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債券
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《金融時報》分析：萬億美元對沖基金借貸狂潮成華爾街銀行“搖錢樹”
《金融時報》分析指出，對沖基金的萬億美元借貸狂潮已成為華爾街銀行的“搖錢樹”。危機後的監管規定意味着銀行不再親自下注，但其交易業務依然蓬勃發展。
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法國債券拋售後，大型投資者在歐元區債市“抄底”，資管公司稱歐元區債務危機擔憂過度
在法國債券遭遇拋售後，大型投資者正在歐元區債券市場“抄底”。資產管理公司表示，對歐元區債務危機爆發的擔憂被誇大了。
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韓國考慮禁止無國內證券牌照的外國銀行承銷本地發行人海外債券交易
韓國考慮禁止無國內證券牌照的外國銀行承銷本地發行人海外債券交易
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日本30年期國債拍賣需求強於近12個月均值
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押注美債收益率急跌，長期美債ETF（TLT）和公用事業ETF（XLU）看漲期權交易量大漲
期權市場發出信號，部分投資者正大舉押注美國長期利率將出現急劇回落。據道瓊斯市場數據和MarketWatch 10月7日報道，與長期美國國債及公用事業股票掛鈎的熱門ETF，包括iShares 20年期以上美國國債ETF（TLT）和道富公用事業精選行業SPDR ETF（XLU），其看漲期權交易量近期顯著攀升。Interactive Brokers首席策略師Steve Sosnick表示，這“非常直接地
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美債收益率飆升致小盤股承壓，羅素2000指數距技術性回調僅一步之遙
美債收益率飆升對小盤股造成更直接衝擊。羅素2000指數較不到兩個月前創下的歷史高點已下跌9%，週三收於2793.20點，距離正式進入技術性回調區間（較高點跌10%）僅一步之遙。Truist Advisory Services首席投資官Keith Lerner指出，長期美債收益率上升是小盤股下跌的首要因素，因其對利率更敏感且浮動利率債務比例更高。
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美債收益率飆升至24年新高，美股估值明顯收縮但盈利預期抵消部分跌幅
隔夜，美債10年期收益率本週觸及24年新高，盤中一度突破5.36%，最終收於5.276%。在此背景下，標普500指數的遠期市盈率從年初的22.2倍收縮至約19.3倍，但因盈利預期同步走強，指數本身並未大跌。Crossmark Global Investments首席投資官Bob Doll表示，利率上升已對股市產生巨大沖擊，但被亮眼的盈利表現掩蓋。
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美債10年期拍賣意外強勁，收益率從5.36%高位回落；歐債承壓，英法德利差擴大
週三，美國財政部以5.3%的收益率順利完成390億美元10年期國債拍賣，需求強勁，推動10年期美債收益率從盤中5.36%的數十年高位回落至5.27%附近。與此同時，歐洲主權債務市場持續承壓，法國10年期國債收益率一度升至4.93%，英國30年期國債收益率觸及6.04%的28年新高，市場對歐洲財政可信度擔憂加劇，歐元兑美元下跌0.6%。
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通脹與比索風險加劇，菲律賓債券恐將進一步下跌
策略師表示，自伊朗戰爭爆發以來，菲律賓債券在新興市場中表現最差，隨着通脹加速、比索貶值以及拍賣需求疲軟，市場情緒承壓，菲律賓債券恐將面臨進一步下跌。
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Braskem債權人拒絕重組方案，涉及110億美元債務
知情人士稱，在10月9日達成110億美元債務重組協議的關鍵截止日期前，巴西石化公司Braskem的債權人再次拒絕了該公司及其股東提出的重組方案。
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美國10年期國債拍賣認購倍數達2.77倍創2016年來新高，海外需求接近紀錄高位
美國財政部週三完成390億美元10年期國債拍賣，成交收益率5.3%為2000年11月以來最高。此次拍賣認購倍數升至2.77倍，為2016年以來最強，非交易商投資者認購比例高達97.5%創歷史最高。其中，間接投標人（通常代表海外官方機構及外國投資者）獲配比例達80.3%，為歷史第四高，一級交易商獲配額僅剩2.5%為史上最低。拍賣結果公佈後，10年期美債收益率較盤中高點下行逾5個基點至約5.28%。
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美債拍賣後市場趨於平靜，美股從紀錄高位回落，布倫特原油下跌
美債拍賣後市場趨於平靜，美股從紀錄高位回落，布倫特原油下跌
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美股下跌，因美債收益率測試數十年高點引發抵押貸款利率和企業信貸成本擔憂
美股下跌，因美債收益率測試數十年高點引發抵押貸款利率和企業信貸成本擔憂
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赫茲債權人與顧問合作，因數十億美元債務重組戰可能迫近
據彭博市場報道，赫茲全球控股公司（Hertz Global Holdings Inc.）的債權人正在組建至少兩個團體，為未來幾年到期的數十億美元債務與該公司進行潛在談判做準備。
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凱投宏觀：央行加息幅度或不及市場預期
凱投宏觀（Capital Economics）表示，未來一年內，各國央行加息的幅度可能不會達到投資者目前預期的水平。該機構指出，儘管高企的債券收益率已收緊金融條件，但其中很大一部分反映了對更高政策利率的預期，如果央行未能兑現這些預期，這種收緊可能會逆轉。凱投宏觀還預計明年能源價格將下跌，這將限制第二輪通脹效應，並降低進一步收緊政策的必要性。
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美國財長貝森特：伊朗衝突結束後，美國抵押貸款利率和債券將下降
美國財長貝森特表示，在美國與伊朗的衝突結束後，美國的抵押貸款利率和債券價格將會下降。
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日本機構淨賣出2.6萬億日元外國債券，或增比特幣融資風險
據日本財務省數據，日本機構在9月兩週內淨賣出2.5894萬億日元（約合170億美元）外國債券。與此同時，10月6日日本十年期國債拍賣需求堅挺，收益率升至3.101%。CryptoSlate分析指出，如果日本機構持續偏好國內債券而非海外債務，外國債券需求減少可能推高全球借貸成本，並抑制風險資本的可用性，從而可能影響比特幣的融資條件。
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美債上漲，因收益率升至2002年高點吸引買家參與拍賣
美債上漲，因收益率升至2002年高點吸引買家參與拍賣
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美國小額抵押貸款（10萬美元以下）佔比預計在2025-26年降至不足3%，遠低於2013-14年的逾12%
美國小額抵押貸款（10萬美元以下）佔比預計在2025-26年降至不足3%，遠低於2013-14年的逾12%
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美國財政部拍賣390億美元9年10個月期國債，得標利率5.300%
美國財政部拍賣390億美元9年10個月期國債，得標利率5.300%
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摩根士丹利出售皇家加勒比郵輪公司30億美元貸款的部分份額
據知情人士透露，摩根士丹利已邀請多家銀行購買其為皇家加勒比郵輪公司（Royal Caribbean Cruises Ltd.）提供的30億美元貸款的部分份額，該貸款旨在資助皇家加勒比收購Sandals Resort International 50%的股權。
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CryptoSlate分析：比特幣價格自2024年1月以來上漲84%，同期美債收益率攀升
CryptoSlate報告指出，儘管美國10年期國債名義收益率和實際收益率在2024年1月至2026年10月5日期間分別上漲127和113個基點，但比特幣價格同期仍上漲了84.2%。該分析涵蓋了自2017年1月以來的每日數據，發現比特幣回報與美債收益率及美元指數回報之間的線性關係較弱，表明比特幣價格上漲與美債收益率攀升可以並存。
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彭博社：派拉蒙1100億美元債務交易對投資者保障不足
支持大衞·埃裏森（David Ellison）對派拉蒙（Paramount）進行大膽的1100億美元收購的債券投資者，正在出借數百億美元，但卻放棄了負債收購中常見的許多法律保障。
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法國財政部：債券發行策略不變
法國財政部表示，其債券發行策略沒有變化。
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歐洲央行執委奇波隆尼：歐洲央行預計將於今年底前決定新版歐元紙幣設計概念，預計2030年代初起逐步投入流通
歐洲央行執行委員奇波隆尼（Piero Cipollone）表示，歐洲央行管理委員會預計將在今年底前對新版歐元紙幣的最終設計概念做出決定，未來的新版歐元紙幣預計將從2030年代初開始逐步投入流通，現有紙幣將繼續有效。
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美國長期國債收益率跌至八週新低，因民主黨贏得中期選舉緩解債券市場壓力
美國長期國債收益率跌至八週新低，因民主黨贏得中期選舉緩解債券市場壓力。WSJ市場報道稱，由於民主黨在中期選舉中大勝並獲得國會控制權，打擊了特朗普及其政黨，投資者預期未來財政約束將趨緊，從而為債券市場帶來喘息之機。
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日本央行將於12月7日起舉辦第25輪“債券市場小組”會議
日本央行將於12月7日起舉辦第25輪“債券市場小組”會議，將與商業銀行、證券公司及買方機構代表分別舉行會議，討論債券市場調查結果、日本國債市場流動性以及近期金融市場與市場操作動向。
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亞德尼：隨着通脹降温，美國10年期國債收益率在5%水平極具吸引力
亞德尼：隨着通脹降温，美國10年期國債收益率在5%水平極具吸引力
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知情人士稱中國正考慮最早本月發行美元與離岸人民幣主權債券
據彭博社報道，知情人士稱，中國正考慮最早於本月發行美元和離岸人民幣計價債券，此舉旨在深化其在國際債務市場的存在。
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中國銀行短期融資成本跌至歷史新低，因中國央行轉向隔夜回購利率
中國銀行短期融資成本跌至歷史新低，因中國央行轉向隔夜回購利率作為主要政策錨，市場普遍將其視為事實上的寬鬆舉措。
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日本10年期國債拍賣需求符合12個月平均水平，顯示收益率下降後胃納依然穩固
日本10年期國債拍賣需求符合12個月平均水平，顯示收益率下降後胃納依然穩固
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印尼啓動MSCI風波後首筆美元債券發行
印尼政府於週四啓動了多期美元債券發行，這是自MSCI上個月警告可能將當地股票從其全球指數中剔除以來，該主權國家首次在公開市場宣佈美元債券交易。
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美國中期選舉民主黨大勝燃起遏制債券供應預期，美債延續漲勢
美國中期選舉民主黨大勝燃起遏制債券供應預期，美債延續漲勢
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知情人士：珠海一地方政府融資平台在華髮股份遭拋售後安撫債權人
知情人士稱，中國南部城市珠海的一家地方政府融資平台（LGFV）正尋求向投資者進行安撫，此前當地另一家企業華髮股份的債務違約引發了市場擔憂。
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菲律賓10月通脹率升至7.8%，逼近四年高位
菲律賓10月通脹率升至7.8%，創下近四年來的最快增速，主要由於持續的中東衝突推高了燃料、電力和交通成本，該國能源供應嚴重依賴中東地區。
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日本央行9月會議紀要：當時以7比2決定加息至約1.25%
日本央行11月5日公佈的2026年9月17日至18日貨幣政策會議紀要顯示，當時以7票贊成、2票反對，決定將政策利率上調0.25個百分點至約1.25%，新指引自9月24日起生效。多數委員認為，即使加息，寬鬆金融條件仍會維持。
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特朗普針對美聯儲理事麗莎·庫克的特別委員會聽證會推遲至12月14日
特朗普針對美聯儲理事麗莎·庫克的特別委員會聽證會推遲至12月14日，白宮官員於週三透露。特朗普於10月初設立了該“調查委員會”，以調查庫克在“一項或多項抵押貸款文件”相關問題上做出虛假陳述的指控。
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NickTimiraos：民主黨贏得參議院將對特朗普重塑美聯儲構成最強制衡
NickTimiraos：民主黨贏得參議院將對特朗普重塑美聯儲構成最強制衡，未來若有美聯儲理事空缺，提名人選將需獲得民主黨參議院的確認。
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華爾街策略師正重新調整美國借款預測，因美國財政部暗示將調整票據與債券拍賣規模
華爾街策略師正重新調整美國借款預測，因美國財政部暗示將調整票據與債券拍賣規模
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華爾街策略師警告：2027年美國債務上限僵局或引發債券市場波動
華爾街策略師警告：2027年美國債務上限僵局或引發債券市場波動
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日本國際協力銀行將牽頭向馬來西亞國家石油公司提供高達6億美元的銀團信貸額度，用於支持碳減排項目
日本國際協力銀行將牽頭向馬來西亞國家石油公司提供高達6億美元的銀團信貸額度，用於支持碳減排項目
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法國10年期國債收益率擴大跌幅，現報4.80%下行12.5個基點
法國10年期國債收益率擴大跌幅，現報4.80%下行12.5個基點
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分析：美國民主黨贏得國會控制權後，明年的債務上限博弈可能引發市場波動
分析：美國民主黨贏得國會控制權後，明年的債務上限博弈可能引發市場波動。分析師指出，隨着民主黨掌控國會，債務上限談判角色或將對調，民主黨可能借此向白宮施壓以換取政策或開支妥協，過程恐加劇債券市場波動。
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美國財政部宣佈未來幾個月將保持長期國債拍賣規模不變
美國財政部宣佈未來幾個月將保持長期國債拍賣規模不變
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美國財政部修改債務發行指引，為2027年削減拍賣規模敞開大門
美國財政部修改債務發行指引，為2027年削減拍賣規模敞開大門
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Meta初次發行歐元債券，擬籌資92億美元
Meta初次發行歐元債券，擬籌資92億美元
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摩根大通與美國銀行正為CVC收購IFF食品配資籌備約24億美元債務融資
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全球資管巨頭施羅德將新興市場債券基金引入 Solana
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