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美债
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美国30年期国债收益率升至24年新高5.6959%，现报5.689%，涨5.89个基点
美国30年期国债收益率升至24年新高5.6959%，现报5.689%，涨5.89个基点
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Citadel Securities：美债收益率走高反映美国经济走强和资本竞争，而非通胀担忧
Citadel Securities：美债收益率走高反映美国经济走强和资本竞争，而非通胀担忧
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BMO分析师Davis：30年期美债收益率“不可避免”将升破6%，或在10月内实现
BMO Global Asset Management的Earl Davis表示，他认为30年期美债收益率升破6%是“不可避免的”，并可能在10月内实现，原因是债券市场波动正在形成一个推高利率的循环。
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摩根士丹利：新兴市场资产面临高美债收益率和强美元考验，但预计有序调整
摩根士丹利分析认为，在美债收益率大幅上行和美元走强的背景下，新兴市场固定收益与外汇资产虽承压，但有望实现有序调整而非剧烈抛售。该行指出，外部冲击对新兴市场的传导敏感度已大幅提升，本币债券资金流入领先回报的背离为2013年以来最大。尽管利差缓冲空间趋薄，摩根士丹利仍维持看多埃及和尼日利亚套息交易的立场，并建议投资者采取防御性策略，对冲美元进一步走强，尤其关注南非兰特和墨西哥比索。
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摩根士丹利分析师警告：美股半数股票已入熊市，未来走向取决于美债波动率
摩根士丹利首席股票策略师Mike Wilson在最新报告中指出，美股市场内部已悄然分裂，罗素3000成分股中已有51%从6月高点下跌超过20%，正式进入熊市区间。他认为，当前美股市场的广度与指数价格之间存在约12%的背离缺口，这一分歧必须弥合。Wilson强调，美债波动率是决定市场走向的关键变量：若债券波动率无法平息，标普500指数可能在未来一个月内下探至约6800至7300点区间；若债券波动率降
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美银警告：AI叙事正充当宏观风险“缓冲垫”，一旦失效或引发全市场危机
美国银行在最新报告中指出，AI叙事目前有效压制了股市波动，充当各类宏观风险的“AI看跌期权”。该行认为，若AI叙事出现裂痕，对增长前景的重新定价将使当前美债市场的压力演变为全市场危机，所有被压制的宏观风险可能被实质性放大。报告提到，上周5年期美债标售收益率达5.033%创2007年来新高，而Meta AI助手Muse的强势亮相推动纳斯达克大涨逾3%。美银同时表示，当前泡沫风险仍集中在少数龙头股，与
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摩根士丹利：对冲基金美债基差交易头寸降至1.2万亿美元，但未发现市场压力迹象
摩根士丹利9月24日报告估计，对冲基金通过借款进行的美债现金期货基差交易头寸今年已下降20%，至约1.2万亿美元。该行指出，尽管头寸规模有所缩减，但当时并未发现与此基差交易相关的广泛市场压力迹象。美联储研究人员在今年6月发布的研究中，曾估计2025年9月的基差头寸为8300亿美元。这种交易模式通过买入美债并卖出期货来赚取微小价差，大部分资金通过回购协议借入，以放大收益。然而，这种策略面临借款期限短
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华尔街见闻分析：美国9月非农爆冷仅增2.9万人，但10年期美债收益率仍反弹超10个基点至5.30%，市场担忧高利率持续
美国劳工部周五数据显示，9月非农就业仅增2.9万人，远低于预期的9万，8月数据也被下修。这一数据压低了短端加息预期，两年期美债收益率单日跌10个基点至4.69%，芝商所FedWatch显示10月加息概率从22%降至17%。 然而，10年期美债收益率在短暂下探至日低5.16%后迅速反弹，午盘上测5.30%，逼近周四创下的2002年以来高位5.34%，全周累计上升约12个基点，连续第五周攀升。华尔街见
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华尔街试图适应5%的美债收益率，市场裂缝日益扩大，周五虽有短暂缓解但高收益率损害警告犹存
华尔街试图适应5%的美债收益率，市场裂缝日益扩大，周五虽有短暂缓解但高收益率损害警告犹存
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Centrifuge确认三只代币化基金已在Arc上线，涵盖美债和信贷
Centrifuge确认三只代币化基金JAAA、JTRSY和HYB已在Arc平台上线，这些基金涵盖美国国债和信贷资产。直接基金访问权限仅限于非美国专业投资者。
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美债收益率创24年新高，债券亏损或带来税收减免
美国国债收益率走高导致债券价格下跌，为部分投资者带来了未实现亏损。金融专业人士建议，投资者可在应税经纪账户中出售这些投资以实现资本亏损，进而抵消其他资本利得。这种被称为“税损收割”的策略有助于投资者管理税负。本周，10年期和30年期美债收益率触及24年高点，尽管周五因就业报告疲软而回落。投资者需注意美国国税局（IRS）的“洗售规则”，该规则规定若在30天内回购实质性相同的证券，则不允许申报税收亏损
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美债收益率破5%比特币仍上涨，但加密货币的廉价资金时代已终结
10月1日，美国10年期国债收益率触及5.34%，创2002年以来新高，标志着第三季度录得本世纪以来最大的季度涨幅。尽管如此，同期比特币仍上涨约43%，以太坊上涨约71%，目前比特币交易价格在85,000美元区间。然而，不断上升的收益率已影响到加密货币的融资环境，提高了杠杆交易的资金成本，并给持有比特币作为储备资产的公司商业模式带来压力。第三季度，现货比特币ETF流入资金约63亿美元，以太坊ETF
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美国就业报告公布前，比特币短暂突破86,885美元
周五，比特币价格短暂突破86,885美元，随后回落至86,000美元左右，当日上涨约1.5%，10月累计上涨约3%。交易员正等待美国9月就业报告，预计该报告将显示非农就业人数增加9万人，失业率维持在4.1%。尽管美国10年期国债收益率飙升至5.34%的数十年高位，且美元指数（DXY）触及102上方的18个月高点，但比特币仍实现上涨。与此同时，对法国公共财政的担忧已将欧元推至1.12美元，为2025
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高盛交易台主管称美债长债“无人问津”，10年期收益率已达5.34%
高盛交易台负责人Rich Privorotsky直言，长期限美债“仍然完全无人问津”，尽管最新PCE数据低于预期，但对长期限国债收益率走势几乎没有实质影响。他指出，当前真正的压力仍集中在收益率曲线的远端，且长期限国债的波动率预期已与短期利率市场焦虑明显脱钩。目前，美国10年期国债收益率已升至5.34%。 法国巴黎银行CIB的Florian Roger表示，已将5.5%视为美国10年期国债收益率对股
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尽管霍尔木兹海峡油轮恢复通行，但油价仍上涨，美债10年期收益率创24年新高
华尔街日报报道，尽管美国部队削弱了伊朗对霍尔木兹海峡的控制，帮助石油运输量反弹至战前水平，但全球原油期货基准价格周四仍上涨4.4%至102.31美元/桶。与此同时，美国10年期国债收益率本周创下24年来的新高，这表明原油高价对通胀和借贷成本的抑制作用并未如预期显现。
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彭博：对美债的押注增加正在推高回购借贷成本
彭博市场分析指出，随着交易员寻求从美国国债收益率的持续上涨中获利，美国融资市场可能因此面临干扰，导致回购借贷成本上升。
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美债10年期收益率触及24年新高后大幅回落，欧洲多国债券收益率大涨
周四，美国国债市场走势逆转。基准10年期美债收益率在盘中触及24年新高5.34%后大幅回落，收盘报5.233%。同时，法国、意大利和希腊的债券收益率均大幅上涨。
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美债10年期收益率日内下行约8个基点，现报5.21%
美债10年期收益率日内下行约8个基点，现报5.21%
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两年期美债收益率跌12.68个基点至4.76%，创9月22日以来新低
两年期美债收益率跌12.68个基点至4.76%，创9月22日以来新低
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比特币力保局部升势，美债收益率自24年新高大幅回落
周四华尔街开盘前后，美国国债收益率自24年新高大幅回落，比特币正努力维持局部上涨趋势。
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美债30年期收益率升至5.66%，刷新近365日高位
美债30年期收益率升至5.66%，刷新近365日高位
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彭博市场分析：美债尚未便宜，或将进一步下跌后才能企稳反弹
彭博市场分析指出，美国国债目前尚未达到低估值水平，预计在出现可持续反弹之前，仍有进一步下跌的空间。
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比特币第三季度上涨42.7%创2024年一季度以来最佳表现，以太坊上涨70.8%创2021年一季度以来最佳，美债10年期收益率隔夜触及5.362%的24年新高
比特币第三季度上涨42.7%创2024年一季度以来最佳表现，以太坊上涨70.8%创2021年一季度以来最佳，美债10年期收益率隔夜触及5.362%的24年新高
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AI股票涨势受美债抛售拖累
AI股票的涨势受到抑制，因政府债券抛售加剧。此前，美光科技财报超预期，提振了投资者对AI建设需求的信心，推动三星电子和SK海力士等AI相关股票在亚洲交易中上涨约3%。
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美国经济数据公布后，美债收益率普遍下跌，10年期美债收益率下跌6.22个基点至4.927%，2年期美债收益率下跌7.05个基点至4.586%
美国经济数据公布后，美债收益率普遍下跌，10年期美债收益率下跌6.22个基点至4.927%，2年期美债收益率下跌7.05个基点至4.586%
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关键央行利率决议后，美债收益率在亚洲交易时段跌至数周低点
关键央行利率决议后，美债收益率在亚洲交易时段跌至数周低点
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新加坡元兑美元走强，受美债收益率下跌影响
新加坡元兑美元走强，受美债收益率下跌影响
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美债10年期收益率较前收下行约8个基点，现报4.96%
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“友美”国家美债购买量锐减60%，亚洲国家领跌
“友美”国家美债购买量锐减60%，亚洲国家领跌
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经济数据公布后，美国30年期国债收益率升至5.304%，10年期国债收益率上涨0.86个基点至4.995%
经济数据公布后，美国30年期国债收益率升至5.304%，10年期国债收益率上涨0.86个基点至4.995%
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美债收益率周一小幅走高，与多数欧元区国债收益率上涨趋势一致；同时，在穆迪维持法国信用评级不变后，法国政府债券表现优异。
美债收益率周一小幅走高，与多数欧元区国债收益率上涨趋势一致；同时，在穆迪维持法国信用评级不变后，法国政府债券表现优异。
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美国股指期货和美债基本稳定，此前巴西左翼总统卢拉意外胜选导致巴西资产大幅下跌。
美国股指期货和美债基本稳定，此前巴西左翼总统卢拉意外胜选导致巴西资产大幅下跌。
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尽管美债收益率飙升，全球一些大型资产管理公司仍在增加对新兴市场的债券敞口，这削弱了金融市场的传统关联。
尽管美债收益率飙升，全球一些大型资产管理公司仍在增加对新兴市场的债券敞口，这削弱了金融市场的传统关联。
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野村证券：AI资本开支陷入两难，市场经历跨资产去杠杆
野村证券跨资产策略师Charlie McElligott在报告中指出，AI投资叙事正面临内在矛盾，超大规模云计算厂商的资本开支陷入两难困境：若加速，自由现金流将承压；若减速，则需求前景存疑。过去一周，AI生态系统负面情绪涌现，市场经历大规模被迫平仓，并蔓延至美债、汇率及大宗商品市场，触发跨资产范围的系统性去杠杆。其中，CTA趋势策略过去两周已平仓约680亿美元美债期货空头及380亿美元短期利率期货
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AI板块本周重挫，Meta股价大跌逾9%；美债收益率跌破5%，资金防御转向
本周，纳斯达克100指数录得去年4月以来最差两周表现，一篮子AI相关股票单周重挫4.9%。Meta首席执行官扎克伯格宣布未来将在AI基础设施上支出约8250亿美元后，该公司股价本周大跌逾9%，信用风险指标升至历史高位。 与此同时，美债市场强势逆转，10年期美债收益率时隔一个月首度跌破5%，债券资金流入规模本月已达约580亿美元。全球企业债信用利差普遍走阔，CDX投资级指数周五盘中最高升至64.4，
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黄金周五跌破4000美元至逾三个月低点，日元兑欧元升至一年高点，美债受追捧，避险资产出现分化
本周全球市场避险情绪高涨，但传统避险资产表现却严重分化：黄金周五跌破每金衡盎司4000美元，触及3986.50美元的逾三个月低点，本周累计跌幅达4%。与此同时，受法国财政隐忧影响，日元兑欧元升至175.20的一年高点，美元兑日元跌至156.08的五周低点；美国10年期国债收益率周四时隔一个月后重新跌破5%，成为本周最受青睐的避险目的地。Berenberg分析师警告，黄金收盘价跌破4000美元关口可
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投资者数十亿美元涌入债市，预期收益率已达峰值
尽管近期遭遇重挫，投资者正日益在美国债券市场中寻找机会。美国银行（Bank of America）的Michael Hartnett表示，在经历百年以来最差的长期回报后，美国国债市场的“价格合理”。根据美国银行数据，过去一周美国国债流入54亿美元，推动更广泛的债券市场总流入达到121亿美元。iShares 20+ Year Treasury Bond ETF在过去一个月也吸引了11.4亿美元的新资
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华尔街见闻分析：美股科技股周四重挫，纳指跌2.6%，10年期美债收益率创2023年3月以来最大单日降幅
华尔街见闻分析称，美股市场周四（10月22日）出现明显分化，科技股遭遇重挫，纳斯达克综合指数下跌2.6%，费城半导体指数重挫6.7%，标普500指数下跌1.2%并创7月以来最大单日跌幅。与此同时，10年期美债收益率下跌19.3个基点至4.952%，创2023年3月银行业危机以来最大单日降幅。该行情表明，科技股的抛售尚未演变为全市场普跌，资金对AI交易的态度正在发生变化，市场面临新一轮风格切换的可能
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本周美债10年期收益率因AI担忧跌破5%，周五小幅回升至4.997%
基准的美国10年期国债收益率周四跌破5%，系一个月来首次。投资者因担忧科技公司为建设AI网络而承担的巨额债务，转而寻求避险。科技股下挫，未偿科技公司债券收益率上升。 周五，10年期国债收益率上涨4个基点至4.997%；2年期国债收益率上涨5个基点至4.692%；30年期国债收益率上涨3个基点至5.31%。
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美债收益率创硅谷银行危机以来最大单日跌幅，市场将美联储加息预期推迟至明年1月
周四，受AI科技股抛售、法国主权债务危机加剧及中东油价冲击三重压力影响，美国国债市场迎来三年来最猛烈单日反弹。10年期美债收益率单日下行19.3个基点至4.952%，重回5%下方，创2023年3月硅谷银行危机以来最大单日跌幅。市场对美联储加息的预期随之后移，联邦基金利率期货目前完全定价于明年1月加息25个基点，此前预期为12月。
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摩根大通：美债收益率创2023年3月以来最大单日跌幅，不宜轻易做空本轮反弹
摩根大通在10月22日的研报中指出，美债市场当日迎来自2023年3月地区银行危机以来最大单日收益率下行，各期限收益率单日下行15至21个基点，10年期美债收益率收于4.95%。该行认为，此次“避险狂欢”并非源于美国基本面改善，而是由欧洲主权债风暴和纳斯达克科技股疲软共同引爆。 报告称，尽管“去美元化”喧嚣尘上，但海外私人资本仍在疯狂涌入美债长端市场作为终极避风港，一级市场长端需求创历史新高。摩根大
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美国国债收益率小幅走高，此前因法国债市动荡曾急剧下跌，目前债券市场焦点仍关注法国。
美国国债收益率小幅走高，此前因法国债市动荡曾急剧下跌，目前债券市场焦点仍关注法国。
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野村：AI增长恐慌取代通胀叙事，美债重获对冲功能；周四美债10年期收益率暴跌逾15基点，纳指重挫2.6%
野村跨资产策略师Charlie McElligott在最新报告中指出，市场驱动力已从通胀叙事切换为对AI驱动增长前景的系统性重估。这一转变意味着，美债久期头寸正重新发挥股票组合对冲工具的功能。高盛Delta One业务负责人Rich Privorotsky亦持相同判断，认为AI疲软正重新定价资本支出周期，并日益演变为一场增长冲击。周四市场印证了这一转变，10年期美债收益率单日暴跌逾15个基点，一度
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周五日本国债收益率全线走低，因AI担忧引发避险需求，美债涨势溢出至日本市场
周五日本国债收益率全线走低，因AI担忧引发避险需求，美债涨势溢出至日本市场
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据Nick Timiraos报道，周四10年期美债收益率下跌0.193个百分点至4.952%，创下自2023年3月10日(硅谷银行倒闭日)以来的最大单日跌幅。
据Nick Timiraos报道，周四10年期美债收益率下跌0.193个百分点至4.952%，创下自2023年3月10日(硅谷银行倒闭日)以来的最大单日跌幅。
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10年期美债收益率跌破5%至近一个月新低，AI资本开支退潮被高盛分析师定性为债市“另类量化宽松”
周四，受多家科技巨头财报引发市场对AI资本支出可持续性的质疑影响，美债收益率全线大幅回落，2年期至10年期美债收益率单日降幅均超15个基点，创逾一年来最大单日跌幅。其中，10年期美债收益率跌破5%，为近一个月以来首次。高盛Rich Privorotsky指出，AI资本支出的收缩，实质上等同于减少债券市场的潜在供给压力，其效果近似于一次量化宽松。此外，法国主权债务危机发酵和市场对美联储明年加息预期收
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周四美股科技股因AI投资回报担忧下跌，Meta股价下挫，美债收益率跌破5%。
周四美股科技股因AI投资回报担忧下跌，Meta股价下挫，美债收益率跌破5%。
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因油价上涨和法国财政危机深化促使投资者寻求美国政府债券的避险，对冲美债上涨的期权成本飙升至3月以来最高。
因油价上涨和法国财政危机深化促使投资者寻求美国政府债券的避险，对冲美债上涨的期权成本飙升至3月以来最高。
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