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債券
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セネガル、JPモルガン・チェースの新興市場債券指数に加入
資金繰りに苦しむセネガルは、最近IMFから22億ドルの救済を受けることに合意し、債務再編を求めているが、JPモルガン・チェースが立ち上げた新たなフロンティア市場債券指数に組み入れられた。
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アナリスト：米国債の5%利回りは短期的には「破裂」しにくいが、12～18ヶ月間続けば、借り換え圧力が住宅、商業用不動産、高レバレッジ企業に打撃を与えるだろう。
米10年国債利回りは2007年以来の高水準に達しました。Cresset Capitalの最高投資責任者（CIO）であるジャック・アブリン氏は、5%の利回り自体が直ちに破壊をもたらすわけではないが、高金利が12～18ヶ月続けば、2～3%の金利で発行された大量の債務が6～8%のコストで借り換えられる必要が生じ、リファイナンスの圧力がキャッシュフロー、資産評価、信用力に著しい影響を与えると指摘しています
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米連邦準備制度(FRB)の決定発表を前に、債券売りが勢いを失う中、欧州株式市場は上昇した。
原油価格の下落と債券売りの勢いの鈍化を受け、欧州株式市場は2日続落に終止符を打ちました。トレーダーは今夜発表される米連邦準備制度(FRB)の金利決定に注目しています。
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投資家はルーマニアのリスクを無視し、ジャンク級の高利回り債を追い求める
トレーダーはルーマニア国債をEU内で唯一のジャンク級ソブリン債と見なしている。同国は長期にわたる政治危機を抱えているにもかかわらず、その高利回りが投資家を惹きつけている。
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世界の利回り上昇と外国人投資家による引き揚げにより、インド国債は上昇圧力に直面。インド準備銀行が計画している国債売却は、この圧力をさらに強める可能性がある。
世界的な利回り上昇の影響を受け、インド国債は上昇圧力に直面しており、最近外国人投資家による大規模な資金引き出しがありました。インド準備銀行（RBI）が計画している国債発行は、この利回り圧力をさらに強めると予想されます。
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米国債市場のショートポジションは近年稀に見る水準に達しており、トレーダーは今夜の米連邦準備制度(FRB)による25ベーシスポイントの利上げに賭けている。
米10年国債利回りは火曜日に2007年以来の最高水準まで上昇し、2年債利回りも2024年以来のピークに達した。市場の価格形成からは、ウォール街が今晩のFOMC会合での25ベーシスポイントの利上げを見込む確率が90%を超えていることが示されている。シティのストラテジスト、デビッド・ビーバー氏は、現在のショート・ポジションは「戦術的にはすでに極端な水準にある」と指摘した。バンク・オブ・アメリカのストラ
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ゴールドマン・サックスと野村の意見は一致している。市場を主導する鍵はAIではなくエネルギーであり、原油価格が米国債の動向を決定する。
ゴールドマン・サックスのアナリストであるリッチ・プリボロツキー氏と野村のストラテジストであるチャーリー・マケリゴット氏は、現在の市場を支配しているのはAIの物語ではなく原油価格であると指摘しています。彼らは、原油価格が債券市場を決定し、債券市場がリスク資産を決定すると考えています。サウジアラビアとフーシ派の紛争激化により原油価格は夜間に上昇し、米国債の長期利回りは5%を突破し、高値を更新し続けてい
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日本が防衛費をGDPの3.5%に倍増する計画だと報じられた後、防衛省はこれを否定したが、10年物日本国債利回りは1996年以来の高水準となる3.04%を記録した。
関係者によると、日本の防衛当局者は米国との会談で防衛費の大幅増額の意向を示し、その選択肢の一つとして10年以内に防衛費をGDPの3.5%に引き上げる案が浮上した。その後、防衛省の阿久井公仁報道官はこの意向を否定し、防衛力整備は日本自身の独立した判断に基づいており、あらかじめ設定された支出額から出発すべきではないと強調した。公式な否定にもかかわらず、市場では日本の財政持続可能性への懸念が急激に高まり
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ベッセント米財務長官、5000ドル小切手案を支持、赤字は増加しないと発言。10年物米国債利回り、5%を突破し約20年ぶりの高水準を記録。
ベッセント米財務長官は火曜日の議会証言で、米国の成人に対し5000ドルの小切手を支給する提案を支持すると表明し、財政コストへの懸念を軽視した。同長官は、赤字を増やさずにこの計画を進める「方法がある」と述べたが、具体的なコスト相殺策は明らかにしなかった。マイク・ジョンソン下院議長は、この計画が実現するには「まだ時間がかかる」とし、具体的な詳細は「まだ確定していない」と述べた。この提案には1兆ドル以上
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オークツリー・キャピタルのダニエル・ポーリ氏は、投資家がインフレが完全に抑制されるとまだ確信していないため、市場利回りは引き続き上昇圧力を受ける可能性があると述べた。
オークツリー・キャピタルのダニエル・ポーリ氏は、投資家がインフレが完全に抑制されるとまだ確信していないため、市場利回りは引き続き上昇圧力を受ける可能性があると述べた。
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米国債市場、「極端な」弱気ポジションがFRB利上げに賭ける
債券トレーダーは水曜日の米連邦準備制度(FRB)会合を前に、米国債の売りが続き、利回りが10年ぶりの高水準に押し上げられることに賭けて、大量の弱気ポジションを構築した。米国10年債利回りは火曜日に2007年以来の高水準に上昇し、2年債利回りは2024年以来の高水準に上昇した。
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米国20年債入札の利回りが過去最高の5.420%を記録し、10年債利回りは5.045%に上昇し、2007年以来の高水準に達した。
米国財務省は火曜日、130億ドル規模の20年債入札を実施し、落札利回りは5.420%に達し、前回から21.6ベーシスポイント上昇し、同期間の国債入札利回りとしては過去最高を記録した。同日、米国10年債利回りは一時5.045%まで上昇し、2007年以来の最高値を更新した。米国財務長官のベッセントは議会公聴会で、債券利回りの上昇は「世界的な問題」と「財政赤字を解消する必要性」によるものだと述べた。
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CMEグループは2026年9月15日、流動性レバレッジドローン指数先物を開始し、相対価値取引に中央清算され資本効率の高い手段を提供しました。
CMEグループは2026年9月15日、流動性レバレッジドローン指数先物を開始し、相対価値取引に集中決済され資本効率の高い手段を提供しました。この新しい契約は、S&P/LSTA米国レバレッジドローン指数を追跡します。
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MarketWatch分析：米国株はこれまで米国債利回りの上昇を乗り切ってきたが、状況は変わりつつあるかもしれない
同メディアは、力強い利益成長が株式市場に緩衝材を提供しているが、債券金利の継続的な上昇が最終的に影響を及ぼす可能性があると指摘した。
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MarketWatch分析：FRBは20年にわたる低金利時代が終焉したのかという選択に直面している
世界の債券利回りは数年来の高水準に近づいており、今週開催される米連邦準備制度(FRB)の会合で金利政策が策定される中、当局者らは議論を迫られるだろう。これは利回りが2007/08年の金融危機前の水準に戻ったのか、それとも世界経済に構造的な変化が起こり、今後数年間高金利を維持する必要があるのか、と。分析によると、高金利は一時的なサプライチェーンの摩擦やエネルギー安全保障問題に起因する可能性があるが、
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ベッセント米財務長官、財務省の債券市場介入を擁護
ジム・ハイムズ米下院議員（コネチカット州選出、民主党）は、財務省が最近実施した債券市場への介入についてベッセント長官に質問し、政府のこれらの措置が自由市場を歪めているとの見解を示した。
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米20年債入札の利回りは5.420%に達し、発行前の「発行時」利回り5.400%を上回った。
米20年債入札の利回りは5.420%に達し、発行前の「発行時」利回り5.400%を上回った。
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CNBC分析：米国債利回り急騰が投資家を不安にさせているが、市場は「エスケープベロシティ」に近づいている可能性がある
CNBCの分析によると、火曜日に10年物米国債利回りが5%を突破し、2007年以来の高値を記録したことで、市場心理は動揺した。しかし、パンデミック以来のゼロ金利からの急上昇は、債券市場のリスクリターンが改善し、「エスケープベロシティ」、つまり金利が継続的に上昇する環境下でも債券がプラスのリターンを提供できる水準に近づいている可能性を示唆している。アナリストは、現在の高利回りがより大きな緩衝材を提供
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バンク・オブ・アメリカの調査によると、機関投資家の株式投資比率は危険な高水準に達している。
バンク・オブ・アメリカ証券の最新の注目すべき調査によると、主要な機関投資家は、株価がほぼ前例のない高値にあるにもかかわらず、株式への配分を大幅に過剰にし、より安全な債券への配分を不足させている。
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ベッセント米財務長官：財政赤字を解決する必要性は、10年物国債利回りに影響を与える要因の一つである。
ベッセント米財務長官：財政赤字を解決する必要性は、10年物国債利回りに影響を与える要因の一つである。
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ベッセント米財務長官：財務省による国債買い戻しを通じた介入は成功した
ベッセント米財務長官：財務省による国債買い戻しを通じた介入は成功した
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10年物国債利回りが5.04%に上昇し、米国の30年固定住宅ローン金利は7.17%に上昇し、約2年ぶりの高水準を記録しました。
月曜日、10年物国債利回りが5.04%（2007年7月以来の高水準）に上昇したことを受け、30年固定金利住宅ローンの平均金利は7.17%に上昇し、約2年ぶりの高水準に達しました。 この金利上昇は、10週間前の6.43%から上昇しており、40万ドルの住宅ローンでは年間約2,200ドルの返済額が増加し、多くの中流階級の住宅購入者が融資資格の上限を超えることになります。 販売物件数は153万戸に急増した
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10年物国債利回りが5%付近で推移する中、米連邦準備制度理事会（FRB）のウォーシュ議長とベッセント財務長官は信頼性の試練に直面している。
米連邦準備制度理事会（FRB）のケビン・ウォーシュ議長はインフレ対策という重責を担い、スコット・ベッセント財務長官は同国の首席債券セールスマンを務めている。火曜日、10年物国債利回りは5%付近で推移しており、報告書は、両者のうち成功を収めるのは一人だけである可能性が高いと指摘した。
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アフリカ多国間開発銀行は、来年3月までに20億ドルの融資リスク移転商品を販売する計画だ。
これらの銀行は、20億ドルの融資に対するリスク転嫁支援のため、来年初めに投資家の招待を開始する予定です。
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フランスの政情不安が10年物国債利回りを24年ぶりの高水準に押し上げ、ムーディーズはネガティブな見通しを維持
今週初め、フランスで続く政情不安により、同国の10年物国債利回りは2002年以来の高水準に上昇し、CAC 40指数は過去1ヶ月で4.5%下落しました。格付け機関ムーディーズは金曜日、フランスのAa3信用格付けを維持しましたが、政治的分断によるリスク増加を理由に、見通しはネガティブとしました。カルフールの株価は水曜日、同スーパーマーケット大手が利益予想を下方修正したことを受け、その一部を政情不安に起
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ゴールドマン・サックス幹部：世界経済は「地震のような激変」を経験しており、「貯蓄過剰」から「支出過剰」の時代へ移行している
ゴールドマン・サックスの欧州債券・株式取引責任者であるリッチ・プリボロツキー氏は10月22日のインタビューで、世界経済は「地震のような大変動」を経験しており、彼のキャリアにおける「貯蓄過剰」環境から「支出過剰」時代へと移行していると述べた。彼は、過去1年間でAIへの設備投資が1兆ドルを超えると予想され、世界のほとんどの政府が財政赤字を抱えていると指摘した。この変化は資本コストを押し上げ、信用力の低
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フランクリン・テンプルトンがXRP Ledgerに1億5,000万ドルのトークン化ファンドシェアを追加発行、単一ウォレットの総額は2億ドルに達する
フランクリン・テンプルトンは金曜日、XRP Ledgerに1億5,000万ドル相当のトークン化されたマネーマーケットファンドのシェアを追加発行し、新規発行分はすべて単一のウォレットに預け入れられました。これにより、同ファンドの同ネットワーク上でのトークン総残高は2億ドル近くに達し、すべてこのウォレットが保有しています。このウォレットは、フランクリン・テンプルトンの発行アカウントと同一の承認署名者を
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野村證券：AI設備投資は板挟み状態、市場はクロスアセットのデレバレッジを経験
野村證券のクロスアセットストラテジストであるチャーリー・マケリゴット氏はレポートで、AI投資の物語が内在的な矛盾に直面しており、ハイパースケールクラウドベンダーの設備投資がジレンマに陥っていると指摘した。加速すればフリーキャッシュフローが圧迫され、減速すれば需要見通しに疑問が生じるというものだ。過去1週間でAIエコシステムにネガティブなセンチメントが広がり、市場では大規模な強制決済が発生し、米国債
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ジェットブルー航空の株価と債券が下落、債権者がPJTパートナーズとエイキンをアドバイザーに起用
ジェットブルー（JetBlue）の株価と債券が下落する中、同社の上級債権者は財務アドバイザーのPJTパートナーズと法律事務所のエイキンと協力している。
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AIセクターは今週急落し、Meta株は9%超下落。米国債利回りは5%を割り込み、資金はディフェンシブに転換。
今週、ナスダック100指数は昨年4月以来最悪の2週間を記録し、AI関連銘柄のバスケットは週間で4.9%急落しました。MetaのCEOであるザッカーバーグ氏が将来的にAIインフラに約8250億ドルを支出すると発表した後、同社の株価は今週9%以上下落し、信用リスク指標は過去最高水準に上昇しました。 同時に、米国債市場は力強く反転し、10年物米国債利回りは1ヶ月ぶりに5%を下回り、今月の債券資金流入額は
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ムーディーズはフランスの信用格付けをAa3に据え置いたが、見通しは依然としてネガティブである。これは今週、フランス10年物国債利回りが5%を突破したことを受けてのもの。
ムーディーズはフランスの信用格付けをAa3に据え置いたが、見通しは依然としてネガティブである。これは今週、フランス10年物国債利回りが5%を突破したことを受けてのもの。
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S&P：データセンターは地方からの抵抗に直面、格下げにつながる可能性も
S&P：データセンターは地方からの抵抗に直面、格下げにつながる可能性も
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サンディエゴ市は、米国証券取引委員会（SEC）が監督に懸念を表明したことを受け、ある市債組織から脱退する計画だ。
サンディエゴ市は、米国証券取引委員会（SEC）が監督に懸念を表明したことを受け、ある市債組織から脱退する計画だ。
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世界の投資適格社債スプレッドが1年半ぶりの高水準に、AI資金調達ブームが信用市場に打撃
世界の投資適格社債スプレッドは木曜日、129ベーシスポイントに急騰し、2025年5月以来の最大水準を記録した。これは、テクノロジー企業によるAI構築のための大規模な借り入れ、原油価格の上昇、フランス政情不安など複数の要因によるものだ。市場では、Metaに代表されるテクノロジー大手による前例のない規模の資金調達が懸念されており、AI投資がタイムリーに利益に転換されるかは依然として不透明だ。 Meta
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米国の地方債販売額は今年に入ってから5,000億ドルを突破し、インフラや空港のアップグレード需要を満たすため、過去最高の同期記録を樹立しました。
米国の地方債販売額は今年に入ってから5,000億ドルを突破し、インフラや空港のアップグレード需要を満たすため、過去最高の同期記録を樹立しました。
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フロリダ州の退職者コミュニティ「The Villages」が発行した約1億8,000万ドルの地方債に強い需要
投資家は今週、フロリダ州の大規模なリタイアメントコミュニティであるThe Villagesが発行した約1億8000万ドルの高利回り債を買い占めた。これは、5万7000エーカーのコミュニティ拡張プロジェクトの資金を調達するためである。
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投資家が数十億ドルを債券市場に投入、利回りはすでにピークに達したとの見方
最近の急落にもかかわらず、投資家は米国債市場で機会をますます探しています。バンク・オブ・アメリカのマイケル・ハートネット氏は、過去100年で最悪の長期リターンを経験した後、米国債市場は「適正価格」になっていると述べています。バンク・オブ・アメリカのデータによると、過去1週間で米国債には54億ドルが流入し、より広範な債券市場への総流入額は121億ドルに達しました。iShares 20+ Year T
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CIBCのストラテジストが警告：米国レポ市場は2027年の強制中央清算期限によりボラティリティに直面
CIBCのストラテジストが警告：米国レポ市場は2027年の強制中央清算期限によりボラティリティに直面
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Stellar (XLM) が、規制対象のデジタル米ドル債の銀行間レポ取引を初めて仲介し、コストは1セント未満に抑えられた。
Stellar (XLM) が、規制対象のデジタル米ドル債の銀行間レポ取引を初めて仲介し、コストは1セント未満に抑えられた。
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ジム・ラトクリフ氏率いるイネオス・クアトロの債券価格が急落した。決算報告書で、イラン戦争による価格上昇益が薄れていることが示されたためだ。
ジム・ラトクリフ氏率いるイネオス・クアトロの債券価格が急落した。決算報告書で、イラン戦争による価格上昇益が薄れていることが示されたためだ。
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ウォール・ストリート・ジャーナル分析：米国株のテクノロジー株は木曜日に急落し、ナスダック総合指数は2.6%下落、10年物米国債利回りは2023年3月以来最大の1日あたりの下落幅を記録した。
ウォールストリート・インサイトの分析によると、木曜日（10月22日）の米国株式市場は明確な二極化を示し、テクノロジー株が大幅に下落した。ナスダック総合指数は2.6%安、フィラデルフィア半導体指数は6.7%安、S&P500指数は1.2%安となり、7月以来最大の1日下落幅を記録した。同時に、10年物米国債利回りは19.3ベーシスポイント低下し4.952%となり、2023年3月の銀行危機以来最大の1日下
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フランスの10月総合PMI速報値は48.4に急落し、景気判断の節目となる50を割り込んだ。これによりユーロ圏のPMIは減速し、フランスの10年物国債利回りは今週、5%に達し、2002年以来の高値を更新した。
フランスの10月総合PMI速報値は48.4に急落し、予想の50.3を大きく下回り、好不況の境目である50を割り込んだ。サービス業と製造業がともに縮小したことで、ユーロ圏の10月総合PMI速報値も51.9に低下し、予想の52.7を下回った。S&Pグローバル・マーケット・インテリジェンスのエコノミスト、ジョー・ヘイズ氏は、フランス企業の今後12ヶ月間の景況感は6年半ぶりの低水準に落ち込んだと述べた。こ
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今週、米国債10年物利回りはAIへの懸念から5%を割り込み、金曜日にはわずかに回復して4.997%となった。
米国の指標となる10年物国債利回りは木曜日、1カ月ぶりに5%を下回った。投資家は、テクノロジー企業がAIネットワーク構築のために負う巨額の債務を懸念し、安全資産に資金を振り向けた。テクノロジー株は下落し、未償還のテクノロジー企業債券の利回りは上昇した。 金曜日、10年物国債利回りは4ベーシスポイント上昇し4.997%となった。2年物国債利回りは5ベーシスポイント上昇し4.692%となった。30年物
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市場は、米国財務省が短期国債の発行比率をさらに引き上げ、20年債を削減すると予想している。
英フィナンシャル・タイムズが10月23日に報じたところによると、市場では、米財務省が11月4日に発表する次期国債発行計画において、短期国債の発行比率をさらに引き上げ、20年債の発行を削減または停止し、長期国債の買い戻しを強化する可能性があると予想されている。現在、米国債の加重平均償還期間は6年未満となっている。批評家は、この動きは米国を「金利変動に危険にさらす」ものであり、ベッセント財務長官が以前
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MSCIの格下げ警告が市場の動揺を招いた後も、インドネシアのソブリン・ウェルス・ファンドは投資戦略に自信を保っている
MSCIの格下げ警告が市場の動揺を招いた後も、インドネシアのソブリン・ウェルス・ファンドは投資戦略に自信を保っている
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金融緩和時代の終焉に伴い、欧米の銀行が発行する最もリスクの高い追加的ティア1（AT1）債の投資家は、新規発行取引においてより高い利回りを要求している。
金融緩和時代の終焉に伴い、欧米の銀行が発行する最もリスクの高い追加的ティア1（AT1）債の投資家は、新規発行取引においてより高い利回りを要求している。
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米国債利回りはシリコンバレー銀行危機以来最大の1日下落を記録し、市場はFRBの利上げ予想を来年1月まで延期した。
木曜日、AIテクノロジー株の売却、フランスのソブリン債務危機の深刻化、中東の原油価格ショックという三重の圧力により、米国債市場は3年ぶりの大幅な1日反発を記録しました。10年物米国債利回りは1日で19.3ベーシスポイント低下し4.952%となり、5%を下回りました。これは2023年3月のシリコンバレー銀行危機以来最大の1日下落幅です。これを受けて、FRBの利上げに対する市場の期待は後退し、フェデラ
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JPモルガン・チェース：米国債利回りは2023年3月以来最大の1日下落を記録、今回の反発を安易に空売りすべきではない
JPモルガン・チェースは10月22日の調査レポートで、米国債市場が同日、2023年3月の地方銀行危機以来最大の1日あたりの利回り低下を記録し、全期間の利回りが15～21ベーシスポイント低下し、10年物米国債利回りは4.95%で引けたと指摘した。同行は、今回の「リスク回避の熱狂」は米国のファンダメンタルズの改善によるものではなく、欧州ソブリン債の嵐とナスダックのハイテク株の低迷が複合的に引き起こした
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