宏观

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巴伦机会基金在2026年第二季度增持了谷歌（GOOG）的股份，称其为“人工智能时代最具战略优势的企业之一”。

在2026年第二季度的投资者信中，Baron Opportunity Fund重点强调了谷歌在人工智能领域的强劲表现，指出在谷歌I/O 2026大会上披露的数据显示，谷歌每月处理3.2千兆亿个令牌，同比增长7倍，且Gemini应用的月活跃用户数已突破9亿。谷歌云业务收入同比增长63%，创下五年新高，营业利润率扩大至33%，云业务未交付订单量环比几乎翻倍，达到约4620亿美元。

2026/08/13 09:21 #巴伦机会基金 #谷歌 #人工智能 #宏观 #美股
博通二季度AI半导体营收达108亿美元，Lumentum总营收同比增长109.3%

博通（Broadcom）公布2026财年第二季度财报，AI半导体营收达到108亿美元，同比增长143%。Lumentum公布2026财年第四季度财报，总营收达到10.06亿美元，同比增长109.3%，其中系统业务增长122.6%，组件业务增长102.7%。Lumentum首席执行官Michael Hurlston表示，公司已提前一个季度达到目标运营模式，非GAAP运营利润率飙升2160个基点至36

2026/08/13 09:16 #AI半导体 #Lumentum #博通 #宏观 #美股
Salesforce第一季度斥资创纪录的270亿美元回购股票，金额相当于其市值的近19%，以缓解市场对“SaaS末日”的担忧

由首席执行官马克·贝尼奥夫（Marc Benioff）领导的Salesforce在截至4月的第一季度实施了一项创纪录的270亿美元股票回购计划，这一举措相当于其市值的近19%。此次大规模回购旨在彰显公司对自身增长轨迹的信心，并抵御贝尼奥夫所称的“SaaSpocalypse”（SaaS末日）——这种观点认为，人工智能代理将导致企业在软件即服务（SaaS）产品上的支出减少。此次回购使非公认会计准则

2026/08/13 09:05 #SaaS #Salesforce #股票回购 #人工智能 #宏观 #美股
美联储的哈马克质疑公众能否再等3至4年以实现2%的通胀目标

美联储的哈马克质疑公众能否再等3至4年以实现2%的通胀目标

2026/08/13 09:02 #通胀 #宏观 #美联储
美国财政部最新报告显示联邦政府负债远超资产，经济学家警告面临“财政灾难”

约翰霍普金斯大学应用经济学教授史蒂夫·汉克和美国前审计长戴维·M·沃克在《财富》杂志撰文指出，根据美国财政部截至2025年9月30日的最新财务报表，联邦政府总资产为6.06万亿美元，而负债高达47.78万亿美元。若计入社会保障和医疗保险等未拨付的社会保险义务（75年期未拨付义务已增至88.4万亿美元），联邦政府总负债将超过136.2万亿美元。他们认为，美国政府已“资不抵债”，正面临“财政灾难”。

2026/08/13 08:59 #财政危机 #政府债务 #美国财政部 #宏观 #美股
哈马克：薪资数据存在噪音

哈马克：薪资数据存在噪音

2026/08/13 08:58 #经济数据 #宏观
美联储的巴金：当前的联邦债务水平是一股通胀“逆风”，美联储必须逆风前行

美联储的巴金：当前的联邦债务水平是一股通胀“逆风”，美联储必须逆风前行

2026/08/13 08:58 #联邦债务 #通胀 #宏观 #美股 #美联储
伊朗央行行长宣布，伊朗将加入金砖国家新开发银行

伊朗央行行长阿卜杜勒纳赛尔·赫马蒂周四表示，伊朗将加入金砖国家新开发银行（NDB），此举正值伊朗与美国和以色列的冲突持续近六个月之际，旨在加强其经济联盟。赫马蒂目前正在印度，为下个月的金砖国家峰会做准备。加入该银行将使伊朗有资格为其基础设施和可持续发展项目寻求融资，以应对长期制裁和当前冲突对其经济造成的压力。

2026/08/13 08:55 #金砖国家新开发银行 #制裁 #地缘政治 #宏观 #伊朗 #外汇
美联储巴尔金表示加息仍有可能，将通胀降至2%仍是悬而未决的问题

里士满联储主席巴尔金指出，通胀可能因工资压力缓解、关税和石油冲击消退而放缓，但价格压力可能依然存在。他补充说，许多美联储官员认为当前利率已足够限制性。同时，消费者支出保持韧性，商业投资强劲，且人工智能正帮助企业尝试减少员工数量。

2026/08/13 08:42 #加息 #通胀 #宏观 #美联储 #外汇
美联储的哈马克再次强调必须立即加息

美联储的哈马克再次强调必须立即加息

2026/08/13 08:38 #加息 #宏观 #美股 #美联储
随着7月需求创下历史新低，且卖方供过于求比例达51%，美国住房市场已明显向买家倾斜

7月份，美国购房需求创下历史新低，购房者仅有96.7万人，而卖家却达146万人，导致卖家供过于求的比例高达51%。目前，近80%的主要大都市区已进入买方市场，这使购房者获得了更大的议价能力。迈阿密领衔这一趋势，其卖家数量比买家多出154%，纳什维尔及德克萨斯州的几个大都市区紧随其后。高企的抵押贷款利率、居高不下的房价以及经济不确定性被认为是导致买家持观望态度的关键因素。

2026/08/13 08:38 #经济不确定性 #美国住房市场 #抵押贷款利率 #宏观 #美股
经济数据公布后，美国短期利率期货小幅上涨。

经济数据公布后，美国短期利率期货小幅上涨。

2026/08/13 08:36 #利率期货 #债券 #美国经济 #宏观
白银期货周四开盘报65.46美元/盎司，同比涨幅达70.2%，市场关注即将公布的PPI报告

白银9月期货周四开盘报65.46美元/盎司，较周三收盘价65.70美元下跌0.4%。截至美东时间上午8:11，白银价格小幅走低至65.23美元。在生产者价格指数（PPI）报告公布前，白银同比涨幅已达70.2%。即将发布的PPI报告将是另一个重要信号，有助于判断美联储在下月利率会议后的行动。此前，雅虎财经美联储记者Jennifer Schonberger表示，周三公布的CPI数据降温，支持美联储等待

2026/08/13 08:34 #白银 #加息 #黄金 #通胀 #宏观 #美联储
美国PPI数据公布后，现货黄金基本持平，最新报4,382.22美元/盎司，下跌0.5%

美国PPI数据公布后，现货黄金基本持平，最新报4,382.22美元/盎司，下跌0.5%

2026/08/13 08:34 #PPI #黄金 #宏观
分析指出，四只月度派息ETF在2026年最后几个月提供8%至13%的股息收益

文章分析了NEOS S&P 500高收益ETF (SPYI)、ProShares纳斯达克100高收益ETF (IQQQ)、高盛S&P 500溢价收益ETF (GPIX) 和iShares美国大盘溢价收益主动型ETF (BALI) 等四只月度派息ETF。尽管VIX指数接近15且10年期国债收益率升至4.69%正在压缩期权溢价，这些基金仍能提供8%至13%的股息收益。其中，SPYI的年化派息率接近12

2026/08/13 08:33 #宏观 #ETF #美股
美国7月生产者价格指数环比持平，低于预期值+0.2%；核心生产者价格指数环比上涨0.2%，低于预期值+0.3%

美国7月生产者价格环比持平，低于预期值+0.2%；核心PPI环比上涨0.2%，低于预期值+0.3%；生产者价格同比上涨4.7%，低于预期值+4.9%；核心PPI同比上涨4.2%，符合+4.2%的预期。

2026/08/13 08:32 #生产者价格指数 #美国经济 #通胀 #宏观 #美股
截至8月8日当周，美国初请失业金人数增加9,000人，至209,000人，高于调查预期的204,000人；截至8月1日当周，续请失业金人数减少22,000人，至1,777,000人。

截至8月8日当周，美国初请失业金人数增加9,000人，至209,000人，高于调查预期的204,000人；截至8月1日当周，续请失业金人数减少22,000人，至1,777,000人。此外，截至8月1日当周的美国初请失业金人数数据被修正为200,000人。

2026/08/13 08:32 #劳工市场 #失业金 #宏观 #美股
美国10州检察长提起诉讼，挑战联邦新规允许银行不支付抵押贷款托管账户利息

美国10州检察长已提起诉讼，旨在推翻美国货币监理署（OCC）最近发布的新规。这些新规允许受OCC监管的银行机构规避州法律，从而无需向抵押贷款托管账户支付利息。诉讼指出，约80%的抵押贷款持有人设有托管账户，用于支付房产税和保险费，这些账户全年可能持有大量余额。目前，美国有14个州和地区有法律要求银行支付托管账户利息，具体利率因州而异。原告方认为OCC在发布这些规则时越权，并援引法律先例支持其立场。

2026/08/13 08:25 #美国货币监理署 #抵押贷款 #诉讼 #银行 #宏观 #美股
费城半导体指数周三收涨2.49%，距技术性牛市仅一步之遥，但分析师警告AI投资可持续性存疑

费城半导体指数（SOX）周三收报12399.38点，距离进入牛市所需的12536.99点仅差约1.1%。此轮涨势主要由CoreWeave、Super Micro Computer及Lumentum等公司强劲的财报推动，这些财报显示AI支出依然强劲，三家公司股价单日分别大涨约19%、19%和13%。然而，投资咨询机构Portfolio Thinking创始人Dan Kemp警告称，订单积压数字未必等

2026/08/13 08:18 #费城半导体指数 #CPI #AI #宏观 #美股
油价下跌，布伦特原油跌1.7%至87.44美元，WTI原油跌1.9%至81.66美元，因需求前景疲软及美国原油库存大增

油价周四下跌，布伦特原油期货收跌1.7%至每桶87.44美元，美国西德克萨斯中质原油(WTI)期货收跌1.9%至每桶81.66美元。主要原因是投资者评估全球需求前景疲软以及美国原油库存大幅增加。欧佩克在其月度石油市场报告中将2026年全球石油需求增长预测下调至58万桶/日。美国能源信息署(EIA)数据显示，截至8月7日当周，美国商业原油库存增加1740万桶至4.244亿桶，创2023年1月以来最大

2026/08/13 08:17 #欧佩克 #需求 #油价 #大宗商品 #原油 #宏观
亿万富翁大卫·特珀旗下的阿帕卢萨管理公司（Appaloosa Management）在2026年第一季度将其持有的亚马逊股份几乎翻了一番，增至约9亿美元，使其成为该公司投资组合中占比最高的单项持仓，占投资组合总值的15%。

根据13F文件披露，特珀此次操作将其持有的亚马逊（AMZN）股份增至约430万股。此项投资使亚马逊成为其最大持仓，较2025年第四季度的第三位有所上升。该机构关注的是亚马逊在云计算市场的领导地位及其定制芯片业务（Trainium和Graviton）——该业务年化营收已突破200亿美元——而非芯片供应商英伟达（NVDA）。这一变动发生在亚马逊内部人士（包括杰夫·贝索斯和首席执行官安迪·贾西）抛售

2026/08/13 08:17 #阿帕卢萨管理公司 #亚马逊 #英伟达 #宏观 #美股
美国银行：人工智能热潮正通过科技领域并购资金的涌入，日益推动外汇市场发展

美国银行全球利率与外汇团队报告称，G10经济体并购资金流入中，集中于科技领域的比例正在上升，这与预计将从人工智能结构性趋势中受益的国家相吻合，表明人工智能正日益成为推动汇率波动的因素，其影响已超越传统因素。

2026/08/13 08:15 #美国银行 #并购 #人工智能 #宏观 #外汇
据伊朗伊斯兰共和国广播电视台（IRIB）报道，伊朗称其已完全控制霍尔木兹海峡。

据伊朗伊斯兰共和国广播电视台（IRIB）报道，伊朗称其已完全控制霍尔木兹海峡。

2026/08/13 08:14 #霍尔木兹海峡 #大宗商品 #地缘政治 #宏观 #伊朗
黄金期货开盘持平于每盎司4,468.80美元，月度涨幅近10%，市场关注PPI报告以判断美联储9月加息前景

美东时间8月13日周四，黄金12月期货开盘报每盎司4,468.80美元，与周三收盘价持平，截至上午7:53交易价为4,441.10美元。金价已连续第四个交易日开盘高于4,400美元，因市场对美联储9月加息的预期正在消退。雅虎财经美联储记者Jennifer Schonberger表示，昨日公布的CPI报告降温，增强了美联储等待加息的理由，今日的生产者价格指数(PPI)报告将为市场提供更多关于美联储下

2026/08/13 08:12 #加息 #黄金 #通胀 #宏观 #美联储
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