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채권
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미국 국채 기간 프리미엄이 급등하여 뉴욕 연은 모델 추정치로는 2014년 이후 최고치를 기록했으며, 다른 모델 추정치로는 2010년 이후 최고치를 기록했습니다.
블룸버그 통신에 따르면, 10월 9일 미국 국채 시장에서 불안한 신호가 포착되었으며, 기간 프리미엄이 빠르게 상승하여 미국 국채 매도의 주요 원인이 되었고 장기 금리 지속 상승에 대한 시장의 우려를 증폭시켰습니다. 뉴욕 연방준비은행 모델 추정치에 따르면 10년 만기 미국 국채 기간 프리미엄은 약 0.98%로 2014년 이후 최고치를 기록했습니다. 다른 모델
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피치 애널리스트: 프랑스의 430억 유로 예산안은 중요하며, 통과되지 않을 경우 부정적인 결과를 초래할 수 있다.
피치 애널리스트: 프랑스의 430억 유로 예산안은 중요하며, 통과되지 않을 경우 부정적인 결과를 초래할 수 있다.
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노벨상 수상자 크루그먼, 프랑스 "너무 커서 구제 불능" 경고
노벨 경제학상 수상자 폴 크루그먼은 목요일 Substack 블로그 게시물에서 프랑스가 "재정적으로 지속 불가능한 길"에 있으며, 정부 부채 이자가 계속 상승하고 막대한 예산 적자가 높은 GDP 대비 부채 비율을 더욱 악화시키고 있다고 밝혔다. 그는 프랑스가 유로에 의존하고 있다는 것은 신뢰가 상실될 경우 2009-2012년 남유럽 국가 부채 위기를 재현하는
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베센트, 트럼프 전 미 연방준비제도 이사 후보 주디 셸턴 고문으로 영입
베센트, 트럼프 전 미 연방준비제도 이사 후보 주디 셸턴 고문으로 영입
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IMF 경고: 글로벌 정부 부채, 2028년 GDP의 100% 도달하여 2차 세계대전 이후 최고치 기록할 수도
국제통화기금(IMF)은 전 세계 정부 부채가 2028년까지 전 세계 GDP의 100%에 도달할 수 있으며, 이는 제2차 세계대전 이후 최고 수준이라고 경고했습니다. 크리스탈리나 게오르기에바 IMF 총재는 선진국이 가장 큰 기여자이며, 더 강력한 경제 성장을 통해 부채 부담을 완화하는 것은 비현실적이라고 덧붙였습니다.
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코메르츠방크 경고: 프랑스 부채 위기는 그리스보다 유로존에 더 큰 시스템적 위험을 초래한다.
코메르츠방크는 프랑스의 부채 문제가 그리스 국채 위기보다 유로존에 더 큰 시스템적 위험을 초래할 수 있다고 경고했습니다. 유로존 공공 부채는 현재 GDP의 평균 90%를 차지하며, 이는 2009년의 80%보다 높은 수치이며, 재정 개혁 의지는 약화되었습니다. 그러나 은행은 새로운 국채 위기가 발생할 것이라고는 생각하지 않지만, 위험이 증가하고 있다고 경고했
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프랑스 채권 위험 프리미엄, 유로존 사상 최고치 기록하며 이탈리아 추월
프랑스 채권 위험 프리미엄, 유로존 사상 최고치 기록하며 이탈리아 추월
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달러는 보합세를 보였고, 미국 국채 수익률은 상승했으며, 채권 시장 투자자들은 이번 주 격렬한 변동성 이후 균형을 찾고 있습니다.
달러 환율은 안정세를 유지했고, 미국 국채 수익률은 상승했다. 이는 채권 시장 투자자들이 이번 주 격렬한 변동성 이후 균형 수준을 찾으려 노력했기 때문이다.
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CoinShares: 디지털 자산 펀드 유입 둔화, 미 국채 수익률 수십 년 만에 최고치 경신
CoinShares는 10월 8일 보고서에서 디지털 자산 펀드 유입이 이번 주 현저하게 둔화되었으며, 7월 중순 이후 누적 유입액은 약 111억 달러라고 밝혔다. 동시에 미국 10년 만기 국채 수익률은 5.3% 이상으로, 30년 만기 수익률은 5.7%로 상승하여 모두 수십 년 만의 최고치에 근접했다. 9월 고용 데이터가 예상치를 밑돈 후, 10월 금리 인상
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블룸버그 마켓: 월스트리트는 채권 시장의 최근 매도세에서 '기간 프리미엄'을 불길한 징조로 보고 있다.
블룸버그 마켓은 월스트리트가 최근 채권 시장 매도세에서 "기간 프리미엄"의 재등장이라는 불길한 징조를 보았다고 보도했습니다. 기간 프리미엄은 투자자들이 단기 증권을 롤오버하는 대신 10년 만기 국채를 보유하는 대가로 요구하는 추가 수익률을 의미하며, 측정 방식과 변동 해석은 다양하지만 최근 시장에서 다시 주목받고 있습니다.
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미국 국채 수익률 소폭 상승, 유로존 국채 수익률 하락
미국 국채 수익률 소폭 상승, 유로존 국채 수익률 하락
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펩시코, 이익 전망 하향 조정 후 유럽 채권 시장에서 10억 유로 조달
펩시코(PepsiCo Inc.)가 금요일 유럽 공개 채권 시장에 진출하여 10억 유로(약 11억 2천만 달러) 규모의 2개 트랜치 채권을 발행했습니다. 이 채권은 5억 유로 3년 만기 채권과 5억 유로 9년 만기 채권으로 구성됩니다. 이러한 움직임은 회사가 북미 지역의 비용 증가로 인해 이익 전망을 하향 조정한 지 하루 만에 이루어졌습니다.
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런던 부동산 중개업자들이 고객들과 스왑 금리에 대해 논의하기 시작했다.
런던 남동부에서 부동산 관리자 스티브 브라운은 주택 가격과 통근 시간에 이어 스왑 금리를 고객과 논의하기 시작했습니다. 이러한 변화는 영란은행의 안정적인 3.75% 금리와 급등하는 스왑 금리 사이의 격차가 커지면서 평균 모기지 금리가 약 6%로 치솟았기 때문입니다.
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홍콩 금융관리국은 홍콩 특별행정구 정부 기관 채권의 잠정 발행 계획을 발표하고, 프라이머리 딜러를 재지정했습니다.
홍콩 금융관리국(HKMA)은 2026년 10월부터 2027년 3월까지 인프라 채권 프로그램 및 정부 지속가능 채권 프로그램에 따른 기관 정부 채권(GBs)의 잠정 발행 계획을 발표했습니다. 이 정부 채권은 홍콩 달러와 위안화로 표시되며 경쟁 입찰 방식으로 발행될 예정입니다. 또한, 홍콩 금융관리국은 13개 금융기관을 2028년 9월까지 2년간 1차 딜러로
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일본은행, 적격 담보물 가격 및 일본 국채 환매조건부채권 마진율 개정
일본은행은 적격 담보물 가격 및 환매조건부 일본 국채(JGS) 매매 증거금 비율에 관한 규정을 개정한다고 발표했습니다. 이 개정안은 2026년 11월 27일부터 발효되며, 일본은행이 자산 건전성을 유지하고 시장 참여자의 담보 활용 효율성을 높이기 위해 정기적으로 검토한 결과입니다. 개정 내용은 다양한 종류의 국채, 정부 보증채, 지방채, 회사채 및 기타 담
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유럽 채권 시장의 혼란으로 ECB의 환매조건부채권(레포) 자금 조달 도구에 대한 논의가 촉발되었습니다.
유럽 채권 시장의 혼란은 더 광범위한 금융 위기 속에서 시장이 계속 기능하도록 정책 입안자들이 어떤 도구를 사용해야 하는지에 대한 논의를 촉발하고 있습니다.
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Pimco 경고: 미국 10년물 국채 수익률 6% 도달 가능성, 2000년 이후 처음
Pimco의 투자 책임자는 미국 10년물 국채 수익률이 2000년 이후 처음으로 6%에 도달할 위험에 직면해 있다고 경고했습니다. 그는 시장 참여자들이 손실 포지션을 청산하도록 강요받으면서 차입 비용이 추가로 크게 상승하는 것이 "실현 가능"하다고 덧붙였습니다.
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월스트리트 저널 분석: AI와 정부 자금 조달 수요가 겹치면서 글로벌 '자본 쟁탈전'이 시작되었으며, 채권 폭풍은 이제 막 시작되었을 수 있다.
월스트리트저널은 AI 산업의 막대한 컴퓨팅 인프라 자본 지출 수요와 각국 정부(특히 미국)의 높은 재정 적자 및 부채 재융자 수요가 동시에 글로벌 자본 시장으로 몰리고 있다고 분석했다. 이는 자본 비용의 시스템적 상승을 초래하고, 채권 시장은 강제적인 "수요 배급"에 직면하게 되며, 궁극적으로 자본 시장과 실물 경제에 충격을 줄 수 있다. 기사는 5대 AI
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미 연방준비제도 의사록: AI 부채는 미국 국채 수익률을 끌어올리는 요인이며, 비트코인에 대한 거시적 역풍을 형성한다.
미 연방준비제도(Fed)가 10월 7일 공개한 9월 15~16일 회의록에 따르면, 시장 참여자들은 AI 인프라 구축을 위해 발행된 막대한 사모 부채가 미국 국채 수익률과 기간 프리미엄을 끌어올리는 요인 중 하나라고 보았습니다. 이러한 전개는 비트코인에 새로운 거시적 역풍으로 작용하는데, 대규모 AI 인프라 지출이 장기 자본을 놓고 경쟁하게 되어 미 연준이
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필리핀은 내년부터 자국 통화 표시 국채에 국제 가격 책정 관행을 적용할 예정이다.
필리핀은 내년부터 페소화 표시 국채에 국제 가격 책정 관행을 도입할 예정이며, 이는 더 많은 시장 참여자를 유치하고 차입 비용을 낮추기 위한 조치입니다.
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AI 군비 경쟁으로 미국 채권 시장 '과열': SpaceX, 브로드컴, 오라클, 일주일 내 1,500억 달러 이상 자금 조달 모색, 미국 국채 수익률 상승 압력
SpaceX, 브로드컴, 오라클이 일주일도 채 안 되는 기간 동안 총 1,500억 달러 이상의 자금 조달을 모색했으며, 이전에 로드쇼를 진행했던 브로드컴-앤트로픽의 600억 달러 부채가 더해져 AI 생태계의 대출 열풍으로 인해 공개 채권 시장이 포화 상태에 이르렀고, 점점 더 많은 거래가 사모 신용 및 역외 특수목적법인(SPV)으로 전환되고 있습니다. 이러
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블룸버그 분석: 일본 정책 정상화가 글로벌 채권 시장에 충격을 줄 수 있으며, 프랑스 국채 수익률은 5%에 육박하며 2002년 이후 최고치를 기록했다.
블룸버그 칼럼니스트 기어로드 레이디는 10월 9일 기사에서 일본이 정책 정상화의 길을 걷기 시작하면서 글로벌 채권 시장이 영향을 받고 있으며, 프랑스 국채가 첫 희생양이 될 수 있다고 분석했습니다. 현재 10년 만기 프랑스 국채 수익률은 한때 5%에 육박하여 2002년 이후 최고치를 기록했으며, 차입 비용은 그리스와 이탈리아보다 높아졌습니다. 동시에 미국
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블룸버그: 중국 채권이 글로벌 차입자들에게 저렴한 자금 조달원이 되고 있다.
블룸버그 통신은 중국이 막대한 저렴한 자금이 해외로 유출되는 것을 허용하여, 외국 차입자들이 저비용 자금을 조달할 수 있는 희귀한 원천이 되고 있다고 보도했습니다.
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미국의 2026 회계연도 예산 적자가 1조 9,930억 달러로 급증하여 GDP 대비 6%를 초과하며 2021년 이후 최고치를 기록할 것입니다.
미국 의회예산국(CBO) 데이터에 따르면, 9월 30일 마감된 2026 회계연도 미국의 연방 예산 적자는 1조 9,930억 달러로 증가하여 전년 대비 12% 증가했으며, 이는 2021년 이후 최고 수준이다. 월스트리트저널에 따르면, 미국의 적자 대 GDP 비율은 2025 회계연도의 5.8%보다 높은 6%를 초과할 것으로 예상된다. 이 수준은 역사적으로 경기
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유럽중앙은행(ECB) 집행이사 피에로 치폴로네: 유럽중앙은행은 올해 연말까지 신권 유로화 지폐의 디자인 콘셉트를 결정할 것으로 예상하며, 2030년대 초부터 순차적으로 유통에 돌입할 것으로 전망함
유럽중앙은행(ECB) 집행이사 피에로 치폴로네(Piero Cipollone)는 유럽중앙은행(ECB) 집행위원회가 올해 연말까지 신권 유로화 지폐의 최종 디자인 컨셉에 대해 결정을 내릴 것으로 예상된다고 밝혔다. 향후 신권 유로화 지폐는 2030년대 초부터 점진적으로 유통될 것으로 예상되며, 기존 지폐는 계속해서 유효할 예정이다.
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미국 장기 국채 수익률이 8주 만에 최저치로 하락했습니다. 민주당이 중간선거에서 승리하면서 채권 시장의 압박이 완화되었기 때문입니다.
미국 장기 국채 수익률이 8주 만에 최저치로 하락했습니다. 민주당이 중간선거에서 승리하며 채권 시장의 압박이 완화되었기 때문입니다. WSJ 시장 보도에 따르면, 민주당이 중간선거에서 압승을 거두고 의회를 장악함으로써 트럼프와 그의 정당에 타격을 주었고, 이에 따라 투자자들이 향후 재정 긴축이 강화될 것으로 예상하면서 채권 시장에 숨통이 트였다고 합니다.
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일본은행은 12월 7일부터 제25차 '채권시장 패널' 회의를 개최한다.
일본은행은 12월 7일부터 제25차 '채권시장 패널' 회의를 개최하고, 상업은행, 증권사 및 바이사이드 기관 대표들과 각각 회의를 열어 채권시장 조사 결과, 일본 국채 시장 유동성, 그리고 최근 금융시장 및 시장 조작 동향을 논의할 예정이다.
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야데니: 인플레이션 완화에 따라 미국 10년물 국채 수익률, 5% 수준에서 엄청난 매력 보여
야데니: 인플레이션 완화에 따라 미국 10년물 국채 수익률, 5% 수준에서 엄청난 매력 보여
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소식통에 따르면 중국은 빠르면 이달 중 달러화 및 역외 위안화 국채 발행을 검토 중인 것으로 전해졌다.
블룸버ગ통신이 내부 소식통을 인용해 보도한 바에 따르면, 중국이 국제 채권 시장에서의 입지를 확대하기 위한 일환으로 이르면 이달 중 미 달러화 및 역외 위안화 표시 채권 발행을 검토 중인 것으로 전해졌다.
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중국은행 단기 자금조달 비용, 중국 인민은행의 익일물 환매조건부채머리(RP) 금리 전환으로 사상 최저치 기록
중국은행의 단기 자금조달 비용이 사상 최저 수준으로 하락했다. 이는 중국 인민은행이 익일물 환매조건부채권(Repo) 금리를 주요 정책 닻(기준)으로 전환한 데 따른 것으로, 시장에서는 이를 사실상의 완화 조치로 광범위하게 받아들이고 있다.
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일본 10년물 국채 입찰 수요가 12개월 평균 수준을 기록하며, 수익률 하락 이후에도 투자 심리가 여전히 탄탄한 것으로 나타났습니다.
일본 10년물 국채 입찰 수요가 12개월 평균 수준을 기록하며, 수익률 하락 이후에도 투자 심리가 여전히 탄탄한 것으로 나타났습니다.
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인도네시아, MSCI 논란 후 첫 달러화 채권 발행 재개
인도네시아 정부가 목요일 여러 만기의 달러화 표시 채권 발행에 착수했다. 이는 지난달 MSCI가 자국 주식을 글로벌 지수에서 제외할 가능성을 경고한 이후 해당 주권 국가가 공개 시장에서 달러 채권 발행을 공식 발표한 최초의 사례다.
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미국 중간선거 민주당 압승, 국채 발행 억제 기대감 지피며 미 국채 상승세 지속
미국 중간선거 민주당 압승, 국채 발행 억제 기대감 지피며 미 국채 상승세 지속
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내부자에 따르면: 주하이의 한 지방정부 자금조달 플랫폼이 화파주식(Huafa Industrial) 매각 사태 이후 채권자들을 안심시켰어
내부 소식통에 따르면, 중국 남부 도시 주하이의 한 지방정부융자기구(LGFV)가 현지의 또 다른 기업인 화파고분(Huafa Industrial)의 채무 불이행으로 인해 시장 우려가 확산되자 투자자 안심시키기에 나섰습니다.
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필리핀 10월 인플레이션율 7.8%로 상승, 4년래 최고치 육박
필리핀의 10월 인플레이션율이 7.8%로 상승하며 약 4년 만에 가장 빠른 증가세를 기록했습니다. 이는 지속되는 중동 갈등으로 인해 연료, 전력, 교통 비용이 치솟았기 때문이며, 동국의 에너지 공급은 중동 지역에 심각하게 의존하고 있습니다.
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일본은행 9월 회의록: 당시 7대 2로 금리를 약 1.25%로 인상하기로 결정
일본은행이 11월 5일 공개한 2026년 9월 17일~18일 금융정책결정회의 의사록에 따르면, 당시 7대 2의 찬반으로 정책금리를 0.25%포인트 인상해 약 1.25%로 조정하기로 결정했으며, 새로운 가이드라인은 9월 24일부터 시행되었다. 대다수 위원들은 금리를 인상하더라도 완화적 금융 환경은 계속 유지될 것이라는 의견을 나타냈다.
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트럼프, 연방준비제도 이사 리사 쿡 관련 특별위원회 청문회 12월 14일로 연기
백악관 관료들이 수요일 밝힌 바에 따르면, 트럼프 대통령이 미 연방준비제도 이사 리사 쿡을 상대로 소집한 특별위원회 청문회가 12월 14일로 연기되었습니다. 트럼프는 10초에 '하나 이상의 모기지 서류'와 관련된 허위 진술 혐의로 쿡을 조사하기 위해 해당 '조사위원회'를 설치했습니다.
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NickTimiraos: 민주당의 상원 승리는 트럼프의 미 연방준비제도 재편에 가장 강력한 견제 장치가 될 것
Nick Timiraos: 민주당이 상원을 장악할 경우 트럼프의 미 연방준비제도 재편에 가장 강력한 제동이 걸릴 것이며, 향후 미 연준 이사 공석 발생 시 지명자는 민주당이 주도하는 상원의 인준을 받아야 할 것이다.
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월스트리트 전략가들이 미국 재무부가 국채 및 채권 발행 규모를 조정할 것을 시사함에 따라 미국 차입 전망을 재조정하고 있다.
월스트리트 전략가들이 미국 재무부가 국채 및 채권 발행 규모를 조정할 것을 시사함에 따라 미국 차입 전망을 재조정하고 있다.
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월스트리트 전략가들 경고: 2027년 미국 부채한도 교착 상태, 채권시장 변동성 촉발 가능성
월스트리트 전략가들 경고: 2027년 미국 부채한도 교착 상태, 채권시장 변동성 촉발 가능성
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일본국제협력은행(JBIC)이 말레이시아 국영 석유공사(Petronas)에 최대 6억 달러 규모의 신디케이트 론(syndicated loan)을 주선하여 탄소 감축 프로젝트를 지원할 예정이다.
일본국제협력은행(JBIC)이 말레이시아 국영 석유공사(Petronas)에 최대 6억 달러 규모의 신디케이트 론(syndicated loan)을 주선하여 탄소 감축 프로젝트를 지원할 예정이다.
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프랑스 10년물 국채 수익률이 낙폭을 확대하며 현재 4.80%로 12.5bp 하락했다.
프랑스 10년물 국채 수익률이 낙폭을 확대하며 현재 4.80%로 12.5bp 하락했다.
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분석: 미국 민주당의 의회 통과 장악 시, 내년 부채한도 협상이 시장 변동성 유발 가능성
분석: 미국 민주당이 의회 통제권을 확보할 경우 내년 부채한도 협상이 시장 변동성을 유발할 수 있다는 분석이 나왔다. 애널리스트들은 민주당이 의회를 장악함에 따라 부채한도 협상의 역할이 바뀔 수 있으며, 민주당이 정책이나 지출 양보를 얻어내기 위해 이를 지렛대 삼아 백악관을 압박할 가능성이 있다고 지적했다. 이 과정에서 채권 시장의 변동성이 더욱 심화될 수
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미국 재무부는 향후 몇 달간 장기 국채 경매 규모를 동결할 것이라고 발표했다.
미국 재무부는 향후 몇 달간 장기 국채 경매 규모를 동결할 것이라고 발표했다.
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미국 재무부, 국채 발행 지침 수정… 2027년 국채 발행 규모 축소 가능성 열어둬
미국 재무부, 국채 발행 지침 수정… 2027년 국채 발행 규모 축소 가능성 열어둬
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메타, 첫 유로화 채권 발행… 92억 달러 조달 추진
메타, 첫 유로화 채권 발행… 92억 달러 조달 추진
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JP모건 체이스와 뱅크오브아메리카(BoA)가 CVC의 IFF 식품 사업 인수 금융을 위해 약 24억 달러 규모의 부채 조달을 준비하고 있다.
JP모건 체이스와 뱅크오브아메리카(BoA)가 CVC의 IFF 식품 사업 인수 금융을 위해 약 24억 달러 규모의 부채 조달을 준비하고 있다.
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글로벌 자산운용 거인 슈로더(Schroders), 신흥국 채권 펀드를 솔라나(Solana)에 도입
글로벌 자산운용 거인 슈로더(Schroders), 신흥국 채권 펀드를 솔라나(Solana)에 도입
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