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債券
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Hassett：我們希望抵押貸款利率下降
Hassett：我們希望抵押貸款利率下降
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美債收益率創24年新高，債券虧損或帶來税收減免
美國國債收益率走高導致債券價格下跌，為部分投資者帶來了未實現虧損。金融專業人士建議，投資者可在應税經紀賬户中出售這些投資以實現資本虧損，進而抵消其他資本利得。這種被稱為“税損收割”的策略有助於投資者管理税負。本週，10年期和30年期美債收益率觸及24年高點，儘管週五因就業報告疲軟而回落。投資者需注意美國國税局（IRS）的“洗售規則”，該規則規定若在30天內回購實質性相同的證券，則不允許申報税收虧損
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美債收益率破5%比特幣仍上漲，但加密貨幣的廉價資金時代已終結
10月1日，美國10年期國債收益率觸及5.34%，創2002年以來新高，標誌着第三季度錄得本世紀以來最大的季度漲幅。儘管如此，同期比特幣仍上漲約43%，以太坊上漲約71%，目前比特幣交易價格在85,000美元區間。然而，不斷上升的收益率已影響到加密貨幣的融資環境，提高了槓桿交易的資金成本，並給持有比特幣作為儲備資產的公司商業模式帶來壓力。第三季度，現貨比特幣ETF流入資金約63億美元，以太坊ETF
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美德10年期國債收益率利差創2025年6月以來最闊，歐元區9月通脹超預期加速
XS.com分析師Simon-Peter Massabni表示，儘管歐元區經濟指標表現強勁，但美債與歐洲政府債券之間不斷擴大的收益率差距正在拖累歐元兑美元。週五，10年期美債與德債收益率利差觸及2025年6月以來最闊水平。與此同時，數據顯示歐元區9月年化通脹率從8月的3.2%升至3.8%，高於預期的3.6%；核心通脹率從8月的2.4%升至2.5%，符合預期。受此影響，歐元兑美元上漲0.1%至1.1
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就業數據疲軟後，債券交易員減少對美聯儲加息的押注
就業數據疲軟後，債券交易員減少對美聯儲加息的押注
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投資者在債券拋售潮中尋求德國國債避險
本週，儘管美國、法國及其他政府債券因通脹擔憂被大幅拋售，但德國國債收益率卻有所下降，顯示投資者正將其作為避險資產。
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法國2年期國債收益率漲幅擴大，最新報3.8337%，上漲13.8個基點
法國2年期國債收益率漲幅擴大，最新報3.8337%，上漲13.8個基點
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英《金融時報》：房主不願搬家對美聯儲和美國經濟構成挑戰
《金融時報》一篇評論文章指出，由於現有抵押貸款利率較低，房主選擇不搬家，這導致房地產市場陷入停滯，住房負擔能力惡化至與房地產泡沫時期相當的水平，對美聯儲和美國經濟構成了挑戰。
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Candriam首席投資官：法國債券暴跌令人回想起歐元區債務危機
法國資產管理公司Candriam首席投資官Nicolas Forest表示，由於政治不確定性與公共財政惡化，法國債券市場正進入高度波動時期。
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AT1利基市場成全球債市拋售潮的痛點
據彭博市場報道，附加一級資本（AT1）市場的一個特定領域，即那些擁有大量房地產貸款業務的銀行，正成為全球債券拋售潮中的一個嚴重痛點。不斷上升的利率正擠壓這些機構，並重創其風險最高的債務。
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期權市場信號：債券拋售或將結束
期權市場數據顯示，一筆針對公用事業板塊ETF（XLU）的100萬美元押注，以及一筆440萬美元的SOFR期貨交易，均暗示債券拋售潮可能接近尾聲。週四進行的XLU期權交易表明，部分交易員認為該板塊跌勢已盡，且利率可能已觸頂。此外，芝加哥商業交易所（CME）的一筆大額債券期權交易押注短期利率將反轉。一位場內交易員指出，在10年期美債收益率突破5.3%後，即將發佈的就業報告前出現了大量看漲期權買盤。
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法德10年期國債收益率利差觸及151.95個基點，創2011年11月以來最大，據LSEG數據
法德10年期國債收益率利差觸及151.95個基點，創2011年11月以來最大，據LSEG數據
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標普全球市場財智：法國5年期主權信用違約掉期升至81個基點
據標普全球市場財智（S&P Global Market Intelligence）數據，法國5年期主權信用違約掉期（CDS）已升至81個基點。
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華爾街日報：高企政府債務加劇全球債市拋售潮
華爾街日報報道，儘管高油價是全球債券市場暴跌的明顯導火索，但高企的政府債務也是一個關鍵風險因素。債務水平作為背景風險因素的作用在金融市場中仍是一個爭議點。
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美國國債收益率小幅走高，30年期國債收益率創24年新高，市場靜待關鍵就業報告
週五美國國債收益率小幅走高，投資者權衡全球債券拋售主導的交易周，並等待關鍵就業報告。基準10年期國債收益率上漲不到1個基點至5.243%，而30年期國債收益率上漲超過1個基點至5.618%，此前一天曾觸及24年高點。2年期國債收益率幾無變化，報4.787%。 投資者正等待定於週五上午公佈的9月非農就業報告。道瓊斯共識預期美國經濟將新增8.4萬個就業崗位，失業率維持在4.1%不變。根據芝商所（CME
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歐洲債券利差擴大促使交易員押注歐洲央行將減少加息
歐洲債券利差擴大促使交易員押注歐洲央行將減少加息
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Pimco總裁施特拉克：AI支出而非通脹推高債券收益率
太平洋投資管理公司（Pimco）總裁克里斯蒂安·施特拉克（Christian Stracke）表示，超大規模數據中心和人工智能生態系統激增的資本需求是推動實際利率和債券收益率走高的主要因素，而非通脹預期。
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英國債市在全球拋售潮中遭受重創，倫敦股市脆弱復甦受阻
英國債市在全球拋售潮中遭受重創，倫敦股市脆弱復甦受阻
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量化對沖基金在全球債市拋售潮中獲利豐厚，伊朗局勢與強勁美國經濟數據加劇通脹擔憂
受伊朗局勢緊張及美國經濟數據強勁影響，市場對通脹的擔憂加劇，引發全球債券市場拋售潮，量化對沖基金在此輪行情中斬獲鉅額收益。
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美國市政債券9月下跌4.4%，創2008年雷曼危機以來最差月度表現
美國市政債券9月下跌4.4%，創2008年雷曼危機以來最差月度表現。彭博市政債券指數顯示，該跌幅為近二十年來最嚴重，主要因通脹擔憂、美聯儲加息風險以及美伊衝突加劇市場對通脹的擔憂，導致市政債券收益率快速攀升至至少2011年以來的最高水平。不過，市場本週開始企穩，資金重新流入相關ETF。
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新興市場跑贏發達市場，因債券暴跌加劇
在全球債券市場暴跌加劇之際，新興市場表現優於發達市場。這主要得益於新興經濟體迄今為止在財政紀律、制度韌性以及抗擊通脹的決心方面所展現的優勢。
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法國危機加劇，投資者紛紛撤離
市場擔憂情緒加劇，法國債券、股票和歐元均受到衝擊。
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全球信貸市場開始顯現疲軟跡象
據彭博市場報道，全球信貸市場已開始顯現疲軟跡象，投資者在創紀錄的借貸和對資產負債表的擔憂日益加劇後，不再將該資產類別視為避險港灣，因通脹持續存在。
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美國30年期按揭貸款利率升至7.28%，創2022年10月以來最大單週漲幅
據房地美（Freddie Mac）週四（10月1日）公佈的數據，截至10月1日，美國30年期固定按揭貸款平均利率升至7.28%，較前一週跳漲25個基點，為2022年10月以來最大單週漲幅，並將美國按揭利率推至2023年底以來的最高水平。此輪利率飆升的背後，是美國國債市場遭遇四年來最慘烈的月度拋售，9月份美債錄得四年來最差單月表現，10年期美債收益率隨之觸及逾20年高點。
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AI相關債務交易收益幫助歐洲信用債抵禦全球科技股拋售潮
AI相關債務交易收益幫助歐洲信用債抵禦全球科技股拋售潮。彭博報道稱，全球科技股拋售潮迄今未波及歐洲公司債，Meta和谷歌等公司的債務交易收益幫助該市場避免了股票和美國信用債受到的重創。
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香港金管局將通過重開機制招標發行15億元10年期人民幣機構政府債券
香港金管局將通過重開機制招標發行15億元10年期人民幣機構政府債券
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香港金管局將於11月12日通過重開招標增發7.5億元3年期人民幣機構國債
香港金管局將於11月12日通過重開招標增發7.5億元3年期人民幣機構國債
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香港金管局發佈2026年第三季度中小企業信貸狀況調查結果，顯示信貸條件略有改善
香港金管局發佈2026年第三季度中小企業信貸狀況調查結果，顯示信貸條件略有改善。調查顯示，83%受訪中小企業認為銀行信貸審批態度與6個月前相比保持“相似”或“更容易”，高於上一季度的78%；17%認為審批“更困難”，低於上一季度的22%。在現有信貸額度方面，2%受訪者報告銀行態度“收緊”，低於上一季度的4%。新信貸申請方面，2%受訪者表示在第三季度申請了新的銀行信貸，在已知曉申請結果的受訪者中，7
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美債交易員在週五就業報告發布前押盤面繼續上漲，因美聯儲加息預期持續降温
美債交易員在週五就業報告發布前押盤面繼續上漲，因美聯儲加息預期持續降温
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美債收益率基本持平，市場等待10月就業數據
據《華爾街日報》報道，週五美國國債收益率基本持平，中期選舉後的初期漲勢逐漸消退。市場正等待當日稍晚公佈的10月非農就業數據。
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穆迪警告：塞內加爾債務重組可能相當於違約
穆迪投資者服務公司警告稱，塞內加爾重組數十億美元債務的計劃根據其評級方法可能相當於違約，儘管該國的債務償付仍在繼續。
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日本GPIF遭遇六個季度來首個虧損，受全球債市下挫與日元走強拖累
日本GPIF遭遇六個季度來首個虧損，受全球債市下挫與日元走強拖累
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中國10年期國債收益率跌至歷史新低
中國10年期國債收益率跌至歷史新低
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分析稱馬來西亞作為淨能源出口國，正吸引買家買入馬來西亞國債以抵禦區域通脹
分析稱馬來西亞作為淨能源出口國，正吸引買家買入馬來西亞國債以抵禦區域通脹
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日本國債隨美債反彈上漲，基準10年期收益率下跌7個基點至2.685%
日本國債隨美債反彈上漲，基準10年期收益率下跌7個基點至2.685%。美股週四遭遇拋售、納斯達克100指數創下2020年以來最大跌幅，引發全球市場風險偏好降温並推升避險需求，進而帶動美國國債與日本國債走強。
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美國財政部11月4日完成60億美元國債回購， dealers指單券集中度過高
美國財政部於11月4日完成60億美元的舊期國債回購操作，認購額達396億美元。據官方數據顯示，其中一隻2041年11月到期的國債吸收了超80%的購買量，引發華爾街交易商對操作集中度的擔憂。
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美國10月非農就業報告將於週五發佈，道瓊斯共識預期新增59,000個就業崗位，失業率預計維持4.2%
美國10月非農就業報告將於週五發佈，道瓊斯共識預期新增59,000個就業崗位，失業率預計維持4.2%
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美國銀行重組全球信用交易業務以提升流動性
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加拿大擬改革銀行所有權規則，旨在激發市場競爭
加拿大擬改革銀行所有權規則，旨在激發市場競爭，使中型貸款機構更容易吸收存款並實現業務增長。
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華爾街銀行將牽頭為Clayton, Dubilier & Rice與McKesson收購Option Care Health提供31億美元債務融資
華爾街銀行將牽頭為Clayton, Dubilier & Rice與McKesson收購Option Care Health提供31億美元債務融資
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彭博：墨西哥央行意外降息至6.25%，為四年來最低水平
據彭博報道，墨西哥央行意外降息，將利率降至6.25%，為四年來最低水平。報道稱，經濟中的閒置產能為央行恢復貨幣寬鬆提供了空間。
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神秘賣家掛牌出售約5億美元Stargate與CyrusOne數據中心貸款組合
據彭博社報道，一筆規模約5億美元的數據中心貸款組合正通過罕見拍賣方式整體掛牌出售，此前美國中期選舉民主黨大勝引發了對眾多相關項目前景的擔憂。
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阿根廷比索主權債券下跌，市場擔憂政府幹預債務市場
阿根廷比索主權債券於週四下跌，此前一日交易量與價格飆升，引發市場猜測政府正試圖在關鍵國債拍賣前干預並壓低借貸成本。
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Markit數據：SpaceX 5年期信用違約互換（CDS）擴大至286.56基點創歷史新高
Markit數據：SpaceX 5年期信用違約互換（CDS）擴大至286.56基點創歷史新高
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世界銀行：2025年新興經濟體外債達創紀錄的9.4萬億美元，低收入國家面臨1989年以來最高債務成本
世界銀行：2025年新興經濟體外債達創紀錄的9.4萬億美元，低收入國家面臨1989年以來最高債務成本
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里士滿聯儲主席巴爾金：美聯儲未來仍需加息，但步伐將保持漸進
里士滿聯儲主席巴爾金表示，他預計美聯儲未來需要進一步加息，但具體幅度和步伐尚不確定。他在CNBC的採訪中指出，失業率接近歷史低位而通脹依然過高，因此政策需要調整，漸進式的政策路徑在面對全球不確定性時依然合乎情理。當前貨幣政策接近中性水平，而通脹是當前面臨的最重要風險。
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美國2026年第三季度非農生產率折年率增長3.6%，創四個季度以來最大增幅
美國2026年第三季度非農生產率折年率增長3.6%，遠超市場預期的下降0.7%，創下四個季度以來的最大增幅；同期單位勞動力成本折年率下降0.7%，預期為增長1.8%。此外，美國勞工統計局（BLS）還將2024年和2025年的年度生產率增長分別上修至3.2%和2.3%，並下調了這兩年的勞動力成本預期。
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美聯儲10月銀行業調查顯示中小企業及商業地產信貸標準收緊
美聯儲10月高級信貸員意見調查（SLOOS）顯示，第三季度美國銀行對中小型企業、商業房地產以及次級借款人的信貸標準進一步收緊，反映出對宏觀經濟前景的謹慎情緒。
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債券
24小時熱榜
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ZEC（Zcash）4小時內上漲6.26%，現報$1,330.13
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澳元/美元較前收下跌0.89%，現報0.6946
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日經225指數較前收下跌5.76%，現報57,557.09
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台灣加權指數較前收下跌6.11%，現報39,032.95
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布倫特原油較前收上漲3.52%，現報$98.354
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韓國KOSPI指數較前收下跌5.48%，現報5,088.79
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MTH (Monetha) 是什麼？項目定位與代幣總量解析
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特朗普政策與機構參與推動以太坊2026年8月大漲，11月市值約2948億美元
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MANA幣在哪裏買？Decentraland代幣與主流交易渠道盤點
今日行情
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