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債券
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米国の年間利払い費は過去最高を記録し、連邦歳入の18.5%を占め、総額は1兆2500億ドルに達した。
債券投資会社ダブルラインの最新分析によると、米国の年間利払い費は連邦政府歳入の18.5%に達し、1991年に記録したこれまでのピークである18.4%を上回り、過去最高を更新した。現在、年間利払い費の総額は過去最高の1兆2500億ドルに達しており、1991年の水準の4倍以上となっている。
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三菱UFJフィナンシャル・グループ（MUFG）のゴンサルベス氏は、ウォーシュ氏のタカ派的な発言にもかかわらず、米連邦準備制度（FRB）には利上げの緊急性はないとの見方を示した。
三菱UFJフィナンシャル・グループ（MUFG）のジョージ・ゴンサルベス氏は、ジャクソンホール会議でのケビン・ウォーシュFRB議長のタカ派的な発言について分析し、今後発表される雇用統計とCPIデータがインフレと金利の見通しに決定的な影響を与えると指摘しました。また、国債利回りと市場の期待についても考察し、人工知能が生産性とインフレに与える長期的な影響についても言及しました。
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米国債10年物利回りが4.75%に上昇し、2025年1月以来の高値を記録した。
米国債10年物利回りが4.75%に上昇し、2025年1月以来の高値を記録した。
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チリ経済改革への期待感が高リスク社債の需要を押し上げ、ブルームバーグ調査によると9月の推奨量が増加
チリのホセ・アントニオ・カスト政権が経済再生に成功するとの市場の期待が、チリの低格付け社債に対する投資家の関心を高めている。ブルームバーグが24人のアナリストとトレーダーを対象に実施した調査によると、9月にはチリの高リスク社債に対する推奨が増加した。回答者の17%が「BBB」格付けまでの債券を購入する意向を示しており、これは前月の3倍以上で、3月以来の最高水準である。
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ウォール・ストリート・ジャーナル分析：ユーロ圏が次のソブリン債務危機の引き金となる可能性、フランス10年債利回りが2008年以来の高値を更新し、イタリアを初めて上回る
ウォールストリート・ジャーナルは、米国の連邦債務が引き続き注目を集めているものの、ユーロ圏が次なるソブリン債務危機の引き金となる可能性があると分析しています。ユーロ圏は巨大な隠れた財政負担に直面しており、公的な年金債務の純額はGDPの約150%と公式に推定されています。8月21日現在、フランスの10年物国債利回りは2008年以来の最高水準に上昇し、初めてイタリアを上回りました。これは、市場がユーロ
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マサチューセッツ工科大学の専門家は、米国が40兆ドルの債務について誤った問いを投げかけていると警告し、増大する債務負担が経済に問題を引き起こす可能性があると指摘した。
マサチューセッツ工科大学の専門家は、連邦債務はまだ許容範囲内にあるかもしれないが、増大する債務負担は米国経済に問題を引き起こす可能性があると警告した。
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米ドルと国債利回りは下落し、FRBのウォーシュ議長によるインフレ警告で先週金曜日に始まった上昇を打ち消した。
米ドル指数（DXY）は0.2%下落し、99.525となりました。2年物国債利回りは2.3ベーシスポイント低下し4.325%、10年物国債利回りは1ベーシスポイント低下し4.710%となりました。これに先立ち、金曜日に米連邦準備制度（FRB）のケビン・ウォーシュ議長がインフレリスクについて警告を発し、一時的に市場を押し上げていました。投資家は現在、今週金曜日に発表される米国の雇用統計と来週のインフレ
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米2年債利回りは2.3ベーシスポイント低下し4.325%、10年債利回りは1ベーシスポイント低下し4.710%、米ドル指数は0.2%下落。
米連邦準備制度(FRB)のウォーシュ議長がインフレリスクについて警告したことを受け、米国債利回りとドルは下落し、金曜日の上昇分の一部を帳消しにした。一方、ユーロ圏の10年物ドイツ国債利回りは15年ぶりの高水準となる3.290%に上昇し、ブレント原油は1.3%高の1バレル90.49ドルとなった。これは、米中央軍が日曜日、ホルムズ海峡で米軍がイランのロケット発射装置2基を攻撃したと発表し、地域紛争のリ
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フランス30年物国債利回りは4.9274%に上昇し、2008年9月以来の高値を更新、前営業日比4.5ベーシスポイント上昇しました。
フランス30年物国債利回りは4.9274%に上昇し、2008年9月以来の高値を更新、前営業日比4.5ベーシスポイント上昇しました。
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ドイツ30年債利回りは3ベーシスポイント上昇し、3.7924%と2011年6月以来の高値を記録した。
ドイツ30年債利回りは3ベーシスポイント上昇し、3.7924%と2011年6月以来の高値を記録した。
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日本の2027年度予算要求額は、過去最高の8950億ドルに達する見込み。
日本政府は、2028年3月期会計年度の予算要求総額を過去最高の約143兆円（8,950億ドル）とすると見込んでいる。高市早苗首相率いる財務省は、債務償還費として過去最高の2,290億ドルを要求している。
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フランスの政府借入コストは、債務負担と政治的行き詰まりの影響を受け、2008年以来の高水準に迫り、10年物国債利回りは4.1%を超えました。
フランスの公共財政状況の悪化と政治的膠着状態は、同国をソブリン債務問題の「典型」にしています。先週、同国の10年物国債利回りは2008年以来の最高水準である4.13%を超え、金曜日も4.1%前後で推移しました。昨年、フランスの財政赤字はGDPの5.1%に達し、EUの3%上限を大幅に上回りました。一方、債務対GDP比は115%を超えました。国際通貨基金（IMF）は、2027年までにフランスの政府総債
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日本のベンチマーク債券利回りが2.95%に上昇し、30年ぶりの高値を記録しました。これは、米連邦準備制度(FRB)のウォーシュ議長がジャクソンホール会議でタカ派的な発言をしたことを受け、円が下落したためです。
月曜日、日本のベンチマーク債利回りは30年ぶりの高値を記録し、日本円は再び軟調な兆候を示しました。市場は、米連邦準備制度(FRB)のケビン・ウォーシュ議長が8月28日にジャクソンホールで行った講演を、さらなる利上げの可能性を残したものと解釈しました。
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月曜日、中国の10年物国債利回りは1.692%まで低下し、約1年ぶりの安値に接近した。これは、米連邦準備制度(FRB)のウォーシュ議長がタカ派的なシグナルを発したことを受け、米国債の動向とは逆行する動きとなった。
月曜日、中国の10年物国債利回りは1.692％を記録した。7月の経済指標がアナリストの予想を下回ったことを受け、同利回りは1年ぶりの低水準に迫っている。 米連邦準備制度理事会（FRB）のケビン・ウォーシュ議長がジャクソンホール会議でタカ派的な発言を行ったことや、財政の持続可能性に対する懸念が米国債に新たな重しとなっていることから、中国と米国の債券市場間のこの乖離はさらに拡大すると予想される。
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アナリスト：日本のGPIF、利回り急騰でより高いリターンを得るため国内債券の配分目標を引き上げか
アナリストは、日本国債利回りの大幅な上昇を考慮すると、年金積立金管理運用独立行政法人（GPIF）がより高い投資リターンを追求するため、国内債券の資産配分目標を25%から引き上げる理由があるかもしれないと述べている。
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アポロのチーフエコノミスト、トルステン・スロック氏は、AIがデフレをもたらすか、あるいは失敗してリスクオフを引き起こすかにかかわらず、2027年には米国債利回りが低下すると警告しています。
Torsten Slok氏は8月31日の最新レポートで、AIの商業化が成功すれば、テクノロジー企業の数兆ドル規模の収益が大規模なデフレ効果を生み出し、長期金利を押し下げると指摘しました。一方、AIバブルが崩壊すれば、ナスダック指数は50%暴落する可能性があり、投資家は米国債に逃避するため、同様に長期利回りが急激に低下すると述べています。Slok氏は、今後6ヶ月がAIの発展経路に対する市場の判断が形
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英フィナンシャル・タイムズ分析：2月に米国とイランが開戦して以来、G7諸国のソブリン債調達コストは追加で約160億ドルに達し、米国がその大部分を占めている。
英国のフィナンシャル・タイムズ紙が8月30日に報じたところによると、各国政府の債券発行データを分析した結果、今年2月に米イラン戦争が勃発して以来、G7諸国は債券利回りの上昇により、約160億ドルのソブリン債務調達コストを追加で固定した。このうち、米国は約106億ドルの追加コストを負担した。利回りが現在の水準を維持した場合、2027年第1四半期末までに、この追加コストは約340億ドルにまで拡大すると
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中国証券監督管理委員会、上場不動産開発企業の再融資とM&Aを支援する文書を発表
中国証券監督管理委員会、上場不動産開発企業の再融資とM&Aを支援する文書を発表
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米連邦準備制度(FRB)のウォーシュ議長が利上げを示唆した後、債券投資家は慎重な姿勢を維持している。
ABN AMRO Investment SolutionsやBrandywine Global Investment Managementをはじめとする複数の企業の債券投資家は、連邦準備制度理事会（FRB）のケビン・ウォーシュ議長による利上げが間近であるとの憶測が高まっていることに対し、懐疑的な見方を示している。
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JPモルガン・チェースは株式市場に対する前向きな見方を維持しており、年末までの上昇は全面的な上昇ではなく、セクターローテーションによって牽引されると予想している。
JPモルガン・チェースのストラテジスト、ファビオ・バッシ氏は顧客向けレポートで、同行は株式市場が全面的な上昇ではなく、セクター間のローテーションによって緩やかに上昇すると予想していると指摘した。JPモルガン・チェースは引き続き質の高い成長株と超大型企業を好み、最近の再評価を受けて半導体株に強気の見方を示している。同行は、先進国市場の債券利回り曲線のスティープ化は、金融政策の誤りへの懸念というよりも
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ファンドマネージャーは、ドル安が新興市場債券への資金流入を押し上げ、そのパフォーマンスを向上させると述べた。
彼らは、米ドルの購買力低下（すなわち「ドル安」）への懸念が、新興国市場債券への資金流入を促していると見ています。今月、米国の財政赤字への懸念が強まるにつれて、投資家は米ドル以外の投資代替品を求め、新興国市場債券は金やビットコインと共に上昇しました。
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クルーグマン氏：FRB議長のウォーシュ氏と財務長官のベッセント氏の間には、金融政策ツールに関して「明白な矛盾」が存在する
ノーベル経済学賞受賞者のポール・クルーグマン氏は8月29日、ジャクソンホールでのウォーシュFRB議長の初演説について論評し、ウォーシュ氏が短期金利を中核的な政策手段として強調し、非伝統的な手段は特別な状況に限定されると述べた一方で、ベッセント米財務長官は長期国債の購入計画を推進しており、これは実質的に財務省主導の量的緩和である。クルーグマン氏は、この政策上の亀裂は今後も続くと見ており、特に財務省に
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DWSのアナリストは、米国の長期国債利回りと実質金利が約25年ぶりの高水準に上昇したことを指摘し、財政経路の危険性を警告した。
DWSのデビッド・ビアンコ氏は、米国の長期国債利回りと実質金利が約25年ぶりの高水準に上昇したと述べたが、インフレが主な要因ではないと考えている。同氏は、より大きな問題は構造的なものであり、米国の財政赤字がGDPの6%を超え、総債務がGDPに占める割合が上昇していること、そして海外からの需要が不安定になるにつれて、国内でより多くの借り入れを賄う必要があることを指摘した。ブルッキングス研究所のロビン
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フィナンシャル・タイムズ：投資家への米国債販売のアイデアが注目を集めるにつれて、新たな金融抑圧のリスクが高まっている。
フィナンシャル・タイムズ紙は、投資家に米国債の購入を強制するという考えがますます真剣に受け止められており、金融抑圧が新たな時代に突入する可能性を示唆していると報じた。
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ブレント原油は1バレルあたり100ドルを割り込み、11日間で最安値を更新した。米10年債利回りは5%を下回った。
ブレント原油先物は月曜日に1バレル100ドルを割り込み、9月9日以来の安値を更新し、100.34ドルで取引を終えた。これと同時に、米10年国債のベンチマーク利回りは心理的な節目である5%を割り込んだ。市場では、今週の国連会議で中東交渉に進展がある可能性が憶測され、原油価格の下落を後押しした。
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ゴールドマン・サックスが主導する銀行団が、CoreWeave関連データセンタープロジェクト向けに11億ドルのジャンク債発行を開始した。
ゴールドマン・サックス・グループが主導する銀行団は、Blue Owl Capital Inc.関連会社がスポンサーとなり、CoreWeave Inc.にリースされるデータセンタープロジェクトの建設資金を調達するため、約11億ドルのジャンク債発行を開始しました。
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Truistは、スプレッド縮小を理由に、今年のABS売上高が15%増加すると予測している。
Truistは、スプレッド縮小を理由に、今年のABS売上高が15%増加すると予測している。
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債務負担の増加に伴い、ガボンは来年20億ドルの海外借り入れを計画している。
ガボンは来年、国際市場で約20億ドルを調達する計画だ。この借入は、同国の予算に資金を供給し、期限を迎える債務を借り換えることを目的としており、最近の監査で未払い債務の推定額が引き下げられたにもかかわらず、政府が引き続き外部資金に依存していることを浮き彫りにしている。
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LSEGのデータによると、フランスの5年物クレジット・デフォルト・スワップ（CDS）レートは45ベーシスポイントを突破し、2020年3月以来の高水準を記録した。
LSEGのデータによると、フランスの5年物クレジット・デフォルト・スワップ（CDS）レートは45ベーシスポイントを突破し、2020年3月以来の高水準を記録した。
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メキシコの不動産投資信託（FIBRA）であるFibra Educaは、キャンパス不動産の取得のため、最大2億ドルの負債を調達する計画だ。
メキシコの教育分野に特化した不動産投資信託（REIT）であるFibra Educaは、規制当局の承認を条件として、年末までに現地市場で30億から35億ペソ（約1億7400万から2億ドル）の債券を追加発行する計画だ。CEOのラウル・マルティネス・ソラレス氏によると、同社はこの資金をさらなるキャンパス不動産の取得に充てる予定だという。
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ベッセント：現在の流動性不足の時期を鑑み、当社はレポ取引の規模を拡大したばかりです。
ベッセント：現在の流動性不足の時期を鑑み、当社はレポ取引の規模を拡大したばかりです。
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ベッセント米財務長官は、債券とエネルギーの異常な関連性を改めて表明した。
ベッセント米財務長官は、債券とエネルギーの異常な関連性を改めて表明した。
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AMCエンターテインメントは数十億ドル規模の債務再編を実施し、第一順位および第二順位債務のリファイナンスと債務期限の延長を行う。
AMCエンターテインメント・ホールディングスは月曜日、最近の興行収入の好調を背景に、第一順位および第二順位債務のリファイナンスと満期延長を計画していると発表した。
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Nuveen、米ドル建て債券を発行へ、シュローダーズ取引向け初の英ポンド建て債券
Nuveenは、英国の資産運用会社シュローダーズの買収資金を調達するため、初のポンド建て債券を発行するとともに、3本のドル建て債券を発行する計画だ。
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チリの財政政策が安心感を与え、「米国資産売り」のムードが再び高まる中、外国人投資家はチリ国債を大量に購入し、その保有額は過去最高を記録した。
チリの財政政策が安心感を与え、「米国資産売り」のムードが再び高まる中、外国人投資家はチリ国債を大量に購入し、その保有額は過去最高を記録した。
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トランプ氏とイラン大統領が会談する可能性の噂を受け、ブレント原油価格は101.19ドルまで下落し、フランスとイタリアの国債価格を押し上げた。
トランプ氏とイラン大統領が会談する可能性の噂を受け、ブレント原油価格は101.19ドルまで下落し、フランスとイタリアの国債価格を押し上げた。
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ゴールドマン・サックスは、Virgin Media O2とVodafoneZiggoの一部下落債券の購入を推奨。
ゴールドマン・サックス・グループのトレーダーは、クレジット投資家に対し、Virgin Media O2とVodafoneZiggoの一部で低迷している債券に再び注目するよう促した。両通信会社は、数ヶ月にわたる利益の低迷と競争激化により、債務価格が下落していた。
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月曜日、米国債利回りは小幅に反落し、10年物国債利回りは3ベーシスポイント低下して4.967%となった。
月曜日、原油価格の下落により世界的に国債の借入コストが低下したことを受け、米国債利回りは反落した。指標となる10年物国債利回りは約3ベーシスポイント低下し4.967%となった。先週には19年ぶりの高水準となる5.041%を記録していた。投資家は依然として、米連邦準備制度(FRB)が先週決定した0.25%の利上げを消化している。
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IMFが警告：世界の公的債務は2029年にGDPの100%を突破し、当初予測より2年早まる見込み。米国の債務経路は「持続不可能」。
国際通貨基金（IMF）のクリスタリナ・ゲオルギエバ専務理事は9月20日、ニューヨークで開催された経済フォーラムに出席し、IMFの最新予測によると、米国などの政府借入の急速な増加により、世界の公的債務は2029年までに世界のGDPの100%を超える見込みであり、これは以前の予想より丸2年前倒しになると述べた。彼女は、各国が財政状況を立て直すための行動が全く不十分であると指摘した。 ゲオルギエバ専務理
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シティは10年物米国債利回りの年末予測を5.0%に引き上げた。
シティグループのストラテジスト、ジェイソン・ウィリアムズ氏は、7月の米連邦公開市場委員会（FOMC）会合時と比較して、現在の世界情勢は根本的に変化したため、見通しを調整したと説明した。同行は、米連邦準備制度（FRB）の利上げ期待は、来年のコア個人消費支出（PCE）の前年同月比伸び率が正常な水準に戻り始めるまで続くと予想しており、今年の残りの期間は、原油価格とコアPCEの動向が金利市場を主導すると見
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ハナ銀行、ユーロクリアのブロックチェーンプラットフォームを通じて1億ドル相当の5年物デジタル債を発行、同日決済を実現し、韓国の外貨建て債券市場で初の事例に
ハナ銀行は、ユーロクリアのブロックチェーンプラットフォームを通じて1億ドル相当の5年物デジタル債を発行し、同日決済を実現しました。これは韓国の外貨建て債券市場における初の試みとなります。
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ウォール街の三大銀行は、米国財務省が今後1年間で約1兆ドルの短期国債を発行すると予測しており、ベッセント氏の政策はジレンマに陥っている。
バンク・オブ・アメリカ、JPモルガン・チェース、ゴールドマン・サックスの最新予測によると、米国財務省は2027年9月までの本会計年度において、短期国債の発行を通じて約1兆ドルの純借入を行い、過去最高水準に迫る見込みです。この規模は、財務省借入諮問委員会が設定した「長期的に約20%前後を維持する」という公式目標を大幅に上回っています。同時に、ベッセント財務長官は、長期国債の買い戻し拡大を通じて長期金
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米国債投資家は短期債にシフトし、FRBがインフレ抑制に成功すると賭けている。
米国債投資家は、米連邦準備制度(FRB)がいずれインフレ抑制に成功するという見込みから、短期国債へのシフトを進めている。FRBが2023年に初めて利上げを実施して以来、2年物国債利回りは約4.75%と数年来の高水準に急騰した。先物市場は今後1年間でさらに80ベーシスポイントの引き締めを予想しており、ウォーシュ議長がインフレとの闘いに全力を尽くすというコミットメントがトレーダーの信頼を得ていることを
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ウォール・ストリート・ジャーナル論評：10年物国債利回りが5%に上昇する中、ベッセント財務長官はジレンマに陥っており、関税が債券市場崩壊の元凶とされている
ウォール・ストリート・ジャーナル紙の論説記事は、10年物国債利回りが5%前後で推移していることが、スコット・ベッセント財務長官の借り入れコスト上昇につながっていると指摘した。また、同記事は関税も債券市場の混乱の一因であるとし、様々な指標から見て現在の株式市場は過熱していると指摘した。
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貸付コストが上昇する中、ウォール街は米国が約1兆ドルの短期債を発行すると予想している。
米国財務長官のスコット・ベッセントは、米国債への依存度が高まる中、長期金利の上昇を抑制しようとしている。
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新興国市場の投資家は、米ドル建て債券の魅力が米国債利回りの高騰によって薄れたため、自国通貨建てソブリン債に傾倒している。
新興国市場の投資家は、米ドル建て債券の魅力が米国債利回りの高騰によって薄れたため、自国通貨建てソブリン債に傾倒している。
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欧州のジャンク級不動産債券市場に亀裂が生じ、リスクの高い債券が暴落し、新規発行が中止された。
欧州の不動産債務市場では高金利の圧力が顕在化し始めており、リスクの高い債券価格は大幅に下落し、ジャンク級債の新規発行が異例のキャンセルとなりました。その一例として、ドイツで放置されたアパートを買収するNet Zero Properties Sarlは、投資家をより有利な条件で説得できなかった後、5億ユーロ（約5億7400万ドル）の借り入れ計画を断念しました。同時に、Aroundtown SAやCP
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ブルームバーグ・マーケット：投資家は長期債を求めているが、企業は売却に消極的
現在、投資家は長期債に対する強い需要を示していますが、企業は長期債の発行に消極的であり、市場で需給のミスマッチが生じています。
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バンク・オブ・アメリカの試算：AIインフラの外部資金需要は今後5年間で1.2兆ドルに達する可能性があり、年間3,000億ドル以上の新規債務供給が必要となる。
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デンマークの製薬大手ノボノルディスクの株価は、減量薬の売上目標を230億ドルに設定したにもかかわらず、7%下落した。
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モルガン・スタンレーのウィルソン氏は、米国株式市場が短期的に7%下落する可能性があると述べた。
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XRPは1.50ドルのレジスタンスを試しており、この重要な水準は約230日間上昇を抑制してきました。これを突破できれば、価格は1.80ドルを超える可能性があります。
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Binanceの株式取引プラットフォームに25銘柄が追加
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香港のホテルが南洋商業銀行に18.7億香港ドルで差し押さえられた後、売りに出された。これはホテルを学生寮に改築するトレンドを反映している。
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大手商品取引会社トラフィグラは、超大型原油タンカー事業部門であるヴォラーレ・シッピングをオスロに上場させる計画で、これは同事業にとって初の新規株式公開（IPO）となる。
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JPモルガン・チェースのジェイミー・ダイモン最高経営責任者（CEO）は今週インドを訪問し、M&Aブームを強力に推進する予定だ。
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半導体株の上昇に牽引され、韓国株式市場は1.65%高で引けた。
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米国株価指数先物は上昇、AI株が主導。原油価格は2%超下落し101ドル付近、米国債利回りは後退。米中当局者がAI国家安全保障「通知メカニズム」を協議。
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