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債券
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Pimcoは期間プレミアムが上昇すると予想し、債券は魅力的だと述べた
Pimcoは期間プレミアムが上昇すると予想し、債券は魅力的だと述べた
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米連邦準備制度(FRB)のカシュカリ氏、米国債市場は順調に機能していると発言、利回り上昇への懸念を払拭
ミネアポリス連銀のカシュカリ総裁は、米国債利回りの上昇に対する懸念を軽視し、市場はうまく機能していると述べました。これに先立ち、米国財務長官のベッセントは、長期米国債を買い戻す計画を発表していました。
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渣打銀行幹部によると、米国の資金調達コストが上昇するにつれて、発行体はより低コストの資金調達を求めて人民元建ておよび香港ドル建て債券に移行している。
渣打銀行（Standard Chartered）の林秀景（Helen Lam）上級幹部は、今年残りの期間、香港と中国本土における香港ドル建てまたは人民元建て債券の発行量が継続的に増加すると予想している。この変化は、米ドルでの資金調達コストの上昇により、発行体が米ドル建て債券への依存を減らしていることが主な要因である。
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日本の10年物国債利回りが2.945%に達し、1996年9月以来の高値を記録。円は対ドルで159円に迫り、今月の上昇幅のほぼ半分を消す。
日本の30年物国債利回りは同日、4.115%に達しました。アナリストは、日本の債券市場が重大な警告を発しており、コアインフレ率が7月に1.8%に上昇したこと、そして市場では日本銀行が9月の会合で政策金利を1%から1.25%に引き上げると広く予想されていると指摘しています。以前、投資家は低コストの日本円を利用してキャリートレードを行っていましたが、円安は米国債に圧力をかける可能性があります。日本が圧
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JPモルガン・チェースは、米国財務長官ベッセントの債券買い戻し計画を批判し、短期的な弥縫策であり規模も不十分であると述べた。
JPモルガン・チェースのグローバル・ファンダメンタル・リサーチ共同責任者であるジェームズ・サリバン氏は、米国財務省が長期債を買い戻し、短期証券を発行することは「クレジットカードで住宅ローンを支払うようなもの」であり、短期的な圧力を緩和するだけで、根本的な債務問題は解決しないと述べました。JPモルガン・チェースの金利チームは顧客に対し、この動きは「信用を欠いている」と見なされ、投資家がより高い期間プ
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日本銀行の氷見野良三副総裁が講演し、市場はインフレと金利の見通しに関する手掛かりに注目する
日本銀行の氷見野良三副総裁は、埼玉県で地元リーダーらと会合を開き、講演を行う予定だ。インフレの上振れリスクがより早期の利上げを促す可能性への期待が高まる中、市場は中央銀行の政策見通しに関する手がかりを得るため、その発言を注意深く分析するだろう。9月の行動を示唆するような発言があれば、日本国債の利回りを押し上げ、円を強化する可能性がある。
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米国の30年物国債利回りは5.33%に上昇し、19年ぶりの高水準を記録した。これは配当株を2.2パーセントポイント上回る水準である。
米国の30年物国債利回りは、8月18日火曜日に5.33%を突破し、19年ぶりの高水準に達しました。現在、この利回りは、シュワブ米国配当株式ETF（SCHD）の約3.1%の配当利回りよりも約2.2パーセントポイント高くなっています。
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データセンタープロジェクトに資金を提供する企業は、投資適格債でも高利回りを提供しているにもかかわらず、ジャンク債投資家にますます目を向けている。
ブルームバーグ・マーケッツによると、データセンタープロジェクトに資金を提供する企業は、数十億ドルを調達するためにジャンク債投資家への依存度を高めている。例えば、QTS Realty Trustは今週、ジョージア州にあるマイクロソフト関連施設向けに39億ドルの債券を売却した。これらの債券は高格付けであったものの、約7.23%という高い利回りを提供した。さらに、ブラックロックが7月にテキサス州のデータ
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分析によると、10年物国債利回りが4.65%前後で推移し、30年物国債利回りが一時5.3%を突破して2007年以来の高水準を記録したことを鑑みると、今は債券ETFを購入する絶好の機会である。
分析によると、バンガード長期国債ETF（VGLT）の現在の利回りは5.2%であるのに対し、バンガード全債券市場ETF（BND）の利回りは約4.6%です。著者は、BNDの方が信用リスクへのエクスポージャーが広く、金利リスクもより穏やかであるため、BNDを好むと述べています。
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モハメド・エラリアン氏は、30年物国債利回りが5.27%に達したことは構造的転換の兆候であり、米国の生活費上昇につながると述べた。
元PIMCO最高経営責任者である彼は、ニューヨーク・タイムズに寄稿した最新の論説で、これは通常の債券市場の売りではなく、世界に広範な影響を及ぼす、より持続的な構造的経済変化の始まりを示す可能性があると指摘した。彼は、利回りの急上昇は制御不能なインフレによるものではなく、変動性が高まる世界において投資家がより高い実質利回りを求めているためだと考えている。 エル・エリアン氏は、巨大テクノロジー企業がA
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専門家によると、ベッセント米財務長官が国債市場に介入して政府債務コストを削減したことで、ウォーシュ米連邦準備制度(FRB)議長が金利政策を策定する上での信頼性が損なわれた。
今週、スコット・ベッセント米財務長官は、政府債務コストを削減するため国債市場に介入するという予想外の行動に出ました。専門家は、この動きがケビン・ウォーシュ米連邦準備制度(FRB)議長の金利政策策定における信頼性を損なうと指摘しています。
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米外交問題評議会（CFR）のシニアフェローであるパターソン氏は、債券市場の変動は驚くべきことではないと述べた。
外交問題評議会（CFR）のシニアフェローであるレベッカ・パターソン氏が「ブルームバーグ・マネー」に出演し、債券市場の変動が個人投資家に与える影響について語り、これらの変動は驚くべきことではないと指摘しました。
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億万長者のレイ・ダリオ氏は、投資家に対し、債券を売却し、金とビットコインを購入するよう助言し、彼が3年以内に勃発する可能性があると警告する米国の債務危機をヘッジするために、金の配分比率を15%に引き上げることを推奨しました。
億万長者のレイ・ダリオ氏は、投資家に対し、債券を売却し、金とビットコインを購入するよう助言し、彼が3年以内に勃発する可能性があると警告する米国の債務危機をヘッジするために、金の配分比率を15%に引き上げることを推奨しました。
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米国の長期国債利回りは、激動の一週間を経て数十年ぶりの高水準に留まっており、30年物国債利回りは月曜日に約20年ぶりの高値となる5.311%を記録した後、金曜日には5.23%付近まで下落しました。
米国長期国債利回りは、米国財務省が市場の安定化に努めたにもかかわらず、激動の一週間を終えても数十年来の高水準に近い水準を維持しています。30年物国債利回りは、月曜日に20年ぶりの終値高値となる5.311%を記録した後、金曜日には約5.23%まで反落しました。これに先立ち、米国財務省は長期債の買い戻し規模を倍増させ、1回あたり少なくとも40億ドルにする計画を発表しましたが、市場の緩和ムードは短期間で
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バンク・オブ・アメリカのストラテジスト、マイケル・ハートネット氏は、米財務省が30年物国債利回りを5%未満に引き下げることができなければ、リスク資産とドルは下落圧力に直面すると警告した。
バンク・オブ・アメリカのストラテジスト、マイケル・ハートネット氏によると、財務長官のスコット・ベッセント氏が30年物国債利回りを5%未満に抑えられなければ、11月の中間選挙前の数週間でドル安が進み、AIハイパースケーラー、プライベートクレジット、金融株などのレバレッジ資産に対するショートベットが増加すると予想している。
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ゴールドマン・サックス：インフレ減速が米国債利回りを下げる最善の道
ゴールドマン・サックス：インフレ減速が米国債利回りを下げる最善の道
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中国、米国債保有高を削減、米国債利回り上昇
投資家は、北京が保有する米国債務が縮小し、同時に米国債利回りが上昇していることを観察しています。
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予算問題と中東情勢の影響を受け、米国債利回りは小幅上昇。原油価格は下落したが、依然として下支えされている。
米国債10年物利回りは1ベーシスポイント上昇し4.707%に、30年物利回りは1.8ベーシスポイント上昇し5.254%となりました。この上昇は主に、巨額の財政赤字とテクノロジー企業による大規模な借り入れに対する市場の懸念が再燃したことによるものです。一方、ブレント原油は93.46ドルで取引され、同日0.3%下落しました。ウェスト・テキサス・インターミディエイト（WTI）先物は0.6%下落し、1バレ
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オーストラリアの債券先物ポジション、ヘッジ需要により過去最高水準に接近
オーストラリアの債券先物ポジション、ヘッジ需要により過去最高水準に接近
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Googleの親会社であるAlphabetが、AIへの支出を賄うため、オーストラリアで初のカンガルー債55億豪ドル（約39億ドル）を発行
Googleの親会社であるAlphabetが、AIへの支出を賄うため、オーストラリアで初のカンガルー債55億豪ドル（約39億ドル）を発行
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米財務省による長期国債の買い戻し増加を受け、金は3週連続の上昇を達成する見込み
米国財務省が長期国債の買い戻しを予想外に増やしたことは、その債務負担に対する市場の懸念を浮き彫りにしている。
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アジア株は下落が予想される。米国株の下落、原油価格と国債利回りの上昇が背景にあり、投資家は米財務省による借り入れコスト抑制の取り組みは一時的な緩和に過ぎないと見ている。
アジア株は下落が予想される。米国株の下落、原油価格と国債利回りの上昇が背景にあり、投資家は米財務省による借り入れコスト抑制の取り組みは一時的な緩和に過ぎないと見ている。
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米国株は下落、ダウは1%超下落。ウォルマートは決算不振で9%下落、モデルナは24%下落。
水曜日の米国株は下落し、ダウ工業株30種平均は700ポイント近く、1%以上下落しました。ウォルマートの株価は9%下落しました。これは、同社が発表した売上高の伸びが6年以上で最小となり、一部の米国消費者の支出が慎重になっていることを反映しています。モデルナの株価は24%下落しました。前日には177%急騰し、S&P 500指数で過去25年間で最大の1日上昇を記録していました。S&P 500指数は0.9
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ムーディーズ・インベスターズ・サービスは、米国の保険規制当局であるNAICに対し、民間信用格付けに対するより厳格な規制措置を講じるよう促した。その理由として、格付け品質の誇張と「格付け裁定取引」の懸念を挙げている。
ムーディーズ・インベスターズ・サービスは、米国の保険規制当局であるNAICに対し、民間信用格付けに対するより厳格な規制措置を講じるよう促した。その理由として、格付け品質の誇張と「格付け裁定取引」の懸念を挙げている。
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JPモルガン・チェースは、マクロ経済の背景が火曜日の690億ドル規模の2年物米国債入札に圧力をかける可能性があり、譲歩が必要になると述べた。
JPモルガン・チェースは、マクロ経済の背景が火曜日の690億ドル規模の2年物米国債入札に圧力をかける可能性があり、譲歩が必要になると述べた。
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ブレント原油は1バレルあたり100ドルを割り込み、11日間で最安値を更新した。米10年債利回りは5%を下回った。
ブレント原油先物は月曜日に1バレル100ドルを割り込み、9月9日以来の安値を更新し、100.34ドルで取引を終えた。これと同時に、米10年国債のベンチマーク利回りは心理的な節目である5%を割り込んだ。市場では、今週の国連会議で中東交渉に進展がある可能性が憶測され、原油価格の下落を後押しした。
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ゴールドマン・サックスが主導する銀行団が、CoreWeave関連データセンタープロジェクト向けに11億ドルのジャンク債発行を開始した。
ゴールドマン・サックス・グループが主導する銀行団は、Blue Owl Capital Inc.関連会社がスポンサーとなり、CoreWeave Inc.にリースされるデータセンタープロジェクトの建設資金を調達するため、約11億ドルのジャンク債発行を開始しました。
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Truistは、スプレッド縮小を理由に、今年のABS売上高が15%増加すると予測している。
Truistは、スプレッド縮小を理由に、今年のABS売上高が15%増加すると予測している。
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債務負担の増加に伴い、ガボンは来年20億ドルの海外借り入れを計画している。
ガボンは来年、国際市場で約20億ドルを調達する計画だ。この借入は、同国の予算に資金を供給し、期限を迎える債務を借り換えることを目的としており、最近の監査で未払い債務の推定額が引き下げられたにもかかわらず、政府が引き続き外部資金に依存していることを浮き彫りにしている。
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LSEGのデータによると、フランスの5年物クレジット・デフォルト・スワップ（CDS）レートは45ベーシスポイントを突破し、2020年3月以来の高水準を記録した。
LSEGのデータによると、フランスの5年物クレジット・デフォルト・スワップ（CDS）レートは45ベーシスポイントを突破し、2020年3月以来の高水準を記録した。
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メキシコの不動産投資信託（FIBRA）であるFibra Educaは、キャンパス不動産の取得のため、最大2億ドルの負債を調達する計画だ。
メキシコの教育分野に特化した不動産投資信託（REIT）であるFibra Educaは、規制当局の承認を条件として、年末までに現地市場で30億から35億ペソ（約1億7400万から2億ドル）の債券を追加発行する計画だ。CEOのラウル・マルティネス・ソラレス氏によると、同社はこの資金をさらなるキャンパス不動産の取得に充てる予定だという。
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ベッセント：現在の流動性不足の時期を鑑み、当社はレポ取引の規模を拡大したばかりです。
ベッセント：現在の流動性不足の時期を鑑み、当社はレポ取引の規模を拡大したばかりです。
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ベッセント米財務長官は、債券とエネルギーの異常な関連性を改めて表明した。
ベッセント米財務長官は、債券とエネルギーの異常な関連性を改めて表明した。
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AMCエンターテインメントは数十億ドル規模の債務再編を実施し、第一順位および第二順位債務のリファイナンスと債務期限の延長を行う。
AMCエンターテインメント・ホールディングスは月曜日、最近の興行収入の好調を背景に、第一順位および第二順位債務のリファイナンスと満期延長を計画していると発表した。
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Nuveen、米ドル建て債券を発行へ、シュローダーズ取引向け初の英ポンド建て債券
Nuveenは、英国の資産運用会社シュローダーズの買収資金を調達するため、初のポンド建て債券を発行するとともに、3本のドル建て債券を発行する計画だ。
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チリの財政政策が安心感を与え、「米国資産売り」のムードが再び高まる中、外国人投資家はチリ国債を大量に購入し、その保有額は過去最高を記録した。
チリの財政政策が安心感を与え、「米国資産売り」のムードが再び高まる中、外国人投資家はチリ国債を大量に購入し、その保有額は過去最高を記録した。
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トランプ氏とイラン大統領が会談する可能性の噂を受け、ブレント原油価格は101.19ドルまで下落し、フランスとイタリアの国債価格を押し上げた。
トランプ氏とイラン大統領が会談する可能性の噂を受け、ブレント原油価格は101.19ドルまで下落し、フランスとイタリアの国債価格を押し上げた。
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ゴールドマン・サックスは、Virgin Media O2とVodafoneZiggoの一部下落債券の購入を推奨。
ゴールドマン・サックス・グループのトレーダーは、クレジット投資家に対し、Virgin Media O2とVodafoneZiggoの一部で低迷している債券に再び注目するよう促した。両通信会社は、数ヶ月にわたる利益の低迷と競争激化により、債務価格が下落していた。
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月曜日、米国債利回りは小幅に反落し、10年物国債利回りは3ベーシスポイント低下して4.967%となった。
月曜日、原油価格の下落により世界的に国債の借入コストが低下したことを受け、米国債利回りは反落した。指標となる10年物国債利回りは約3ベーシスポイント低下し4.967%となった。先週には19年ぶりの高水準となる5.041%を記録していた。投資家は依然として、米連邦準備制度(FRB)が先週決定した0.25%の利上げを消化している。
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IMFが警告：世界の公的債務は2029年にGDPの100%を突破し、当初予測より2年早まる見込み。米国の債務経路は「持続不可能」。
国際通貨基金（IMF）のクリスタリナ・ゲオルギエバ専務理事は9月20日、ニューヨークで開催された経済フォーラムに出席し、IMFの最新予測によると、米国などの政府借入の急速な増加により、世界の公的債務は2029年までに世界のGDPの100%を超える見込みであり、これは以前の予想より丸2年前倒しになると述べた。彼女は、各国が財政状況を立て直すための行動が全く不十分であると指摘した。 ゲオルギエバ専務理
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シティは10年物米国債利回りの年末予測を5.0%に引き上げた。
シティグループのストラテジスト、ジェイソン・ウィリアムズ氏は、7月の米連邦公開市場委員会（FOMC）会合時と比較して、現在の世界情勢は根本的に変化したため、見通しを調整したと説明した。同行は、米連邦準備制度（FRB）の利上げ期待は、来年のコア個人消費支出（PCE）の前年同月比伸び率が正常な水準に戻り始めるまで続くと予想しており、今年の残りの期間は、原油価格とコアPCEの動向が金利市場を主導すると見
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ハナ銀行、ユーロクリアのブロックチェーンプラットフォームを通じて1億ドル相当の5年物デジタル債を発行、同日決済を実現し、韓国の外貨建て債券市場で初の事例に
ハナ銀行は、ユーロクリアのブロックチェーンプラットフォームを通じて1億ドル相当の5年物デジタル債を発行し、同日決済を実現しました。これは韓国の外貨建て債券市場における初の試みとなります。
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ウォール街の三大銀行は、米国財務省が今後1年間で約1兆ドルの短期国債を発行すると予測しており、ベッセント氏の政策はジレンマに陥っている。
バンク・オブ・アメリカ、JPモルガン・チェース、ゴールドマン・サックスの最新予測によると、米国財務省は2027年9月までの本会計年度において、短期国債の発行を通じて約1兆ドルの純借入を行い、過去最高水準に迫る見込みです。この規模は、財務省借入諮問委員会が設定した「長期的に約20%前後を維持する」という公式目標を大幅に上回っています。同時に、ベッセント財務長官は、長期国債の買い戻し拡大を通じて長期金
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米国債投資家は短期債にシフトし、FRBがインフレ抑制に成功すると賭けている。
米国債投資家は、米連邦準備制度(FRB)がいずれインフレ抑制に成功するという見込みから、短期国債へのシフトを進めている。FRBが2023年に初めて利上げを実施して以来、2年物国債利回りは約4.75%と数年来の高水準に急騰した。先物市場は今後1年間でさらに80ベーシスポイントの引き締めを予想しており、ウォーシュ議長がインフレとの闘いに全力を尽くすというコミットメントがトレーダーの信頼を得ていることを
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ウォール・ストリート・ジャーナル論評：10年物国債利回りが5%に上昇する中、ベッセント財務長官はジレンマに陥っており、関税が債券市場崩壊の元凶とされている
ウォール・ストリート・ジャーナル紙の論説記事は、10年物国債利回りが5%前後で推移していることが、スコット・ベッセント財務長官の借り入れコスト上昇につながっていると指摘した。また、同記事は関税も債券市場の混乱の一因であるとし、様々な指標から見て現在の株式市場は過熱していると指摘した。
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貸付コストが上昇する中、ウォール街は米国が約1兆ドルの短期債を発行すると予想している。
米国財務長官のスコット・ベッセントは、米国債への依存度が高まる中、長期金利の上昇を抑制しようとしている。
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新興国市場の投資家は、米ドル建て債券の魅力が米国債利回りの高騰によって薄れたため、自国通貨建てソブリン債に傾倒している。
新興国市場の投資家は、米ドル建て債券の魅力が米国債利回りの高騰によって薄れたため、自国通貨建てソブリン債に傾倒している。
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欧州のジャンク級不動産債券市場に亀裂が生じ、リスクの高い債券が暴落し、新規発行が中止された。
欧州の不動産債務市場では高金利の圧力が顕在化し始めており、リスクの高い債券価格は大幅に下落し、ジャンク級債の新規発行が異例のキャンセルとなりました。その一例として、ドイツで放置されたアパートを買収するNet Zero Properties Sarlは、投資家をより有利な条件で説得できなかった後、5億ユーロ（約5億7400万ドル）の借り入れ計画を断念しました。同時に、Aroundtown SAやCP
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