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美債
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美國30年期國債收益率升至24年新高5.6959%，現報5.689%，漲5.89個基點
美國30年期國債收益率升至24年新高5.6959%，現報5.689%，漲5.89個基點
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Citadel Securities：美債收益率走高反映美國經濟走強和資本競爭，而非通脹擔憂
Citadel Securities：美債收益率走高反映美國經濟走強和資本競爭，而非通脹擔憂
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BMO分析師Davis：30年期美債收益率“不可避免”將升破6%，或在10月內實現
BMO Global Asset Management的Earl Davis表示，他認為30年期美債收益率升破6%是“不可避免的”，並可能在10月內實現，原因是債券市場波動正在形成一個推高利率的循環。
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摩根士丹利：新興市場資產面臨高美債收益率和強美元考驗，但預計有序調整
摩根士丹利分析認為，在美債收益率大幅上行和美元走強的背景下，新興市場固定收益與外匯資產雖承壓，但有望實現有序調整而非劇烈拋售。該行指出，外部衝擊對新興市場的傳導敏感度已大幅提升，本幣債券資金流入領先回報的背離為2013年以來最大。儘管利差緩衝空間趨薄，摩根士丹利仍維持看多埃及和尼日利亞套息交易的立場，並建議投資者採取防禦性策略，對沖美元進一步走強，尤其關注南非蘭特和墨西哥比索。
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摩根士丹利分析師警告：美股半數股票已入熊市，未來走向取決於美債波動率
摩根士丹利首席股票策略師Mike Wilson在最新報告中指出，美股市場內部已悄然分裂，羅素3000成分股中已有51%從6月高點下跌超過20%，正式進入熊市區間。他認為，當前美股市場的廣度與指數價格之間存在約12%的背離缺口，這一分歧必須彌合。Wilson強調，美債波動率是決定市場走向的關鍵變量：若債券波動率無法平息，標普500指數可能在未來一個月內下探至約6800至7300點區間；若債券波動率降
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美銀警告：AI敍事正充當宏觀風險“緩衝墊”，一旦失效或引發全市場危機
美國銀行在最新報告中指出，AI敍事目前有效壓制了股市波動，充當各類宏觀風險的“AI看跌期權”。該行認為，若AI敍事出現裂痕，對增長前景的重新定價將使當前美債市場的壓力演變為全市場危機，所有被壓制的宏觀風險可能被實質性放大。報告提到，上週5年期美債標售收益率達5.033%創2007年來新高，而Meta AI助手Muse的強勢亮相推動納斯達克大漲逾3%。美銀同時表示，當前泡沫風險仍集中在少數龍頭股，與
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摩根士丹利：對沖基金美債基差交易頭寸降至1.2萬億美元，但未發現市場壓力跡象
摩根士丹利9月24日報告估計，對沖基金通過借款進行的美債現金期貨基差交易頭寸今年已下降20%，至約1.2萬億美元。該行指出，儘管頭寸規模有所縮減，但當時並未發現與此基差交易相關的廣泛市場壓力跡象。美聯儲研究人員在今年6月發佈的研究中，曾估計2025年9月的基差頭寸為8300億美元。這種交易模式通過買入美債並賣出期貨來賺取微小价差，大部分資金通過回購協議借入，以放大收益。然而，這種策略面臨借款期限短
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華爾街見聞分析：美國9月非農爆冷僅增2.9萬人，但10年期美債收益率仍反彈超10個基點至5.30%，市場擔憂高利率持續
美國勞工部週五數據顯示，9月非農就業僅增2.9萬人，遠低於預期的9萬，8月數據也被下修。這一數據壓低了短端加息預期，兩年期美債收益率單日跌10個基點至4.69%，芝商所FedWatch顯示10月加息概率從22%降至17%。 然而，10年期美債收益率在短暫下探至日低5.16%後迅速反彈，午盤上測5.30%，逼近週四創下的2002年以來高位5.34%，全周累計上升約12個基點，連續第五週攀升。華爾街見
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華爾街試圖適應5%的美債收益率，市場裂縫日益擴大，週五雖有短暫緩解但高收益率損害警告猶存
華爾街試圖適應5%的美債收益率，市場裂縫日益擴大，週五雖有短暫緩解但高收益率損害警告猶存
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Centrifuge確認三隻代幣化基金已在Arc上線，涵蓋美債和信貸
Centrifuge確認三隻代幣化基金JAAA、JTRSY和HYB已在Arc平台上線，這些基金涵蓋美國國債和信貸資產。直接基金訪問權限僅限於非美國專業投資者。
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美債收益率創24年新高，債券虧損或帶來税收減免
美國國債收益率走高導致債券價格下跌，為部分投資者帶來了未實現虧損。金融專業人士建議，投資者可在應税經紀賬户中出售這些投資以實現資本虧損，進而抵消其他資本利得。這種被稱為“税損收割”的策略有助於投資者管理税負。本週，10年期和30年期美債收益率觸及24年高點，儘管週五因就業報告疲軟而回落。投資者需注意美國國税局（IRS）的“洗售規則”，該規則規定若在30天內回購實質性相同的證券，則不允許申報税收虧損
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美債收益率破5%比特幣仍上漲，但加密貨幣的廉價資金時代已終結
10月1日，美國10年期國債收益率觸及5.34%，創2002年以來新高，標誌着第三季度錄得本世紀以來最大的季度漲幅。儘管如此，同期比特幣仍上漲約43%，以太坊上漲約71%，目前比特幣交易價格在85,000美元區間。然而，不斷上升的收益率已影響到加密貨幣的融資環境，提高了槓桿交易的資金成本，並給持有比特幣作為儲備資產的公司商業模式帶來壓力。第三季度，現貨比特幣ETF流入資金約63億美元，以太坊ETF
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美國就業報告公佈前，比特幣短暫突破86,885美元
週五，比特幣價格短暫突破86,885美元，隨後回落至86,000美元左右，當日上漲約1.5%，10月累計上漲約3%。交易員正等待美國9月就業報告，預計該報告將顯示非農就業人數增加9萬人，失業率維持在4.1%。儘管美國10年期國債收益率飆升至5.34%的數十年高位，且美元指數（DXY）觸及102上方的18個月高點，但比特幣仍實現上漲。與此同時，對法國公共財政的擔憂已將歐元推至1.12美元，為2025
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高盛交易台主管稱美債長債“無人問津”，10年期收益率已達5.34%
高盛交易台負責人Rich Privorotsky直言，長期限美債“仍然完全無人問津”，儘管最新PCE數據低於預期，但對長期限國債收益率走勢幾乎沒有實質影響。他指出，當前真正的壓力仍集中在收益率曲線的遠端，且長期限國債的波動率預期已與短期利率市場焦慮明顯脱鈎。目前，美國10年期國債收益率已升至5.34%。 法國巴黎銀行CIB的Florian Roger表示，已將5.5%視為美國10年期國債收益率對股
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儘管霍爾木茲海峽油輪恢復通行，但油價仍上漲，美債10年期收益率創24年新高
華爾街日報報道，儘管美國部隊削弱了伊朗對霍爾木茲海峽的控制，幫助石油運輸量反彈至戰前水平，但全球原油期貨基準價格週四仍上漲4.4%至102.31美元/桶。與此同時，美國10年期國債收益率本週創下24年來的新高，這表明原油高價對通脹和借貸成本的抑制作用並未如預期顯現。
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彭博：對美債的押注增加正在推高回購借貸成本
彭博市場分析指出，隨着交易員尋求從美國國債收益率的持續上漲中獲利，美國融資市場可能因此面臨干擾，導致回購借貸成本上升。
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美債10年期收益率觸及24年新高後大幅回落，歐洲多國債券收益率大漲
週四，美國國債市場走勢逆轉。基準10年期美債收益率在盤中觸及24年新高5.34%後大幅回落，收盤報5.233%。同時，法國、意大利和希臘的債券收益率均大幅上漲。
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美債10年期收益率日內下行約8個基點，現報5.21%
美債10年期收益率日內下行約8個基點，現報5.21%
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兩年期美債收益率跌12.68個基點至4.76%，創9月22日以來新低
兩年期美債收益率跌12.68個基點至4.76%，創9月22日以來新低
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比特幣力保局部升勢，美債收益率自24年新高大幅回落
週四華爾街開盤前後，美國國債收益率自24年新高大幅回落，比特幣正努力維持局部上漲趨勢。
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美債30年期收益率升至5.66%，刷新近365日高位
美債30年期收益率升至5.66%，刷新近365日高位
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彭博市場分析：美債尚未便宜，或將進一步下跌後才能企穩反彈
彭博市場分析指出，美國國債目前尚未達到低估值水平，預計在出現可持續反彈之前，仍有進一步下跌的空間。
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比特幣第三季度上漲42.7%創2024年一季度以來最佳表現，以太坊上漲70.8%創2021年一季度以來最佳，美債10年期收益率隔夜觸及5.362%的24年新高
比特幣第三季度上漲42.7%創2024年一季度以來最佳表現，以太坊上漲70.8%創2021年一季度以來最佳，美債10年期收益率隔夜觸及5.362%的24年新高
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AI股票漲勢受美債拋售拖累
AI股票的漲勢受到抑制，因政府債券拋售加劇。此前，美光科技財報超預期，提振了投資者對AI建設需求的信心，推動三星電子和SK海力士等AI相關股票在亞洲交易中上漲約3%。
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美國經濟數據公佈後，美債收益率普遍下跌，10年期美債收益率下跌6.22個基點至4.927%，2年期美債收益率下跌7.05個基點至4.586%
美國經濟數據公佈後，美債收益率普遍下跌，10年期美債收益率下跌6.22個基點至4.927%，2年期美債收益率下跌7.05個基點至4.586%
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關鍵央行利率決議後，美債收益率在亞洲交易時段跌至數週低點
關鍵央行利率決議後，美債收益率在亞洲交易時段跌至數週低點
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新加坡元兑美元走強，受美債收益率下跌影響
新加坡元兑美元走強，受美債收益率下跌影響
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美債10年期收益率較前收下行約8個基點，現報4.96%
美債10年期收益率較前收下行約8個基點，現報4.96%
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“友美”國家美債購買量鋭減60%，亞洲國家領跌
“友美”國家美債購買量鋭減60%，亞洲國家領跌
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經濟數據公佈後，美國30年期國債收益率升至5.304%，10年期國債收益率上漲0.86個基點至4.995%
經濟數據公佈後，美國30年期國債收益率升至5.304%，10年期國債收益率上漲0.86個基點至4.995%
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美債收益率週一小幅走高，與多數歐元區國債收益率上漲趨勢一致；同時，在穆迪維持法國信用評級不變後，法國政府債券表現優異。
美債收益率週一小幅走高，與多數歐元區國債收益率上漲趨勢一致；同時，在穆迪維持法國信用評級不變後，法國政府債券表現優異。
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美國股指期貨和美債基本穩定，此前巴西左翼總統盧拉意外勝選導致巴西資產大幅下跌。
美國股指期貨和美債基本穩定，此前巴西左翼總統盧拉意外勝選導致巴西資產大幅下跌。
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儘管美債收益率飆升，全球一些大型資產管理公司仍在增加對新興市場的債券敞口，這削弱了金融市場的傳統關聯。
儘管美債收益率飆升，全球一些大型資產管理公司仍在增加對新興市場的債券敞口，這削弱了金融市場的傳統關聯。
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野村證券：AI資本開支陷入兩難，市場經歷跨資產去槓桿
野村證券跨資產策略師Charlie McElligott在報告中指出，AI投資敍事正面臨內在矛盾，超大規模雲計算廠商的資本開支陷入兩難困境：若加速，自由現金流將承壓；若減速，則需求前景存疑。過去一週，AI生態系統負面情緒湧現，市場經歷大規模被迫平倉，並蔓延至美債、匯率及大宗商品市場，觸發跨資產範圍的系統性去槓桿。其中，CTA趨勢策略過去兩週已平倉約680億美元美債期貨空頭及380億美元短期利率期貨
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AI板塊本週重挫，Meta股價大跌逾9%；美債收益率跌破5%，資金防禦轉向
本週，納斯達克100指數錄得去年4月以來最差兩週表現，一籃子AI相關股票單週重挫4.9%。Meta首席執行官扎克伯格宣佈未來將在AI基礎設施上支出約8250億美元后，該公司股價本週大跌逾9%，信用風險指標升至歷史高位。 與此同時，美債市場強勢逆轉，10年期美債收益率時隔一個月首度跌破5%，債券資金流入規模本月已達約580億美元。全球企業債信用利差普遍走闊，CDX投資級指數週五盤中最高升至64.4，
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黃金週五跌破4000美元至逾三個月低點，日元兑歐元升至一年高點，美債受追捧，避險資產出現分化
本週全球市場避險情緒高漲，但傳統避險資產表現卻嚴重分化：黃金週五跌破每金衡盎司4000美元，觸及3986.50美元的逾三個月低點，本週累計跌幅達4%。與此同時，受法國財政隱憂影響，日元兑歐元升至175.20的一年高點，美元兑日元跌至156.08的五週低點；美國10年期國債收益率週四時隔一個月後重新跌破5%，成為本週最受青睞的避險目的地。Berenberg分析師警告，黃金收盤價跌破4000美元關口可
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投資者數十億美元湧入債市，預期收益率已達峯值
儘管近期遭遇重挫，投資者正日益在美國債券市場中尋找機會。美國銀行（Bank of America）的Michael Hartnett表示，在經歷百年以來最差的長期回報後，美國國債市場的“價格合理”。根據美國銀行數據，過去一週美國國債流入54億美元，推動更廣泛的債券市場總流入達到121億美元。iShares 20+ Year Treasury Bond ETF在過去一個月也吸引了11.4億美元的新資
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華爾街見聞分析：美股科技股週四重挫，納指跌2.6%，10年期美債收益率創2023年3月以來最大單日降幅
華爾街見聞分析稱，美股市場週四（10月22日）出現明顯分化，科技股遭遇重挫，納斯達克綜合指數下跌2.6%，費城半導體指數重挫6.7%，標普500指數下跌1.2%並創7月以來最大單日跌幅。與此同時，10年期美債收益率下跌19.3個基點至4.952%，創2023年3月銀行業危機以來最大單日降幅。該行情表明，科技股的拋售尚未演變為全市場普跌，資金對AI交易的態度正在發生變化，市場面臨新一輪風格切換的可能
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本週美債10年期收益率因AI擔憂跌破5%，週五小幅回升至4.997%
基準的美國10年期國債收益率週四跌破5%，系一個月來首次。投資者因擔憂科技公司為建設AI網絡而承擔的鉅額債務，轉而尋求避險。科技股下挫，未償科技公司債券收益率上升。 週五，10年期國債收益率上漲4個基點至4.997%；2年期國債收益率上漲5個基點至4.692%；30年期國債收益率上漲3個基點至5.31%。
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美債收益率創硅谷銀行危機以來最大單日跌幅，市場將美聯儲加息預期推遲至明年1月
週四，受AI科技股拋售、法國主權債務危機加劇及中東油價衝擊三重壓力影響，美國國債市場迎來三年來最猛烈單日反彈。10年期美債收益率單日下行19.3個基點至4.952%，重回5%下方，創2023年3月硅谷銀行危機以來最大單日跌幅。市場對美聯儲加息的預期隨之後移，聯邦基金利率期貨目前完全定價於明年1月加息25個基點，此前預期為12月。
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摩根大通：美債收益率創2023年3月以來最大單日跌幅，不宜輕易做空本輪反彈
摩根大通在10月22日的研報中指出，美債市場當日迎來自2023年3月地區銀行危機以來最大單日收益率下行，各期限收益率單日下行15至21個基點，10年期美債收益率收於4.95%。該行認為，此次“避險狂歡”並非源於美國基本面改善，而是由歐洲主權債風暴和納斯達克科技股疲軟共同引爆。 報告稱，儘管“去美元化”喧囂塵上，但海外私人資本仍在瘋狂湧入美債長端市場作為終極避風港，一級市場長端需求創歷史新高。摩根大
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美國國債收益率小幅走高，此前因法國債市動盪曾急劇下跌，目前債券市場焦點仍關注法國。
美國國債收益率小幅走高，此前因法國債市動盪曾急劇下跌，目前債券市場焦點仍關注法國。
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野村：AI增長恐慌取代通脹敍事，美債重獲對沖功能；週四美債10年期收益率暴跌逾15基點，納指重挫2.6%
野村跨資產策略師Charlie McElligott在最新報告中指出，市場驅動力已從通脹敍事切換為對AI驅動增長前景的系統性重估。這一轉變意味着，美債久期頭寸正重新發揮股票組合對沖工具的功能。高盛Delta One業務負責人Rich Privorotsky亦持相同判斷，認為AI疲軟正重新定價資本支出週期，並日益演變為一場增長衝擊。週四市場印證了這一轉變，10年期美債收益率單日暴跌逾15個基點，一度
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週五日本國債收益率全線走低，因AI擔憂引發避險需求，美債漲勢溢出至日本市場
週五日本國債收益率全線走低，因AI擔憂引發避險需求，美債漲勢溢出至日本市場
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據Nick Timiraos報道，週四10年期美債收益率下跌0.193個百分點至4.952%，創下自2023年3月10日(硅谷銀行倒閉日)以來的最大單日跌幅。
據Nick Timiraos報道，週四10年期美債收益率下跌0.193個百分點至4.952%，創下自2023年3月10日(硅谷銀行倒閉日)以來的最大單日跌幅。
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10年期美債收益率跌破5%至近一個月新低，AI資本開支退潮被高盛分析師定性為債市“另類量化寬鬆”
週四，受多家科技巨頭財報引發市場對AI資本支出可持續性的質疑影響，美債收益率全線大幅回落，2年期至10年期美債收益率單日降幅均超15個基點，創逾一年來最大單日跌幅。其中，10年期美債收益率跌破5%，為近一個月以來首次。高盛Rich Privorotsky指出，AI資本支出的收縮，實質上等同於減少債券市場的潛在供給壓力，其效果近似於一次量化寬鬆。此外，法國主權債務危機發酵和市場對美聯儲明年加息預期收
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週四美股科技股因AI投資回報擔憂下跌，Meta股價下挫，美債收益率跌破5%。
週四美股科技股因AI投資回報擔憂下跌，Meta股價下挫，美債收益率跌破5%。
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因油價上漲和法國財政危機深化促使投資者尋求美國政府債券的避險，對沖美債上漲的期權成本飆升至3月以來最高。
因油價上漲和法國財政危機深化促使投資者尋求美國政府債券的避險，對沖美債上漲的期權成本飆升至3月以來最高。
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