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債券
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円は対ドルで155円の節目を突破し、一時154.06円まで上昇した。市場では、日本が以前に米国債を売却したのは為替介入の資金調達のためではないかとの憶測が広がっている。
円は対ドルで一時1.4%上昇し、154.06円を付け、重要な節目である155円を突破し、2月以来の高値を記録しました。市場では、日本が8月に記録的な15.4兆円（約986億ドル）の為替介入資金を、米国債などの外国証券売却によって調達したと広く推測されており、同時期に日本の外貨準備高は946億ドル減少し、1兆ドルを下回りました。さらに、日本銀行の利上げ観測の高まりやストップロス注文の誘発も、円の上昇
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ヤフーファイナンス：米10年国債利回りは4.8%付近で推移し、2023年11月以来の高値を更新
ヤフーファイナンスの分析によると、米10年物国債利回りは現在、数年来の高水準である4.8%付近で推移しており、今月初めには2023年11月以来の最高水準である4.818%に達しました。この分析では、インフレと米イラン紛争に関連する地政学的リスクが利回りを押し上げる主な要因であると指摘しています。また、記事では、10年物国債利回りよりも高い配当利回りを持つ3つの銘柄、AGNC Investment
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9月7日の米国住宅ローン・借り換え金利：30年固定金利住宅ローンは6.67%、15年固定金利は6.04%で、住宅ローン固定金利は借り換え金利を下回りました。
Zillowの貸し手市場プラットフォームの2026年9月7日（月）のデータによると、30年固定金利住宅ローンは6.67%で、現在の借り換え金利より6ベーシスポイント低かった。15年固定金利住宅ローンは6.04%で、15年借り換え金利より7ベーシスポイント低かった。5/1変動金利住宅ローン（ARM）は6.64%で、5/1借り換え金利より14ベーシスポイント高かった。
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JPモルガン・チェースのストラテジスト、マテイカ氏は、企業収益の見通しが堅調であるため、株は押し目買いすべきだと述べた。
JPモルガン・チェースのストラテジストであるマテイカ氏は、世界的な債券利回り上昇とインフレ懸念にもかかわらず、企業の好調な業績見通しを考慮すると、株式市場の反発は続くだろうと述べ、投資家は押し目買いをすべきだと語った。
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MTNグループは、前回の債券発行から10年ぶりにユーロ債投資家と会談しました。これは、大型買収の資金調達と、来月満期を迎える巨額の債務問題に対処することを目的としています。
MTNグループは、前回の債券発行から10年ぶりにユーロ債投資家と会談しました。これは、大型買収の資金調達と、来月満期を迎える巨額の債務問題に対処することを目的としています。
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利回り変動を背景に、投資家は新興市場債券に注目
利回り変動を背景に、投資家は新興市場債券に注目
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Variant Perception：米10年債利回りの上昇は実質期間プレミアムに牽引されており、公正価値は4.10%から4.35%の間にある
Variant Perceptionはレポートで、最近の米国10年国債利回りの上昇は、インフレ期待や金利期待ではなく、実質タームプレミアムによって引き起こされたものであり、これは「正常化」と見なすことができる、すなわち実質タームプレミアムが世界金融危機後のレンジに戻ったと指摘した。同機関は、米国10年国債利回りの公正価値は4.10%から4.35%の間にあると考えており、現在のところ大きな乖離がある
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モルガン・スタンレー：ユーロ圏の債券利回り曲線は2027年にスティープ化を再開すると予想
モルガン・スタンレーのストラテジストはレポートで、ユーロ圏の債券利回り曲線は2027年までにスティープ化を再開すると予想しており、これにより債務管理オフィスは加重平均期間を段階的に短縮し続けることになると述べた。彼らは、スペインを除くドイツ、イタリア、フランス、スペインの4大経済国には、新たな30年債を発行する余地がまだあると見ている。さらに、モルガン・スタンレーのストラテジストは、オランダ、フィ
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フィナンシャル・タイムズの分析によると、利回りは上昇圧力を受け続けているものの、債券市場は「正常な」状態に戻ったという。
フィナンシャル・タイムズの分析によると、利回りは上昇圧力を受け続けているものの、債券市場は「正常な」状態に戻ったという。
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欧州債券市場は主要経済圏で最も激しい売りに見舞われ、英国、イタリア、フランスの国債はエネルギーショックと政治的リスクへの懸念から下落した。
天然ガス価格の高騰と政治的リスクの増大が、欧州債券市場での売りを加速させており、ここ数週間で主要経済圏の中で最も激しいものとなっている。
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マレーシア債券、8月に過去最高の39億ドル資金流入
人工知能（AI）ブームが東南アジア経済に与える影響への楽観的な見方から、マレーシア債券の8月の資金調達額は過去最高の39億ドルに達しました。
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Miller Tabak：米国10年国債利回りは4.8%の重要な試練に直面しており、もし突破すれば他の資産に「深刻な問題」を引き起こす恐れがある
ミラー・タバックのチーフ市場ストラテジストであるマット・マレー氏は、米10年国債利回りが4.8%という重要な試練に直面しており、この水準を継続的に突破した場合、他の資産クラスに「深刻な問題」を引き起こす可能性があると述べた。 マレー氏は、財政赤字の増加、巨額の債務発行、企業の多額の借り入れが長期利回りに圧力をかけ続けており、スコット・ベッセント米財務長官が口頭介入によって利回りを押し下げようとする
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日本は過去1ヶ月間、記録的な円介入を支援するため、米国債を含む外国証券を売却した可能性がある。
日本は過去1ヶ月間、記録的な円介入を支援するため、米国債を含む外国証券を売却した可能性がある。
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エコノミストのエル・エリアン氏：ハイパースケールテクノロジー企業による債券発行ラッシュが米国債と競合し、金利を押し上げている。ノルウェー政府系ファンドは米国債800億ドル相当の売却を計画。
著名エコノミストのモハメド・エラリアン氏は、政府やアルファベット、アマゾン、メタ、マイクロソフト、オラクルなどのハイパースケールテクノロジー企業が、急速な支出を支えるために大量の債券を発行しているものの、信頼できる買い手が不足しているため、債券利回りが上昇していると述べた。同氏は、今年に入ってこれら5つのテクノロジー大手はAI構築のために1320億ドルの債券を発行しており、2020年から2024年
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JPモルガン・チェース・アセット・マネジメントとブラックロック、新興国市場債券に賭け、世界債券市場の混乱を回避
米国や日本などの主要経済国の国債が、エネルギー主導型インフレと金利上昇期待の圧力に直面する中、JPモルガン・アセット・マネジメントやブラックロックを含むファンドは、新興市場で優位性を見出しています。報道によると、新興市場はこの売り浴びせの影響を比較的受けにくく、その背景には、比較的抑制されたインフレ、すでに引き締められた金融政策、そして一部の国におけるより強固な財政状況があります。
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オランダ中央銀行がニューヨークから金を移送、ノルウェーの2.4兆ドル規模の政府系石油基金が米国債の保有削減を計画
オランダ中央銀行は今週、「地政学的な混乱」を理由に、ニューヨークから金を移転することを決定しました。さらに、ノルウェーの2.4兆ドル規模の政府系石油基金は、米国債の保有を削減し、政府債券の全体的な保有比率を70%から50%に引き下げる計画を提案しました。これらの動きは、トランプ大統領の経済的および軍事的脅威の増大に関連しています。
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8月までに、チャールズ・シュワブ傘下の債券ETFは数十億ドルの資金流入を集め、そのうち2つのETFには約20億ドルが流入しました。これは、投資家が安全を求め、ポートフォリオのバランスを取ろうとしているためです。
8月現在、チャールズ・シュワブ傘下の主要な債券ファンドは、それぞれ10億ドル以上の資金流入を記録しており、そのうち2つのETF（シュワブ5-10年社債ETF SCHI、シュワブ米国インフレ連動債ETF SCHP、シュワブ米国総合債券ETF SCHZなどを含む）には20億ドル近くが流入しています。投資家は通常、市場の変動時やリスク資産と比較して魅力的な利回りを求める際に、米国債などの安全資産に資金を
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9月のCMBS満期総額は27.4億ドルで、そのうち26.96%のローンは借り換え問題により大幅に減損しています。
Treppの分析によると、9月のプライベートブランドCMBSのハード満期額は合計27億4000万ドルで、100件の一括ローンが含まれており、8月の54億9000万ドルから減少しました。しかし、借り換え状況は低調で、満期残高のうち26.96%が現在の債務利回りが6%を下回っており、前月の18.13%から上昇しました。Treppはこの比率を「深刻な損害」と分類しています。その中でも、小売物件の深刻な損
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Seaport Research Golub：堅調な雇用統計は、トランプ氏の利下げ要求にもかかわらず、米連邦準備制度(FRB)が9月に利上げする根拠を強化する
シーポート・リサーチ・パートナーズのマネージングディレクター兼チーフ株式ストラテジストであるジョナサン・ゴラブ氏は、予想を上回る米国の雇用統計は、ドナルド・トランプ前大統領が借入コストの引き下げを求めているにもかかわらず、米連邦準備制度(FRB)の利上げの根拠を強化したと述べた。ゴラブ氏はまた、大規模なAI投資と政府の借り入れが資本を奪い合っているため、長期債利回りの方をより懸念していると指摘した
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米国債の売りが加速、最も脆弱な米国の借り手がより大きな圧力に直面
フィナンシャル・タイムズ紙によると、米国債の売却により、最もリスクの高いジャンク債のスプレッドが、昨年「解放記念日」の関税フラッシュクラッシュによって引き起こされた市場暴落以来の最高水準に上昇した。
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フィッチ、カタールの格付けを「AA」に維持し、ネガティブ・ウォッチから除外
フィッチ・レーティングスは金曜日、カタールを「ネガティブ・レーティング・ウォッチ」から外し、ソブリン格付けを「AA」に据え置いたと発表した。同機関は、3月以降、カタールの液化天然ガス（LNG）施設に対するリスクが低下したと指摘したが、封鎖されたホルムズ海峡を経由した天然ガス輸出には依然としてリスクが残るため、見通しはネガティブを維持した。
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ソフトバンクグループは、1兆円（64億ドル）の個人向け社債を発行した。表面利率は4.75%で、17年ぶりの高水準となり、日本企業としては過去最大規模となる。
ソフトバンクグループは、1兆円（64億ドル）の個人向け社債を発行した。表面利率は4.75%で、17年ぶりの高水準となる。また、これは日本企業が発行する個人向け社債としては過去最大規模となる。
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S&P、セネガルの信用格付けをジャンク級に引き下げ
S&Pグローバル・レーティングは、セネガルの信用格付けをさらにジャンク級に引き下げた。同国政府が債務再編計画を発表した後、外貨建て商業債務の不良債務交換またはデフォルトの「可能性が極めて高い」ことを理由としている。
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Algorithm Researchのケタキ・シャルマ最高経営責任者（CEO）は、インフレが債券市場と米連邦準備制度（FRB）の次の動きを評価する上での主要因であると述べた。
Algorithm Researchのケタキ・シャルマ最高経営責任者（CEO）は、インフレが債券市場と米連邦準備制度（FRB）の次の動きを評価する上での主要因であると述べた。
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新興国市場の投資家は、米ドル建て債券の魅力が米国債利回りの高騰によって薄れたため、自国通貨建てソブリン債に傾倒している。
新興国市場の投資家は、米ドル建て債券の魅力が米国債利回りの高騰によって薄れたため、自国通貨建てソブリン債に傾倒している。
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欧州のジャンク級不動産債券市場に亀裂が生じ、リスクの高い債券が暴落し、新規発行が中止された。
欧州の不動産債務市場では高金利の圧力が顕在化し始めており、リスクの高い債券価格は大幅に下落し、ジャンク級債の新規発行が異例のキャンセルとなりました。その一例として、ドイツで放置されたアパートを買収するNet Zero Properties Sarlは、投資家をより有利な条件で説得できなかった後、5億ユーロ（約5億7400万ドル）の借り入れ計画を断念しました。同時に、Aroundtown SAやCP
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ブルームバーグ・マーケット：投資家は長期債を求めているが、企業は売却に消極的
現在、投資家は長期債に対する強い需要を示していますが、企業は長期債の発行に消極的であり、市場で需給のミスマッチが生じています。
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ムーディーズ、モザンビークの格付けをCaa3に引き下げ、ユーロ債再編リスク増大を理由に
ムーディーズはモザンビークの信用格付けを1段階引き下げCaa3とした。同国が唯一発行しているユーロ債の再編リスクが高まったことが理由。Caa3はジャンク級のさらに深部に位置する。
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JPモルガン・チェースは、今後5年間で投資適格社債市場がデータセンターに2.1兆ドルを超える資金を提供すると予測している。
AI投資は拡大を続けていますが、資金調達にはボトルネックがないわけではありません。米国の主要クラウドコンピューティング企業5社の2026年の設備投資ガイダンスは合計で7,500億ドルを超え、2027年には1.1兆ドルを突破すると予想されています。2030年までに、AI関連の設備投資の累積規模は5.5兆ドルに達する可能性があります。JPモルガン・チェースは、今後5年間で投資適格企業信用市場がデータセ
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オラクル、180億ドルのAI融資がディスカウントで売れ残り、銀行は額面89～91セントに引き下げ、AI資金調達チェーンに圧力が浮上
オラクル（Oracle）のニューメキシコ州「Project Jupiter」データセンター向け約180億ドルのシンジケートローン組成が停滞しており、銀行の提示価格は額面価格の89～91セントにまで下落し、ローン時価総額は約160億～164億ドルに相当します。オラクルの株価は昨夜、市場の逆行で2%下落し、最近の動向はAIセクター全体を著しく下回っています。このローンは、OpenAI、ソフトバンク、オ
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ウォール・ストリート・ジャーナル紙の分析によると、堅調な経済とテクノロジーセクターでの発行量の減少が社債市場を支える可能性があり、FRBの利上げにもかかわらず、社債の投資価値を過小評価すべきではないと示唆されています。
ウォール・ストリート・ジャーナル紙の分析によると、堅調な経済とテクノロジーセクターでの発行量の減少が社債市場を支える可能性があり、FRBの利上げにもかかわらず、社債の投資価値を過小評価すべきではないと示唆されています。
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金曜日の米国株式市場はまちまちで、S&P500指数は0.2%小幅上昇したものの、米国債利回りと原油価格の上昇が重しとなった。
金曜日の米国株式市場はまちまちで引け、S&P 500指数は0.2%高の7,650.50ポイント、ダウ工業株平均は0.2%安の51,682.64ポイント、ナスダック総合指数は0.4%高の26,552.55ポイントでした。市場のパフォーマンスは、上昇する債券利回りと高止まりする原油価格に圧迫されました。10年物米国債利回りは、木曜日の夜の4.94%から5%に上昇し、今週初めには2023年以来初めて5%
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今週、投資家は地方債市場から約18億ドルを引き揚げ、州および地方政府債の利回りは3ヶ月連続で低下する見込みです。
今週、投資家は地方債市場から約18億ドルを引き揚げ、州および地方政府債の利回りは3ヶ月連続で低下する見込みです。
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Partners Groupは、プライベートクレジット融資をより長期的に保有するため、8億ユーロ（9億1,700万ドル）規模のファンド設立を検討している。
関係者によると、パートナーズ・グループAGは、約8億ユーロ（9億1,700万ドル）のプライベートクレジット融資を継続事業体に移管する取引を検討している。
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世界の原油市場の混乱を受け、米国債利回りが反発し、ビットコイン価格は8万1000ドルに達した。
米国30年国債利回りが再び上昇する中、ビットコイン価格は金曜日のウォール街取引開始と同時に急騰しました。
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利回り急騰を受け、レポ市場における短期国債の調達コストが急増
投資家が一部の最近発行された国債を大量に購入してショートポジションを構築しているため、主要な短期国債の借り入れコストが急騰しており、この動きは来週の米国債入札を支える可能性がある。
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ウォール街の専門家であるハリー・バスマン氏は、国債利回り曲線のフラット化が住宅ローン担保証券（MBS）のパフォーマンス悪化につながり、ひいては債券市場全体に影響を及ぼす可能性があると警告した。
債券市場のベテランであり、MOVE指数の創設者であるハリー・バスマン氏は、木曜日に公開されたポッドキャストのインタビューで、住宅ローン担保証券（MBS）は投資家にとってリスクが増大しており、その主な原因は国債利回り曲線のフラット化にあると述べた。
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米国債利回りが5%を突破し2007年以来の高値を記録した後、資金が「債券争奪戦」で流入し、今年これまでの流入額は6250億ドルと2010年の同期で最高となった。
10年物米国債利回りが今週5%を突破し、2007年以来の高水準を記録したことで、米国の債券投資信託および上場投資信託（ETF）に大量の資金が流入しています。モーニングスターのデータによると、今年8月までの米国債券投資信託およびETFへの純資金流入額は6,250億ドルに達し、記録が残る2010年以降の同期としては最高となりました。パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー（PIMCO）
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ブルームバーグのストラテジスト、マイク・マクグローン氏：米国債利回り5%はビットコインと金を売却する価値がある
ブルームバーグのシニアマクロストラテジスト、マイク・マクグローン氏は、米連邦準備制度（FRB）が9月16日に25ベーシスポイント利上げし、政策金利が3.75%～4%になった後、10年物米国債利回りが重要な水準である5%に近づいたと述べた。これにより、投資家はビットコインと金を売却し、米国債に資金を振り向ける理由ができたという。マクグローン氏は、現在のマクロ環境はリスク資産にとっての「最終局面」であ
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ブラジルの鉄鋼メーカーCSNの債券は、新CEOの任命後、好調なパフォーマンスを見せ、投資家は同社の資産売却計画に期待を寄せている。
ブラジルの鉄鋼メーカー、Cia. Siderúrgica Nacional SA（CSN）の債券は、新CEO就任後、新興市場で際立ったパフォーマンスを見せている。投資家は、同社の野心的な資産売却計画が最終的に進展し、重い債務負担の削減に役立つと見込んでいる。
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インドのシャプールジ・パロンジ・グループのドル建て債券が過去最高値を記録した。投資家がタタ・サンズの上場に賭けているためだ。
インドの建設大手シャプールジ・パロンジ・グループのドル建て債券は今週、過去最高値を記録した。投資家は、タタ・サンズ・プライベート・リミテッドの潜在的な上場が、シャプールジ・グループが保有株式から価値を引き出し、高コストの債務を返済するのに役立つと見込んでいる。
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債務リスク、財政赤字、政治的不確実性の影響を受け、フランス国債のリスクプレミアムが1パーセントポイントに上昇した。
フランス国債のリスク指標が1パーセントポイント上昇し、同国の巨額な財政赤字と継続する政治的不確実性を考慮すると、投資家がますます慎重になっていることが示唆された。
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BybitはTLTUSDTの伝統金融無期限契約を上場し、最大レバレッジは25倍です。
BybitはTLTUSDTの伝統金融無期限契約を上場し、最大25倍のレバレッジを提供します。TLTはICE米国債20年超指数を追跡するETFです。
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インドのシャプールジ・パロンジ・グループは、子会社1社の債券償還の延期を求めている。
インドのシャプールジ・パロンジ・グループは、同国最大の民間信用取引を成立させたことで知られているが、現在、子会社の一社の貸し手と、9月末に期限を迎える債券の償還期限延長について協議している。一方、シャプールジ・グループが出資するタタの株式上場計画が具体化しつつある。
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ブルームバーグ・マーケット：米国債利回りが2007年以来5%を突破することは稀で、債券収入が米国債売りの苦痛の一部を和らげている
ブルームバーグ・マーケット：米国債利回りが2007年以来5%を突破することは稀で、債券収入が米国債売りの苦痛の一部を和らげている
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アムンディのストラテジスト、ベラルディ氏：世界市場は依然として脆弱性に直面
アムンディ投資研究所のグローバルマクロ経済・新興市場戦略責任者であるアレッシア・ベラルディ氏は、世界の中央銀行による利上げ、高止まりするエネルギー価格、財政リスクを背景に、世界の市場は依然として脆弱性に直面していると述べた。
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米国債利回りの急騰は「一筋の希望」をもたらし、一部の投資家は5%の利回りを買いの機会と見ている。
世界最大の債券市場が引き続き圧力を受ける中、一部の投資家は米国債購入に魅力的な理由、すなわち利回りを見出している。高インフレ、財政赤字の拡大、そして企業による債券発行ラッシュに後押しされ、米国10年債利回りは今週初めて5%を突破し、2007年以来の高水準を記録した。これは投資家にとって高利回りを得る機会を提供している。
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ペプシコ傘下のボトラーであるRJ Corp.は、1億500万ドルの地方債を発行する計画だ。
関係者によると、ペプシコ（PepsiCo Inc.）の米国外最大のボトラーの1つを傘下に持つRJ Corp.は、現地通貨建て債券の発行により101億ルピー（1億500万ドル）を調達する計画だ。
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