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債券
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トレーダーが中央銀行の流動性引き締めによる利回り上昇を予想する中、インドの短期債市場では弱気な賭けが増加している。
インドの短期国債に対する空売りが増加しており、トレーダーは中央銀行が銀行システムから過剰な資金を回収しようとするにつれて、債券利回りが上昇すると見込んでいる。
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世界的な債券売りが加速し、米国債10年物利回りは5%の大台に迫っています。重要なインフレ指標の発表が間近に控えています。
世界的な債券売りが、ベンチマークである米10年国債利回りを注目の5%台に押し上げている。これは、来週の米連邦準備制度(FRB)による利上げ観測に影響を与えると予想される米国のインフレ統計発表を控えてのことである。
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複数の悪材料が米国金融市場で「株と債券の同時下落」を引き起こした。原油価格の急騰、イエレン米財務長官による国債買い戻しが予想を下回ったこと、そしてトランプ氏の数兆ドル規模の「現金給付」公約が重なり、米国債利回りは全面急上昇し、30年債利回りは19年ぶりの高水準となる5.37%に達した。株式市場もこれに連動して下落した。
木曜日、米国金融市場は複数の悪材料が重なり、異例の衝撃に見舞われた。米国債利回りは全面急上昇し、30年物米国債利回りは8ベーシスポイント（bp）上昇して5.37%となり、2007年以来の高水準を記録。10年物利回りは12bp上昇して4.943%となり、心理的な節目である5%に迫った。株式市場も同時に圧迫され、S&P500指数は0.6%下落した。 具体的には、ブレント原油の清算価格は1日で6.3%急
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原油市場への懸念から、オーストラリア国債利回りが2011年以来の高水準に上昇しました。
中東情勢の緊迫化による原油価格の高騰を受け、米国債は昨夜大幅に下落し、オーストラリア国債もそれに追随して下落しました。
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ジム・クレイマー氏は、30年物国債利回りが約5.3%まで上昇しており、これが現在の株式市場を押し上げる主要な原動力となっていると述べました。
CNBCのジム・クレイマー氏は木曜日、投資家は現在株式市場を動かす主要因となっている、約5.3%まで上昇した30年物国債利回りに細心の注意を払うべきだと述べた。同氏は、米国政府保証債券の5.3%という利回りが、特に高齢投資家にとって、リスクの高い株式の代替としてますます魅力的になっていると説明した。さらに、国債利回りの上昇は経済全体の借入コストを押し上げ、企業の拡大を妨げ、経済成長を鈍化させる可能
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ベッセント米財務長官は国債市場への懸念を否定し、市場は「健全な状態」にあると述べ、木曜日のレポ取引の規模が予想を下回ったことを軽視した。
ベッセント米財務長官は、10年物米国債利回りが2023年以来の高水準に上昇したにもかかわらず、債券市場は「良好な状態」にあると述べた。同氏はまた、木曜日のレポ取引規模が予想を下回った影響を軽視し、財務省が51億9000万ドルの債券を買い戻したが、これは債券保有者が長期証券の売却に消極的であったため、上限の60億ドルを下回ったと指摘した。
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米国30年物地方債利回りは木曜日、14ベーシスポイント上昇し4.89%を記録、2011年2月以来の高水準となった。これは米国債の売りと供給の急増によるものである。
米国地方債市場は、米国債利回りの継続的な上昇と米国州・地方政府債の発行量急増の影響を受け、明らかな売り浴びせを経験しています。ブルームバーグのデータによると、米国東部時間木曜日15時時点で、30年物基準地方債利回りは日中14ベーシスポイント上昇し4.89%となり、2011年2月以来の高値を記録し、2025年4月以来最大の1日上昇幅となりました。10年物基準地方債利回りは一時15ベーシスポイント上昇
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ニューヨーク市交通局、7億8500万ドルの豪邸税債券発行を準備
ニューヨーク市交通局、7億8500万ドルの豪邸税債券発行を準備
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米国株は下落、投資家は「ネガティブリスクのトリプルコンボ」で慎重姿勢に
米国株式市場は下落しており、投資家は債券利回り上昇、米連邦準備制度(FRB)会合、米国中間選挙など一連のリスクイベントを背景に、より慎重な姿勢を取っています。S&P500指数は木曜日に4営業日連続で下落し、6月以来最長の連続下落記録を更新しました。Cboeボラティリティ指数（VIX、ウォール街の「恐怖指数」）も8月初旬以来の高水準に上昇しました。
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CreditSightsのザカリー・グリフィス氏は、クレジット市場は「かなり安定している」と述べた。
CreditSightsのザカリー・グリフィス氏は、クレジット市場は「かなり安定している」と述べた。
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伝説的トレーダー、ドラッケンミラー氏がFRBのハト派的姿勢を「馬鹿げている」と非難、米国の金利は「低すぎる」と発言。30年物米国債利回りは5.36%に上昇し、2007年以来の高値を記録。
伝説的なトレーダーであるスタンレー・ドラッケンミラー氏は木曜日のウォール街の非公開会議で、FRBのハト派委員を激しく批判し、利下げは「もはや必要ない」と述べ、FRB委員らがフェデラルファンド金利が制限的であると繰り返し主張するのは「全く馬鹿げている」と断言しました。彼は債券利回りが「せいぜい低すぎる」と考えています。同日、30年物米国債利回りは7ベーシスポイント上昇して5.36%となり、2007年
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米国債市場で大規模なオプション取引が発生し、投資家は1,400万ドルのプレミアムを支払い、10年物利回りが5%を超えることに賭けている。
ブルームバーグによると、木曜日の米国債市場で、10年物米国債利回りが5%の大台を突破することに賭ける注目すべきオプション取引が行われた。この取引は約1,400万ドルのプレミアムを支払い、デリバティブ市場ではかなりの規模である。本稿執筆時点で、10年物米国債利回りは4.94%であり、30年物米国債利回りは木曜日に5.35%まで上昇し、2007年以来の最高値を記録した。もし10年物米国債利回りが約5.
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米国財務省による60億ドルの長期債買い戻しが木曜日に実施されたが、規模は予想を下回った。10年物米国債利回りは一時4.94%まで上昇し、2023年10月以来の高値を更新した。
米国東部時間9月10日木曜日、米財務省は同日の長期債買い戻しオペの最大規模が60億ドルであることを確認した。この規模は以前の上限の3倍に拡大されたものの、ウォール街の一部機関が予想していた70億ドルから100億ドルを下回った。市場の反応は鈍く、米国債の売却が続き、指標となる10年物米国債利回りは米国株取引中に一時4.94%まで上昇し、2023年10月以来の新高値を記録し、5%の大台に迫った。ブルー
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国債利回りの上昇と新規発行供給量の急増により、地方債利回りは2025年4月以来の高水準に上昇しました。
国債利回りの上昇と新規発行供給量の急増により、地方債利回りは2025年4月以来の高水準に上昇しました。
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ドラッケンミラー氏、米国の借入コストは依然「やや低い」と発言：フィナンシャル・タイムズ
ドラッケンミラー氏、米国の借入コストは依然「やや低い」と発言：フィナンシャル・タイムズ
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米国のPPIデータ発表後、株式と債券は下落し、米国産原油価格は100ドルを突破しました。
米国のPPIデータ発表後、株式と債券は下落し、米国産原油価格は100ドルを突破しました。
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フィナンシャル・タイムズの分析によると、米国は「固定債権者」を失いつつつあり、価格に敏感な投資家を米国債購入に引き付けるため、より高い代償を払わざるを得なくなっている。
フィナンシャル・タイムズの分析によると、米国は「固定債権者」を失いつつつあり、価格に敏感な投資家を米国債購入に引き付けるため、より高い代償を払わざるを得なくなっている。
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CMEグループは、米国債市場の取引能力を拡大するため、米国証券取引委員会（SEC）登録のCME証券クリアリング事業を12月7日に開始すると発表しました。
世界有数のデリバティブ取引市場であるCMEグループは本日、12月7日にCME証券クリアリング社（CME Securities Clearing Inc.）を設立すると発表しました。この新たに設立される米国証券取引委員会（SEC）登録の清算機関は、CMEグループの既存のFICCクロスマージン提携と並行して運営され、米国債市場の清算能力、選択肢、資本効率の拡大を目指します。
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チリは、債券取引量を増やし流動性を改善するため、年金基金が初めてレポ市場に参加することを許可する。
チリは、地元の年金基金（AFP）がレポ取引およびリバースレポ取引に参加することを初めて許可する。この動きは、年金基金の流動性管理を改善し、コストを削減するとともに、ラテンアメリカ債券市場の不活発な部分の取引量を押し上げることを目的としている。
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欧州中央銀行がインフレリスクを警告、欧州債の売りが加速
欧州中央銀行のクリスティーヌ・ラガルド総裁がインフレリスクを指摘したことを受け、欧州債券市場での売りが拡大し、エネルギー価格の高止まりに対する投資家の懸念が強まっています。
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米2年債利回りは日中10ベーシスポイント上昇し、4.53%となった。
米2年債利回りは日中10ベーシスポイント上昇し、4.53%となった。
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ロイター調査：大半のストラテジストが米10年物国債利回りは3カ月以内に5%に上昇すると予測
ロイターが31人の債券ストラテジストを対象に実施した調査によると、そのうち17人が米10年国債利回りが今後3カ月以内に5%に達する可能性があると予測している。同利回りは最近4.86%まで上昇しており、主に原油価格の100ドル突破、インフレ懸念、政府による多額の借り入れが圧力となっている。ストラテジストらは依然として利回りが最終的に低下すると広く予測しているものの、米連邦準備制度(FRB)の利上げ観
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CNBC報道：金利上昇と債券変動を背景に、投資家は伝統的な債券以外の利回り源を求めている
CNBCの報道によると、債券市場の不確実性とインフレによる金利上昇が続く中、一部の投資家は伝統的な債券以外の利回りを求め、保険リンク証券、配当株、不動産投資信託（REIT）、優先株などの代替戦略に目を向けている。
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IMF、エルサルバドルの14億ドル支援計画について長年の沈黙を破り、債券市場の勢いを後押し
国際通貨基金（IMF）とエルサルバドルは先週、2件の期限切れ審査に関してスタッフレベルの合意に達しました。この合意が理事会で承認されれば、約1億4000万ドルの資金が解放されます。この進展は、14億ドルの計画が1年遅延した後にもたらされ、同国の債券価格を押し上げました。
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ブレント原油は1バレルあたり100ドルを割り込み、11日間で最安値を更新した。米10年債利回りは5%を下回った。
ブレント原油先物は月曜日に1バレル100ドルを割り込み、9月9日以来の安値を更新し、100.34ドルで取引を終えた。これと同時に、米10年国債のベンチマーク利回りは心理的な節目である5%を割り込んだ。市場では、今週の国連会議で中東交渉に進展がある可能性が憶測され、原油価格の下落を後押しした。
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ゴールドマン・サックスが主導する銀行団が、CoreWeave関連データセンタープロジェクト向けに11億ドルのジャンク債発行を開始した。
ゴールドマン・サックス・グループが主導する銀行団は、Blue Owl Capital Inc.関連会社がスポンサーとなり、CoreWeave Inc.にリースされるデータセンタープロジェクトの建設資金を調達するため、約11億ドルのジャンク債発行を開始しました。
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Truistは、スプレッド縮小を理由に、今年のABS売上高が15%増加すると予測している。
Truistは、スプレッド縮小を理由に、今年のABS売上高が15%増加すると予測している。
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債務負担の増加に伴い、ガボンは来年20億ドルの海外借り入れを計画している。
ガボンは来年、国際市場で約20億ドルを調達する計画だ。この借入は、同国の予算に資金を供給し、期限を迎える債務を借り換えることを目的としており、最近の監査で未払い債務の推定額が引き下げられたにもかかわらず、政府が引き続き外部資金に依存していることを浮き彫りにしている。
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LSEGのデータによると、フランスの5年物クレジット・デフォルト・スワップ（CDS）レートは45ベーシスポイントを突破し、2020年3月以来の高水準を記録した。
LSEGのデータによると、フランスの5年物クレジット・デフォルト・スワップ（CDS）レートは45ベーシスポイントを突破し、2020年3月以来の高水準を記録した。
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メキシコの不動産投資信託（FIBRA）であるFibra Educaは、キャンパス不動産の取得のため、最大2億ドルの負債を調達する計画だ。
メキシコの教育分野に特化した不動産投資信託（REIT）であるFibra Educaは、規制当局の承認を条件として、年末までに現地市場で30億から35億ペソ（約1億7400万から2億ドル）の債券を追加発行する計画だ。CEOのラウル・マルティネス・ソラレス氏によると、同社はこの資金をさらなるキャンパス不動産の取得に充てる予定だという。
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ベッセント：現在の流動性不足の時期を鑑み、当社はレポ取引の規模を拡大したばかりです。
ベッセント：現在の流動性不足の時期を鑑み、当社はレポ取引の規模を拡大したばかりです。
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ベッセント米財務長官は、債券とエネルギーの異常な関連性を改めて表明した。
ベッセント米財務長官は、債券とエネルギーの異常な関連性を改めて表明した。
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AMCエンターテインメントは数十億ドル規模の債務再編を実施し、第一順位および第二順位債務のリファイナンスと債務期限の延長を行う。
AMCエンターテインメント・ホールディングスは月曜日、最近の興行収入の好調を背景に、第一順位および第二順位債務のリファイナンスと満期延長を計画していると発表した。
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Nuveen、米ドル建て債券を発行へ、シュローダーズ取引向け初の英ポンド建て債券
Nuveenは、英国の資産運用会社シュローダーズの買収資金を調達するため、初のポンド建て債券を発行するとともに、3本のドル建て債券を発行する計画だ。
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チリの財政政策が安心感を与え、「米国資産売り」のムードが再び高まる中、外国人投資家はチリ国債を大量に購入し、その保有額は過去最高を記録した。
チリの財政政策が安心感を与え、「米国資産売り」のムードが再び高まる中、外国人投資家はチリ国債を大量に購入し、その保有額は過去最高を記録した。
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トランプ氏とイラン大統領が会談する可能性の噂を受け、ブレント原油価格は101.19ドルまで下落し、フランスとイタリアの国債価格を押し上げた。
トランプ氏とイラン大統領が会談する可能性の噂を受け、ブレント原油価格は101.19ドルまで下落し、フランスとイタリアの国債価格を押し上げた。
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ゴールドマン・サックスは、Virgin Media O2とVodafoneZiggoの一部下落債券の購入を推奨。
ゴールドマン・サックス・グループのトレーダーは、クレジット投資家に対し、Virgin Media O2とVodafoneZiggoの一部で低迷している債券に再び注目するよう促した。両通信会社は、数ヶ月にわたる利益の低迷と競争激化により、債務価格が下落していた。
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月曜日、米国債利回りは小幅に反落し、10年物国債利回りは3ベーシスポイント低下して4.967%となった。
月曜日、原油価格の下落により世界的に国債の借入コストが低下したことを受け、米国債利回りは反落した。指標となる10年物国債利回りは約3ベーシスポイント低下し4.967%となった。先週には19年ぶりの高水準となる5.041%を記録していた。投資家は依然として、米連邦準備制度(FRB)が先週決定した0.25%の利上げを消化している。
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IMFが警告：世界の公的債務は2029年にGDPの100%を突破し、当初予測より2年早まる見込み。米国の債務経路は「持続不可能」。
国際通貨基金（IMF）のクリスタリナ・ゲオルギエバ専務理事は9月20日、ニューヨークで開催された経済フォーラムに出席し、IMFの最新予測によると、米国などの政府借入の急速な増加により、世界の公的債務は2029年までに世界のGDPの100%を超える見込みであり、これは以前の予想より丸2年前倒しになると述べた。彼女は、各国が財政状況を立て直すための行動が全く不十分であると指摘した。 ゲオルギエバ専務理
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シティは10年物米国債利回りの年末予測を5.0%に引き上げた。
シティグループのストラテジスト、ジェイソン・ウィリアムズ氏は、7月の米連邦公開市場委員会（FOMC）会合時と比較して、現在の世界情勢は根本的に変化したため、見通しを調整したと説明した。同行は、米連邦準備制度（FRB）の利上げ期待は、来年のコア個人消費支出（PCE）の前年同月比伸び率が正常な水準に戻り始めるまで続くと予想しており、今年の残りの期間は、原油価格とコアPCEの動向が金利市場を主導すると見
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ハナ銀行、ユーロクリアのブロックチェーンプラットフォームを通じて1億ドル相当の5年物デジタル債を発行、同日決済を実現し、韓国の外貨建て債券市場で初の事例に
ハナ銀行は、ユーロクリアのブロックチェーンプラットフォームを通じて1億ドル相当の5年物デジタル債を発行し、同日決済を実現しました。これは韓国の外貨建て債券市場における初の試みとなります。
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ウォール街の三大銀行は、米国財務省が今後1年間で約1兆ドルの短期国債を発行すると予測しており、ベッセント氏の政策はジレンマに陥っている。
バンク・オブ・アメリカ、JPモルガン・チェース、ゴールドマン・サックスの最新予測によると、米国財務省は2027年9月までの本会計年度において、短期国債の発行を通じて約1兆ドルの純借入を行い、過去最高水準に迫る見込みです。この規模は、財務省借入諮問委員会が設定した「長期的に約20%前後を維持する」という公式目標を大幅に上回っています。同時に、ベッセント財務長官は、長期国債の買い戻し拡大を通じて長期金
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米国債投資家は短期債にシフトし、FRBがインフレ抑制に成功すると賭けている。
米国債投資家は、米連邦準備制度(FRB)がいずれインフレ抑制に成功するという見込みから、短期国債へのシフトを進めている。FRBが2023年に初めて利上げを実施して以来、2年物国債利回りは約4.75%と数年来の高水準に急騰した。先物市場は今後1年間でさらに80ベーシスポイントの引き締めを予想しており、ウォーシュ議長がインフレとの闘いに全力を尽くすというコミットメントがトレーダーの信頼を得ていることを
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ウォール・ストリート・ジャーナル論評：10年物国債利回りが5%に上昇する中、ベッセント財務長官はジレンマに陥っており、関税が債券市場崩壊の元凶とされている
ウォール・ストリート・ジャーナル紙の論説記事は、10年物国債利回りが5%前後で推移していることが、スコット・ベッセント財務長官の借り入れコスト上昇につながっていると指摘した。また、同記事は関税も債券市場の混乱の一因であるとし、様々な指標から見て現在の株式市場は過熱していると指摘した。
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貸付コストが上昇する中、ウォール街は米国が約1兆ドルの短期債を発行すると予想している。
米国財務長官のスコット・ベッセントは、米国債への依存度が高まる中、長期金利の上昇を抑制しようとしている。
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新興国市場の投資家は、米ドル建て債券の魅力が米国債利回りの高騰によって薄れたため、自国通貨建てソブリン債に傾倒している。
新興国市場の投資家は、米ドル建て債券の魅力が米国債利回りの高騰によって薄れたため、自国通貨建てソブリン債に傾倒している。
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欧州のジャンク級不動産債券市場に亀裂が生じ、リスクの高い債券が暴落し、新規発行が中止された。
欧州の不動産債務市場では高金利の圧力が顕在化し始めており、リスクの高い債券価格は大幅に下落し、ジャンク級債の新規発行が異例のキャンセルとなりました。その一例として、ドイツで放置されたアパートを買収するNet Zero Properties Sarlは、投資家をより有利な条件で説得できなかった後、5億ユーロ（約5億7400万ドル）の借り入れ計画を断念しました。同時に、Aroundtown SAやCP
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ブルームバーグ・マーケット：投資家は長期債を求めているが、企業は売却に消極的
現在、投資家は長期債に対する強い需要を示していますが、企業は長期債の発行に消極的であり、市場で需給のミスマッチが生じています。
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バンク・オブ・アメリカの試算：AIインフラの外部資金需要は今後5年間で1.2兆ドルに達する可能性があり、年間3,000億ドル以上の新規債務供給が必要となる。
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米国株価指数先物は上昇、AI株が主導。原油価格は2%超下落し101ドル付近、米国債利回りは後退。米中当局者がAI国家安全保障「通知メカニズム」を協議。
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