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債券
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日元兑美元漲破155關口，一度升至154.06，市場猜測日本此前拋售美債為干預匯市融資
日元兑美元匯率在9月7日一度上漲1.4%至154.06日元，突破155關鍵關口，創2月以來最高水平。市場普遍猜測，日本此前通過出售美國國債等外國證券，為8月創紀錄的15.4萬億日元（約986億美元）匯市干預行動提供資金，同期日本外匯儲備下降946億美元並跌破1萬億美元。此外，日本央行加息預期升温以及止損盤觸發也共同推升了日元漲勢。
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雅虎財經：美國10年期國債收益率徘徊在4.8%附近，創2023年11月以來新高
雅虎財經分析指出，美國10年期國債收益率目前徘徊在4.8%左右的多年高位，本月早些時候曾觸及4.818%，為2023年11月以來的最高水平。分析認為，通脹和與美伊衝突相關的地緣政治風險是推高收益率的主要原因。文章還推薦了三隻股息收益率高於10年期國債的股票：AGNC Investment (13.5%)、Energy Transfer (6.3%) 和 Verizon Communications
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9月7日美國抵押貸款和再融資利率：30年期固定利率購房貸款為6.67%，15年期固定利率為6.04%，購房貸款固定利率低於再融資利率
根據Zillow貸款機構市場平台2026年9月7日（星期一）的數據，30年期固定利率購房貸款利率為6.67%，比當前的再融資利率低6個基點。 15年期固定購房利率為6.04%，比15年期再融資利率低7個基點。5/1可調利率抵押貸款（ARM）購房利率為6.64%，比5/1再融資利率高14個基點。
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摩根大通策略師Matejka表示，鑑於企業盈利前景強勁，應逢低買入股票
摩根大通策略師Matejka表示，儘管全球債券收益率上升和通脹擔憂，但鑑於企業盈利前景強勁，股市的反彈將繼續，投資者應逢低買入股票。
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MTN集團有限公司在距離上次發債十年後與歐洲債券投資者會面，旨在為一筆大型收購籌集資金，並解決下個月到期的鉅額債務問題。
MTN集團有限公司在距離上次發債十年後與歐洲債券投資者會面，旨在為一筆大型收購籌集資金，並解決下個月到期的鉅額債務問題。
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在收益率波動的背景下，投資者將目光轉向新興市場債券
在收益率波動的背景下，投資者將目光轉向新興市場債券
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Variant Perception：美10年期國債收益率上升由實際期限溢價驅動，公允價值在4.10%至4.35%之間
Variant Perception在一份報告中指出，近期美國10年期國債收益率的上升是由實際期限溢價驅動，而非通脹預期或利率預期，這可視為一種“正常化”，即實際期限溢價已回到全球金融危機後的區間。該機構認為，美國10年期國債收益率的公允價值在4.10%至4.35%之間，並表示儘管當前存在較大差距，但並非史無前例，2023年和2024年也曾出現類似差距並最終彌合。美國10年期國債收益率上週五收於4
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摩根士丹利：預計歐元區債券收益率曲線在2027年將恢復陡峭化
摩根士丹利策略師在一份報告中表示，預計到2027年，歐元區債券收益率曲線將恢復陡峭化，這將促使債務管理辦公室繼續逐步縮短加權平均期限。他們認為，除西班牙外，德國、意大利、法國和西班牙這四大經濟體仍有發行30年期新債券的空間。此外，摩根士丹利策略師預計荷蘭、芬蘭以及可能還有葡萄牙也將發行30年期債券。
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《金融時報》的分析表明，儘管收益率持續面臨上行壓力，但債券市場已迴歸“正常”狀態
《金融時報》的分析表明，儘管收益率持續面臨上行壓力，但債券市場已迴歸“正常”狀態
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歐洲債券市場遭遇主要經濟體中最劇烈拋售，英國、意大利和法國國債受能源衝擊和政治風險擔憂拖累
螺旋式上升的天然氣價格和日益增長的政治風險正在加速歐洲債券市場的拋售，使其成為近幾周主要經濟體中最為劇烈的。
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馬來西亞債券8月吸引創紀錄的39億美元資金流入
受人工智能熱潮對東南亞經濟影響的樂觀預期推動，馬來西亞債券8月份的募資額達到創紀錄的39億美元。
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Miller Tabak：美國10年期國債收益率面臨4.8%關鍵考驗，若突破恐對其他資產造成“嚴重問題”
Miller Tabak首席市場策略師Matt Maley表示，美國10年期國債收益率面臨4.8%的關鍵考驗，若持續突破該水平，可能對其他資產類別造成“嚴重問題”。 Maley指出，不斷上升的財政赤字、鉅額債務發行以及企業大量借貸持續對長期收益率構成壓力，而美國財長貝森特（Scott Bessent）試圖通過口頭干預壓低收益率的努力迄今未能奏效。滙豐銀行也對長期發達市場債券持更謹慎態度，將2026
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日本或已出售包括美債在內的外國證券，以支持過去一個月的創紀錄日元干預
日本或已出售包括美債在內的外國證券，以支持過去一個月的創紀錄日元干預
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經濟學家埃爾-埃利安：超大規模科技公司發債潮與美債競爭，正推高利率；挪威主權財富基金擬減持800億美元美債
知名經濟學家穆罕默德·埃爾-埃利安（Mohamed El-Erian）表示，政府和Alphabet、亞馬遜、Meta、微軟、甲骨文等超大規模科技公司正發行大量債券，以支持其快速支出，但可靠買家不足，導致債券收益率上升。他指出，今年以來，這五家科技巨頭已發行1320億美元債券用於AI建設，遠超2020-2024年間每年約350億美元的水平。埃爾-埃利安認為，這主要源於供需基本面失衡，而非通脹或美聯儲
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摩根大通資管與貝萊德押注新興市場債券，規避全球債市動盪
隨着美國和日本等主要經濟體的政府債券面臨能源驅動型通脹和利率上升預期的壓力，包括摩根大通資產管理公司和貝萊德在內的基金正在新興市場中尋找優勢。據報道，新興市場受此輪拋售影響較小，這得益於相對受控的通脹、已然緊縮的貨幣政策以及部分國家更強的財政狀況。
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荷蘭央行將黃金從紐約轉移出去，挪威2.4萬億美元石油基金計劃減持美國國債
荷蘭央行本週以“地緣政治動盪”為由，決定將黃金從紐約轉移出去。 此外，挪威規模達2.4萬億美元的石油基金提出了一項計劃，擬削減其持有的美國國債，並將政府債券的整體持倉比例從70%降至50%。這些舉措與特朗普總統日益加劇的經濟和軍事威脅有關。
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截至8月，嘉信理財(Schwab)旗下債券ETF吸引數十億美元資金流入，其中兩隻ETF流入近20億美元，因投資者尋求避險和平衡投資組合。
截至8月，嘉信理財(Schwab)旗下核心債券基金每隻都吸引了超過10億美元的資金流入，其中兩隻ETF（包括Schwab 5-10年期公司債ETF SCHI、Schwab美國通脹保值債券ETF SCHP、Schwab美國綜合債券ETF SCHZ等）流入近20億美元。投資者通常在市場波動或尋求相對於風險資產有吸引力的收益時，轉向美國國債等避險資產，或將其作為平衡投資組合的核心組成部分。這些債券ETF
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9月份CMBS到期總額為27.4億美元，其中26.96%的貸款因再融資問題而嚴重減值
根據Trepp的分析，9月份自有品牌CMBS的硬性到期額共計27.4億美元，涉及100筆整筆貸款，較8月份的54.9億美元有所下降。 然而，再融資狀況較為疲軟，到期餘額中有26.96%的當前債務收益率低於6%，較上月的18.13%有所上升，Trepp將這一比例歸類為“嚴重受損”。其中，零售物業的嚴重受損情況最為突出，而辦公物業則佔該組別中特殊服務風險敞口的最大份額。
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Seaport Research Golub：強勁就業報告強化美聯儲9月加息理由，儘管特朗普呼籲降息
Seaport Research Partner董事總經理兼首席股票策略師Jonathan Golub表示，強於預期的美國就業報告強化了美聯儲加息的理由，儘管美國前總統特朗普呼籲降低借貸成本。Golub還指出，他更擔心的是長期債券收益率，因為大規模AI投資和政府借貸正在爭奪資本。
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美國國債拋售加劇，最脆弱的美國借款人面臨更大壓力
據《金融時報》報道，美國國債拋售導致風險最高的垃圾債券利差攀升至去年“解放日”關税閃電戰引發市場崩潰以來的最高水平。
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惠譽將卡塔爾從負面觀察名單中移除，維持其AA主權評級
惠譽評級週五宣佈，已將卡塔爾從“負面評級觀察名單”中移除，並確認其主權評級為AA。該機構指出，自3月以來，卡塔爾液化天然氣（LNG）設施面臨的風險有所降低，但鑑於通過受封鎖的霍爾木茲海峽出口天然氣仍存在持續風險，因此維持負面展望。
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軟銀集團發行1萬億日元（64億美元）零售債券，票面利率4.75%創17年新高，為日本企業最大規模
軟銀集團發行1萬億日元（64億美元）零售債券，票面利率4.75%，創17年新高，同時也是日本企業發行的最大規模零售債券。
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標普下調塞內加爾信用評級至垃圾級
標普全球評級將塞內加爾的信用評級進一步下調至垃圾級，理由是該國政府公佈了債務重組計劃後，其外幣商業債務發生不良債務置換或違約的“可能性極高”。
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Algorithm Research首席執行官Ketaki Sharma表示，通脹是評估債券市場和美聯儲下一步行動的主要因素
Algorithm Research首席執行官Ketaki Sharma表示，通脹是評估債券市場和美聯儲下一步行動的主要因素
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新興市場投資者傾向於本幣主權債券，因美債收益率飆升削弱了美元計價債券的吸引力
新興市場投資者傾向於本幣主權債券，因美債收益率飆升削弱了美元計價債券的吸引力
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歐洲垃圾級房地產債券市場出現裂痕，風險債券暴跌且新發行取消
歐洲房地產債務市場開始顯現高利率壓力，風險較高的債券價格大幅下跌，並罕見地取消了一筆新的垃圾級債券發行。其中，一家在德國收購被忽視公寓的公司Net Zero Properties Sarl，在未能説服投資者接受更優惠條款後，放棄了借款5億歐元（約合5.74億美元）的計劃。與此同時，Aroundtown SA和CPI Property Group SA等房東發行的混合證券本月也大幅下挫。
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彭博市場：投資者渴望長期債券，但企業不願出售
投資者目前對長期債券的需求旺盛，但企業卻不願發行此類債券，導致市場出現供需錯配。
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穆迪下調莫桑比克信用評級至Caa3，因歐元債券重組風險增加
穆迪評級公司將莫桑比克的信用評級下調一檔至Caa3，理由是該國重組其唯一歐元債券的風險有所增加。Caa3評級已深入垃圾級。
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摩根大通預計未來五年投資級企業信用市場將為數據中心提供超2.1萬億美元融資
AI投資仍在擴張，但資金並非沒有瓶頸。美國五大雲計算公司2026年資本開支指引合計超過7500億美元，預計2027年突破1.1萬億美元；到2030年，AI資本開支累計規模可能達到5.5萬億美元。摩根大通預計，未來五年投資級企業信用市場將為數據中心提供超過2.1萬億美元融資，高收益債和槓桿貸款還將貢獻約3500億美元。甲骨文180億美元貸款的折價和分銷停滯，發生在這輪融資浪潮的起步階段。
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甲骨文180億美元AI貸款折價滯銷，銀行報價降至面值89-91美分，AI融資鏈壓力浮現
甲骨文（Oracle）新墨西哥州Project Jupiter數據中心約180億美元銀團貸款的分銷陷入停滯，銀行報價已降至面值的89至91美分，對應貸款市值約160億至164億美元。甲骨文股價隔夜逆勢下跌2%，近期走勢顯著弱於AI板塊整體。該筆貸款用於OpenAI、軟銀和甲骨文共同主導的“星際之門”5000億美元AI基礎設施項目。市場對甲骨文持續舉債和信用狀況轉弱的擔憂正在加劇，今年7月標普已下調
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《華爾街日報》的分析指出，強勁的經濟和科技板塊發行量的減少可能支撐企業債券市場，並建議儘管美聯儲加息，也不應低估企業債券的投資價值。
《華爾街日報》的分析指出，強勁的經濟和科技板塊發行量的減少可能支撐企業債券市場，並建議儘管美聯儲加息，也不應低估企業債券的投資價值。
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美股週五漲跌互現，標普500指數微漲0.2%，但受美債收益率和油價上漲拖累
美股市場週五收盤漲跌互現，其中標普500指數微漲0.2%至7,650.50點，道瓊斯工業平均指數下跌0.2%至51,682.64點，納斯達克綜合指數上漲0.4%至26,552.55點。市場表現受到不斷攀升的債券收益率和高油價的拖累。10年期美債收益率從週四晚間的4.94%升至5%，本週早些時候曾自2023年以來首次突破5%。國際基準布倫特原油價格本週早些時候也上漲至近110美元，隔夜交易中一度跌破
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本週，投資者從市政債券市場撤出了約18億美元，各州和地方政府債券的收益率有望連續第三個月出現下滑。
本週，投資者從市政債券市場撤出了約18億美元，各州和地方政府債券的收益率有望連續第三個月出現下滑。
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Partners Group 正在考慮設立一隻規模為 8 億歐元（9.17 億美元）的基金，以便更長期地持有其私募信貸貸款
據知情人士透露，Partners Group AG正在探討一項交易，計劃將其約8億歐元（9.17億美元）的私募信貸貸款轉移至一個延續實體中。
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受全球原油市場動盪影響，美國國債收益率反彈，比特幣價格觸及8.1萬美元
隨着美國30年期國債收益率再度攀升，比特幣價格在週五華爾街交易時段伊始便迅速上漲。
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隨着收益率飆升，回購市場中短期國債融資成本激增
隨着投資者大量買入某些近期發行的國債以建立空頭頭寸，關鍵短期國債的借貸成本正在飆升，這一舉措可能對下週的美國國債拍賣構成支撐。
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華爾街專家哈利·巴斯曼警告稱，國債收益率曲線趨平可能導致抵押貸款債券表現惡化，進而可能影響整個固定收益市場
債券市場資深人士、MOVE指數的創立者哈利·巴斯曼在週四發佈的一期播客採訪中表示，抵押貸款支持證券對投資者而言風險日益增加，並指出國債收益率曲線趨平是風險上升的主要原因。
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美債收益率飆破5%創2007年來新高後，資金“搶債”湧入，今年迄今流入6250億美元創2010年同期最高
10年期美債收益率本週突破5%，創2007年以來最高水平，吸引大量資金湧入美國債券共同基金及交易所交易基金。據晨星數據，今年截至8月，流入美國債券共同基金及ETF的淨資金規模達6250億美元，創2010年有記錄以來同期最高。太平洋投資管理公司（PIMCO）和先鋒集團（Vanguard Group）均預計，隨着投資者將資產從股票向固定收益再平衡，這一流入速度還將進一步加快。
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彭博策略師Mike McGlone：5%美債收益率值得賣出比特幣和黃金
彭博高級宏觀策略師Mike McGlone表示，在美聯儲9月16日加息25個基點至3.75%-4%後，10年期美債收益率已接近5%這一關鍵水平，這使得投資者有理由賣出比特幣和黃金，轉而配置美國國債。McGlone認為，當前宏觀環境是風險資產的“終局”，預計資金將從過熱市場流向美國國債。
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巴西鋼鐵製造商CSN債券在任命新CEO後表現強勁，投資者看好其資產出售計劃
巴西鋼鐵製造商Cia. Siderúrgica Nacional SA（CSN）的債券在新任CEO上任後，在新興市場中表現突出。投資者押注該公司雄心勃勃的資產出售計劃將最終推進，從而幫助其削減沉重債務負擔。
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印度沙普爾吉集團美元債券創歷史新高，因投資者押注塔塔之子可能上市
印度建築巨頭沙普爾吉·帕隆吉集團（Shapoorji Pallonji Group）的美元債券本週創下歷史新高，投資者押注塔塔之子私人有限公司（Tata Sons Pvt.）的潛在上市可能幫助沙普爾吉集團從其持有的股份中釋放價值，並償還高成本債務。
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受債務風險、預算赤字和政治不確定性影響，法國國債風險溢價升至1個百分點
法國國債風險指標升至1個百分點，這表明鑑於該國巨大的財政赤字和持續的政治不確定性，投資者正日益保持謹慎。
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Bybit將上線TLTUSDT傳統金融永續合約，最高槓杆達25倍
Bybit 將上線 TLTUSDT 傳統金融永續合約，提供最高 25 倍槓桿。TLT 是一隻追蹤 ICE 美國國債 20 年以上債券指數的 ETF。
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印度沙普爾吉·帕隆吉集團尋求推遲旗下一家子公司的債券償付
印度沙普爾吉·帕隆吉集團（Shapoorji Pallonji Group）因促成該國最大規模的私營信貸交易而聞名，目前正與其一家子公司的貸款方進行磋商，尋求將原定於9月底到期的債券償付期限予以延長。與此同時，沙普爾吉集團持有股份的塔塔（Tata）上市計劃正逐步成形。
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彭博市場：美債收益率自2007年以來鮮有突破5%，債券收入正在緩解美債拋售的部分痛苦
彭博市場：美債收益率自2007年以來鮮有突破5%，債券收入正在緩解美債拋售的部分痛苦
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Amundi策略師Berardi：全球市場仍面臨脆弱性
Amundi投資研究所全球宏觀經濟和新興市場策略主管Alessia Berardi表示，在全球央行加息、能源價格高企和財政風險的背景下，全球市場仍面臨脆弱性。
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美債收益率飆升提供“一線希望”，部分投資者看到5%收益率的買入機會
在全球最大債券市場持續承壓之際，一些投資者看到了買入美債的誘人理由：收益。在通脹高企、預算赤字膨脹以及企業發債潮的推動下，美國10年期國債收益率本週首次突破5%，創下2007年以來的新高，這為投資者提供了獲取高收益的機會。
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百事公司旗下裝瓶商RJ Corp.計劃發行1.05億美元地方債券
據知情人士透露，RJ Corp.（其旗下擁有百事公司（PepsiCo Inc.）在美國境外最大的裝瓶商之一）計劃通過發行本幣債券籌集101億盧比（1.05億美元）。
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