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Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited
TSM NYSETechnology ★★★★★| 날짜 | 회계분기 | EPS 예상 | EPS 실제 | 매출 예상 | 매출 실제 |
|---|---|---|---|---|---|
| Jul 16, 2026 | -- | 3.87 | 4.31 | $39.83B | $39.36B |
| Apr 15, 2026 | -- | 3.31 | 3.49 | $35.35B | $35.98B |
| Jan 15, 2026 | -- | 2.90 | 3.09 | $33.01B | $33.14B |
| Oct 16, 2025 | -- | 2.63 | 2.92 | $32.07B | $32.36B |
| Jul 17, 2025 | -- | 2.38 | 2.50 | $30.21B | $31.75B |
| May 15, 2025 | -- | 2.07 | 2.14 | $25.46B | $25.8B |
| Jan 16, 2025 | -- | 2.20 | 2.19 | $26.24B | $26.38B |
| Nov 14, 2024 | -- | 1.79 | 1.95 | $23.31B | $23.6B |
| Aug 14, 2024 | -- | 1.41 | 1.47 | $20.33B | $20.66B |
| Apr 18, 2024 | -- | 1.30 | 1.34 | $18.32B | $18.32B |
| Jan 18, 2024 | -- | 1.38 | 1.46 | $19.68B | $19.8B |
| Nov 14, 2023 | -- | 1.16 | 1.26 | $16.96B | $16.89B |
| Jul 13, 2023 | -- | 1.07 | 1.13 | $15.44B | $15.47B |
| Apr 13, 2023 | -- | 1.21 | 예상 상회↑1.40 | $16.99B | $16.7B |
| Jan 12, 2023 | -- | 1.80 | 1.82 | $20.57B | $20.54B |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) 회사 개요
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSMC)는 세계 최대의 독립 반도체 파운드리(위탁생산) 기업입니다. TSMC는 고객사로부터 설계도를 받아 다양한 전자기기에 사용되는 반도체 칩을 생산하며, 자체 브랜드로 칩을 설계하거나 판매하지 않는 순수 파운드리 비즈니스 모델을 채택하고 있습니다. 스마트폰, 고성능 컴퓨팅(HPC), 사물 인터넷(IoT), 자동차 등 광범위한 최종 시장에 걸쳐 첨단 및 성숙 공정 기술을 제공하며, 특히 미세 공정 기술 분야에서 독보적인 리더십을 보유하고 있습니다.
산업 지위 및 경쟁 환경
TSMC는 반도체 파운드리 시장에서 압도적인 시장 점유율을 차지하며 기술 리더십을 유지하고 있습니다. 특히 5나노미터(nm) 이하의 최첨단 공정 기술 분야에서는 경쟁사 대비 상당한 우위를 점하고 있으며, 이는 애플, 엔비디아, 퀄컴 등 주요 팹리스(fabless) 반도체 기업들의 핵심 파트너로 자리매김하게 된 배경입니다. 주요 경쟁사로는 삼성전자 파운드리 사업부와 인텔 파운드리 서비스(IFS) 등이 있으나, TSMC는 생산 능력, 기술 성숙도, 고객 기반의 다양성 측면에서 차별화된 경쟁력을 보유하고 있습니다. 지정학적 리스크와 공급망 다변화 요구에 따라 전 세계적으로 생산 기지를 확장하려는 노력을 기울이고 있습니다.
재무 보고서 주요 관전 포인트
TSMC의 재무 보고서에서는 주로 다음 지표들에 시장의 관심이 집중됩니다. 첫째, 매출액과 순이익은 전반적인 사업 성과를 나타내는 핵심 지표입니다. 특히, 첨단 공정 기술(예: 7nm 이하)이 전체 매출에서 차지하는 비중과 해당 공정의 매출 성장률은 회사의 기술 리더십과 수익성을 가늠하는 중요한 척도입니다. 둘째, 매출총이익률(Gross Margin)은 회사의 가격 결정력과 생산 효율성을 보여줍니다. 신규 공정 도입 초기 비용과 가동률 변화가 마진에 미치는 영향을 주시할 필요가 있습니다. 셋째, 자본적 지출(CAPEX) 규모는 미래 성장 동력 확보를 위한 투자 의지를 나타냅니다. 이는 차세대 공정 기술 개발 및 생산 능력 확충 계획과 직결되며, 시장의 기대치와 비교하여 분석됩니다. 넷째, 고객별 매출 비중과 최종 시장별(스마트폰, HPC 등) 매출 기여도는 사업 포트폴리오의 안정성과 성장 동력을 평가하는 데 중요합니다.
실적의 주기성 및 주요 리스크
TSMC의 실적은 글로벌 경기 변동, 특히 IT 및 전자제품 수요 변화에 민감하게 반응하는 주기성을 보입니다. 전방 산업의 재고 조정 주기, 신제품 출시 주기, 그리고 거시 경제 환경 변화가 반도체 수요에 직접적인 영향을 미칩니다. 주요 리스크로는 지정학적 긴장 고조로 인한 생산 및 공급망 불확실성, 주요 고객사들의 자체 칩 생산 확대 가능성, 그리고 첨단 기술 개발 경쟁 심화에 따른 막대한 연구개발(R&D) 및 자본적 지출 부담 등이 있습니다. 또한, 전력 및 용수 등 생산에 필수적인 자원의 안정적인 확보 여부도 잠재적인 리스크 요인으로 작용할 수 있습니다.
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