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債券
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美聯儲主席沃什將於10月16日在IMF曼谷年會發表演講
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美國CBO主任斯瓦格爾：財政軌跡正在給利率施加壓力
美國CBO主任斯瓦格爾：財政軌跡正在給利率施加壓力
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CBO主任斯瓦格爾：債務擔憂對美債收益率的影響很小
美國國會預算辦公室（CBO）主任菲利普·斯瓦格爾表示，市場對美國債務的擔憂對美債收益率的影響很小。
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CBO主任斯瓦格爾：需5%-6%的GDP增長才能通過經濟增長穩定債務
美國國會預算辦公室（CBO）主任菲利普·斯瓦格爾（Phillip Swagel）表示，美國需要實現5%-6%的GDP增長，才能通過經濟增長來穩定國家債務。
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美聯儲沃勒：需進一步加息但不必連續，10年期美債收益率持穩，投資者關注30年期國債拍賣
美聯儲理事克里斯托弗·沃勒週四表示，需要進一步加息以將通脹降至央行2%的目標，但他強調這些加息不必在連續會議上進行。沃勒發表此番言論之際，基準10年期美債收益率幾無變動，報5.273%；2年期美債收益率上漲逾3個基點至4.802%；30年期美債收益率下跌逾1個基點至5.643%。投資者還在等待當日的30年期國債拍賣結果，此前週三的10年期國債拍賣需求強勁，全球各國央行購買量佔比超過80%。
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美國長期國債上漲，投資者關注220億美元30年期國債拍賣
在美國財政部即將拍賣220億美元30年期國債之際，長期美國國債價格小幅走高。此次拍賣將考驗市場需求，因國債收益率目前仍徘徊在數十年高位附近。
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RBC、Mill Pond反對黑石集團對加拿大H&R REIT的拆分交易
RBC全球資產管理公司（RBC Global Asset Management）和Mill Pond表示，將投票反對黑石集團（Blackstone Inc.）對加拿大H&R房地產投資信託基金（H&R REIT）的拆分和出售交易。此舉增加了對該交易的反對聲音，該交易將使黑石集團獲得加拿大的一批工業地產。
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美債：期權交易員在10年期國債拍賣需求強勁後開始看好美債觸底
CNBC報道，在美國國債持續拋售之際，少數期權交易員開始看好美債觸底。週三，iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) 的看漲期權交易量遠高於30日平均水平，交易員買入近37萬份看漲期權，賣出不足10萬份看跌期權，表明他們認為押注收益率上升的風險回報不高。Perry International Capital Partners創始人兼首席投資官Jim Perr
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達利歐警告：股市抵禦債券收益率上升的緩衝空間正在縮小
億萬富翁投資者瑞·達利歐週四警告稱，儘管企業盈利持續增長，但不斷上升的債券收益率和企業現金流可能走弱的前景，正給股市帶來日益增大的壓力。在新加坡舉行的米爾肯研究院亞洲峯會上，橋水基金創始人達利歐表示，盈利增長對股市抵禦債券拋售的緩衝作用正在減弱，這可能使股市在金融環境收緊時變得更加脆弱。達利歐還提醒投資者，可能忽視了自由現金流惡化的風險，並預計全球債券熊市將持續，理由是政府赤字龐大、通脹持續以及人
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法國10年期國債利差觸及2011年高點，歐洲央行不願干預
法國10年期國債與德國國債的利差已升至2011年以來的最高水平，引發了市場對歐洲蔓延風險的擔憂。歐洲央行（ECB）官員表示，儘管歐洲央行可以動用其“傳導保護工具”（TPI）來穩定市場，但目前尚無充分理由進行干預。他們指出，在通脹高於目標的情況下，購買債券存在風險，並堅稱法國必須通過可信的預算和赤字削減來解決自身的財政問題。
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摩根士丹利維沙爾·坎杜賈十年來首次看漲美國國債
摩根士丹利投資管理公司旗下業績最佳的債券投資者維沙爾·坎杜賈（Vishal Khanduja）十年來首次轉為看漲美國國債。此次轉變正值美國國債收益率觸及二十年高位，他認為這將對經濟增長起到抑制作用。
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法國債券拋售潮引關注 歐洲央行潛在應對措施成焦點
法國國債突遭拋售，引發市場對2009年至2015年席捲歐洲的主權債務危機的回憶，並促使市場關注歐洲央行（ECB）可能如何應對。
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美國財長貝森特：希望美聯儲對加息保持“開放心態”，應考慮格林斯潘時代經驗
美國財政部長貝森特在接受福克斯新聞採訪時表示，他希望美聯儲能對加息保持“開放心態”，並考慮借鑑1990年代格林斯潘執掌美聯儲時的經驗。貝森特提及，格林斯潘在1996-1997年曾抵制部分同僚的加息主張，但也曾在1999-2000年間於12個月內加息175個基點，逆轉了1998年長期資本管理公司（LTCM）危機後75個基點的降息。
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法國財長萊斯屈爾駁斥債市危機論，稱系全球預期重估
法國財政部長羅蘭·萊斯屈爾表示，儘管借貸成本急劇上升，但法國債券市場運作正常。他認為，此次拋售反映了全球對通脹、債務和貨幣政策預期的重新定價，而非需要緊急干預的市場失靈。在財政和政治不確定性日益加劇之際，法國10年期國債收益率相對於德國國債的溢價已達到歐元區債務危機以來的最高水平。
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NUVA推出HOME代幣，面向合格非美國投資者提供美國住房抵押貸款（HELOCs）敞口，目標年化收益率7%，最低1 USDC起投
NUVA推出HOME代幣，面向合格非美國投資者提供美國住房抵押貸款（HELOCs）敞口，目標年化收益率7%，最低1 USDC起投
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卡塔爾國民銀行獲25億美元銀團貸款，主要由亞洲貸款方牽頭
卡塔爾國民銀行（QNB）已獲得一筆25億美元的銀團貸款，主要由亞洲貸款方牽頭。據知情人士透露，這表明儘管地區衝突持續，但市場對為海灣地區借款方提供融資的興趣依然濃厚。
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法國工業部長Lescure表示，法國債券市場並未失靈
法國工業部長Lescure表示，法國債券市場並未失靈
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摩根大通警告：債券收益率飆升威脅中小盤股
摩根大通指出，受政府財政狀況惡化影響，30年期美債收益率的持續攀升正對中小盤股構成日益增長的風險。該行表示，目前全球約60%的GDP來自債務佔GDP比重超過100%且存在財政赤字的國家，這種情況前所未有。在美國中小盤股中，股息收益率高於30年期美債的股票佔比已從2024年初的19%降至9%，創下24年新低。
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勒龐公佈財政計劃迴避養老金改革，市場警惕法德利差擴大至200基點
法國極右翼候選人勒龐本週二公佈了部分財政計劃，但未提及養老金改革，她此前曾主張降低退休年齡。RBC BlueBay資產管理公司市場策略主管Mike Bell表示，市場正密切關注勒龐是否會承諾提高退休年齡，否則法國與德國10年期國債收益率利差可能進一步擴大至200個基點。上週五，法德10年期國債收益率利差已突破150個基點，創2011年底以來新高。Bell還提示，歐洲央行傳導保護工具（TPI）要求成
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法國5年期主權CDS仍維持在80個基點，接近多年高位
法國政府債務的違約保險成本（5年期主權CDS）目前維持在80個基點，略低於上週創下的多年高點84個基點。這反映出投資者對法國政治不穩定和財政狀況的擔憂，並正密切關注政府能否獲得議會支持，以通過其2027年預算和擬議的開支削減計劃，以應對日益嚴峻的債務可持續性問題。
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英國10年期國債收益率升至5.527%，創2007年以來新高；30年期國債收益率升至6.047%，創1998年以來新高
英國10年期國債收益率升至5.527%，創2007年以來新高；30年期國債收益率升至6.047%，創1998年以來新高
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法國被視為全球市場壓力的風向標，投資者轉向企業債，規避法國國債
法國被視為全球市場壓力的風向標，投資者轉向企業債，規避法國國債
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巴林債券拋售加劇，借貸成本升至2018年危機水平，2028年到期美元債收益率達8.99%
巴林債券拋售加劇，其借貸成本已升至2018年該國危機期間的水平，當時其富裕的海灣盟友曾出手救援。當前，巴林正努力應對伊朗戰爭的影響，同時美國國債收益率飆升也推高了其償債成本。受此雙重影響，巴林2028年到期的美元債券收益率已升至8.99%的六年高點，自8月下旬美債市場動盪開始以來上漲了1.6個百分點。
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高盛：法國國民聯盟財政藍圖整固力度不弱，但經濟增長假設過於樂觀
高盛在10月7日發佈的報告中指出，法國國民聯盟（RN）提出的財政整頓方案，包括“影子預算案”、中期財政規劃和財政“黃金規則”，計劃在一年內將主要財政差額改善約2個百分點，並希望到2032年實現GDP 1.2%的主要財政盈餘。然而，高盛認為該方案對經濟增長、節支空間和政策執行速度的假設均較為樂觀。高盛預計，法國2027年經濟增速僅為0.6%，2032年公共債務率可能達到125%，明顯偏離RN規劃中的
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中國在香港發行政府債券，多數期限收益率創歷史新低，離岸人民幣債券追隨境內債市漲勢
中國在香港發行政府債券，多數期限收益率創歷史新低，離岸人民幣債券追隨境內債市漲勢
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英國零售銷售下降，消費者信心降至疫情以來最差水平
英國零售銷售下降，消費者信心降至疫情以來最差水平。與此同時，在預算案公佈前，英國債券和股票市場表現出韌性。
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韓華資產管理公司計劃在阿布扎比證券交易所交叉上市兩隻韓國國防與製造業ETF
韓華資產管理公司已向《韓國先驅報》證實，計劃在阿布扎比證券交易所（ADX）交叉上市其PLUS韓國國防工業指數ETF（KDEF）和PLUS韓國製造業核心聯盟指數ETF（KMCA），旨在建立全球投資者基礎。此舉將使韓華成為首家在中東交易所上市ETF的韓國資產管理公司。
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美國國債收益率小幅走高，此前因法國債市動盪曾急劇下跌，目前債券市場焦點仍關注法國。
美國國債收益率小幅走高，此前因法國債市動盪曾急劇下跌，目前債券市場焦點仍關注法國。
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Rathbones看好長期英國國債，押注預算紀律
Rathbones資產管理有限公司正青睞長期英國政府債券，因有跡象表明，英國財政大臣約翰·希利將避免其前任預算案所伴隨的混亂和市場動盪。
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MSCI指數剔除擔憂蔓延至信貸市場，印尼公司債溢價升至六年高位
MSCI指數剔除擔憂蔓延至信貸市場，印尼公司債溢價升至六年高位
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英國《金融時報》警告，若通脹和債務上升或AI樂觀情緒消退，美國財長Bessent傾斜短期債務的策略將構成風險。
英國《金融時報》警告，若通脹和債務上升或AI樂觀情緒消退，美國財長Bessent傾斜短期債務的策略將構成風險。
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日經亞洲：隨着股市風險上升，投資者轉向日本國債尋求避險
日經亞洲：隨着股市風險上升，投資者轉向日本國債尋求避險
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高盛FICC團隊發佈報告，推薦以日元多頭對沖AI估值重挫與法國債市危機，稱日元相對美元被低估約40%。
高盛FICC團隊在最新報告中指出，AI巨頭財報令人失望、法國10年期國債收益率突破5%且法德利差創歐元誕生以來最寬水平，這些風險最終都指向美元資產吸引力下降、資本回流日本。高盛的長期公允價值模型顯示，日元相對美元被低估約40%，是其追蹤貨幣中估值最為偏低的一個，且對沖成本極低。報告強調，當前市場邏輯鏈條已清晰成型：AI下跌→標普下跌→美債收益率下行→日元升值。
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日元兑美元匯率觸及一個多月高點，因美國科技股拋售潮重燃避險需求，促使投資者轉向日元、日本國債和美國國債。
日元兑美元匯率觸及一個多月高點，因美國科技股拋售潮重燃避險需求，促使投資者轉向日元、日本國債和美國國債。
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週五日本國債收益率全線走低，因AI擔憂引發避險需求，美債漲勢溢出至日本市場
週五日本國債收益率全線走低，因AI擔憂引發避險需求，美債漲勢溢出至日本市場
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美銀報告：華爾街銀行湧入香港點心債市場，發行量激增68%至7740億元
據美國銀行(BofA)全球研究報告，香港離岸人民幣債券市場正成為全球銀行日益重要的融資來源，美國銀行是發行量激增的主要推動力。截至10月20日，點心債發行量達到7740億元人民幣（約1160億美元），同比增長68%。儘管人民幣相對於美元的傳統融資優勢正在縮小，但對美國銀行而言，其吸引力日益體現在獲取中國資本的能力上。報告指出，金融機構佔總發行量的57%，其中外國金融機構發行了3330億元人民幣，同
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受華爾街科技股暴跌及中東局勢升級影響，亞洲股市週五預計下跌，投資者轉向債券避險。
受華爾街科技股暴跌及中東局勢升級影響，亞洲股市週五預計下跌，投資者轉向債券避險。
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據Nick Timiraos報道，週四10年期美債收益率下跌0.193個百分點至4.952%，創下自2023年3月10日(硅谷銀行倒閉日)以來的最大單日跌幅。
據Nick Timiraos報道，週四10年期美債收益率下跌0.193個百分點至4.952%，創下自2023年3月10日(硅谷銀行倒閉日)以來的最大單日跌幅。
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Sallie Mae 因核銷增加下調全年每股收益指引
私人學生貸款公司 Sallie Mae（SLM Corp.）在錄得更高的核銷後，將其全年每股收益預期從早前的 3.10 美元至 3.20 美元下調至 1.95 美元至 2.05 美元。
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10年期美債收益率跌破5%至近一個月新低，AI資本開支退潮被高盛分析師定性為債市“另類量化寬鬆”
週四，受多家科技巨頭財報引發市場對AI資本支出可持續性的質疑影響，美債收益率全線大幅回落，2年期至10年期美債收益率單日降幅均超15個基點，創逾一年來最大單日跌幅。其中，10年期美債收益率跌破5%，為近一個月以來首次。高盛Rich Privorotsky指出，AI資本支出的收縮，實質上等同於減少債券市場的潛在供給壓力，其效果近似於一次量化寬鬆。此外，法國主權債務危機發酵和市場對美聯儲明年加息預期收
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Arini 和 Sona 對沖基金在垃圾債暴跌中遭受重創
據彭博市場報道，Arini Capital Management 和 Sona Asset Management 旗下的主要對沖基金在最近幾周遭受重創，部分垃圾債市場的急劇下跌重創了它們的持倉，加劇了 Arini 的虧損，並抹去了 Sona 的收益。
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AI公司與法國主權債面臨壓力測試：CoreWeave CDS息差破千點，法國10年期國債收益率2002年來首破5%，穆迪將審查法國評級
債券市場正發出警報，投資者對AI融資成本和歐洲部分主權債務的風險日益警惕。據CNBC分析FactSet數據，CoreWeave、甲骨文和軟銀集團以及法國和意大利的五年期信用違約掉期（CDS）息差均已擴大。 其中，AI基礎設施公司CoreWeave的五年期CDS息差在10月21日達到1,065.84個基點，反映市場對其高負債擴張能力的擔憂。甲骨文的息差同日升至308.25個基點，軟銀息差在10月20
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摩根大通在索拉納鏈上推出兩隻代幣化基金
摩根大通（JPMorgan）已將MONY和JLTXX兩隻代幣化基金引入索拉納（Solana）區塊鏈。合格的美國投資者可通過其Morgan Money平台訪問這些基金，其中包括一隻私募基金和一隻專為穩定幣儲備設計的註冊政府基金。
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因油價上漲和法國財政危機深化促使投資者尋求美國政府債券的避險，對沖美債上漲的期權成本飆升至3月以來最高。
因油價上漲和法國財政危機深化促使投資者尋求美國政府債券的避險，對沖美債上漲的期權成本飆升至3月以來最高。
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加拿大國家銀行金融(NBF)研究駁斥中國通過加拿大賬户隱藏美債持倉的“陰謀論”
加拿大國家銀行金融(NBF)的研究對部分債券市場觀察者認為中國通過加拿大賬户持有數千億美元美國國債以掩蓋其真實持倉的觀點表示懷疑，稱有更合理的解釋來解釋加拿大持有的美債大幅增長而中國持倉下降的現象。
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美債10年期收益率較前收下行約20個基點，現報4.95%
美債10年期收益率較前收下行約20個基點，現報4.95%
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美債有望創2月以來最大漲幅，TLT本月已上漲4.5%
美國國債有望創下今年以來最佳月度表現，貝萊德交易最活躍的美國國債ETF（TLT）自9月底收盤以來已上漲4.5%，超過2月份4.24%的漲幅。截至10月16日當週，10年期國債收益率下跌14.6個基點至5.097%，創下2月13日以來最大單週跌幅。此次上漲歸因於全球股市拋售和收益率下降，投資者在地緣衝突、油價上漲和通脹加劇之際尋求避險。
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DoubleLine資本的Jeff Sherman表示，他仍看空長期美債，認為政府大量借貸和需求疲軟將繼續給市場帶來壓力。
DoubleLine資本的Jeff Sherman表示，他仍看空長期美債，認為政府大量借貸和需求疲軟將繼續給市場帶來壓力。
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