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債券
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DoubleLine創始人岡德拉克：美聯儲本應加息50個基點以對抗通脹
這位知名債券投資者在週三接受CNBC採訪時表示，美聯儲本應加息50個基點，而非25個基點，以更好地應對通脹問題。他認為，此舉能使聯邦基金利率與2年期美債收益率更好地匹配，並對美聯儲主席沃什的會後新聞發佈會內容感到“平淡無奇”且“不透明”。
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DoubleLine首席執行官岡德拉克：當前美聯儲基金利率幾乎不可能已見頂
DoubleLine首席執行官岡德拉克：當前美聯儲基金利率幾乎不可能已見頂
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隨着美國國債收益率飆升，企業紛紛迴避發行長期債券
儘管市場趨勢如此，怡安集團（Aon Inc.）週一仍發行了20億美元、2056年到期的債券以籌集收購資金，該債券的投資者認購需求是發行規模的七倍多。
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美聯儲將2026年整體個人消費支出（PCE）通脹率上調至3.7%，核心個人消費支出（PCE）通脹率上調至3.4%
美聯儲將2026年整體個人消費支出（PCE）通脹率的預測上調了0.1個百分點至3.7%，並將2026年核心個人消費支出（PCE）通脹率的預測上調了0.1個百分點至3.4%。 美聯儲表示，此次加息將有助於通脹更及時地迴歸2%的目標水平，並指出經濟增長穩健，通脹水平仍居高不下。
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聯邦公開市場委員會（FOMC）成員預計，到2026年底聯邦基金利率的中位數將達到4.1%，長期利率則上調至3.2%
聯邦公開市場委員會（FOMC）成員預計，到2026年底聯邦基金利率的中位數為4.1%，到2027年底為4.1%，到2028年底為3.9%。 長期聯邦基金利率的中位數從3.1%上調至3.2%。
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在美聯儲利率決議公佈前，全球股市上漲；標普500指數上漲0.26%，納斯達克指數上漲0.60%，10年期國債收益率回落至4.963%，布倫特原油下跌2.4%
在美聯儲公佈利率決議前，全球股市走高，市場預計加息25個基點的概率超過90%。 標普500指數上漲0.26%，納斯達克指數上漲0.60%，而10年期美債收益率回落至4.963%。 布倫特原油價格也出現回落，下跌2.4%至106美元。市場關注點現已完全轉向美聯儲主席凱文·沃什對未來加息的指引。
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分析師警告：美聯儲週三加息25基點概率超92%，但主席沃什若偏鴿將引發長端美債拋售
華爾街見聞援引分析師觀點稱，市場普遍預計美聯儲將於週三加息25個基點，將基準利率上調至3.75%-4.00%區間，概率已超過92%。然而，Brookings Institution高級研究員Robin Brooks和PGIM首席美國經濟學家Robert Sockin均警告，若美聯儲主席沃什在新聞發佈會上的表態相對市場預期偏鴿，可能導致長端美債遭到拋售。當前10年期美債收益率週二已攀升至5%上方，創
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美聯儲決議前夕，美國10年期國債收益率跌破5%；英特爾漲超1%，海力士漲3%
市場普遍預計美聯儲將於週三政策會議後加息25個基點。受油價回落影響，布倫特原油期貨跌至每桶107美元，但仍高於100美元。科技股上漲，其中英特爾股價上漲超過1%，海力士股價上漲3%，此前有報道稱海力士正與英特爾探討合作。比特幣價格在75,000美元附近持穩，此前加密相關法案Clarity Act的程序性投票失敗。
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羅馬尼亞計劃今年縮減100億歐元外債發行規模
據知情人士透露，由於羅馬尼亞已加大了在國內市場的融資力度，該國債務管理官員很可能縮減今年的歐元債券發行計劃。
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MarketWatch的分析表明，美聯儲的加息舉措可能無法成功遏制長期債券收益率的上升
據《MarketWatch》的分析，如果美聯儲加息以抑制長期收益率的快速上升，歷史規律表明此類舉措不太可能奏效。
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英國長期國債舉步維艱，儘管政府減發
在Liz Truss執政時期市場崩盤後，英國政府通過減少長期國債發行量來支撐其長期債務的策略未能奏效。
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塞內加爾加入摩根大通的新興市場債券指數
塞內加爾是一個資金緊張的國家，該國最近同意接受國際貨幣基金組織提供的22億美元救助，並正在尋求重組債務，現已被納入摩根大通公司推出的一個新的前沿市場債券指數。
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分析師：美債5%收益率本身短期難“爆雷”，但若持續12-18個月，再融資壓力將衝擊住房、商業地產及高槓杆企業
美國10年期國債收益率已觸及2007年以來最高水平。Cresset Capital首席投資官Jack Ablin指出，5%的收益率本身不會立即造成破壞，但若高利率持續12至18個月，當大量以2%-3%利率發行的債務需要以6%-8%成本續借時，再融資壓力將顯著衝擊現金流、資產估值和信用質量。Global X ETFs投資策略師Billy Leung認為，住房市場將首當其衝，高槓杆企業、商業地產借款人
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在美聯儲決議公佈前，隨着債券拋售勢頭減弱，歐洲股市上漲
隨着油價回落以及債券拋售勢頭減弱，歐洲股市結束了連續兩日的跌勢，交易員們正密切關注美聯儲將於今日晚些時候公佈的利率決議。
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投資者無視羅馬尼亞風險，追逐其垃圾級高收益債券
交易員將羅馬尼亞債券視為歐盟唯一的垃圾級主權債務，儘管該國長期存在政治危機，但其高收益率仍吸引投資者。
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隨着全球收益率飆升和外國投資者撤資，印度債券面臨上漲壓力；印度儲備銀行計劃中的債券出售可能進一步加劇這一壓力
受全球收益率飆升影響，印度債券正面臨上行壓力，近期外國投資者已大規模撤資。印度儲備銀行（RBI）計劃中的債券發售預計將進一步加劇這種收益率壓力。
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美債市場空頭倉位達近年罕見水平，交易員押注美聯儲今晚加息25個基點
美國10年期國債收益率週二升至2007年以來最高水平，2年期收益率亦觸及2024年以來峯值。市場定價顯示，華爾街對美聯儲今晚會議加息25個基點的概率預期已超過90%。花旗策略師David Bieber表示，當前空頭佈局“在戰術層面已屬極端”。美國銀行策略師Meghan Swiber和Eleanor Xiao指出，空頭已在整條收益率曲線上積累，資產管理機構大多削減多頭或增加空頭。摩根大通國債客户調查
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高盛和野村觀點一致：能源而非AI才是主導市場的關鍵，油價決定美債走向
高盛分析師Rich Privorotsky與野村策略師Charlie McElligott均指出，原油價格是當前市場的主導因素，而非AI敍事。他們認為，油價決定債券市場，債券市場進而決定風險資產。沙特與胡塞武裝衝突升級導致油價隔夜走高，推動長端美債收益率突破5%並持續刷新高點。高盛估計波斯灣石油流量受衝擊規模已達每日670萬桶，加劇全球能源供應缺口。兩位分析師認為，外交突破是當前局面的唯一可信出路
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日本被曝擬將防務開支翻倍至GDP 3.5%，防衞省否認後，10年期日債收益率仍創1996年以來新高至3.04%
知情人士透露，日本防務官員在與美國會談中釋放出大幅增加防務開支的意願，其中一個方案是在十年內將防務開支提升至GDP的3.5%。日本防衞省新聞秘書Kimihito Aguin隨後否認了這一意向，強調防務建設基於日本自身獨立判斷，不應從預設支出數字出發。儘管官方否認，市場對日本財政可持續性的擔憂仍驟然升温，日本基準10年期國債收益率週二收於3.04%，創1996年以來新高，較一年前水平翻倍；日元兑美元
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美國財長貝森特支持5000美元支票提議，稱不增加赤字；10年期美債收益率升破5%創近20年新高
美國財政部長貝森特週二在國會作證時表示，支持向美國成年人發放5000美元支票的提議，並淡化外界對財政成本的擔憂，稱“有辦法”在不增加赤字的情況下推行該計劃，但未披露具體成本抵消方案。眾議院議長Mike Johnson表示，方案落地“還需要一段時間”，具體細節“尚未敲定”。該提議預計耗資逾1萬億美元，而美國今年財政赤字缺口已接近2萬億美元。與此同時，10年期美國國債收益率週二再次升破5%，創近二十年
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橡樹資本（Oaktree）的丹妮爾·波利表示，由於投資者尚未相信通脹將得到完全遏制，市場收益率可能繼續面臨上行壓力。
橡樹資本（Oaktree）的丹妮爾·波利表示，由於投資者尚未相信通脹將得到完全遏制，市場收益率可能繼續面臨上行壓力。
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美債市場“極端”看跌頭寸押注美聯儲加息
在週三美聯儲會議前，債券交易員大量建立看跌頭寸，押注美債拋售將繼續，推動收益率升至十多年來最高水平。美國10年期國債收益率週二升至2007年以來最高，2年期收益率升至2024年以來最高。
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美國20年期國債拍賣收益率創歷史新高至5.420%，10年期美債收益率升至5.045%觸及2007年以來最高
美國財政部週二拍賣130億美元20年期國債，得標收益率達5.420%，較上次上升21.6個基點，創該期限國債拍賣收益率歷史新高。同日，美國10年期國債收益率一度升至5.045%，觸及2007年以來的最高點。美國財政部長貝森特在國會聽證會上表示，債券收益率上升是由於“全球性問題”和“解決赤字的需要”。
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CME集團於2026年9月15日推出了流動性槓桿貸款指數期貨，為相對價值交易提供了一種經中央清算且資本效率高的工具。
CME集團於2026年9月15日推出了流動性槓桿貸款指數期貨，為相對價值交易提供了一種集中清算、資本效率高的工具。該新合約追蹤標普瑞銀美元流動性槓桿貸款指數。
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歐洲垃圾級房地產債券市場出現裂痕，風險債券暴跌且新發行取消
歐洲房地產債務市場開始顯現高利率壓力，風險較高的債券價格大幅下跌，並罕見地取消了一筆新的垃圾級債券發行。其中，一家在德國收購被忽視公寓的公司Net Zero Properties Sarl，在未能説服投資者接受更優惠條款後，放棄了借款5億歐元（約合5.74億美元）的計劃。與此同時，Aroundtown SA和CPI Property Group SA等房東發行的混合證券本月也大幅下挫。
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彭博市場：投資者渴望長期債券，但企業不願出售
投資者目前對長期債券的需求旺盛，但企業卻不願發行此類債券，導致市場出現供需錯配。
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穆迪下調莫桑比克信用評級至Caa3，因歐元債券重組風險增加
穆迪評級公司將莫桑比克的信用評級下調一檔至Caa3，理由是該國重組其唯一歐元債券的風險有所增加。Caa3評級已深入垃圾級。
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摩根大通預計未來五年投資級企業信用市場將為數據中心提供超2.1萬億美元融資
AI投資仍在擴張，但資金並非沒有瓶頸。美國五大雲計算公司2026年資本開支指引合計超過7500億美元，預計2027年突破1.1萬億美元；到2030年，AI資本開支累計規模可能達到5.5萬億美元。摩根大通預計，未來五年投資級企業信用市場將為數據中心提供超過2.1萬億美元融資，高收益債和槓桿貸款還將貢獻約3500億美元。甲骨文180億美元貸款的折價和分銷停滯，發生在這輪融資浪潮的起步階段。
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甲骨文180億美元AI貸款折價滯銷，銀行報價降至面值89-91美分，AI融資鏈壓力浮現
甲骨文（Oracle）新墨西哥州Project Jupiter數據中心約180億美元銀團貸款的分銷陷入停滯，銀行報價已降至面值的89至91美分，對應貸款市值約160億至164億美元。甲骨文股價隔夜逆勢下跌2%，近期走勢顯著弱於AI板塊整體。該筆貸款用於OpenAI、軟銀和甲骨文共同主導的“星際之門”5000億美元AI基礎設施項目。市場對甲骨文持續舉債和信用狀況轉弱的擔憂正在加劇，今年7月標普已下調
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《華爾街日報》的分析指出，強勁的經濟和科技板塊發行量的減少可能支撐企業債券市場，並建議儘管美聯儲加息，也不應低估企業債券的投資價值。
《華爾街日報》的分析指出，強勁的經濟和科技板塊發行量的減少可能支撐企業債券市場，並建議儘管美聯儲加息，也不應低估企業債券的投資價值。
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美股週五漲跌互現，標普500指數微漲0.2%，但受美債收益率和油價上漲拖累
美股市場週五收盤漲跌互現，其中標普500指數微漲0.2%至7,650.50點，道瓊斯工業平均指數下跌0.2%至51,682.64點，納斯達克綜合指數上漲0.4%至26,552.55點。市場表現受到不斷攀升的債券收益率和高油價的拖累。10年期美債收益率從週四晚間的4.94%升至5%，本週早些時候曾自2023年以來首次突破5%。國際基準布倫特原油價格本週早些時候也上漲至近110美元，隔夜交易中一度跌破
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本週，投資者從市政債券市場撤出了約18億美元，各州和地方政府債券的收益率有望連續第三個月出現下滑。
本週，投資者從市政債券市場撤出了約18億美元，各州和地方政府債券的收益率有望連續第三個月出現下滑。
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Partners Group 正在考慮設立一隻規模為 8 億歐元（9.17 億美元）的基金，以便更長期地持有其私募信貸貸款
據知情人士透露，Partners Group AG正在探討一項交易，計劃將其約8億歐元（9.17億美元）的私募信貸貸款轉移至一個延續實體中。
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受全球原油市場動盪影響，美國國債收益率反彈，比特幣價格觸及8.1萬美元
隨着美國30年期國債收益率再度攀升，比特幣價格在週五華爾街交易時段伊始便迅速上漲。
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隨着收益率飆升，回購市場中短期國債融資成本激增
隨着投資者大量買入某些近期發行的國債以建立空頭頭寸，關鍵短期國債的借貸成本正在飆升，這一舉措可能對下週的美國國債拍賣構成支撐。
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華爾街專家哈利·巴斯曼警告稱，國債收益率曲線趨平可能導致抵押貸款債券表現惡化，進而可能影響整個固定收益市場
債券市場資深人士、MOVE指數的創立者哈利·巴斯曼在週四發佈的一期播客採訪中表示，抵押貸款支持證券對投資者而言風險日益增加，並指出國債收益率曲線趨平是風險上升的主要原因。
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美債收益率飆破5%創2007年來新高後，資金“搶債”湧入，今年迄今流入6250億美元創2010年同期最高
10年期美債收益率本週突破5%，創2007年以來最高水平，吸引大量資金湧入美國債券共同基金及交易所交易基金。據晨星數據，今年截至8月，流入美國債券共同基金及ETF的淨資金規模達6250億美元，創2010年有記錄以來同期最高。太平洋投資管理公司（PIMCO）和先鋒集團（Vanguard Group）均預計，隨着投資者將資產從股票向固定收益再平衡，這一流入速度還將進一步加快。
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彭博策略師Mike McGlone：5%美債收益率值得賣出比特幣和黃金
彭博高級宏觀策略師Mike McGlone表示，在美聯儲9月16日加息25個基點至3.75%-4%後，10年期美債收益率已接近5%這一關鍵水平，這使得投資者有理由賣出比特幣和黃金，轉而配置美國國債。McGlone認為，當前宏觀環境是風險資產的“終局”，預計資金將從過熱市場流向美國國債。
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巴西鋼鐵製造商CSN債券在任命新CEO後表現強勁，投資者看好其資產出售計劃
巴西鋼鐵製造商Cia. Siderúrgica Nacional SA（CSN）的債券在新任CEO上任後，在新興市場中表現突出。投資者押注該公司雄心勃勃的資產出售計劃將最終推進，從而幫助其削減沉重債務負擔。
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印度沙普爾吉集團美元債券創歷史新高，因投資者押注塔塔之子可能上市
印度建築巨頭沙普爾吉·帕隆吉集團（Shapoorji Pallonji Group）的美元債券本週創下歷史新高，投資者押注塔塔之子私人有限公司（Tata Sons Pvt.）的潛在上市可能幫助沙普爾吉集團從其持有的股份中釋放價值，並償還高成本債務。
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受債務風險、預算赤字和政治不確定性影響，法國國債風險溢價升至1個百分點
法國國債風險指標升至1個百分點，這表明鑑於該國巨大的財政赤字和持續的政治不確定性，投資者正日益保持謹慎。
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Bybit將上線TLTUSDT傳統金融永續合約，最高槓杆達25倍
Bybit 將上線 TLTUSDT 傳統金融永續合約，提供最高 25 倍槓桿。TLT 是一隻追蹤 ICE 美國國債 20 年以上債券指數的 ETF。
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印度沙普爾吉·帕隆吉集團尋求推遲旗下一家子公司的債券償付
印度沙普爾吉·帕隆吉集團（Shapoorji Pallonji Group）因促成該國最大規模的私營信貸交易而聞名，目前正與其一家子公司的貸款方進行磋商，尋求將原定於9月底到期的債券償付期限予以延長。與此同時，沙普爾吉集團持有股份的塔塔（Tata）上市計劃正逐步成形。
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彭博市場：美債收益率自2007年以來鮮有突破5%，債券收入正在緩解美債拋售的部分痛苦
彭博市場：美債收益率自2007年以來鮮有突破5%，債券收入正在緩解美債拋售的部分痛苦
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Amundi策略師Berardi：全球市場仍面臨脆弱性
Amundi投資研究所全球宏觀經濟和新興市場策略主管Alessia Berardi表示，在全球央行加息、能源價格高企和財政風險的背景下，全球市場仍面臨脆弱性。
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美債收益率飆升提供“一線希望”，部分投資者看到5%收益率的買入機會
在全球最大債券市場持續承壓之際，一些投資者看到了買入美債的誘人理由：收益。在通脹高企、預算赤字膨脹以及企業發債潮的推動下，美國10年期國債收益率本週首次突破5%，創下2007年以來的新高，這為投資者提供了獲取高收益的機會。
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百事公司旗下裝瓶商RJ Corp.計劃發行1.05億美元地方債券
據知情人士透露，RJ Corp.（其旗下擁有百事公司（PepsiCo Inc.）在美國境外最大的裝瓶商之一）計劃通過發行本幣債券籌集101億盧比（1.05億美元）。
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巴克萊：英格蘭銀行放緩債券銷售的計劃將緩解回購壓力，併為長期英國國債提供利好
巴克萊：英格蘭銀行放緩債券銷售的計劃將緩解回購壓力，併為長期英國國債提供利好
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