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債券
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米連邦準備制度（FRB）のウォーシュ議長は10月16日、IMFバンコク年次総会で講演する予定。
米連邦準備制度（FRB）のウォーシュ議長は10月16日、IMFバンコク年次総会で講演する予定。
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米CBO（議会予算局）のスワゲル局長：財政の軌道が金利に圧力をかけている
米CBO（議会予算局）のスワゲル局長：財政の軌道が金利に圧力をかけている
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CBO（議会予算局）局長シュワゲル氏：債務懸念が米国債利回りに与える影響は小さい
米議会予算局（CBO）のフィリップ・スワゲル局長は、米国債に対する市場の懸念が米国債利回りに与える影響は小さいと述べた。
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CBOディレクターのスワゲル氏：債務を安定させるには5～6%のGDP成長が必要
米議会予算局（CBO）のフィリップ・スワゲル局長は、米国が経済成長を通じて国家債務を安定させるためには、GDP成長率を5～6%に達成する必要があると述べた。
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FRBのウォラー氏：追加利上げが必要だが、連続である必要はない。10年物米国債利回りは安定、投資家は30年物国債入札に注目。
米連邦準備制度（FRB）のクリストファー・ウォラー理事は木曜日、インフレ率を中央銀行の目標である2%まで引き下げるためにはさらなる利上げが必要だと述べたが、これらの利上げは連続した会合で行う必要はないと強調した。ウォラー理事がこの発言をした際、ベンチマークの10年物米国債利回りはほぼ横ばいの5.273%で推移し、2年物米国債利回りは3ベーシスポイント以上上昇して4.802%となり、30年物米国債利
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米国の長期国債が上昇、投資家は220億ドルの30年債入札に注目
米財務省が220億ドル規模の30年物国債入札を控える中、長期米国債価格は小幅上昇した。今回の入札は、国債利回りが依然として数十年ぶりの高水準付近で推移しているため、市場の需要が試されることになる。
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RBC、ミル・ポンドがブラックストーンによるカナダH&R REITの分割取引に反対
RBCグローバル・アセット・マネジメントとMill Pondは、ブラックストーンによるカナダのH&Rリアルエステート・インベストメント・トラスト（H&R REIT）の分割・売却取引に反対票を投じると表明した。この動きは、ブラックストーンがカナダの工業用不動産ポートフォリオを取得することになるこの取引への反対意見をさらに強めるものだ。
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米国債：オプション取引参加者は、10年債入札の強い需要を受け、米国債が底を打ったと強気に転じた。
CNBCによると、米国債の継続的な売却が続く中、一部のオプション取引参加者は米国債の底打ちに強気な見方を示し始めた。水曜日、iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) のコールオプション取引量は30日平均をはるかに上回り、取引参加者は約37万枚のコールオプションを買い、10万枚未満のプットオプションを売却した。これは、利回り上昇に賭けるリスクリターンが低いと考
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ダリオ氏が警告：株式市場の債券利回り上昇に対する緩衝材が縮小している
著名投資家レイ・ダリオ氏は木曜日、企業の利益成長が続いているにもかかわらず、債券利回りの上昇と企業キャッシュフローの弱体化の見通しが株式市場にますます大きな圧力をかけていると警告した。シンガポールで開催されたミルケン・インスティテュート・アジア・サミットで、ブリッジウォーター・アソシエイツの創設者であるダリオ氏は、利益成長が株式市場の債券売りに対する緩衝材としての役割が弱まっており、金融環境が引き
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フランス10年債利回りスプレッドが2011年以来の高水準に達し、欧州中央銀行は介入に消極的
フランス10年国債とドイツ国債の利回り差が2011年以来の高水準に達し、市場では欧州における波及リスクへの懸念が高まっている。欧州中央銀行（ECCB）当局者は、ECBが市場安定化のために「伝達保護措置（TPI）」を発動できるものの、現時点では介入する十分な理由はないと述べている。彼らは、インフレ率が目標を上回る状況での債券購入にはリスクがあると指摘し、フランスは信頼できる予算と赤字削減を通じて自国
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モルガン・スタンレーのヴィシャル・カンドゥージャ氏、10年ぶりに米国債に強気の見方
モルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメントで最も実績のある債券投資家であるヴィシャル・カンドゥジャ氏は、10年ぶりに米国債に対して強気に転じた。この転換は、米国債利回りが20年ぶりの高水準に達し、経済成長を抑制すると彼が考えている時期に行われた。
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フランス国債の売りが注目を集め、欧州中央銀行の潜在的な対応策が焦点に
フランス国債が突然売却され、2009年から2015年にかけて欧州を襲ったソブリン債務危機を想起させ、欧州中央銀行（ECB）がどのように対応するかに市場の注目が集まっています。
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ベッセント米財務長官：FRBには利上げに対し「オープンな姿勢」を維持し、グリーンスパン時代の経験を考慮してほしい
ベッセント米財務長官はフォックスニュースのインタビューで、FRBが利上げに対して「オープンな姿勢」を保ち、1990年代のグリーンスパンFRB議長時代の経験を参考にすることを望むと述べた。ベッセント長官は、グリーンスパン氏が1996年から1997年にかけて一部の同僚による利上げ主張に抵抗したこと、また1999年から2000年にかけて12ヶ月で175ベーシスポイントの利上げを行い、1998年の長期資本
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フランスのレキュール財務大臣は債券市場危機説を否定し、世界的な期待の再評価であると述べた。
ローラン・レスキュール仏財務相は、借入コストが急激に上昇しているにもかかわらず、フランス国債市場は正常に機能していると述べた。彼の見解では、この売りは緊急の介入を必要とする市場の機能不全ではなく、インフレ、債務、金融政策見通しに対する世界的な再評価を反映したものだという。財政・政治的不確実性が高まる中、フランスの10年物国債利回りのドイツ国債に対するプレミアムは、ユーロ圏債務危機以来で最高水準に達
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NUVAはHOMEトークンをローンチし、米国の住宅担保ローン（HELOCs）へのエクスポージャーを非米国籍の適格投資家に提供します。目標年間利回りは7%で、最低1 USDCから投資可能です。
NUVAはHOMEトークンをローンチし、米国の住宅担保ローン（HELOCs）へのエクスポージャーを非米国籍の適格投資家に提供します。目標年間利回りは7%で、最低1 USDCから投資可能です。
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カタール・ナショナル・バンク、アジアの貸し手が主導する25億ドルのシンジケートローンを獲得
カタール・ナショナル・バンク（QNB）は、主にアジアの貸し手によって主導された25億ドルのシンジケートローンを獲得しました。事情に詳しい関係者によると、これは地域紛争が続いているにもかかわらず、湾岸地域の借り手への融資に対する市場の関心が依然として高いことを示しています。
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フランスのレキュール産業担当大臣は、フランスの債券市場は機能不全に陥っていないと述べた。
フランスのレキュール産業担当大臣は、フランスの債券市場は機能不全に陥っていないと述べた。
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JPモルガン・チェースが警告：債券利回り急騰が中小型株を脅かす
JPモルガン・チェースは、政府の財政状況悪化の影響を受け、30年物米国債利回りの継続的な上昇が中小企業株に増大するリスクをもたらしていると指摘した。同行によると、現在、世界のGDPの約60%は、GDPに対する債務比率が100%を超え、かつ財政赤字を抱える国々によって生み出されており、これは前例のない状況だという。米国の中小企業株において、配当利回りが30年物米国債を上回る株式の割合は、2024年初
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ルペン氏、年金改革を回避する財政計画を発表、市場は仏独スプレッドが200ベーシスポイントに拡大することを警戒
フランスの極右候補ルペン氏は今週火曜日、財政計画の一部を発表したが、以前主張していた年金受給年齢の引き下げについては言及しなかった。RBC BlueBay Asset Managementの市場戦略責任者であるマイク・ベル氏は、市場がルペン氏が年金受給年齢の引き上げを約束するかどうかを注視しており、さもなければフランスとドイツの10年国債利回りスプレッドがさらに200ベーシスポイントに拡大する可能
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フランスの5年物ソブリンCDSは依然として80ベーシスポイントで推移しており、数年来の高値に近い水準にある。
フランス国債のデフォルト保険コスト（5年物ソブリンCDS）は現在80ベーシスポイントで推移しており、先週記録した数年来の高値84ベーシスポイントをわずかに下回っています。これは、フランスの政治的不安定性と財政状況に対する投資家の懸念を反映しており、政府が2027年度予算案と提案されている歳出削減計画を議会の支持を得て可決し、増大する債務持続可能性の問題に対処できるかどうかに注目が集まっています。
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英国10年物国債利回りは5.527%に上昇し、2007年以来の高値を記録しました。30年物国債利回りは6.047%に上昇し、1998年以来の高値を記録しました。
英国10年物国債利回りは5.527%に上昇し、2007年以来の高値を記録しました。30年物国債利回りは6.047%に上昇し、1998年以来の高値を記録しました。
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フランスは世界市場の圧力の風見鶏と見なされており、投資家はフランス国債を避け、社債に目を向けている。
フランスは世界市場の圧力の風見鶏と見なされており、投資家はフランス国債を避け、社債に目を向けている。
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バーレーン債の売りが加速し、借り入れコストは2018年の危機水準に上昇、2028年満期ドル建て債の利回りは8.99%に達した。
バーレーンの債券売りが加速し、借入コストは2018年の危機時、裕福な湾岸同盟国が救済に乗り出した水準にまで上昇した。現在、バーレーンはイラン戦争の影響に対処するとともに、米国債利回りの急騰も債務返済コストを押し上げている。この二重の影響を受け、バーレーンが2028年償還のドル建て債券の利回りは8.99%の6年ぶりの高水準に達し、8月下旬の米国債市場の混乱開始以来1.6パーセントポイント上昇した。
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ゴールドマン・サックス：フランス国民連合の財政計画は統合力が弱くないが、経済成長の仮定は楽観的すぎる
ゴールドマン・サックスは10月7日発表のレポートで、フランス国民連合（RN）が提示した財政健全化策、すなわち「影の予算案」、中期財政計画、財政「黄金律」について言及した。RNは、1年以内に主要財政収支を約2%改善し、2032年までにGDP比1.2%の主要財政黒字達成を目指すとしている。しかし、ゴールドマン・サックスは、この計画が経済成長、歳出削減余地、政策実行速度に関する仮定において、いずれも楽観
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英国の小売売上高は減少し、消費者信頼感はパンデミック以来最悪の水準に落ち込んだ
英国の小売売上高は減少し、消費者信頼感はパンデミック以来最悪の水準に落ち込みました。一方で、予算案発表を前に、英国債券市場と株式市場は回復力を見せています。
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ハンファアセットマネジメントは、韓国の防衛・製造業ETF2本をアブダビ証券取引所にクロスリストする計画だ。
ハンファ・アセットマネジメントは、グローバルな投資家基盤の構築を目指し、PLUS韓国防衛産業指数ETF（KDEF）とPLUS韓国製造業コアアライアンス指数ETF（KMCA）をアブダビ証券取引所（ADX）に相互上場する計画をコリア・ヘラルドに確認した。これにより、ハンファは中東の取引所にETFを上場する初の韓国資産運用会社となる。
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米国債利回りは小幅上昇した。以前、フランス国債市場の混乱により急落していたが、債券市場の焦点は依然としてフランスに集中している。
米国債利回りは小幅上昇した。以前、フランス国債市場の混乱により急落していたが、債券市場の焦点は依然としてフランスに集中している。
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ラスボーンズは英国債の長期的な見通しに強気で、財政規律に賭ける
ラスボーンズ・アセット・マネジメントは、英国のジェレミー・ハント財務大臣が前任者の予算案に伴う混乱と市場の動揺を回避する兆候が見られるため、英国の長期国債を好んでいる。
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MSCI指数からの除外懸念がクレジット市場に波及し、インドネシア社債のプレミアムが6年ぶりの高水準に上昇
MSCI指数からの除外懸念がクレジット市場に波及し、インドネシア社債のプレミアムが6年ぶりの高水準に上昇
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英フィナンシャル・タイムズは、インフレと債務の増加、あるいはAIへの楽観論が後退した場合、米国財務長官Bessent氏の短期債務に傾倒する戦略がリスクとなると警告した。
英フィナンシャル・タイムズは、インフレと債務の増加、あるいはAIへの楽観論が後退した場合、米国財務長官Bessent氏の短期債務に傾倒する戦略がリスクとなると警告した。
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日経アジア：株式市場のリスク上昇を受け、投資家は安全資産として日本国債にシフト
日経アジア：株式市場のリスク上昇を受け、投資家は安全資産として日本国債にシフト
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フランスの債務懸念を受け、投資家が安全資産として円を求め、円は対ユーロで1年ぶりの高値に上昇しました。
フランスの債務懸念を受け、投資家が安全資産として円を求め、円は対ユーロで1年ぶりの高値に上昇しました。
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ゴールドマン・サックスのFICCチームは、AI評価額の急落とフランス債券市場の危機に対するヘッジとして円のロングを推奨するレポートを発表し、円は対ドルで約40%過小評価されていると述べた。
ゴールドマン・サックスのFICCチームは最新レポートで、AI大手企業の決算が期待外れだったこと、フランス10年国債利回りが5%を突破し、仏独スプレッドがユーロ誕生以来最大水準に達したことなど、これらのリスクが最終的にドル資産の魅力低下と日本への資本回流を招くと指摘した。ゴールドマン・サックスの長期公正価値モデルによると、円は対ドルで約40%過小評価されており、追跡している通貨の中で最も評価が低い通
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円は対ドルで1カ月ぶりの高値を付けた。米テクノロジー株の売りが再燃し、リスク回避需要が高まったことで、投資家が円、日本国債、米国債に資金を振り向けたためだ。
円は対ドルで1カ月ぶりの高値を付けた。米テクノロジー株の売りが再燃し、リスク回避需要が高まったことで、投資家が円、日本国債、米国債に資金を振り向けたためだ。
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金曜日の日本国債利回りは、AIへの懸念から安全資産への需要が高まり、米国債の上昇が日本市場にも波及したことで、軒並み低下した。
金曜日の日本国債利回りは、AIへの懸念から安全資産への需要が高まり、米国債の上昇が日本市場にも波及したことで、軒並み低下した。
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バンク・オブ・アメリカのレポート：ウォール街の銀行が香港の点心債市場に殺到、発行額は68%増の7,740億元に急増
バンク・オブ・アメリカ（BofA）のグローバルリサーチレポートによると、香港のオフショア人民元債券市場は、世界の銀行にとってますます重要な資金調達源となっており、BofAはその発行急増の主要な推進力となっている。10月20日時点で、点心債の発行額は7,740億人民元（約1,160億ドル）に達し、前年同期比68%増となった。人民元の米ドルに対する従来の資金調達上の優位性は縮小しているものの、BofA
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ウォール街のハイテク株急落と中東情勢の緊迫化を受け、アジア株式市場は金曜日に下落が予想され、投資家は債券に資金をシフトしてリスク回避を図っています。
ウォール街のハイテク株急落と中東情勢の緊迫化を受け、アジア株式市場は金曜日に下落が予想され、投資家は債券に資金をシフトしてリスク回避を図っています。
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Nick Timiraos氏によると、木曜日の10年物米国債利回りは0.193ポイント低下し4.952%となり、2023年3月10日（シリコンバレー銀行破綻日）以来最大の1日あたりの下落幅を記録した。
Nick Timiraos氏によると、木曜日の10年物米国債利回りは0.193ポイント低下し4.952%となり、2023年3月10日（シリコンバレー銀行破綻日）以来最大の1日あたりの下落幅を記録した。
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Sallie Mae、貸倒償却の増加により通期EPSガイダンスを下方修正
民間学生ローン会社Sallie Mae（SLM Corp.）は、より高い償却を計上した後、通年の1株当たり利益予想を従来の3.10ドルから3.20ドルから1.95ドルから2.05ドルに引き下げました。
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10年物米国債利回りが5%を割り込み、約1ヶ月ぶりの安値となった。ゴールドマン・サックスのアナリストは、AI関連の設備投資の減速を債券市場における「代替的量的緩和」と位置付けている。
木曜日、複数のテクノロジー大手企業の決算報告がAI設備投資の持続可能性に対する市場の疑念を引き起こした影響で、米国債利回りは全面で大幅に下落し、2年物から10年物までの米国債利回りの1日あたりの下落幅はすべて15ベーシスポイントを超え、1年ぶりの最大の下落幅を記録しました。中でも、10年物米国債利回りは5%を割り込み、約1ヶ月ぶりの水準となりました。ゴールドマン・サックスのRich Privoro
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AriniとSonaのヘッジファンドは、ジャンク債の暴落で大きな打撃を受けた。
ブルームバーグ・マーケッツによると、Arini Capital ManagementとSona Asset Management傘下の主要ヘッジファンドは、ここ数週間で大きな打撃を受けた。ジャンク債市場の一部での急落が彼らの保有資産に深刻な影響を与え、Ariniの損失を拡大させ、Sonaの利益を帳消しにした。
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AI企業とフランス国債がストレステストに直面：CoreWeaveのCDSスプレッドが1000bpを突破、フランス10年物国債利回りが2002年以来初めて5%を突破、ムーディーズがフランスの格付けを再検討へ
債券市場が警報を発しており、投資家はAIの資金調達コストと欧州の一部のソブリン債のリスクにますます警戒を強めている。CNBCがFactSetのデータを分析したところによると、CoreWeave、Oracle、ソフトバンクグループ、そしてフランスとイタリアの5年物クレジット・デフォルト・スワップ（CDS）スプレッドがいずれも拡大している。 中でも、AIインフラ企業CoreWeaveの5年物CDSスプ
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JPモルガン・チェース、ソラナチェーン上で2つのトークン化ファンドをローンチ
JPモルガン・チェースは、MONYとJLTXXの2つのトークン化ファンドをソラナブロックチェーンに導入しました。適格な米国投資家は、Morgan Moneyプラットフォームを通じてこれらのファンドにアクセスできます。これには、プライベートファンドと、ステーブルコイン準備金向けに設計された登録済み政府ファンドが含まれます。
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原油価格の上昇とフランスの財政危機深刻化により、投資家が米国債に逃避したため、米国債の上昇に対するヘッジオプションのコストが3月以来の高水準に急騰した。
原油価格の上昇とフランスの財政危機深刻化により、投資家が米国債に逃避したため、米国債の上昇に対するヘッジオプションのコストが3月以来の高水準に急騰した。
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ナショナルバンク・ファイナンシャル（NBF）の調査は、中国がカナダの口座を通じて米国債保有を隠しているという「陰謀論」を否定した。
ナショナルバンク・ファイナンシャル（NBF）の調査は、一部の債券市場ウォッチャーが、中国が数千億ドル規模の米国債をカナダの口座を通じて保有し、その真の保有額を隠しているという見方に懐疑的な見方を示した。NBFは、カナダによる米国債保有額の大幅な増加と中国の保有額の減少には、より合理的な説明があると述べている。
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米国債10年物利回りは、前日終値から約20ベーシスポイント低下し、現在4.95%となっている。
米国債10年物利回りは、前日終値から約20ベーシスポイント低下し、現在4.95%となっている。
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米国債は2月以来最大の上げ幅を記録する見込みで、TLTは今月4.5%上昇した。
米国債は今年に入ってから最高の月間パフォーマンスを達成する見込みで、ブラックロックが運用する最も取引量の多い米国債ETF（TLT）は、9月末の終値から4.5%上昇し、2月の4.24%の上昇幅を超えました。10月16日までの週には、10年物国債利回りが14.6ベーシスポイント低下して5.097%となり、2月13日以来最大の週間下落幅を記録しました。この上昇は、世界的な株式市場の売りと利回りの低下に起
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DoubleLineキャピタルのジェフ・シャーマン氏は、政府による多額の借り入れと需要の低迷が市場に圧力をかけ続けると見ており、長期米国債に対して引き続き弱気であると述べた。
DoubleLineキャピタルのジェフ・シャーマン氏は、政府による多額の借り入れと需要の低迷が市場に圧力をかけ続けると見ており、長期米国債に対して引き続き弱気であると述べた。
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アジア市場は軒並み下落：ハンセン指数は3.03%安で4カ月ぶりの安値を更新、ハイテク指数は5%安。ブレント原油はAIへの懸念とホルムズ海峡の緊張を受け、3.2%高の112.27ドル。
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ゴールドマン・サックス：銀のネットロングは2年ぶりの低水準に、ドル安とAI/太陽光発電の低迷が二重の打撃
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JPモルガン・チェースのレポート：新規クラウドベンダーの資金調達圧力はAIインフラサイクルに影響せず、テクノロジーセクターは今年4,000億ドルの資金調達余剰を見込む
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中東情勢が急激に悪化：フーシ派がサウジアラビアへの複数回の攻撃を主張、ブレント原油は112ドルを突破、イランはホルムズ海峡のタンカーを攻撃したと主張
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暗号トレーダーは、インドの通信会社Reliance JioのIPO評価額を約1,100億ドルと見積もっている。
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バークレイズ銀行は、AIを活用した効率化とコスト削減のため、総従業員の約5%にあたる5,000人の人員削減を計画しており、主にサポート部門が対象となる。
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米国債10年物利回りは前日終値から約11ベーシスポイント低下し、現在5.04%で推移している。
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AI企業とフランス国債がストレステストに直面：CoreWeaveのCDSスプレッドが1000bpを突破、フランス10年物国債利回りが2002年以来初めて5%を突破、ムーディーズがフランスの格付けを再検討へ
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フーシ派、紅海でサウジアラビアがインド船を攻撃したと主張、インド国民14人を救助
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