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债券
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《金融时报》分析：万亿美元对冲基金借贷狂潮成华尔街银行“摇钱树”
《金融时报》分析指出，对冲基金的万亿美元借贷狂潮已成为华尔街银行的“摇钱树”。危机后的监管规定意味着银行不再亲自下注，但其交易业务依然蓬勃发展。
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法国债券抛售后，大型投资者在欧元区债市“抄底”，资管公司称欧元区债务危机担忧过度
在法国债券遭遇抛售后，大型投资者正在欧元区债券市场“抄底”。资产管理公司表示，对欧元区债务危机爆发的担忧被夸大了。
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韩国考虑禁止无国内证券牌照的外国银行承销本地发行人海外债券交易
韩国考虑禁止无国内证券牌照的外国银行承销本地发行人海外债券交易
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日本30年期国债拍卖需求强于近12个月均值
日本30年期国债拍卖需求强于近12个月均值
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押注美债收益率急跌，长期美债ETF（TLT）和公用事业ETF（XLU）看涨期权交易量大涨
期权市场发出信号，部分投资者正大举押注美国长期利率将出现急剧回落。据道琼斯市场数据和MarketWatch 10月7日报道，与长期美国国债及公用事业股票挂钩的热门ETF，包括iShares 20年期以上美国国债ETF（TLT）和道富公用事业精选行业SPDR ETF（XLU），其看涨期权交易量近期显著攀升。Interactive Brokers首席策略师Steve Sosnick表示，这“非常直接地
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美债收益率飙升致小盘股承压，罗素2000指数距技术性回调仅一步之遥
美债收益率飙升对小盘股造成更直接冲击。罗素2000指数较不到两个月前创下的历史高点已下跌9%，周三收于2793.20点，距离正式进入技术性回调区间（较高点跌10%）仅一步之遥。Truist Advisory Services首席投资官Keith Lerner指出，长期美债收益率上升是小盘股下跌的首要因素，因其对利率更敏感且浮动利率债务比例更高。
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美债收益率飙升至24年新高，美股估值明显收缩但盈利预期抵消部分跌幅
隔夜，美债10年期收益率本周触及24年新高，盘中一度突破5.36%，最终收于5.276%。在此背景下，标普500指数的远期市盈率从年初的22.2倍收缩至约19.3倍，但因盈利预期同步走强，指数本身并未大跌。Crossmark Global Investments首席投资官Bob Doll表示，利率上升已对股市产生巨大冲击，但被亮眼的盈利表现掩盖。
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美债10年期拍卖意外强劲，收益率从5.36%高位回落；欧债承压，英法德利差扩大
周三，美国财政部以5.3%的收益率顺利完成390亿美元10年期国债拍卖，需求强劲，推动10年期美债收益率从盘中5.36%的数十年高位回落至5.27%附近。与此同时，欧洲主权债务市场持续承压，法国10年期国债收益率一度升至4.93%，英国30年期国债收益率触及6.04%的28年新高，市场对欧洲财政可信度担忧加剧，欧元兑美元下跌0.6%。
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通胀与比索风险加剧，菲律宾债券恐将进一步下跌
策略师表示，自伊朗战争爆发以来，菲律宾债券在新兴市场中表现最差，随着通胀加速、比索贬值以及拍卖需求疲软，市场情绪承压，菲律宾债券恐将面临进一步下跌。
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Braskem债权人拒绝重组方案，涉及110亿美元债务
知情人士称，在10月9日达成110亿美元债务重组协议的关键截止日期前，巴西石化公司Braskem的债权人再次拒绝了该公司及其股东提出的重组方案。
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美国10年期国债拍卖认购倍数达2.77倍创2016年来新高，海外需求接近纪录高位
美国财政部周三完成390亿美元10年期国债拍卖，成交收益率5.3%为2000年11月以来最高。此次拍卖认购倍数升至2.77倍，为2016年以来最强，非交易商投资者认购比例高达97.5%创历史最高。其中，间接投标人（通常代表海外官方机构及外国投资者）获配比例达80.3%，为历史第四高，一级交易商获配额仅剩2.5%为史上最低。拍卖结果公布后，10年期美债收益率较盘中高点下行逾5个基点至约5.28%。
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美债拍卖后市场趋于平静，美股从纪录高位回落，布伦特原油下跌
美债拍卖后市场趋于平静，美股从纪录高位回落，布伦特原油下跌
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美股下跌，因美债收益率测试数十年高点引发抵押贷款利率和企业信贷成本担忧
美股下跌，因美债收益率测试数十年高点引发抵押贷款利率和企业信贷成本担忧
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赫兹债权人与顾问合作，因数十亿美元债务重组战可能迫近
据彭博市场报道，赫兹全球控股公司（Hertz Global Holdings Inc.）的债权人正在组建至少两个团体，为未来几年到期的数十亿美元债务与该公司进行潜在谈判做准备。
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凯投宏观：央行加息幅度或不及市场预期
凯投宏观（Capital Economics）表示，未来一年内，各国央行加息的幅度可能不会达到投资者目前预期的水平。该机构指出，尽管高企的债券收益率已收紧金融条件，但其中很大一部分反映了对更高政策利率的预期，如果央行未能兑现这些预期，这种收紧可能会逆转。凯投宏观还预计明年能源价格将下跌，这将限制第二轮通胀效应，并降低进一步收紧政策的必要性。
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美国财长贝森特：伊朗冲突结束后，美国抵押贷款利率和债券将下降
美国财长贝森特表示，在美国与伊朗的冲突结束后，美国的抵押贷款利率和债券价格将会下降。
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日本机构净卖出2.6万亿日元外国债券，或增比特币融资风险
据日本财务省数据，日本机构在9月两周内净卖出2.5894万亿日元（约合170亿美元）外国债券。与此同时，10月6日日本十年期国债拍卖需求坚挺，收益率升至3.101%。CryptoSlate分析指出，如果日本机构持续偏好国内债券而非海外债务，外国债券需求减少可能推高全球借贷成本，并抑制风险资本的可用性，从而可能影响比特币的融资条件。
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美债上涨，因收益率升至2002年高点吸引买家参与拍卖
美债上涨，因收益率升至2002年高点吸引买家参与拍卖
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美国小额抵押贷款（10万美元以下）占比预计在2025-26年降至不足3%，远低于2013-14年的逾12%
美国小额抵押贷款（10万美元以下）占比预计在2025-26年降至不足3%，远低于2013-14年的逾12%
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美国财政部拍卖390亿美元9年10个月期国债，得标利率5.300%
美国财政部拍卖390亿美元9年10个月期国债，得标利率5.300%
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摩根士丹利出售皇家加勒比邮轮公司30亿美元贷款的部分份额
据知情人士透露，摩根士丹利已邀请多家银行购买其为皇家加勒比邮轮公司（Royal Caribbean Cruises Ltd.）提供的30亿美元贷款的部分份额，该贷款旨在资助皇家加勒比收购Sandals Resort International 50%的股权。
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CryptoSlate分析：比特币价格自2024年1月以来上涨84%，同期美债收益率攀升
CryptoSlate报告指出，尽管美国10年期国债名义收益率和实际收益率在2024年1月至2026年10月5日期间分别上涨127和113个基点，但比特币价格同期仍上涨了84.2%。该分析涵盖了自2017年1月以来的每日数据，发现比特币回报与美债收益率及美元指数回报之间的线性关系较弱，表明比特币价格上涨与美债收益率攀升可以并存。
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彭博社：派拉蒙1100亿美元债务交易对投资者保障不足
支持大卫·埃里森（David Ellison）对派拉蒙（Paramount）进行大胆的1100亿美元收购的债券投资者，正在出借数百亿美元，但却放弃了负债收购中常见的许多法律保障。
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法国财政部：债券发行策略不变
法国财政部表示，其债券发行策略没有变化。
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欧洲央行执委奇波隆尼：欧洲央行预计将于今年底前决定新版欧元纸币设计概念，预计2030年代初起逐步投入流通
欧洲央行执行委员奇波隆尼（Piero Cipollone）表示，欧洲央行管理委员会预计将在今年底前对新版欧元纸币的最终设计概念做出决定，未来的新版欧元纸币预计将从2030年代初开始逐步投入流通，现有纸币将继续有效。
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美国长期国债收益率跌至八周新低，因民主党赢得中期选举缓解债券市场压力
美国长期国债收益率跌至八周新低，因民主党赢得中期选举缓解债券市场压力。WSJ市场报道称，由于民主党在中期选举中大胜并获得国会控制权，打击了特朗普及其政党，投资者预期未来财政约束将趋紧，从而为债券市场带来喘息之机。
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日本央行将于12月7日起举办第25轮“债券市场小组”会议
日本央行将于12月7日起举办第25轮“债券市场小组”会议，将与商业银行、证券公司及买方机构代表分别举行会议，讨论债券市场调查结果、日本国债市场流动性以及近期金融市场与市场操作动向。
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亚德尼：随着通胀降温，美国10年期国债收益率在5%水平极具吸引力
亚德尼：随着通胀降温，美国10年期国债收益率在5%水平极具吸引力
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知情人士称中国正考虑最早本月发行美元与离岸人民币主权债券
据彭博社报道，知情人士称，中国正考虑最早于本月发行美元和离岸人民币计价债券，此举旨在深化其在国际债务市场的存在。
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中国银行短期融资成本跌至历史新低，因中国央行转向隔夜回购利率
中国银行短期融资成本跌至历史新低，因中国央行转向隔夜回购利率作为主要政策锚，市场普遍将其视为事实上的宽松举措。
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日本10年期国债拍卖需求符合12个月平均水平，显示收益率下降后胃纳依然稳固
日本10年期国债拍卖需求符合12个月平均水平，显示收益率下降后胃纳依然稳固
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印尼启动MSCI风波后首笔美元债券发行
印尼政府于周四启动了多期美元债券发行，这是自MSCI上个月警告可能将当地股票从其全球指数中剔除以来，该主权国家首次在公开市场宣布美元债券交易。
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美国中期选举民主党大胜燃起遏制债券供应预期，美债延续涨势
美国中期选举民主党大胜燃起遏制债券供应预期，美债延续涨势
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知情人士：珠海一地方政府融资平台在华发股份遭抛售后安抚债权人
知情人士称，中国南部城市珠海的一家地方政府融资平台（LGFV）正寻求向投资者进行安抚，此前当地另一家企业华发股份的债务违约引发了市场担忧。
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菲律宾10月通胀率升至7.8%，逼近四年高位
菲律宾10月通胀率升至7.8%，创下近四年来的最快增速，主要由于持续的中东冲突推高了燃料、电力和交通成本，该国能源供应严重依赖中东地区。
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日本央行9月会议纪要：当时以7比2决定加息至约1.25%
日本央行11月5日公布的2026年9月17日至18日货币政策会议纪要显示，当时以7票赞成、2票反对，决定将政策利率上调0.25个百分点至约1.25%，新指引自9月24日起生效。多数委员认为，即使加息，宽松金融条件仍会维持。
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特朗普针对美联储理事丽莎·库克的特别委员会听证会推迟至12月14日
特朗普针对美联储理事丽莎·库克的特别委员会听证会推迟至12月14日，白宫官员于周三透露。特朗普于10月初设立了该“调查委员会”，以调查库克在“一项或多项抵押贷款文件”相关问题上做出虚假陈述的指控。
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NickTimiraos：民主党赢得参议院将对特朗普重塑美联储构成最强制衡
NickTimiraos：民主党赢得参议院将对特朗普重塑美联储构成最强制衡，未来若有美联储理事空缺，提名人选将需获得民主党参议院的确认。
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华尔街策略师正重新调整美国借款预测，因美国财政部暗示将调整票据与债券拍卖规模
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华尔街策略师警告：2027年美国债务上限僵局或引发债券市场波动
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日本国际协力银行将牵头向马来西亚国家石油公司提供高达6亿美元的银团信贷额度，用于支持碳减排项目
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法国10年期国债收益率扩大跌幅，现报4.80%下行12.5个基点
法国10年期国债收益率扩大跌幅，现报4.80%下行12.5个基点
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分析：美国民主党赢得国会控制权后，明年的债务上限博弈可能引发市场波动
分析：美国民主党赢得国会控制权后，明年的债务上限博弈可能引发市场波动。分析师指出，随着民主党掌控国会，债务上限谈判角色或将对调，民主党可能借此向白宫施压以换取政策或开支妥协，过程恐加剧债券市场波动。
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美国财政部宣布未来几个月将保持长期国债拍卖规模不变
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美国财政部修改债务发行指引，为2027年削减拍卖规模敞开大门
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Meta初次发行欧元债券，拟筹资92亿美元
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摩根大通与美国银行正为CVC收购IFF食品配资筹备约24亿美元债务融资
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全球资管巨头施罗德将新兴市场债券基金引入 Solana
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