ヘッジファンド
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アクティビストヘッジファンドのToms Capitalは、Devon Energyに対し、売却を含む戦略的代替案を検討するよう促した。
40億ドル超の資産を運用するToms Capitalは、ヒューストンの石油・ガス会社Devon Energyに対し、会社売却を含む戦略的代替案を検討するよう促す書簡を送付しました。Toms Capitalは書簡の中で、同社がDevon Energyの筆頭株主上位5社の1つになったと述べています。Devon Energyの株価は水曜日に約3%上昇し、2026年の年初来上昇率は31%を超えました。To
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ヘッジファンド、米国債ベーシス取引から撤退、持ち高は2年超ぶりの低水準に縮小
ウォール街のストラテジストは、今回の調整局面は債券市場の不均衡が減少したことを反映しており、ヘッジファンドが利益を得る余地もそれに伴い縮小したと述べている。
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ヘッジファンドが2025年半ば以来初めて円に対して強気に転じた
ヘッジファンドは2025年7月以来初めて円に対して強気に転じた。このセンチメントの変化は、米国と日本当局が円を支えるために市場介入を行ってから数週間後に起こった。
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Weitz Investment Management:CoStar (CSGP) の株価は、住宅戦略を巡る市場の疑念にもかかわらず、過度にペナルティを受けている
Weitz Investment Managementは、2026年第2四半期の投資家向け書簡で、CoStar Group, Inc. (NASDAQ:CSGP) の経営陣が、あるアクティビスト投資家を打ち負かした後も、住宅用不動産戦略を揺るぎなく推進していると述べました。投資家はこの計画に懐疑的であるものの、同社はCoStarの現在の株価が過度なペナルティを反映していると考えています。2026年
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ヘッジファンド創設者のブライアン・ケリー氏は、AIエージェントを活用することで、運営コストを500万ドルから3万~4万ドルへと99%以上削減しました。
Kelly氏が設立したヘッジファンドBracket22は、AIエージェントを従来の従業員の代わりに利用し、暗号通貨、株式、商品取引をカバーしています。彼は、AIエージェントと計算能力の年間支出がわずか3万ドルから4万ドルであると見積もっており、以前運営していた暗号通貨ヘッジファンドの年間コストが約500万ドルであったのと比較しています。Kelly氏は、AIエージェントが生産性を向上させ、24時間体
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ウォール・ストリート・ジャーナル:年金基金が米国債から撤退後、ヘッジファンドがその穴を埋め「不確実性要因」となっているため、ニューヨーク連銀が潜在的リスクを注視
ウォール・ストリート・ジャーナル:年金基金が米国債から撤退後、ヘッジファンドがその穴を埋め「不確実性要因」となっているため、ニューヨーク連銀が潜在的リスクを注視
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ウォール・ストリート・ジャーナル分析:ヘッジファンドは最近、テクノロジー株のロングポジションを再構築したが、ナスダック100指数はプレマーケットで主要なテクニカルサポートを割り込んだ。
ウォール街見聞の分析によると、ナスダック100指数(NDX)は数ヶ月間の変動レンジの下限に迫っており、プレマーケット取引ではさらなる弱気シグナルが示され、NDX先物は上昇トレンドラインを割り込み、100日移動平均線を下回った。同時に、ゴールドマン・サックスのデータによると、ヘッジファンドは過去11取引日のうち10日間で米国のテクノロジー、メディア、通信(TMT)セクターを純買いしており、テクノロジ
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ゴールドマン・サックスのデータ:ヘッジファンドはマクロ商品を大幅にネット売り越し、クレジットと小型株ETFの空売りが急増
テクノロジー株に大きく傾注する一方で、ヘッジファンドはマクロ商品(指数とETFの合算ポジション)を大幅にネット売り越し、その規模は昨年4月3日の週以来最大となった。米国上場ETFの空売りポジションは週間で7.2%増加し、過去6ヶ月で最大の週間増加率を記録、主にクレジット関連および小型株ETFに集中した。
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ゴールドマン・サックスのデータ:ヘッジファンドによる米国テクノロジー株の買い入れペースが15カ月ぶりの高水準に
ゴールドマン・サックスのプライムブローカレッジデータによると、ヘッジファンドは過去2週間で米国TMT株を2025年6月以来の最高ペースで純購入しており、過去5年間のデータで97パーセンタイルに位置しています。TMTのほぼすべてのサブセクターで純購入が記録され、半導体および半導体装置、インタラクティブメディアおよびサービス、ITサービスが主導しました。
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Oraclumヘッジファンド創設者が収益虚偽報告で起訴
Oraclumヘッジファンド創設者が収益虚偽報告で起訴
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関係者によると、レオポルド・アッシェンブレンナー氏の「シチュエーショナル・アウェアネス」ファンドは、オプション市場で活発に取引を行っており、AMD、ブルームエナジー、コアウィーブ、SKハイニックス、サンディスクのポジションを買い入れている。
CNBCの情報筋によると、レオポルド・アッシェンブレンナー氏が率いるSituational Awareness社は、アドバンスト・マイクロ・デバイセズ(AMD)、ブルームエナジー、コアウィーブ、SKハイニックス、サンディスクなどの株式オプションポジションを買い増している。これは、同氏のヘッジファンド資産が、レバレッジをかけたAI関連株の急落により、今夏初めのピーク時の450億ドル以上から約100億
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Segantiiの閉鎖後、Jane Streetはアジアを代表するブロックトレーダーとなり、ヘッジファンドが支配していた分野にまで事業を拡大した。
Segantiiの閉鎖後、Jane Streetはアジアを代表するブロックトレーダーとなり、ヘッジファンドがかつて支配していた分野に事業を拡大しています。
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欧州の銀行の流動性が引き続き逼迫しているため、ヘッジファンドは金利への賭けを強化しています。同地域の金融環境が引き締まるにつれて、投資家はユーロマネーマーケットの裁定取引に殺到しています。
欧州の銀行の流動性が引き続き逼迫しているため、ヘッジファンドは金利への賭けを強化しています。同地域の金融環境が引き締まるにつれて、投資家はユーロマネーマーケットの裁定取引に殺到しています。
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韓国銀行は、韓国の半導体メーカーに連動する海外デリバティブのリスクについて警告し、その急速な成長が国内市場の変動を増幅させる可能性があると述べた。
韓国銀行は、韓国の半導体メーカーに連動する海外デリバティブに対する監視強化を求めた。その急速な成長が国内市場の変動を増幅させる可能性があると指摘している。同行は、ヘッジファンドSituational Awarenessによるレバレッジをかけた賭けを、最近の変動の一因として挙げた。
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ミレニアム・マネジメントは、ギリシャ政府がヘッジファンド幹部向けの税制優遇措置を導入したことを受け、ギリシャにオフィスを開設する。
億万長者イスラエル・イングランダー氏が設立したヘッジファンド「ミレニアム・マネジメント」が、ギリシャにオフィスを開設する予定です。この動きは、ギリシャ政府が今夏、ヘッジファンドおよびプライベートエクイティの幹部を対象とした特別税制優遇措置を導入した後に起こりました。これは、投資家を誘致するためのギリシャ政府による一連の取り組みの一環です。
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トウモロコシ先物、ヘッジファンドの過去最高水準の強気ポジションが市場を試す中、5営業日続落
トウモロコシ先物、ヘッジファンドの過去最高水準の強気ポジションが市場を試す中、5営業日続落
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ヘッジファンドは、年末までに円が150円の節目を突破すると予想しており、一部のオプションの目標価格は140円に達しています。
ヘッジファンドは、米ドル/円が年末までに150円を割り込むとみており、一部の長期オプション取引では目標価格を140円に設定しています。CMEグループのデータによると、火曜日に最も活発だった米ドル/円オプションは、11月限で権利行使価格142.86円のプットオプションでした。年末までに満期を迎えるプットオプションの総取引量は、コールオプションの3倍以上でした。水曜日香港時間午前8時44分現在、米ドル
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シンガポール金融管理局:ヘッジファンド投資スキームは、ヘッジファンドマネージャーがシンガポールで事業を設立または深化させることを目的としている
シンガポール副首相兼貿易産業大臣(貿易担当)、シンガポール金融管理局(MAS)総裁のガン・キムヨン氏は、本日の議会答弁で、ヘッジファンド投資プログラム(HFIP)は、ヘッジファンドマネージャーがシンガポールに事業を設立または深化させることを目的としていると述べました。このプログラムでは、ファンドマネージャーがシンガポールで行う活動の性質と規模、将来の投資能力(人材育成を含む)を構築する計画、および
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ヘッジファンドのミレニアム、ジュネーブ事業拡大に向けた税制協定を模索
ヘッジファンドのミレニアム、ジュネーブ事業拡大に向けた税制協定を模索
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QXO Inc.、TopBuildを170億ドルで買収完了、第2四半期売上高は32.5億ドルも希薄化後EPSは減少、ヘッジファンドは買い増し
QXO Inc.(QXO)は、7月1日にTopBuild Corp.を現金と株式で170億ドルで買収した後、北米最大の断熱材販売・施工会社となりました。同社の第2四半期の売上高は32億5000万ドル、調整後EBITDAは2億7200万ドルでしたが、希薄化後1株当たり利益は前年同期の0.11ドルから0.08ドルに減少しました。ヘッジファンドは第2四半期にQXOへの投資を増やし、保有ファンド数は65社
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ゴールドマン・サックスのデータによると、ヘッジファンドの米国小売株へのエクスポージャーは数年来の低水準に落ち込み、UBSのアナリストは市場心理が「無関心で慎重」であると警告している。
ゴールドマン・サックスの消費財アナリスト、スコット・ファイラー氏は水曜日、同行のプライムブローカレッジ事業のデータによると、ヘッジファンドによる米国小売株への総エクスポージャーが数年来の低水準に落ち込んでおり、機関投資家資金がこのセクターから組織的に撤退していることを示唆していると指摘した。UBSのマネージングディレクター兼シニア株式調査アナリスト、マイケル・ラッサー氏が木曜日に発表したレポートは
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米イ間の紛争激化を受け、ヘッジファンドは原油価格上昇への賭けを強め、ブレント原油のネットロングポジションは3ヶ月ぶりの高水準を記録しました。
米国とイランの新たな紛争激化に伴い、ホルムズ海峡のエネルギー輸送が長期的に混乱する可能性への懸念が市場で高まっている。9月1日までの週、ファンドマネージャーが保有するブレント原油のネット買い持ちポジションは37,837枚増加し、261,435枚となり、3ヶ月ぶりの高水準を記録した。同時に、米国の小売ディーゼル価格は木曜日に1ガロンあたり5.85ドルの史上最高値を更新した。ブレント原油先物は金曜日に
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Commvault(CVLT)がCloud Rewindプラットフォームを拡張し、Azureの保護機能を3倍に強化したが、ウォール街は慎重な姿勢:ヘッジファンドの保有比率は低下し、ショート比率は9.07%に達する。
Commvault(CVLT)は8月18日、Cloud Rewindプラットフォームを拡張し、マイクロソフトAzureリソースタイプに対する保護およびリカバリ機能を3倍に強化しました。これに先立ち、同社は7月28日に2027会計年度第1四半期の好調な業績を発表しており、サブスクリプション収益は前年同期比16%増の2億6,700万ドル、フリーキャッシュフローは71%急増しました。この動きは、クラウド
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Meridian Hedged Equityファンドは2026年第2四半期の投資家向け書簡で、インターコンチネンタル取引所(ICE)が、無期限先物のオンショア化による機関投資家資金流出への懸念、取引収益の減少、前年同期比での業績不振など、複数の圧力に直面していると指摘しました。
メリディアン・ヘッジド・エクイティ・ファンドは、2026年第2四半期の投資家向け書簡で、インターコンチネンタル取引所(ICE)が複数の圧力に直面していると指摘した。これには、競合他社の「永久先物オンショア化」に対する規制当局の承認が機関投資家の資金を伝統的な取引所から流出させる可能性への投資家の懸念、取引収益の連続的な減少、および解放記念日とイラン戦争中の活動増加によりパフォーマンスが向上した前年
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ヘッジファンドの億万長者ドラッケンミラー氏、高リスクな暗号資産スタイルの賭けをウォール街に導入することを支持、CME Groupの競合であるtradeXYZへの投資を公表
ヘッジファンドの億万長者ドラッケンミラー氏、高リスクな暗号資産スタイルの賭けをウォール街に導入することを支持、CME Groupの競合であるtradeXYZへの投資を公表
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レポート:ヘッジファンドはビットコインETFの裁定取引から撤退し、ソブリン・ウェルス・ファンドと個人投資家が引き継ぐ
報告によると、2025年10月のビットコイン高値から2026年6月までの間に、9つのヘッジファンドと銀行が合計約6万8000BTC相当のETFシェアを売却し、現在の価格で約54億ドルに相当します。これらの機関は主に裁定取引を行っており、ETFを購入すると同時にビットコイン先物を空売りし、両者の価格差から利益を得ていました。この価格差による利回りが7.9%から4.8%に低下し、手数料を差し引くと現金
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東芝は再上場が期待されており、海外ヘッジファンドの注目を集めている。焦点はキオクシアホールディングス(Kioxia Holdings)の株式から、より広範な事業変革へと移っている。
東芝は再上場が期待されており、海外ヘッジファンドの注目を集めている。焦点はキオクシアホールディングス(Kioxia Holdings)の株式から、より広範な事業変革へと移っている。
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著名ヘッジファンドトレーダーのレムスーガー氏、Ariniで苦戦し欧州ジャンク債市場を揺るがす
スターヘッジファンドトレーダーのハムザ・レムスガー氏が率いるArini社が苦境に陥っており、欧州のジャンク債市場を揺るがしている。レムスガー氏はこれまで高利回り債務市場で積極的な姿勢を見せ、多額の賭けを行ってきた。
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ニューヨークの控訴裁判所は、元ジェフリーズ・フィナンシャル・グループ(Jefferies Financial Group Inc.)のヘッジファンドマネージャーが、元雇用主を詐欺したとして告発された件で、同社に弁護費用を支払うよう訴えることができるとの判決を下した。
ニューヨークの控訴裁判所は、元ジェフリーズ・フィナンシャル・グループ(Jefferies Financial Group Inc.)のヘッジファンドマネージャーが、元雇用主を詐欺したとして告発された件で、同社に弁護費用を支払うよう訴えることができるとの判決を下した。
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ブルームバーグの報道によると、150億ドルを運用するマルチストラテジーヘッジファンドのVerition Fund Managementが、元アジア太平洋地域事業開発責任者から不当解雇を理由に提訴された。
ブルームバーグの報道によると、150億ドルを運用するマルチストラテジーヘッジファンドのVerition Fund Managementが、元アジア太平洋地域事業開発責任者から不当解雇を理由に提訴された。
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ゴールドマン・サックス・グループのトニー・パスクアリエロ氏は、ウォール街が7月以来最大規模の売りに見舞われる中、ヘッジファンドが先週木曜日に
ゴールドマン・サックス・グループのトニー・パスクアリエロ氏は、ウォール街が7月以来最大規模の売りに見舞われる中、ヘッジファンドが先週木曜日に過去2年間で最速のペースでテクノロジー株を売却し、この取引に対する市場の信頼が深刻な疑問に晒されていると述べた。ゴールドマン・サックスのヘッジファンド顧客事業責任者であるパスクアリエロ氏は顧客向けレポートで、S&P 500指数が3ヶ月間レンジ内で推移しているも
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金融調査局のデータによると、ヘッジファンドは2025年末までに約2兆ドル相当の米国債を保有しており、これは市場流通債務の7%に相当する
金融調査局のデータによると、ヘッジファンドは2025年末までに約2兆ドル相当の米国債を保有しており、これは市場流通債務の7%に相当する。ダラス連銀が10月16日に発表した調査によると、ヘッジファンドは代替取引戦略に移行しており、これらの戦略は同じリスク資本を負担しながら、より小さな米国債ポジションをサポートできる。これは、米国政府がヘッジファンドがもはや必要としない債券を、他の投資家により高い利回
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ゴールドマン・サックスは市場の方向性に対する「確信が限定的」であるとしている
ゴールドマン・サックスは、ヘッジファンドによる記録的な売り浴びせの後、「選択的に」AI資産を買い漁ることを推奨しているが、設備投資の膨張とリターンの不確実性から、反発の見通しには依然として慎重な姿勢を示している。ゴールドマン・サックスは、今週AI関連資産が激しい売りに見舞われ、そのヘッジファンドVIPバスケットは木曜日に2011年以来最悪の1日を記録し、ゴールドマン・サックスのプライムブローカレッ
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北半球の冬が異常に温暖になるとの予測を受け、ヘッジファンドマネージャーは、暖房用および発電用燃料の需要が低迷すると見込み、米国天然ガスを過去最高水準で空売りしています。
北半球の冬が異常に温暖になるとの予測を受け、ヘッジファンドマネージャーは、暖房用および発電用燃料の需要が低迷すると見込み、米国天然ガスを過去最高水準で空売りしています。
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ヘッジファンドはユーロの弱気ベットを2020年3月以来の高水準に積み増した、とCFTCデータが示す
ヘッジファンドはユーロの弱気ベットを2020年3月以来の高水準に積み増した、とCFTCデータが示す
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ウォール・ストリート・ジャーナル:木曜日の米国株は奇妙な二極化を見せ、S&P 500は1.5%下落したものの、構成銘柄の3分の2が上昇。ゴールドマン・サックスのヘッジファンド指標は2011年以来最大の1日下落を記録。
ウォール・ストリート・ジャーナルによると、ゴールドマン・サックスのトレーダー、マシュー・カプラン氏の報告書では、木曜日の米国株式市場の広がりと指数パフォーマンスの乖離は1990年代以降で最大となり、S&P 500指数は1.5%下落したものの、構成銘柄の3分の2は上昇して取引を終え、ナスダック100指数は3%超急落しました。ゴールドマン・サックスがヘッジファンドのロング/ショートパフォーマンスを追跡
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ゴールドマン・サックスのデータによると、世界のヘッジファンドは木曜日の株式売却で、パンデミック以来最も広範な1日の損失を被った。
ゴールドマン・サックスのデータによると、世界のヘッジファンドは木曜日の株式売却で、パンデミック以来最も広範な1日の損失を被った。
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AriniとSonaのヘッジファンドは、ジャンク債の暴落で大きな打撃を受けた。
ブルームバーグ・マーケッツによると、Arini Capital ManagementとSona Asset Management傘下の主要ヘッジファンドは、ここ数週間で大きな打撃を受けた。ジャンク債市場の一部での急落が彼らの保有資産に深刻な影響を与え、Ariniの損失を拡大させ、Sonaの利益を帳消しにした。
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欧州国債の裁定取引で強制ロスカットが相次ぎ、ロンドンのトレーダー約100人が市場から撤退、フランス10年物国債利回りが5%を突破
ウォールストリート・ジャーナルによると、欧州国債の裁定取引が相次いで強制ロスカットされ、ロンドンのトレーダー約100人が市場から撤退した。この高レバレッジ取引の集団的な破綻は、欧州の債券市場に衝撃を与えており、ある流動性プロバイダーのベテラントレーダーは「全員が強制ロスカットされた」と述べている。 この取引戦略は、フランス国債(OAT)を購入し、それを担保に資金を調達し、債券利回りとレポ調達コスト
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ブルームバーグによると、ヘッジファンドは今月、大量のショートポジションを取り、弱気な賭けが5年ぶりの高水準に近づいている。ゴールドマン・サックスは株式のショートスクイーズのリスクを警告している。
ブルームバーグによると、ヘッジファンドは今月、大量のショートポジションを取り、弱気な賭けが5年ぶりの高水準に近づいている。ゴールドマン・サックスは株式のショートスクイーズのリスクを警告している。
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ウォール街の銀行のレバレッジに圧力がかかっている:ゴールドマン・サックスのデータによると、ヘッジファンドの総レバレッジ比率は低下するどころか214%に上昇した。
ブルームバーグの報道によると、アジアのAI株取引ブームの中、バークレイズはヘッジファンド顧客への融資上限に達したため、内部オークションメカニズムを通じて資本枠を借り入れ、融資拡大を維持している。同時に、ゴールドマン・サックスを含む複数の銀行のトレーダーは、プライムブローカレッジの帳簿上のバランスシート占有率を減らすため、ヘッジファンド顧客にショートポジションを増やすよう促している。しかし、ゴールド
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ウォール・ストリート・ジャーナル:ヘッジファンドのレバレッジ比率が5年ぶりの低水準に、テクノロジー株は過去最大のネット売り越し
ウォール・ストリート・ジャーナルによると、ゴールドマン・サックスのデータでは、米国のファンダメンタルズ・ロング/ショート・ヘッジファンドのネットレバレッジは週間で3.2ポイント低下し43.7%となり、過去5年間で最低水準を記録した。情報技術セクターのネット売り越し額は過去最高となった。ナスダック100指数の予想PERは20.5倍に下落し、2023年のAI相場開始以来の最低水準となっている。信用スプ
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ゴールドマン・サックスのデータによると、ヘッジファンドは少なくとも過去10年間で最速のペースでテクノロジー株の保有を減らしている。
ゴールドマン・サックスのデータによると、ヘッジファンドは少なくとも過去10年間で最速のペースでテクノロジー株の保有を減らしている。
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ゴールドマン・サックスのデータによると、ヘッジファンドの今年の収益は「半分に蒸発」し、世界のAI株は6日連続で極端な純売却に見舞われた。
ゴールドマン・サックスのプライムデータによると、AI取引の反転の波を受け、ヘッジファンドの年初来リターンは6月の高値から半分以上急落し、特にアジアのファンダメンタルズ・ロングショートファンドは月間で7%下落し、年初来リターンは40%から16%に低下しました。世界のAI株は6営業日連続で純売出となり、累積純フローのZ値は-3を下回り、ChatGPTリリース以来最も極端なポジション削減幅となりました。
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イングランド銀行副総裁が警告:ヘッジファンドの活動が世界債券市場のリスクを増大させる可能性
イングランド銀行のサラ・ブリーデン副総裁は、ヘッジファンドの世界債券市場における存在感の増大とレバレッジの使用が、局所的な市場の混乱が広範な金融ストレスに波及する可能性を「これまで以上に高めている」と述べた。国際通貨基金(IMF)も、ヘッジファンド業界がリターンを高めるためにレバレッジを利用し、混み合った取引を追いかける傾向が、市場の混乱時に市場ストレスを悪化させる可能性があると警告している。
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スイスのプライベートエクイティ会社Partners Groupは、ヘッジファンドがその問題企業に投資するのを阻止した。
スイスのプライベートエクイティ企業Partners Group Holding AGは、約60億ユーロ(67億ドル)の負債の借り換え努力を妨害するのを避けるため、ヘッジファンドが傘下の一部の苦境にある企業に投資するのを阻止している。この動きは、融資価格が下落しているにもかかわらず、買い手のプールを縮小させる可能性がある。
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ゴールドマン・サックス:ヘッジファンドは今週木曜日に「パンデミック以来稀に見る同時暴落」を再び経験し、クオンツファンドは8月19日以来最悪の1日下落を記録した。
ゴールドマン・サックスのプライムブローカレッジ事業のデータによると、ヘッジファンドは今週木曜日(10月15日)に「パンデミック以来稀に見る多戦略同時大幅下落」を再び経験し、これは2026年以降で3度目となる。中でも、クオンツファンドは同日に-3.7標準偏差という大打撃を受け、8月19日以来最悪の1日下落幅を記録した。アジア地域のヘッジファンドの月間下落幅は-6.8%に拡大し、韓国と台湾のAI関連ポ
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ゴールドマン・サックスが警告:ヘッジファンドは1週間で過去2年間のAI株のネット買いを清算、デレバレッジは始まったばかりかもしれない
ゴールドマン・サックスのプライム・ブローカレッジの最新レポートによると、ヘッジファンドは10月8日から14日までの5営業日連続で世界のAI株を純売却し、2025年初頭からの累積純買いを完全に反転させました。ゴールドマン・サックスのプライム帳簿は、世界の株式が「大幅な純売却」に見舞われ、北米と新興市場のアジアが下落を主導し、台湾市場では1日で約93億ドルの外国人投資家による純流出が過去最高を記録しま
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