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債券
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米財務省2年債入札は旺盛な需要を記録し、利回りは4.787%と2024年5月以来の高水準を付けた。
米国財務省は火曜日、690億ドル規模の2年債入札を実施し、最終利回りは4.787%となった。これは2024年5月の入札（当時4.917%）以来の高水準である。今回の入札は、米連邦準備制度理事会（FRB）当局者のタカ派的な発言と先週の利上げを受け、投資家がさらなる金利上昇に備える中で行われた。
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ブラックロックとバンガードの地方債ETFは、債券の暴落後、過去最大の週間資金流入を記録した。
ブラックロックとバンガードの地方債ETFは、債券の暴落後、過去最大の週間資金流入を記録した。
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MarketWatchの分析によると、非課税地方債の利回りは社債と比較して「スイートスポット」にあるという。
MarketWatchの分析によると、課税等価比較調整後、過去2ヶ月間で地方債の利回りは社債に対するスプレッドが著しく拡大しました。この期間は、インカム型投資家が非課税債券への投資を検討するのに有利な時期と見なされており、この有利な条件は11月まで続く可能性があります。
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オークツリー・キャピタルのハワード・マークス氏は、米国には財政規律が完全に欠如していると述べた。
オークツリー・キャピタル・マネジメントの共同創設者であるハワード・マークス氏は、政府が国の財政赤字の拡大に対処しない限り、長期借入コストを削減するための努力は成功しないだろうと述べた。
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Pimco、米国長期債の「アンダーウェイト」格付けを引き下げ、利回りが5%を突破したため
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー（PIMCO）の最高投資責任者によると、長期米国債利回りが5%を超えているため、同社は当該債券のアンダーウェイト・ポジションを縮小している。
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米連邦準備制度（FRB）のウィリアムズ氏は、国債清算作業が予想より速く進んでいると述べた。
ニューヨーク連邦準備銀行のジョン・ウィリアムズ総裁は、米国債および米国債を担保とするレポ取引のセントラルクリアリングへの移行が予想よりも速いペースで進んでいると述べた。
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ヘッジファンド、米国債ベーシス取引から撤退、持ち高は2年超ぶりの低水準に縮小
ウォール街のストラテジストは、今回の調整局面は債券市場の不均衡が減少したことを反映しており、ヘッジファンドが利益を得る余地もそれに伴い縮小したと述べている。
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ニック・ティミラオス氏が論文を引用し、2020年8月以降、10年物米国債利回りの上昇の90%が、非農業部門雇用統計の発表後または米連邦準備制度(FRB)高官（議長、副議長、ウォラー氏）の発言後の3日間という期間に発生していると述べた。これらの日は総取引日のわずか24%を占めるに過ぎず、市場が主に短期金利の見通しを修正しており、長期債務への懸念ではないことを示唆している。
ニック・ティミラオス氏が論文を引用し、2020年8月以降、10年物米国債利回りの上昇の90%が、非農業部門雇用統計の発表後または米連邦準備制度(FRB)高官（議長、副議長、ウォラー氏）の発言後の3日間という期間に発生していると述べた。これらの日は総取引日のわずか24%を占めるに過ぎず、市場が主に短期金利の見通しを修正しており、長期債務への懸念ではないことを示唆している。
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金利決定を控える中、南アフリカ国債の入札需要が急増
南アフリカ国債の入札では、投資家がインフレ統計の発表と今週後半に予定されている中央銀行の政策会合を前に、比較的高利回りを求めたため、需要が急増しました。
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ウォール・ストリート・ジャーナル：2021年に発行された一部の集合住宅モーゲージプールにおける不良債権比率が8月に28%に上昇した。
商業用不動産担保ローン担保証券（CLO）の不良債権比率は、8月に28%に上昇し、7月の19%を上回りました。これらの変動金利ローンは、改修が必要な物件など、リスクの高い買収の資金調達に利用されることがあります。先週の米連邦準備制度（FRB）による利上げは、オーナーや貸し手が業績の悪い物件を売却せざるを得なくさせ、安値を求める買い手に機会を提供する可能性があります。
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米国債利回りは下落、市場はADP雇用統計とFRB高官の発言に注目。ベッセント財務長官は、イランの全航空会社が水曜日から閉鎖されると述べた。
米10年債利回りは2ベーシスポイント（bp）低下し4.943%、2年債利回りは1bp低下し4.741%、30年債利回りは2bp低下し5.272%となりました。投資家は米国東部時間火曜日13:15に発表されるADP週間雇用統計を待っています。米連邦準備制度（FRB）のジェファーソン副議長は米国東部時間火曜日10:20にニューヨーク連銀の米国債市場会議で講演し、バー理事は水曜日にシカゴで開催される住宅
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HSBCは、10年物国債の動向を予測する機械学習モデルを開発し、その精度は65%に達した。
HSBCのモデルは、今後21取引日における米国10年国債利回りの上昇または下落の確率を予測することを目的としています。このモデルは、トレーニング段階において、未見データに対する予測精度が65%、サンプル内データに対する予測精度が76%でした。
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ポーランドのKety社、4億5000万ユーロのMetra買収を初の債券発行でリファイナンスか
ポーランドのアルミニウム製品メーカーGrupa Kety SAは、東欧以外の市場への拡大を加速しており、過去最大の買収案件のブリッジローンを、初の伝統的な債券発行を通じてリファイナンスする可能性がある。
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JPモルガン・チェースは、マクロ経済の背景が火曜日の690億ドル規模の2年物米国債入札に圧力をかける可能性があり、譲歩が必要になると述べた。
JPモルガン・チェースは、マクロ経済の背景が火曜日の690億ドル規模の2年物米国債入札に圧力をかける可能性があり、譲歩が必要になると述べた。
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ブレント原油は1バレルあたり100ドルを割り込み、11日間で最安値を更新した。米10年債利回りは5%を下回った。
ブレント原油先物は月曜日に1バレル100ドルを割り込み、9月9日以来の安値を更新し、100.34ドルで取引を終えた。これと同時に、米10年国債のベンチマーク利回りは心理的な節目である5%を割り込んだ。市場では、今週の国連会議で中東交渉に進展がある可能性が憶測され、原油価格の下落を後押しした。
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ゴールドマン・サックスが主導する銀行団が、CoreWeave関連データセンタープロジェクト向けに11億ドルのジャンク債発行を開始した。
ゴールドマン・サックス・グループが主導する銀行団は、Blue Owl Capital Inc.関連会社がスポンサーとなり、CoreWeave Inc.にリースされるデータセンタープロジェクトの建設資金を調達するため、約11億ドルのジャンク債発行を開始しました。
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Truistは、スプレッド縮小を理由に、今年のABS売上高が15%増加すると予測している。
Truistは、スプレッド縮小を理由に、今年のABS売上高が15%増加すると予測している。
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債務負担の増加に伴い、ガボンは来年20億ドルの海外借り入れを計画している。
ガボンは来年、国際市場で約20億ドルを調達する計画だ。この借入は、同国の予算に資金を供給し、期限を迎える債務を借り換えることを目的としており、最近の監査で未払い債務の推定額が引き下げられたにもかかわらず、政府が引き続き外部資金に依存していることを浮き彫りにしている。
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LSEGのデータによると、フランスの5年物クレジット・デフォルト・スワップ（CDS）レートは45ベーシスポイントを突破し、2020年3月以来の高水準を記録した。
LSEGのデータによると、フランスの5年物クレジット・デフォルト・スワップ（CDS）レートは45ベーシスポイントを突破し、2020年3月以来の高水準を記録した。
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メキシコの不動産投資信託（FIBRA）であるFibra Educaは、キャンパス不動産の取得のため、最大2億ドルの負債を調達する計画だ。
メキシコの教育分野に特化した不動産投資信託（REIT）であるFibra Educaは、規制当局の承認を条件として、年末までに現地市場で30億から35億ペソ（約1億7400万から2億ドル）の債券を追加発行する計画だ。CEOのラウル・マルティネス・ソラレス氏によると、同社はこの資金をさらなるキャンパス不動産の取得に充てる予定だという。
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ベッセント：現在の流動性不足の時期を鑑み、当社はレポ取引の規模を拡大したばかりです。
ベッセント：現在の流動性不足の時期を鑑み、当社はレポ取引の規模を拡大したばかりです。
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ベッセント米財務長官は、債券とエネルギーの異常な関連性を改めて表明した。
ベッセント米財務長官は、債券とエネルギーの異常な関連性を改めて表明した。
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AMCエンターテインメントは数十億ドル規模の債務再編を実施し、第一順位および第二順位債務のリファイナンスと債務期限の延長を行う。
AMCエンターテインメント・ホールディングスは月曜日、最近の興行収入の好調を背景に、第一順位および第二順位債務のリファイナンスと満期延長を計画していると発表した。
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Nuveen、米ドル建て債券を発行へ、シュローダーズ取引向け初の英ポンド建て債券
Nuveenは、英国の資産運用会社シュローダーズの買収資金を調達するため、初のポンド建て債券を発行するとともに、3本のドル建て債券を発行する計画だ。
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ジェットブルー航空の株価と債券が下落、債権者がPJTパートナーズとエイキンをアドバイザーに起用
ジェットブルー（JetBlue）の株価と債券が下落する中、同社の上級債権者は財務アドバイザーのPJTパートナーズと法律事務所のエイキンと協力している。
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AIセクターは今週急落し、Meta株は9%超下落。米国債利回りは5%を割り込み、資金はディフェンシブに転換。
今週、ナスダック100指数は昨年4月以来最悪の2週間を記録し、AI関連銘柄のバスケットは週間で4.9%急落しました。MetaのCEOであるザッカーバーグ氏が将来的にAIインフラに約8250億ドルを支出すると発表した後、同社の株価は今週9%以上下落し、信用リスク指標は過去最高水準に上昇しました。 同時に、米国債市場は力強く反転し、10年物米国債利回りは1ヶ月ぶりに5%を下回り、今月の債券資金流入額は
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ムーディーズはフランスの信用格付けをAa3に据え置いたが、見通しは依然としてネガティブである。これは今週、フランス10年物国債利回りが5%を突破したことを受けてのもの。
ムーディーズはフランスの信用格付けをAa3に据え置いたが、見通しは依然としてネガティブである。これは今週、フランス10年物国債利回りが5%を突破したことを受けてのもの。
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S&P：データセンターは地方からの抵抗に直面、格下げにつながる可能性も
S&P：データセンターは地方からの抵抗に直面、格下げにつながる可能性も
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サンディエゴ市は、米国証券取引委員会（SEC）が監督に懸念を表明したことを受け、ある市債組織から脱退する計画だ。
サンディエゴ市は、米国証券取引委員会（SEC）が監督に懸念を表明したことを受け、ある市債組織から脱退する計画だ。
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世界の投資適格社債スプレッドが1年半ぶりの高水準に、AI資金調達ブームが信用市場に打撃
世界の投資適格社債スプレッドは木曜日、129ベーシスポイントに急騰し、2025年5月以来の最大水準を記録した。これは、テクノロジー企業によるAI構築のための大規模な借り入れ、原油価格の上昇、フランス政情不安など複数の要因によるものだ。市場では、Metaに代表されるテクノロジー大手による前例のない規模の資金調達が懸念されており、AI投資がタイムリーに利益に転換されるかは依然として不透明だ。 Meta
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米国の地方債販売額は今年に入ってから5000億ドルを突破し、インフラや空港のアップグレード需要を満たすため、過去最高の同時期記録を樹立しました。
米国の地方債販売額は今年に入ってから5000億ドルを突破し、インフラや空港のアップグレード需要を満たすため、過去最高の同時期記録を樹立しました。
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フロリダ州の退職者コミュニティ「The Villages」が発行した約1億8,000万ドルの地方債に強い需要
投資家は今週、フロリダ州の大規模なリタイアメントコミュニティであるThe Villagesが発行した約1億8000万ドルの高利回り債を買い占めた。これは、5万7000エーカーのコミュニティ拡張プロジェクトの資金を調達するためである。
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投資家が数十億ドルを債券市場に投入、利回りはすでにピークに達したとの見方
最近の急落にもかかわらず、投資家は米国債市場で機会をますます探しています。バンク・オブ・アメリカのマイケル・ハートネット氏は、過去100年で最悪の長期リターンを経験した後、米国債市場は「適正価格」になっていると述べています。バンク・オブ・アメリカのデータによると、過去1週間で米国債には54億ドルが流入し、より広範な債券市場への総流入額は121億ドルに達しました。iShares 20+ Year T
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CIBCのストラテジストが警告：米国レポ市場は2027年の強制中央清算期限によりボラティリティに直面
CIBCのストラテジストが警告：米国レポ市場は2027年の強制中央清算期限によりボラティリティに直面
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Stellar (XLM) が、規制対象のデジタル米ドル債の銀行間レポ取引を初めて仲介し、コストは1セント未満に抑えられた。
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ジム・ラトクリフ氏率いるイネオス・クアトロの債券価格が急落した。決算報告書で、イラン戦争による価格上昇益が薄れていることが示されたためだ。
ジム・ラトクリフ氏率いるイネオス・クアトロの債券価格が急落した。決算報告書で、イラン戦争による価格上昇益が薄れていることが示されたためだ。
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ウォール・ストリート・ジャーナル分析：米国株のテクノロジー株は木曜日に急落し、ナスダック総合指数は2.6%下落、10年物米国債利回りは2023年3月以来最大の1日あたりの下落幅を記録した。
ウォールストリート・インサイトの分析によると、木曜日（10月22日）の米国株式市場は明確な二極化を示し、テクノロジー株が大幅に下落した。ナスダック総合指数は2.6%安、フィラデルフィア半導体指数は6.7%安、S&P500指数は1.2%安となり、7月以来最大の1日下落幅を記録した。同時に、10年物米国債利回りは19.3ベーシスポイント低下し4.952%となり、2023年3月の銀行危機以来最大の1日下
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フランスの10月総合PMI速報値は48.4に急落し、景気判断の節目となる50を割り込んだ。これによりユーロ圏のPMIは減速し、フランスの10年物国債利回りは今週、5%に達し、2002年以来の高値を更新した。
フランスの10月総合PMI速報値は48.4に急落し、予想の50.3を大きく下回り、好不況の境目である50を割り込んだ。サービス業と製造業がともに縮小したことで、ユーロ圏の10月総合PMI速報値も51.9に低下し、予想の52.7を下回った。S&Pグローバル・マーケット・インテリジェンスのエコノミスト、ジョー・ヘイズ氏は、フランス企業の今後12ヶ月間の景況感は6年半ぶりの低水準に落ち込んだと述べた。こ
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今週、米国債10年物利回りはAIへの懸念から5%を割り込み、金曜日にはわずかに回復して4.997%となった。
米国の指標となる10年物国債利回りは木曜日、1カ月ぶりに5%を下回った。投資家は、テクノロジー企業がAIネットワーク構築のために負う巨額の債務を懸念し、安全資産に資金を振り向けた。テクノロジー株は下落し、未償還のテクノロジー企業債券の利回りは上昇した。 金曜日、10年物国債利回りは4ベーシスポイント上昇し4.997%となった。2年物国債利回りは5ベーシスポイント上昇し4.692%となった。30年物
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市場は、米国財務省が短期国債の発行比率をさらに引き上げ、20年債を削減すると予想している。
英フィナンシャル・タイムズが10月23日に報じたところによると、市場では、米財務省が11月4日に発表する次期国債発行計画において、短期国債の発行比率をさらに引き上げ、20年債の発行を削減または停止し、長期国債の買い戻しを強化する可能性があると予想されている。現在、米国債の加重平均償還期間は6年未満となっている。批評家は、この動きは米国を「金利変動に危険にさらす」ものであり、ベッセント財務長官が以前
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MSCIの格下げ警告が市場の動揺を招いた後も、インドネシアのソブリン・ウェルス・ファンドは投資戦略に自信を保っている
MSCIの格下げ警告が市場の動揺を招いた後も、インドネシアのソブリン・ウェルス・ファンドは投資戦略に自信を保っている
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金融緩和時代の終焉に伴い、欧米の銀行が発行する最もリスクの高い追加的ティア1（AT1）債の投資家は、新規発行取引においてより高い利回りを要求している。
金融緩和時代の終焉に伴い、欧米の銀行が発行する最もリスクの高い追加的ティア1（AT1）債の投資家は、新規発行取引においてより高い利回りを要求している。
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米国債利回りはシリコンバレー銀行危機以来最大の1日下落を記録し、市場はFRBの利上げ予想を来年1月まで延期した。
木曜日、AIテクノロジー株の売却、フランスのソブリン債務危機の深刻化、中東の原油価格ショックという三重の圧力により、米国債市場は3年ぶりの大幅な1日反発を記録しました。10年物米国債利回りは1日で19.3ベーシスポイント低下し4.952%となり、5%を下回りました。これは2023年3月のシリコンバレー銀行危機以来最大の1日下落幅です。これを受けて、FRBの利上げに対する市場の期待は後退し、フェデラ
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JPモルガン・チェース：米国債利回りは2023年3月以来最大の1日下落を記録、今回の反発を安易に空売りすべきではない
JPモルガン・チェースは10月22日の調査レポートで、米国債市場が同日、2023年3月の地方銀行危機以来最大の1日あたりの利回り低下を記録し、全期間の利回りが15～21ベーシスポイント低下し、10年物米国債利回りは4.95%で引けたと指摘した。同行は、今回の「リスク回避の熱狂」は米国のファンダメンタルズの改善によるものではなく、欧州ソブリン債の嵐とナスダックのハイテク株の低迷が複合的に引き起こした
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中国が香港で発行した政府債券は、大半の期間で利回りが過去最低を記録し、オフショア人民元建て債券は中国国内債券市場の上昇に追随した。
中国が香港で発行した政府債券は、大半の期間で利回りが過去最低を記録し、オフショア人民元建て債券は中国国内債券市場の上昇に追随した。
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英国の小売売上高は減少し、消費者信頼感はパンデミック以来最悪の水準に落ち込んだ
英国の小売売上高は減少し、消費者信頼感はパンデミック以来最悪の水準に落ち込みました。一方で、予算案発表を前に、英国債券市場と株式市場は回復力を見せています。
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ハンファアセットマネジメントは、韓国の防衛・製造業ETF2本をアブダビ証券取引所にクロスリストする計画だ。
ハンファ・アセットマネジメントは、グローバルな投資家基盤の構築を目指し、PLUS韓国防衛産業指数ETF（KDEF）とPLUS韓国製造業コアアライアンス指数ETF（KMCA）をアブダビ証券取引所（ADX）に相互上場する計画をコリア・ヘラルドに確認した。これにより、ハンファは中東の取引所にETFを上場する初の韓国資産運用会社となる。
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米国債利回りは小幅上昇した。以前、フランス国債市場の混乱により急落していたが、債券市場の焦点は依然としてフランスに集中している。
米国債利回りは小幅上昇した。以前、フランス国債市場の混乱により急落していたが、債券市場の焦点は依然としてフランスに集中している。
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