골드만삭스 프라임 브로커리지 사업부 데이터에 따르면, 헤지펀드는 이번 주 목요일(10월 15일)에 다시 한번 "팬데믹 이후 보기 드문 다중 전략 동시 급락"을 겪었으며, 이는 2026년 이후 세 번째이다. 특히, 퀀트 펀드는 당일 -3.7 표준편차의 큰 타격을 입어 8월 19일 이후 최악의 일일 하락폭을 기록했다. 아시아 지역 헤지펀드의 월간 하락폭은 -6.8%로 확대되었으며, 한국과 대만의 AI 관련 포지션이 큰 피해를 입었다. 골드만삭스 프라임의 Marco Laicini는 10개월 내에 세 번의 "5년에 한 번 발생할 만한" 사건이 발생한 것은 헤지펀드 산업의 현행 VaR 모델이 극단적인 위험 평가를 체계적으로 과소평가하고 있음을 의미한다고 지적했다. 시장 측면에서 골드만삭스 프라임 장부의 전체 레버리지 비율은 여전히 310%에 달하며, 대만 포지션은 5년 최고치에 근접했고, 금요일 옵션 만기일이 다가오면서 구조적 위험은 여전히 해소되지 않았다.