美元，預計2027年突破1.1萬億美元；到2030年，AI資本開支累計規模可能達到5.5萬億美元。摩根大通預計，未來五年投資級企業信用市場將為數據中心提供超過2.1萬億美元融資，高收益債和槓桿貸款還將貢獻約3500億美元。甲骨文180億美元貸款的折價和分銷停滯，發生在這輪融資浪潮的起步階段。
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甲骨文180億美元AI貸款折價滯銷，銀行報價降至面值89-91美分，AI融資鏈壓力浮現
甲骨文（Oracle）新墨西哥州Project Jupiter數據中心約180億美元銀團貸款的分銷陷入停滯，銀行報價已降至面值的89至91美分，對應貸款市值約160億至164億美元。甲骨文股價隔夜逆勢下跌2%，近期走勢顯著弱於AI板塊整體。該筆貸款用於OpenAI、軟銀和甲骨文共同主導的“星際之門”5000億美元AI基礎設施項目。市場對甲骨文持續舉債和信用狀況轉弱的擔憂正在加劇，今年7月標普已下調
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《華爾街日報》的分析指出，強勁的經濟和科技板塊發行量的減少可能支撐企業債券市場，並建議儘管美聯儲加息，也不應低估企業債券的投資價值。
《華爾街日報》的分析指出，強勁的經濟和科技板塊發行量的減少可能支撐企業債券市場，並建議儘管美聯儲加息，也不應低估企業債券的投資價值。
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美股週五漲跌互現，標普500指數微漲0.2%，但受美債收益率和油價上漲拖累
美股市場週五收盤漲跌互現，其中標普500指數微漲0.2%至7,650.50點，道瓊斯工業平均指數下跌0.2%至51,682.64點，納斯達克綜合指數上漲0.4%至26,552.55點。市場表現受到不斷攀升的債券收益率和高油價的拖累。10年期美債收益率從週四晚間的4.94%升至5%，本週早些時候曾自2023年以來首次突破5%。國際基準布倫特原油價格本週早些時候也上漲至近110美元，隔夜交易中一度跌破
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本週，投資者從市政債券市場撤出了約18億美元，各州和地方政府債券的收益率有望連續第三個月出現下滑。
本週，投資者從市政債券市場撤出了約18億美元，各州和地方政府債券的收益率有望連續第三個月出現下滑。
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Partners Group 正在考慮設立一隻規模為 8 億歐元（9.17 億美元）的基金，以便更長期地持有其私募信貸貸款
據知情人士透露，Partners Group AG正在探討一項交易，計劃將其約8億歐元（9.17億美元）的私募信貸貸款轉移至一個延續實體中。
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受全球原油市場動盪影響，美國國債收益率反彈，比特幣價格觸及8.1萬美元
隨着美國30年期國債收益率再度攀升，比特幣價格在週五華爾街交易時段伊始便迅速上漲。
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隨着收益率飆升，回購市場中短期國債融資成本激增
隨着投資者大量買入某些近期發行的國債以建立空頭頭寸，關鍵短期國債的借貸成本正在飆升，這一舉措可能對下週的美國國債拍賣構成支撐。
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華爾街專家哈利·巴斯曼警告稱，國債收益率曲線趨平可能導致抵押貸款債券表現惡化，進而可能影響整個固定收益市場
債券市場資深人士、MOVE指數的創立者哈利·巴斯曼在週四發佈的一期播客採訪中表示，抵押貸款支持證券對投資者而言風險日益增加，並指出國債收益率曲線趨平是風險上升的主要原因。
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美債收益率飆破5%創2007年來新高後，資金“搶債”湧入，今年迄今流入6250億美元創2010年同期最高
10年期美債收益率本週突破5%，創2007年以來最高水平，吸引大量資金湧入美國債券共同基金及交易所交易基金。據晨星數據，今年截至8月，流入美國債券共同基金及ETF的淨資金規模達6250億美元，創2010年有記錄以來同期最高。太平洋投資管理公司（PIMCO）和先鋒集團（Vanguard Group）均預計，隨着投資者將資產從股票向固定收益再平衡，這一流入速度還將進一步加快。
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彭博策略師Mike McGlone：5%美債收益率值得賣出比特幣和黃金
彭博高級宏觀策略師Mike McGlone表示，在美聯儲9月16日加息25個基點至3.75%-4%後，10年期美債收益率已接近5%這一關鍵水平，這使得投資者有理由賣出比特幣和黃金，轉而配置美國國債。McGlone認為，當前宏觀環境是風險資產的“終局”，預計資金將從過熱市場流向美國國債。
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巴西鋼鐵製造商CSN債券在任命新CEO後表現強勁，投資者看好其資產出售計劃
巴西鋼鐵製造商Cia. Siderúrgica Nacional SA（CSN）的債券在新任CEO上任後，在新興市場中表現突出。投資者押注該公司雄心勃勃的資產出售計劃將最終推進，從而幫助其削減沉重債務負擔。
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印度沙普爾吉集團美元債券創歷史新高，因投資者押注塔塔之子可能上市
印度建築巨頭沙普爾吉·帕隆吉集團（Shapoorji Pallonji Group）的美元債券本週創下歷史新高，投資者押注塔塔之子私人有限公司（Tata Sons Pvt.）的潛在上市可能幫助沙普爾吉集團從其持有的股份中釋放價值，並償還高成本債務。
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受債務風險、預算赤字和政治不確定性影響，法國國債風險溢價升至1個百分點
法國國債風險指標升至1個百分點，這表明鑑於該國巨大的財政赤字和持續的政治不確定性，投資者正日益保持謹慎。
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Bybit將上線TLTUSDT傳統金融永續合約，最高槓杆達25倍
Bybit 將上線 TLTUSDT 傳統金融永續合約，提供最高 25 倍槓桿。TLT 是一隻追蹤 ICE 美國國債 20 年以上債券指數的 ETF。
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印度沙普爾吉·帕隆吉集團尋求推遲旗下一家子公司的債券償付
印度沙普爾吉·帕隆吉集團（Shapoorji Pallonji Group）因促成該國最大規模的私營信貸交易而聞名，目前正與其一家子公司的貸款方進行磋商，尋求將原定於9月底到期的債券償付期限予以延長。與此同時，沙普爾吉集團持有股份的塔塔（Tata）上市計劃正逐步成形。
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彭博市場：美債收益率自2007年以來鮮有突破5%，債券收入正在緩解美債拋售的部分痛苦
彭博市場：美債收益率自2007年以來鮮有突破5%，債券收入正在緩解美債拋售的部分痛苦
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Amundi策略師Berardi：全球市場仍面臨脆弱性
Amundi投資研究所全球宏觀經濟和新興市場策略主管Alessia Berardi表示，在全球央行加息、能源價格高企和財政風險的背景下，全球市場仍面臨脆弱性。
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美債收益率飆升提供“一線希望”，部分投資者看到5%收益率的買入機會
在全球最大債券市場持續承壓之際，一些投資者看到了買入美債的誘人理由：收益。在通脹高企、預算赤字膨脹以及企業發債潮的推動下，美國10年期國債收益率本週首次突破5%，創下2007年以來的新高，這為投資者提供了獲取高收益的機會。
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百事公司旗下裝瓶商RJ Corp.計劃發行1.05億美元地方債券
據知情人士透露，RJ Corp.（其旗下擁有百事公司（PepsiCo Inc.）在美國境外最大的裝瓶商之一）計劃通過發行本幣債券籌集101億盧比（1.05億美元）。
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